关于中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金认购申请确认比例的公告

　　中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕A份额（场内简称：惠裕A，代码：163908）和惠裕B份额（场内简称：惠裕B，代码：150114）已分别于2012年12月24日和2012年12月13日顺利结束募集，根据《中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》、《中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，本基金管理人中海基金管理有限公司对惠裕B符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认，即认购申请确认比例结果为100%；对发售期内最后一个认购日（即2012年12月24日）惠裕A份额的认购申请采用“末日（T日）比例配售原则”给予部分确认。

　　T日惠裕A的认购申请确认比例＝（7/3×惠裕B 的最终确认认购金额－T日以前惠裕A的有效认购申请金额）／T日惠裕A 的有效认购申请金额

　　根据上式计算的T日惠裕A份额的认购申请确认比例结果为69.843329%。

　　由于发生比例确认，因此对最后一个认购日惠裕A的认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

　　对于投资者未被确认的认购申请金额将按相关规定划回至投资者账户，请投资者留意资金到账情况。

　　特此公告。

　　中海基金管理有限公司

　　二〇一二年十二月二十七日 (来源：上海证券报)