工银瑞信四季收益债券型证券投资基金第七次分红公告

　　工银瑞信四季收益债券型证券投资基金

　　第七次分红公告

　　公告送出日期：2013年04月16日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　工银瑞信四季收益债券型证券投资基金

　　基金简称

　　工银四季收益债券（场内简称：工银四季）

　　基金主代码

　　164808

　　基金合同生效日

　　2011年2月10日

　　基金管理人名称

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中国农业银行股份有限公司

　　公告依据

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

　　收益分配基准日

　　2013年04月08日

　　截止收益分配基准日的相关指标

　　基准日基金份额净值（单位：人民币元）

　　1.070

　　基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

　　116,224,878.35

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

　　72,110,000.00

　　本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

　　0.300

　　有关年度分红次数的说明

　　本次分红为本基金第七次分红，2013年第二次分红

　　注：本次收益分配为本基金成立以来第七次分红，2013年度第二次分红。以截至2013年04月08日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.300元。

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日

　　2013年04月22日

　　除息日

　　2013年04月23日（场内）

　　2013年04月22日（场外）

　　现金红利发放日

　　2013年04月23日（场内）

　　2013年04月24日（场外）

　　分红对象

　　权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　红利再投资相关事项的说明

　　本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明

　　-

　　注：1、现金红利发放日（场内）为2013年04月23日，现金红利发放日（场外）为2013年04月24日。

　　3 其他需要提示的事项

　　1、权益分派期间（2013年04月16日至2013年04月22日）暂停本基金跨系统转托管业务。

　　2、根据《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。

　　3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

　　4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

　　5、咨询办法

　　①本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

　　②本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。

　　关于增加工银瑞信标普全球自然资源指数

　　证券投资基金（LOF）代销机构的公告

　　根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与交通银行股份有限公司、银河证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、平安证券有限责任公司签署的《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金销售代理协议》，交通银行股份有限公司、银河证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、平安证券有限责任公司从2013年4月18日起代销工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）（基金代码：164815）

　　投资者可通过以下途径咨询详情：

　　1、交通银行股份有限公司

　　注册地址：上海市银城中路188号

　　办公地址：上海市银城中路188号

　　法定代表人：胡怀邦

　　联系人：曹榕

　　电话：021－58781234

　　传真：021－58408483

　　客户服务电话：95559

　　网址：http://www.bankcomm.com/

　　2、中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层

　　法定代表人：陈有安

　　联系人：田薇

　　电话：010-66568430

　　传真：010-66568990

　　客户服务电话：4008888888

　　网址：http://www.chinastock.com.cn/

　　3、华融证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区月坛北街26号

　　办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3、5层

　　法定代表人：丁之锁

　　联系人：梁宇

　　联系电话：010－58568007

　　联系传真：010－58568062

　　公司网址：www.hrsec.com.cn

　　客服电话：010-58568118

　　4、平安证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

　　办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

　　法定代表人：杨宇翔

　　联系人：郑舒丽

　　电话：0755－22626172

　　传真：0755－82400862

　　客户服务电话：4008816168

　　网址：http://www.pingan.com/

　　5、工银瑞信基金管理有限公司

　　客户服务电话：400-811-9999

　　网站：www.icbccs.com.cn

　　特此公告。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　二〇一三年四月十六日 (来源：上海证券报)