国泰金鹿保本混合基金分红公告

　　公告送出日期：2013年1月15日

　　1.公告基本信息

　　基金名称

　　国泰金鹿保本增值混合证券投资基金

　　基金简称

　　国泰金鹿保本混合

　　基金主代码

　　020018

　　基金合同生效日

　　2008年6月12日

　　基金管理人名称

　　国泰基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中国银行 股份有限公司

　　公告依据

　　《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》

　　收益分配基准日

　　2012年12月31日

　　截止收益分配基准日的相关指标

　　基准日基金份额净值（单位：元）

　　1.026

　　基准日基金可供分配利润（单位：元）

　　291,950,413.55

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）

　　-

　　本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

　　0.26

　　有关年度分红次数的说明

　　本次分红为2013年第一次分红。

　　注：

　　（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值。

　　（2）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，至多四次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现可分配利润的80%。

　　2.与分红相关的其他信息

　　权益登记日

　　2013年1月21日

　　除息日

　　2013年1月21日

　　现金红利发放日

　　2013年1月22日

　　分红对象

　　权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人

　　红利再投资相关事项的说明

　　本基金无红利再投资方式。

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　费用相关事项的说明

　　本基金本次分红免收分红手续费。

　　3.其他需要提示的事项

　　（1）提示

　　1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

　　（2）咨询办法

　　1）国泰基金管理有限公司网站：http：//www.gtfund.com

　　2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）；021-38569000

　　3）国泰基金管理公司直销网点：

　　上海直销柜台 电话：（021）38561759

　　北京直销柜台 电话：（010）66553078

　　网上交易平台 http://www.gtfund.com

　　网上交易咨询电话：（021）38561739

　　（3）各代销机构

　　1）代销银行：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、包商银行股份有限公司。

　　2）代销券商：国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、万联证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、华福证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、东海证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、江海证券有限公司、广州证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、浙商证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、国都证券有限责任公司。

　　3）第三方基金销售机构：深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售公司、北京展恒基金销售有限公司、江苏金百临投资咨询有限公司。

　　国泰基金管理有限公司

　　二零一三年一月十五日 (来源：上海证券报)