华夏回报证券投资基金第四十五次分红公告

　　华夏回报证券投资基金

　　第四十五次分红公告

　　公告送出日期：2013年4月1日

　　1公告基本信息

　　基金名称

　　华夏回报证券投资基金

　　基金简称

　　华夏回报混合

　　基金主代码

　　002001

　　基金合同生效日

　　2003年9月5日

　　基金管理人名称

　　华夏基金管理有 限公司

　　基金托管人名称

　　中国银行股份有限公司

　　公告依据

　　《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书（更新）》

　　收益分配基准日

　　2013年3月28日

　　截止收益分配基准日的相关指标

　　基准日基金份额净值（单位：人民币元）

　　1.448

　　基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

　　335,470,827.76

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

　　-

　　本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

　　0.300

　　有关年度分红次数的说明

　　本次分红为2013年度的第1次分红。

　　2与分红相关的其他信息

　　权益登记日

　　2013年4月9日

　　除息日

　　2013年4月9日

　　现金红利发放日

　　2013年4月10日

　　分红对象

　　权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　红利再投资相关事项的说明

　　选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2013年4月9日，该部分基金份额将于2013年4月10日直接计入其基金账户，投资者可自2013年4月11日起查询、赎回。

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

　　费用相关事项的说明

　　本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013年4月10日自基金托管账户划出。

　　3其他需要提示的事项

　　3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

　　3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

　　3.4销售机构及咨询方式

　　销售机构名称

　　网址

　　客户服务电话

　　1

　　华夏基金管理有限公司

　　www.ChinaAMC.com

　　400-818-6666

　　2

　　中国工商银行股份有限公司

　　www.icbc.com.cn

　　95588

　　3

　　中国农业银行股份有限公司

　　www.abchina.com

　　95599

　　4

　　中国银行股份有限公司

　　www.boc.cn

　　95566

　　5

　　中国建设银行股份有限公司

　　www.ccb.com

　　95533

　　6

　　交通银行股份有限公司

　　www.bankcomm.com

　　95559

　　7

　　招商银行股份有限公司

　　www.cmbchina.com

　　95555

　　8

　　中信银行股份有限公司

　　bank.ecitic.com

　　95558

　　9

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　www.spdb.com.cn

　　95528

　　10

　　兴业银行股份有限公司

　　www.cib.com.cn

　　95561

　　11

　　中国光大银行股份有限公司

　　www.cebbank.com

　　95595

　　12

　　中国民生银行股份有限公司

　　www.cmbc.com.cn

　　95568

　　13

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　www.psbc.com

　　95580

　　14

　　北京银行股份有限公司

　　www.bankofbeijing.com.cn

　　95526

　　15

　　华夏银行股份有限公司

　　www.hxb.com.cn

　　95577

　　16

　　上海银行股份有限公司

　　www.bankofshanghai.com

　　021-962888

　　17

　　广发银行股份有限公司

　　www.gdb.com.cn

　　400-803-8003

　　18

　　平安银行股份有限公司

　　www.bank.pingan.com

　　95511-3

　　19

　　宁波银行股份有限公司

　　www.nbcb.cn

　　962528（北京、上海）、96528（其他地区）

　　20

　　上海农村商业银行股份有限公司

　　www.shrcb.com

　　021-962999

　　21

　　北京农村商业银行股份有限公司

　　www.bjrcb.com

　　96198

　　22

　　青岛银行股份有限公司

