南方安心保本混合型证券投资基金基金合同生效公告

　　公告送出日期： 2012年12月22日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　南方安心保本混合型证券投资基金

　　基金简称

　　南方安心保本混合

　　基金主代码

　　202213

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2012年12月21日

　　基金管理人名称

　　南方基金 管理有限公司

　　基金托管人名称

　　招商银行股份有限公司

　　公告依据

　　《南方安心保本混合型证券投资基金基金合同》、

　　《南方安心保本混合型证券投资基金招募说明书》

　　2 基金募集情况

　　基金募集申请获中国证监会核准的文号

　　证监许可[2012]1359号

　　基金募集期间

　　自 2012年11月22日

　　至 2012年12月18日 止

　　验资机构名称

　　普华永道中天会计师事务所有限公司

　　募集资金划入基金托管专户的日期

　　2012年12月21日

　　募集有效认购总户数（单位：户）

　　17,304

　　募集期间净认购金额（单位：人民币元）

　　2,413,483,107.29

　　认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

　　2,194,516.02

　　募集份额（单位：份）

　　有效认购份额

　　2,413,483,107.29

　　利息结转的份额

　　2,194,516.02

　　合计

　　2,415,677,623.31

　　募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

　　认购的基金份额（单位： 份）

　　-

　　占基金总份额比例

　　-

　　其他需要说明的事项

　　-

　　募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

　　认购的基金份额（单位： 份）

　　1,294,866.02

　　占基金总份额比例

　　0.05%

　　本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间

　　-

　　本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间

　　-

　　募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

　　是

　　向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

　　2012年12月21日

　　注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

　　3 其他需要提示的事项

　　1、本基金在保本期内，一般不接受申购申请（包括转换转入），详情参见本基金招募说明书的有关约定。

　　2、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，赎回开放日为每周一，若该日为非工作日，则不予开放。赎回业务具体办理时间在赎回开始公告中规定。在确定赎回开始时间后，由基金管理人在开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　3、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。

　　南方基金管理有限公司

　　2012年12月22日 (来源：上海证券报)