嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金份额折算结果的公告

　　根据《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中证500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定2013 年3 月5 日为嘉实中证500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2013 年3 月5日中证500 指数收盘值的千分之一基本一致。2013 年3 月5日，中证500 指数收盘值为3,597.922点，经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值为3,136,108,366.93元，折算前基金份额总额为3,108,729,402.00份，折算前基金份额净值为1.0088元。

　　根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实中证500 交易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》中的基金份额折算公式，本次基金份额折算比例为0.28038605，折算后基金份额总额为871,631,868.00份，折算后基金份额净值为 3.5980元。

　　本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，本基金登记结算机构（中国证券登记结算有限公司）已于2013 年3月6日进行了变更登记。折算后的基金份额以本基金登记结算机构最终确认的数据为准。

　　特此公告

　　嘉实基金管理有限公司

　　2013年3月7日 (来源：上海证券报)