　　www.qdccb.com

　　96588（青岛）、400-669-6588（全国）

　　23

　　徽商银行股份有限公司

　　www.hsbank.com.cn

　　400-889-6588（安徽省外）、96588（安徽省内）

　　24

　　浙商银行股份有限公司

　　www.czbank.com

　　95527

　　25

　　东莞银行股份有限公司

　　www.dongguanbank.cn

　　0769-96228

　　26

　　杭州银行股份有限公司

　　www.hzbank.com.cn

　　400-888-8508

　　27

　　南京银行股份有限公司

　　www.njcb.com.cn

　　400-889-6400

　　28

　　临商银行股份有限公司

　　www.lsbchina.com

　　400-699-6588

　　29

　　温州银行股份有限公司

　　www.wzbank.cn

　　96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）

　　30

　　汉口银行股份有限公司

　　www.hkbchina.com

　　96558（武汉）、400-609-6558（全国）

　　31

　　江苏银行股份有限公司

　　www.jsbchina.cn

　　96098、400-869-6098

　　32

　　洛阳银行股份有限公司

　　www.bankofluoyang.com.cn

　　0379-96699

　　33

　　乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

　　www.uccb.com.cn

　　0991-96518

　　34

　　河北银行股份有限公司

　　www.hebbank.com

　　400-612-9999

　　35

　　广州农村商业银行股份有限公司

　　www.grcbank.com

　　961111

　　36

　　天相投资顾问有限公司

　　www.txsec.com

　　010-66045678

　　37

　　国泰君安证券股份有限公司

　　www.gtja.com

　　400-888-8666

　　38

　　中信建投证券股份有限公司

　　www.csc.com.cn

　　400-888-8108

　　39

　　国信证券股份有限公司

　　www.guosen.com.cn

　　95536

　　40

　　招商证券股份有限公司

　　www.newone.com.cn

　　400-888-8111、95565

　　41

　　广发证券股份有限公司

　　www.gf.com.cn

　　95575

　　42

　　中信证券股份有限公司

　　www.cs.ecitic.com

　　95558

　　43

　　中国银河证券股份有限公司

　　www.chinastock.com.cn

　　400-888-8888

　　44

　　海通证券股份有限公司

　　www.htsec.com

　　021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话

　　45

　　申银万国证券股份有限公司

　　www.sywg.com

　　95523、4008895523

　　46

　　兴业证券股份有限公司

　　www.xyzq.com.cn

　　95562

　　47

　　长江证券股份有限公司

　　www.95579.com

　　95579、400-888-8999

　　48

　　安信证券股份有限公司

　　www.essence.com.cn

　　400-800-1001

　　49

　　西南证券股份有限公司

　　www.swsc.com.cn

　　400-809-6096

　　50

　　中信证券（浙江）有限责任公司

　　www.bigsun.com.cn

　　0571-96598

　　51

　　湘财证券有限责任公司

　　www.xcsc.com

　　400-888-1551

　　52

　　万联证券有限责任公司

　　www.wlzq.com.cn

　　400-8888-133

　　53

　　国元证券股份有限公司

　　www.gyzq.com.cn

　　95578

　　54

　　渤海证券股份有限公司

　　www.bhzq.com

　　400-651-5988

　　55

　　华泰证券股份有限公司

　　www.htsc.com.cn

　　95597

　　56

　　山西证券股份有限公司

　　www.i618.com.cn

　　400-666-1618

　　57

　　中信万通证券有限责任公司

　　www.zxwt.com.cn

　　0532-96577

　　58

　　东兴证券股份有限公司

　　www.dxzq.net.cn

　　400-888-8993

　　59

　　东吴证券股份有限公司

　　www.dwzq.com.cn

　　0512-33396288

　　60

　　信达证券股份有限公司

　　www.cindasc.com

　　400-800-8899

　　61

　　东方证券股份有限公司

　　www.dfzq.com.cn

　　95503

　　62

　　方正证券股份有限公司

