稿件来源:刘庆华
本报记者 刘庆华
股市在今年1月份的表现可谓牛气十足,沪指上涨5.12%。受益基础市场的表现,基金也取得了不错收益,据德圣基金研究中心数据显示,截止1月30日,股票类基金在1月份全部实现正收益,诺安中小盘精选、华夏大盘精选、宝盈核心优势等基
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金领跑同类型。《金融投资报》记者发现,不少排名靠前的基金在去年四季度均重仓金融行业,显然1月份表现与金融股息息相关。此外,高配医药类个股的基金也取得了不错的业绩表现。
股票型:高配医药的基金领跑
1月股票型基金整体表现靓眼,截止2013年1月30日,业绩涨幅在10%以上的基金多达31只,其中诺安中小盘以13.5%的涨幅勇夺第一。汇添富医药和金鹰优势紧随其后,分列榜眼与探花,涨幅均在12%以上。值得注意的是,股票型基金排名前十中,有三只为医药类基金,除排在第二位的汇添富医药,还包括排在第7位的博时医疗和第10位的易方达医疗保健。
基金四季报显示,截至2012年四季度,诺安中小盘精选规模为12.75亿份,仓位水平为88.83%,低于去年三季度的94.35%。前十大重仓股中,有7只创业板和中小板股,3只沪市主板股票,分别是
世茂股份、
浦发银行、
兴业银行。从行业来看,该基金持有的金融行业的力度最大,占基金净值的14.26%。事实上,在三季度末,该基金持有的金融行业的股票的净值占比不足0.01%,在第四季度,诺安中小盘大笔增持金融股。纵观该基金在1月份的优异表现,继续持有金融股的可能性较大。
排在第二的汇添富医药保健在1月份涨幅为12.79%,2012年四季度仓位为87.46%,其医药板块配置占比为78.40%,第一大重仓医药股为
天士力,持有数量约为340万股,占基金净值的比例为7.28%。天士力1月份以来股价涨幅为3.5%左右,这只重仓股似乎不够“给力”,1月份涨幅远低于汇添富医药重仓的其它个股。除天士力之外,其余重仓的医药股在1月份全部跑赢同期大盘涨幅,其中以第6大重仓股
华海药业单月涨幅最大,为30%左右,而
益佰制药和
康缘药业也表现不俗,涨幅也都在20%以上,分别为29%和22%。此外,涨幅最小的人福药业也在1月份上涨5.6%。
医药类基金中,博时医疗与易方达医疗保健也分别取得11.7%和11.41%的净值增长,两只基金对于医药板块的配置占比分别为56.27%和61.65%。
此外,在排行榜前十位中,兴业基金公司旗下两只基金兴全社会责任和兴全合润分级分别以11.7%和11.41%的增长率名列第5和第8,为唯一一家拥有两只基金挺进股票型基金前十的公司。
偏股型:华夏大盘夺魁
偏股混合型基金在1月份的表现也堪称优秀,4只基金净值增长超过10%,而在85只同类型基金中勇夺第一的正是曾经的“公募一哥”王亚伟掌舵的华夏大盘精选,今年以来涨幅为10.34%;华富竞争力优选和长盛动态精选也表现不俗,以10.22%和10.21%的成绩名列同类型基金第二和第三名。
从仓位情况来看,自2012年5月新任基金经理巩怀志接管华夏大盘精选以来,仓位略有下降,由去年二季度的91.12%下降至四季度的87.57%。从重仓行业来看,去年二季度其第一大重仓行业为房地产业,而在第三和第四季度,其第一大重仓行业变为石化行业,并且医药行业和机械仪表的配置比重也在增大,行业配置较为均衡。截止四季度,其十大重仓股分别为
江河幕墙、
信质电机、
金龙机电、
羚锐制药、
华润三九、
国药一致、
信雅达、
江南高纤、
长江证券、
保利地产。
华富竞争力优选的业绩大幅增长或许同样得益于重仓持有的医药股。在84.9%的仓位中,华富竞争力优选重点配置了医药行业,占基金资产净值的比例为15.41%,不过其前十大重仓股中仅有一只医药股
丽珠集团。此外,该基金对金属和非金属、信息技术两大行业的配置也均占到基金净值的10%以上。除丽珠集团外,其前十大重仓股包括
农业银行、
德力股份、
东方雨虹、
金龙汽车、
壹桥苗业、
科大讯飞、
鑫龙电器、
中国中期、
乐视网,并没有明显集中于某一行业。
如果1月份持股情况未发生大变化的话,长盛动态精选可谓选中了1月份的两大强势行业,四季报显示,该基金重点配置了金融股和生物医药股,其持有比例在基金净值中的占比分别为18.24%和17.32%,前十大重仓股中有三只金融类股票,分别是
中国平安、
光大证券、
海通证券,生物医药股则包括
海正药业、
智飞生物和
华东医药。
此外,华夏系和长盛系各自另有一只基金名列前茅。华夏蓝筹今年以来取得8.9%的涨幅,该基金延续了均衡配置的风格,在四季度减持了前期超额收益较大的白酒行业,同时增持了家电、汽车等早周期行业,其第一大重仓行业为金融业,重仓持有
民生银行、兴业银行、
招商银行、海通证券和
广发证券。长盛同智以9.76%的成绩跻身前十,其第一大重仓行业虽然不是金融行业,不过也重仓持有了数只金融股。
配置型:宝盈核心不走寻常路
配置混合型基金1月份表现同样可圈可点,88只同类型基金中,涨幅在10%以上的基金共有6只,宝盈核心优势表现拔尖。宝盈核心优势不仅在配置混合型基金中名列第一,同时其在1月份以来的涨幅也大于诺安中小盘精选和华夏大盘精选,取得了13.73%的优异成绩。
通过三季报和四季报的情况可以发现,与前述数只重仓持有金融股的基金不同,在三季度末,金融行业为其第一大重仓行业,基金净值占比为32.61%,前十大重仓股中有5只为金融股,包括中国平安、
中国人寿、
中信证券、
中国太保、广发证券。而在四季度,宝盈核心优势大幅减持了金融股,金融行业的占比只有2.87%,其第一大重仓行业变为信息技术,基金净值的占比为35.41%,前十大重仓股除保留海通证券以外,其余金融股已被剔除,转而重仓持有
拓尔思、科大讯飞、
赛为智能、
古越龙山、
康美药业、
朗玛信息、
二六三、
史丹利、
宇通客车。另外,根据行业持有情况来看,金融行业在基金净值中的占比只有2.87%,而海通证券占基金的比例也仅为2.87%,可以推断,四季末宝盈核心优势仅持有一只金融股。目前宝盈核心优势的规模仅有1.28亿份。
东吴策略以11.96%的涨幅名列同类型基金第二。尽管在四季度其重仓持有的第一大行业为金融业,达到16%以上,不过,该基金对生物药业、石油化工、食品饮料的持有比重也均在10%以上。从前十大重仓股来看,其持有的三只医药股
东阿阿胶、海正药业、
新华医疗1月份涨幅均在12%至16%之间。而食品饮料行业则避开了白酒股,主要持有的股票为
双汇发展、
恒顺醋业。基金经理表示,未来的投资还将坚持消费这个长期核心主题。
值得一提的是,以10.63%的涨幅名列第三的中海蓝筹混合规模仅0.7亿份,其保持1亿份以下的规模已在一年以上,为最苗条的基金之一。在去年四季度,中海蓝筹混合在行业上增加了银行、煤炭、有色等周期板块的配置,前十大重仓股中有3只为银行股,同时降低了医药行业的配置。
作者:刘庆华 (来源:金融投资报)
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