农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

　　农银汇理基金管理有限公司关于

　　旗下基金资产估值方法调整的公告

　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2013年3月18日起，采用指数收益法对旗下 基金所持有的停牌股票恒泰艾普(代码：300157)进行估值，在恒泰艾普复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

　　因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

　　基金简称

　　停牌股票

　　估值结果对前一日基金资产净值的影响

　　农银行业成长股票

　　恒泰艾普

　　-0.26%

　　农银平衡双利混合

　　恒泰艾普

　　-0.14%

　　农银大盘蓝筹股票

　　恒泰艾普

　　-0.06%

　　农银消费主题股票

　　恒泰艾普

　　-0.35%

　　自2013年3月18日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。

　　特此公告。

　　农银汇理基金管理有限公司

　　二〇一三年三月十九日 (来源：上海证券报)