　　www.foundersc.com

　　95571

　　63

　　长城证券有限责任公司

　　www.cgws.com

　　400-666-6888、0755-33680000

　　64

　　光大证券股份有限公司

　　www.ebscn.com

　　10108998、95525

　　65

　　广州证券有限责任公司

　　www.gzs.com.cn

　　020-961303

　　66

　　东北证券股份有限公司

　　www.nesc.cn

　　400-600-0686

　　67

　　南京证券有限责任公司

　　www.njzq.com.cn

　　025-83364032

　　68

　　上海证券有限责任公司

　　www.962518.com

　　021-962518

　　69

　　新时代证券有限责任公司

　　www.xsdzq.cn

　　400-698-9898

　　70

　　大同证券经纪有限责任公司

　　www.dtsbc.com.cn

　　400-712-1212

　　71

　　国联证券股份有限公司

　　www.glsc.com.cn

　　400-888-5288

　　72

　　浙商证券股份有限公司

　　www.stocke.com.cn

　　967777

　　73

　　平安证券有限责任公司

　　www.pingan.com

　　400-881-6168

　　74

　　华安证券有限责任公司

　　www.hazq.com

　　0551-96518、400-809-6518

　　75

　　国海证券股份有限公司

　　www.ghzq.com.cn

　　95563

　　76

　　财富证券有限责任公司

　　www.cfzq.com

　　0731-4403319

　　77

　　东莞证券有限责任公司

　　www.dgzq.com.cn

　　0769-961130

　　78

　　中原证券股份有限公司

　　www.ccnew.com

　　0371-967218、400-813-9666

　　79

　　国都证券有限责任公司

　　www.guodu.com

　　400-818-8118

　　80

　　东海证券有限责任公司

　　www.longone.com.cn

　　400-888-8588

　　81

　　中银国际证券有限责任公司

　　www.bocichina.com.cn

　　400-620-8888

　　82

　　恒泰证券有限责任公司

　　www.cnht.com.cn

　　0471-4961259

　　83

　　国盛证券有限责任公司

　　www.gsstock.com

　　0791-6285337

　　84

　　华西证券有限责任公司

　　www.hx168.com.cn

　　400-888-8818

　　85

　　宏源证券股份有限公司

　　www.hysec.com

　　400-800-0562

　　86

　　齐鲁证券有限公司

　　www.qlzq.com.cn

　　95538

　　87

　　世纪证券有限责任公司

　　www.csco.com.cn

　　0755-83199511

　　88

　　第一创业证券有限责任公司

　　www.fcsc.cn

　　0755-25832523

　　89

　　金元证券股份有限公司

　　www.jyzq.cn

　　400-888-8228

　　90

　　中航证券有限公司

　　www.avicsec.com

　　400-886-6567

　　91

　　华林证券有限责任公司

　　www.chinalions.com

　　400-188-3888

　　92

　　德邦证券有限责任公司

　　www.tebon.com.cn

　　400-888-8128

　　93

　　西部证券股份有限公司

　　www.westsecu.com

　　95582

　　94

　　华福证券有限责任公司

　　www.hfzq.com.cn

　　0591-96326

　　95

　　华龙证券有限责任公司

　　www.hlzqgs.com

　　0931-4890619、4890618、4890100

　　96

　　中国国际金融有限公司

　　www.cicc.com.cn

　　010-65051166

　　97

　　财通证券有限责任公司

　　www.ctsec.com

　　0571-96336

　　98

　　华鑫证券有限责任公司

　　www.cfsc.com.cn

　　021-32109999、029-68918888

　　99

　　瑞银证券有限责任公司

　　www.ubssecurities.com

　　400-887-8827

　　100

　　中国中投证券有限责任公司

　　www.china-invs.cn

　　400-600-8008、95532

　　101

　　中山证券有限责任公司

　　www.zszq.com

　　400-102-2011

　　102

　　西藏同信证券有限责任公司

　　www.xzsec.com

　　400-881-1177

　　103

　　日信证券有限责任公司

　　www.rxzq.com.cn

　　010-88086830

　　104

　　江海证券有限公司

　　www.jhzq.com.cn

