(上接A57版)
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
1,452,473.97
0.60
B
采掘业
24,717,111.82
10.24
C
制造业
80,820,666.12
33.49
C0
食品、饮料
17,757,792.57
相关公司股票走势
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7.36
C1
纺织、服装、皮毛
777,717.17
0.32
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
5,070,946.28
2.10
C5
电子
4,208,964.26
1.74
C6
金属、非金属
17,932,722.15
7.43
C7
机械、设备、仪表
23,249,472.29
9.63
C8
医药、生物制品
11,766,673.56
4.88
C99
其他制造业
56,377.84
0.02
D
电力、煤气及水的生产和供应业
5,646,545.29
2.34
E
建筑业
7,279,523.48
3.02
F
交通运输、仓储业
6,041,994.98
2.50
G
信息技术业
6,568,189.52
2.72
H
批发和零售贸易
6,083,013.20
2.52
I
金融、保险业
71,656,428.30
29.70
J
房地产业
12,122,084.09
5.02
K
社会服务业
2,062,725.06
0.85
L
传播与文化产业
781,063.27
0.32
M
综合类
3,427,305.98
1.42
合计
228,659,125.08
94.76
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
601318
中国平安 166,975
7,002,931.50
2.90
2
600016
民生银行 1,177,025
6,650,191.25
2.76
3
600036
招商银行 644,399
6,547,093.84
2.71
4
601328
交通银行 1,227,202
5,227,880.52
2.17
5
600519
贵州茅台 20,696
5,087,076.80
2.11
6
601166
兴业银行 393,451
4,725,346.51
1.96
7
600000
浦发银行 583,212
4,304,104.56
1.78
8
000002
万 科Ａ
482,426
4,066,851.18
1.69
9
600030
中信证券 343,222
4,046,587.38
1.68
10
600837
海通证券 403,280
3,863,422.40
1.60
3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 投资组合报告附注
8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
878.15
2
应收证券清算款
666,588.09
3
应收股利
51,510.40
4
应收利息
2,562.62
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
34,074.10
8
其他
-
9
合计
755,613.36
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
（截止时间2012年6月30日）
阶段
净值
增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
自2012年6月25日（合同生效日）起至2012年6月30日
0.00%
0.00%
-1.91%
1.15%
1.91%
-1.15%
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十四、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的基金托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费率
（1）场外申购费率
本基金场外申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示：
申购金额（M）
申购费率
M<100万
1.2%
100万≤M<300万
0.8%
300万≤M<500万
0.4%
M≥500万
每笔1000元
（2）场内申购费率
本基金的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
（3）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费率
（1）场外赎回费率
本基金的场外赎回费率按持有期递减，具体费率如下：
持有年限（Y）
赎回费率
Y＜1年
0.5%
1年≤Y＜2年
0.25%
Y≥2年
0
注：一年指365天，两年为730天
（2）场内赎回费率
本基金的场内赎回费率固定为0.5%。
（3）本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人承担，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
（三）其他费用
1、基金财产拨划支付的银行费用；
2、基金合同生效后的基金信息披露费用；
3、基金份额持有人大会费用；
4、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
5、基金的证券交易费用；
6、基金的开户费用、账户维护费用；
7、基金上市费用；
8、基金合同生效以后的标的指数使用许可费；
9、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
10、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
章节
主要更新内容
重要提示
更新了重要提示的。
三、基金管理人
更新了基金管理人相关信息。
五、相关服务机构
更新了部分直销机构和代销机构的信息；
更新了会计师事务所的相关信息。
七、基金的募集
更新了基金首次募集的相关信息。
八、基金合同的生效
更新了基金合同生效的相关信息。
十三、基金的投资
增加了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十四、基金的业绩
增加了本节内容，以后章节序号顺延。
二十七、对基金投资人的服务
3、 iPhone交易客户端增加对于智赢定投业务的支持；
4、修改客户服务联系方式。
二十八、其他应披露事项
披露了自2012年6月25日至2012年12月25日期间本基金的公告信息。
华安基金管理有限公司
二○一三年二月八日 (来源：上海证券报)
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