2013年1月4日基金分红及交易提示

　　基金分红

　　161614 融通四季添利债券 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2013-01-04，基金场外除息日：2013-01-04，基金场外红利发放日：2013-01-08

　　200015 长城优化升级股票 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2012-12-28，基金场外除息日：2012-12-31，基金场外红利发放日：2013-01-04

　　货币型基金收益公分红

　　020007 国泰货币 2012年第12次收益支付, 计算期间：2012-12-03至2013-01-03，按月结转，收益支付日：2013-01-04，收益结转日：2013-01-04，结转份额赎回起始日：2013-01-07020031 国泰现金管理货币A 2012年第1次收益支付, 计算期间：2012-12-11至2013-01-03，按日结转，收益支付日：2013-01-04，收益结转日：2013-01-04，结转份额赎回起始日：2013-01-07

　　020032 国泰现金管理货币B 2012年第1次收益支付, 计算期间：2012-12-11至2013-01-03，按日结转，收益支付日：2013-01-04，收益结转日：2013-01-04，结转份额赎回起始日：2013-01-07

　　080011 长盛货币 2013年第1次收益支付, 计算期间：2012-12-03至2013-01-03，按日结转，收益支付日：2013-01-04，收益结转日：2013-01-04，结转份额赎回起始日：2013-01-07

　　150005 银河银富货币A 2012年第12次收益支付, 计算期间：2012-12-01至2013-01-03，按日结转，收益支付日：2013-01-04，收益结转日：2013-01-04，结转份额赎回起始日：2013-01-07

　　150015 银河银富货币B 2012年第12次收益支付, 计算期间：2012-12-01至2013-01-03，按日结转，收益支付日：2013-01-04，收益结转日：2013-01-04，结转份额赎回起始日：2013-01-07

　　400005 东方金账簿货币 2013年第1次收益支付, 计算期间：2012-12-03至2013-01-03，按月结转，收益支付日：2013-01-04，收益结转日：2013-01-04，结转份额赎回起始日：2013-01-07

　　货币型基金恢复交易日

　　040003 华安现金富利货币A 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2012-12-28，恢复交易日：2013-01-04

　　040038 华安日日鑫货币A 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2012-12-28，恢复交易日：2013-01-04

　　040039 华安日日鑫货币B 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2012-12-28，恢复交易日：2013-01-04

　　041003 华安现金富利货币B 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2012-12-28，恢复交易日：2013-01-04

　　100025 富国天时货币A 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2012-12-28，恢复交易日：2013-01-04

　　100025 富国天时货币A 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2012-12-28，恢复交易日：2013-01-04

　　100028 富国天时货币B 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2012-12-28，恢复交易日：2013-01-04

　　100028 富国天时货币B 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2012-12-28，恢复交易日：2013-01-04

　　160606 鹏华货币A 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2012-12-28，恢复交易日：2013-01-04

　　160609 鹏华货币B 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2012-12-28，恢复交易日：2013-01-04

　　217004 招商现金增值货币A 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2011-12-01，恢复交易日：2013-01-04

　　217004 招商现金增值货币A 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2011-12-01，恢复交易日：2013-01-04

　　217014 招商现金增值货币B 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2011-12-01，恢复交易日：2013-01-04

　　583001 东吴货币A 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2012-12-27，恢复交易日：2013-01-04

　　583101 东吴货币B 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2012-12-27，恢复交易日：2013-01-04

　　停牌提示：

　　500001 基金金泰 因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-10-12

　　150006 长盛同庆A 终止上市(交易)，连续停牌，停牌起始日：2012-05-14

　　150007 长盛同庆B 终止上市(交易)，连续停牌，停牌起始日：2012-05-14

　　基金特殊份额折算日

　　150018 银华稳进 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年1月4日

　　150022 申万菱信深证成指分级收益 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年1月4日

　　150030 银华中证等权90指数金利 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年1月4日

　　150036 建信稳健 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年1月4日

　　150047 银华瑞吉 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年1月4日

　　150053 泰达稳健 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年1月4日

　　150055 工银瑞信睿智A 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年1月4日

　　150059 银华金瑞 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年1月4日

　　150064 长盛同瑞A 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年1月4日

　　150066 国泰信用互利分级债券A 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年1月4日

　　150073 诺安中证创业成长指数稳健 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年1月4日

　　150076 浙商沪深300指数分级稳健 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年1月4日

　　150083 广发深证100指数分级A 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年1月4日

　　150088 金鹰中证500指数分级A 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年1月4日

　　150090 万家中证创业成长指数分级A 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年1月4日

　　150092 诺德深证300指数分级A 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年1月4日

　　150094 泰信基本面400A 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年1月4日

　　150096 招商中证商品A 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年1月4日

　　150100 鹏华资源分级A 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年1月4日

　　150104 华安沪深300指数分级A 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年1月4日