证券日报研究院基金评价中心
上周,274只普通股票型基金(非QDII型基金)在统计期内平均上涨1.72%,而债券型基金(199只)平均下跌0.11%。
一周各类型基金表现分析
本期纳入统计观察的22只传统封闭式股票型基金平均复权单位净值回报率为1.15%,涨幅较大的
有基金鸿阳、基金泰和、基金同益等,基金普丰出现小幅净值下跌。本期该类型基金二级市场价格平均上涨了0.37%,涨幅靠前的有基金汉盛、基金鸿阳、基金科瑞等。其整体平均折价率为11.47%,平均换手率为2.6%。本期统计的274只普通股票型基金(非QDII型基金)在统计期内净值平均上涨1.72%,长信内需成长、农银汇理中小盘、泰信优质生活等基金涨幅较好;而鹏华价值优势、博时主题行业、嘉实研究精选等基金表现不佳,净值出现下跌。
本期统计的156只混合型基金在统计期内,净值平均上涨1.26%。其中,表现较好的有中邮核心优势、华富竞争力优选、金鹰中小盘精选等基金;而诺安灵活配置、鹏华动力增长、兴全趋势投资等基金净值出现下跌。
本期统计的债券型基金(199只)净值平均下跌了0.11%,表现突出的有天治稳健双盈、南方广利回报C、南方广利回报AB等基金;而博时宏观回报AB、博时宏观回报C、博时转债A等基金表现较差。
本期统计的QDII基金(50只净值平均下跌1.54%,表现较差的有博时大中华亚太精选、华宝兴业中国成长、汇添富亚澳精选等基金;仅有汇添富黄金及贵金属、诺安全球黄金、易方达黄金主题等几只基金表现较好,其中黄金主题基金小幅上涨。
近期新发行上市基金投资分析
本期分析的正处于发行阶段的基金是由泰达宏利基金管理有限公司发行的泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金。该基金作为一只主动管理契约型开放式债券型投资基金,其业绩比较标准为一年期银行定期存款基准利率收益率(税后)×1.25。该基金的投资范围为具有良好流动性的债券资产,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券等。管理费率为0.7%,大于同类平均;托管费率0.2%,大于同类平均。
该基金经理卓若伟,于2009年9月至2011年12月任诺安增利债券型证券投资基金基金经理;2011年12月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任债券部副总经理;2012年5月22日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理,2013年3月19日起兼任泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金基金经理。其任职的泰达宏利集利A任职回报为7.38%,泰达宏利集利C任职回报为6.89%,在同类型基金中排名居中。
目前泰达宏利基金管理有限责任公司旗下共有3只混合型基金,5只债券型基金(其中2只尚处于建仓阶段)。混合型基金成立以来平均总回报率达145%,年化平均收益率约为12%。债券型基金成立以来平均总回报率达10.44%,年化平均收益率约为4.72%。业绩中长期表现不甚明显。
一周热点基金投资分析
本期的热点基金来自长信基金管理有限公司旗下的长信内需成长股票型证券投资基金。该基金成立于2011年10月20日,为大盘成长风格型的契约开放式证券投资基金。
基金从成立以来,已取得23.87%的收益,超越指数比率达到29.21%。从近期各区间表现看,该基金今年以来的收益率为23.87%,业绩基准为2.94%;最近6个月的收益率为39.18%,而业绩基准为19.38%,整体业绩表现优秀。
2012年四季度末,该基金权益投资占基金总资产比重达94.25%;从权益投资的行业配置上看,除制造业占比84.28%外,占比较多的还有批发和零售业、科学研究和技术服务业等几个行业。从其重仓股票来看,该基金重仓持有广州药业、天士力、汤臣倍健、信立泰、上海梅林、益佰制药、云南白药、杰瑞股份、康美药业、上海家化等股票。
从投资策略和运作上看,基金一季度在股票仓位上保持较高水平。在行业配置方面,对国防军工、医药和电子等板块的配置为基金赢得较大收益;但对食品饮料行业的过重配置,明显拖累基金一季度业绩表现。在二季度,基金认为通胀前景不明确,地产累积风险不断增加,美元走强的趋势逐渐明朗,未来仍需在内需大环境中进行个股精选。(执笔:姚东旻 唐雷 王耀磊)
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