3月4日基金交易与发行提示

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2013年03月04日08:03

来源：中证网-中国证券报

　　基金交易提示

　　宝盈基金管理有限公司公布关于提醒投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告。

　　富国基金管理有限公司公布关于旗下基金投资中小企业私募债券的公告。

　　广发基金管理有限公司公布关于参加杭州银行基金网上申购和定期定额投资申购

相关公司股票走势

费率优惠活动的公告。

　　华安基金管理有限公司公布关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）增加代销机构的公告。

　　南方基金管理有限公司公布关于南方沪深300指数证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告。

　　诺安基金管理有限公司公布关于旗下基金所持停牌股票石基信息（002153）估值调整的公告。

　　融通基金管理有限公司公布关于融通丰利四分法证券投资基金新增代销机构的公告。

　　信诚基金管理有限公司公布关于信诚经典优债债券型证券投资基金继续暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的提示性公告。

　　基金发行提示

　　发行要素内容提要

　　基金名称农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金

　　基金代码００００３９

　　基金类型股票型

　　管理人农银汇理基金

　　管理有限公司

　　托管人交通银行股份有限公司

　　发行起始日期２０１３年３月４日

　　发行截止日期２０１３年３月２２日

　　投资范围股票投资比例范围为基金资产的６０％－９５％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的５％－４０％。权证投资比例范围为基金资产净值的０％－３％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的５％。

　　发行要素内容提要

　　基金名称富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金

　　基金代码００００２９

　　基金类型契约型开放式

　　管理人富国基金管理有限公司

　　托管人中国建设银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期２０１３年３月１１日

　　发行截止日期２０１３年４月９日

　　投资范围股票投资占基金资产的比例为０％–９５％，权证投资占基金资产净值的比例为０％–３％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

　　发行要素内容提要

　　基金名称融通标普中国可转债指数

　　增强型证券投资基金

　　基金代码Ａ类：１６１６２４

　　Ｂ类：１６１６２５

　　基金类型债券型

　　管理人融通基金管理有限公司

　　托管人中国农业银行股份有限公司

　　发行起始日期２０１３年３月４日

　　发行截止日期２０１３年３月２２日

　　投资范围投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的８０％，其中投资于标普中国可转债指数的成份券及其备选成份券的比例不低于基金固定收益类证券资产的９０％；投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的２０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

　　发行要素内容提要

　　基金名称大成现金宝场内实时申赎

　　货币市场资基金

　　基金代码Ａ类：５１９８９８

　　Ｂ类：５１９８９９

　　基金类型货币市场基金

　　管理人大成基金管理有限公司

　　托管人中国农业银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期２０１３年３月４日

　　发行截止日期２０１３年３月２２日

　　投资范围主要投资于以下金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、１年以内（含１年）的银行定期存款和大额存单、期限在１年以内（含１年）的债券回购、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的资产支持证券、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的中期票据、期限在１年以内（含１年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

　　发行要素内容提要

　　基金名称泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金

　　基金代码Ａ类：００００２６

　　Ｂ类：００００２７

　　基金类型债券型

　　管理人泰达宏利基金管理有限公司

　　托管人中国银行股份有限公司

　　发行起始日期２０１３年２月２５日

　　发行截止日期２０１３年３月１５日

　　投资范围本基金封闭期间投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于８０％，其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于８０％。在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

　　发行要素内容提要

　　基金名称浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金

　　基金代码５１９１２０

　　基金类型混合型

　　管理人浦银安盛基金管理有限公司

　　托管人交通银行股份有限公司

　　发行起始日期２０１３年２月２０日

　　发行截止日期２０１３年３月２１日

　　投资范围股票投资比例为基金资产的０％－９５％，其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的８０％；投资于权证的比例不超过基金净资产的３％；现金、债券资产、中国证监会允许基金投资的其他证券品种及其他资产占基金净资产比例为０％－９５％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

　　发行要素内容提要

　　基金名称中证财通中国可持续发展１００（ＥＣＰＩＥＳＧ）指数增强型证券投资基金

　　基金代码００００４２

　　基金类型股票型

　　管理人财通基金管理有限公司

　　托管人上海银行股份有限公司

　　发行起始日期２０１３年２月１９日

　　发行截止日期２０１３年３月１９日

　　投资范围投资于中证财通中国可持续发展１００（ＥＣＰＩＥＳＧ）指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产的８０％；投资于权证的资产不超过基金资产净值的３％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

　　发行要素内容提要

　　基金名称华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金

　　基金代码６３００１５

　　基金类型契约型开放式

　　管理人华商基金管理有限公司

　　托管人华夏银行股份有限公司

　　发行起始日期２０１３年２月２８日

　　发行截止日期２０１３年３月２９日

　　投资范围股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的０－９５％，其中流动性较好的沪深３００指数成份股的投资比例不低于股票资产的８０％。债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的５％－１００％，其中权证占基金资产净值的０％－３％，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％，股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

　　发行要素内容提要

　　基金名称上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金

　　基金代码网上现金发行认购代码：５１０６１３

　　二级市场交易代码：

　　５１０６１０

　　基金类型股票型

　　管理人华夏基金管理有限公司

　　托管人中国建设银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期２０１３年２月２５日

　　发行截止日期２０１３年３月２２日

　　投资范围投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的９０％。

　　发行要素内容提要

　　基金名称南方开元沪深300交易型

　　开放式指数证券投资基金

　　基金代码１５９９２５

　　基金类型股票型

　　管理人南方基金

　　管理有限公司

　　托管人中国工商银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期２０１３年２月２５日

　　发行截止日期２０１３年３月１１日

　　投资范围投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的９５％，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

　　发行要素内容提要

　　基金名称中海可转换债券债券型

　　证券投资基金

　　基金代码Ａ：０００００３

　　Ｃ：０００００４

　　基金类型债券型

　　管理人中海基金管理有限公司

　　托管人中国农业银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期２０１３年２月２５日

　　发行截止日期２０１３年３月１５日

　　投资范围股票资产占基金资产的比例不低于９０％，投资于沪深３００成长指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的８０％。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。如法律法规允许，本基金可以将股票投资比例提高到基金资产净值的１００％，此项调整无需召开基金份额持有人大会。

　　发行要素内容提要

　　基金名称银河沪深300成长增强

　　指数分级证券投资基金

　　基金代码１６１５０７

　　基金类型股票型

　　管理人银河基金管理有限公司

　　托管人兴业银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期２０１３年２月２５日

　　发行截止日期２０１３年３月２２日

　　发行要素内容提要

　　基金名称长盛纯债债券型证券投资基金