　　400-666-2288

　　105

　　国金证券股份有限公司

　　www.gjzq.com.cn

　　95105111（四川地区）、400-660-0109（全国）

　　106

　　中国民族证券有限责任公司

　　www.e5618.com

　　400-889-5618

　　107

　　华宝证券有限责任公司

　　www.cnhbstock.com

　　400-820-9898

　　108

　　厦门证券有限公司

　　www.xmzq.cn

　　0592-5163588

　　109

　　爱建证券有限责任公司

　　www.ajzq.com

　　021-63340678

　　110

　　华融证券股份有限公司

　　www.hrsec.com.cn

　　010-58568118

　　111

　　天风证券有限责任公司

　　www.tfzq.com

　　028-86711410、027-87618882

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二○一三年四月一日

　　华夏基金管理有限公司

　　关于旗下部分开放式基金

　　参加中国工商银行个人电子银行基金

　　申购费率优惠活动的公告

　　为感谢广大投资者长期以来的信任与支持，经与中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）协商，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分开放式基金决定参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

　　一、适用基金范围

　　本公司管理的通过中国工商银行代销的处于开放申购状态的前端收费模式基金。

　　截至目前，本公司管理的通过中国工商银行代销的处于开放申购状态的前端收费模式基金包括：华夏成长混合（前端）、华夏债券（A类）、华夏回报混合（前端）、华夏大盘精选混合（前端）、华夏稳增混合、华夏回报二号混合、华夏蓝筹混合（LOF）、华夏复兴股票、华夏全球股票（QDII）、华夏行业股票（LOF）、华夏希望债券（A类）、华夏策略混合、华夏沪深300ETF联接（原华夏沪深300指数）、华夏盛世股票、华夏亚债中国指数（A类）、华夏恒生ETF联接、华夏安康债券（A类）、华夏收益债券（QDII）（A类）。

　　为保护基金份额持有人的利益，华夏成长混合（前端）对单个投资人单日累计申购申请金额超过50万元的申购业务进行限制；华夏债券、华夏希望债券、华夏安康债券对单个投资人单日累计申购申请金额超过1000万元的申购业务进行限制。上述基金恢复办理正常申购业务的具体时间将另行公告。

　　二、适用投资者范围

　　符合基金合同要求，通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行（WAP）和个人电话银行等电子银行渠道申购开放式基金的个人投资者。

　　三、优惠活动期间

　　本次优惠活动期间自2013年4月1日起至2014年3月31日止。

　　提示：根据相关法规规定，2013年3月29日15:00之后至2013年3月31日的申请将视为下一开放日即2013年4月1日的交易。

　　四、费率安排

　　投资者在优惠活动期间通过中国工商银行个人网上银行、个人手机银行（WAP）和个人电话银行申购参与本次优惠活动的开放式基金，其申购费率在该基金招募说明书或招募说明书（更新）中规定的相应前端申购费率基础上实行8折优惠。优惠后申购费率不低于0.6%，具体情况如下：

　　（一）优惠折扣后申购费率高于0.6％的，按优惠后的费率执行。

　　（二）优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的，则按0.6%执行。

　　（三）若基金招募说明书或招募说明书（更新）中规定的相应前端申购费率低于0.6％或适用于固定费用的，则执行其规定的申购费率或固定费用，不再享有费率折扣。

　　五、重要提示

　　（一）本次优惠活动期间，业务办理的具体流程、规则等以中国工商银行的安排和规定为准。投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书（更新）等法律文件。

　　（二）本次优惠活动仅适用于处于开放申购状态前端收费模式基金的申购费率。

　　（三）本公司管理的通过中国工商银行代销的开放式基金可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表》进行查询。其中，暂未开放申购业务或暂停办理申购业务的前端收费模式基金如在本次优惠活动期间开始或恢复办理正常申购业务，该基金适用本次优惠活动。

　　六、投资者可通过以下途径咨询详情

　　（一）中国工商银行

　　客户服务电话：95588

　　网站：www.icbc.com.cn

　　（二）华夏基金管理有限公司

　　客户服务电话：400-818-6666

　　网站：www.ChinaAMC.com

　　有关上述活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意中国工商银行的有关公告。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇一三年四月一日 (来源：上海证券报)