万家180指数证券投资基金更新招募说明书摘要

　　(上接148版)

　　（2003年3月17日至2012年12月31日）

　　注：本基金成立于2003年3月17日，建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

　　十三、基金费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金信息披露费用；

　　4、基金份额持有人大会费用；

　　5、与基金相关的会计师费和律师费 ；

　　6、证券交易费和税收；

　　7、基金分红手续费；

　　8、注册登记费；

　　9、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

　　（二） 基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、 基金管理人的管理费

　　基金管理费按前一日基金资产净值的1.0％年费率计算，主要用于支付管理人管理本基金的运作成本和向其他服务提供人支付的费用。计算方法如下：

　　H=E×1.0％÷当年天数；

　　H为每日应支付的基金管理费；

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金托管人复核后于次月的前两个工作日内，根据基金管理人向基金托管人发送的划付指令，从基金资产中支付给基金管理人以及服务提供人；若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计算。计算方法如下：

　　H=E×0.20%÷当年天数；

　　H为每日应计提的基金托管费；

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　3、上述（一）中3至9项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

　　(三)与基金销售有关的费用

　　1、本基金申购费率

　　申购金额M 申购费率

　　M＜50万 1.5%

　　50万≤M＜200万 1.2%

　　200万≤M＜500万 1.0%

　　M≥500万 按笔收取,1000元/笔

　　2、本基金的赎回费率按实际持有期递减。具体为：

　　持有期限 赎回费率

　　D＜1年 0.5%

　　1年≤D<3年 0.25%

　　D≥3年 0%

　　3、基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率和赎回费率，调整后的申购费率和赎回费率在最新的公开说明书中列示。上述费率如发生变更，基金管理人还应最迟于新的费率实施前三个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　(四)不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　（五）基金管理费和基金托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2012年10月30日刊登的本基金2012年第2号更新招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下：

　　1.在重要提示部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

　　2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的有关内容。

　　3.在“四、基金托管人”部分,更新了有关基金托管人的有关内容。

　　4.在“五、相关服务机构”部分，增加了部分代销机构。

　　5. 在“七、基金份额的申购与赎回”部分，更新了开通定期定投的相关机构。

　　6.在“八、基金的投资”部分补充了本基金最近一期（2012年第四季度）投资组合报告内容。

　　7.在“九、基金的业绩”部分更新了基金成立以来的投资业绩。

　　8.在“二十一、其他应披露事项”部分更新了本基金最近一次招募说明书更新以来的公告事项。

　　万家基金管理有限公司

　　2013年4月27日 (来源：上海证券报)