2012年12月28日基金发行提示

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 长城岁岁金理财债券型

　　证券投资基金

　　基金代码 ２０００１７

　　基金类型 债券型

　　管理人 长城基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国工商银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１２年１２月２０日

相关公司股票走势

• 工商银行
• 建设银行
• 农业银行

　　投资范围 主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债纯债、债券回购、银行存款等。投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 金鹰元丰保本混合型

　　证券投资基金

　　基金代码 ２１００１４

　　基金类型 混合型

　　管理人 金鹰基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国工商银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１２年１２月２４日

　　发行截止日期 ２０１３年１月２４日

　　投资范围 股票、权证等风险资产占基金资产的比例不超过３０％；债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的比例不低于７０％，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 上投摩根轮动添利债券型

　　证券投资基金

　　基金代码 Ａ类

　　３７００２５

　　Ｃ类

　　３７００２６

　　基金类型 契约型开放式

　　管理人 上投摩根基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国建设银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１２年１２月２６日

　　发行截止日期 ２０１３年１月２４日

　　投资范围 债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的８０％；股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的２０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 富国强回报定期开放债券型

　　证券投资基金

　　基金代码 Ａ类代码：１０００７２

　　Ｃ类代码：１０００７３

　　基金类型 债券型

　　管理人 富国基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１２年１２月２８日

　　发行截止日期 ２０１３年１月２５日

　　投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％，在每个受限开放期的前１０个工作日和后１０个工作日、自由开放期的前３个月和后３个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 国泰金泰平衡混合型

　　证券投资基金

　　基金代码 场内集中申购代码：

　　５２１０２０

　　场外集中申购代码：

　　５１９０２０

　　基金类型 混合型

　　管理人 国泰基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１３年１月４日

　　发行截止日期 ２０１３年１月２５日

　　投资范围 股票资产占基金资产的比例为０－５０％；债券、银行存款等固定收益类资产、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为５０％－１００％；其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 南方理财３０天债券型证券投资基金

　　基金代码 Ａ类代码：２０２３０７，Ｂ类代码：２０２３０８

　　基金类型 债券型

　　管理人 南方基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１３年１月１０日

　　发行截止日期 ２０１３年１月１７日

　　投资范围 投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在３９７天以内（含３９７天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 长安货币市场证券投资基金

　　基金代码 Ａ类：７４０６０１ Ｂ类：７４０６０２

　　基金类型 货币市场证券投资基金

　　管理人 长安基金管理有限公司

　　托管人 广发银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１３年１月４日

　　发行截止日期 ２０１３年１月２３日

　　投资范围 （１）现金；（２）通知存款；（３）短期融资券（包括超级短期融资券）；（４）１年以内（含１年）的银行定期存款、大额存单；（５）期限在１年以内（含１年）的债券回购；（６）剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券；（７）剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的资产支持证券；（８）剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的中期票据；（９）期限在１年以内（含１年）的中央银行票据；（１０）中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 万家１４天理财债券型

　　证券投资基金

　　基金代码 万家单一：５１９５１１；

　　万家单二：５１９５１２；

　　万家单三：５１９５１３；

　　万家双一：５１９５２１；

　　万家双二：５１９５２２；

　　万家双三：５１９５２３；

　　基金类型 债券型

　　管理人 万家基金管理有限公司

　　托管人 中国农业银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１３年１月４日

　　发行截止日期 ２０１３年１月１０日

　　投资范围 主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括现金、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券（不包括可转换债券）、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 金元惠理惠利保本混合型

　　证券投资基金

　　基金代码 ６２０００９

　　基金类型 保本混合型证券投资基金

　　管理人 金元惠理基金管理有限公司

　　托管人 中国农业银行股份有限公司

　　发行起始日期 ２０１３年１月７日

　　发行截止日期

　　投资范围 股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不高于４０％；债券、货币市场工具等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不低于６０％；基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％，权证不高于基金资产净值的３％。