（上接A40版）
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
5. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
6. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8. 投资组合报告附注
（1） 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
（2） 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
（3） 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（4） 其他各项资产构成
（5） 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2012年12月12日，基金业绩截止日2013年3月31日。
1．本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
A类基金份额
注：本基金收益分配按日结转份额。
B类基金份额
注：本基金收益分配按日结转份额。
2. 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中欧货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年12月12日至2013年3月31日）
A类基金份额
注：本基金合同生效日为2012 年12 月12 日，建仓期为2012 年12 月12 日至2013 年6 月11 日，截至本报告期末，基金合同生效不满一年。
B类基金份额
注：本基金合同生效日为2012 年12 月12 日，建仓期为2012 年12 月12 日至2013 年6 月11 日，截至本报告期末，基金合同生效不满一年。
十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人相关结算账户，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第4－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2012年11月23日刊登的《中欧货币市场基金招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
（一）“重要提示”部分
增加了“本更新招募说明书所载内容截止日为2013年6月11日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2013年3月31日（财务数据未经审计）”的描述。
（二）“三、基金管理人”部分
1、更新了基金管理人的联系人、注册资本、股权结构相关信息；
2、修改了基金管理人董事会成员、本基金基金经理相关信息。
（三）“四、基金托管人”部分
更新了基金托管人相关信息。
（四）“五、相关服务机构”部分
1、更新了直销机构和代销机构的信息。
2、更新了会计师事务所办公地址的信息。
（五）“七、基金的募集”部分
1、增加了基金的募集信息。
2、删除了涉及募集期的描述。
（六）“八、基金合同的生效”部分
1、增加了基金合同的生效日期。
2、删除了涉及基金合同生效的相关描述。
（七）“九、基金份额的申购与赎回”部分
增加了本基金开始办理日常申购与赎回业务的时间。
（八）“十、基金的投资”部分
增加了“十一、基金投资组合报告” 的内容，数据截至2013年3月31日。
（九）“十一、基金的业绩”部分
增加了整章的信息，包括“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，数据截至2013年3月31日。
（十）“二十、基金合同的内容摘要”部分
更新了基金管理人的注册资本数额。
（十一）“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分
更新了基金管理人的注册资本数额、经营范围和联系人信息。
（十二）“二十二、对基金份额持有人的服务”部分
考虑到属于基金具体业务安排而非对基金份额持有人的服务，故在本部分删除了 “基金间转换”、“定期投资计划”等内容。
（十三）“二十四、其他应披露事项”部分
增加了自2012年12月12日至2013年6月11日涉及本基金的相关公告。
以下为本基金管理人自2012年12月12日至2013年6月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
上述内容仅为摘要，须与本基金《更新招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。
中欧基金管理有限公司
2013年7月26日
序号
债券代码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（％）
1
041260035
12通裕CP001
300,000
30,157,195.68
8.79
2
041258044
12珠海联邦CP001
200,000
20,106,664.06
5.86
3
120218
12国开18
200,000
20,001,358.66
5.83
4
041358005
13康缘集CP001
100,000
10,073,768.78
2.93
5
041269027
12华联股CP001
100,000
10,042,455.92
2.93
6
041259031
12鲁南制药CP001
100,000
10,020,548.62
2.92
7
041354017
13凌工业CP001
100,000
10,001,146.63
2.91
8
041369002
13北建工CP001
100,000
10,000,363.73
2.91
9
041360001
13锡公用CP001
100,000
10,000,344.33
2.91
10
-
-
-
-
-
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0次
报告期内偏离度的最高值
0.1368%
报告期内偏离度的最低值
-0.0001%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0798%
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
11,516,290.02
3
应收利息
4,474,630.76
4
应收申购款
8,450,147.00
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
24,441,067.78
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2012.12.12-2012.12.31
0.1258%
0.0035%
0.0740%
0.0000%
0.0518%
0.0035%
2013.1.1-2013.3.31
0.8836%
0.0042%
0.3334%
0.0000%
0.5502%
0.0042%
2012.12.12-2013.3.31
1.0105%
0.0043%
0.4077%
0.0000%
0.6028%
0.0043%
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2012.12.12-2012.12.31
0.1389%
0.0036%
0.0740%
0.0000%
0.0649%
0.0036%
2013.1.1-2013.3.31
0.9444%
0.0042%
0.3334%
0.0000%
0.6110%
0.0042%
2012.12.12-2013.3.31
1.0846%
0.0043%
0.4077%
0.0000%
0.6769%
0.0043%
序号
公告事项
披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告
2012.12.12
2
中欧货币市场基金及今年合同生效公告
2012.12.13
3
中欧货币市场基金基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告
2012.12.19
4
中欧基金管理有限公司关于中欧货币市场基金截至封闭期结束日基金资产净值、封闭期每万份基金已实现收益和7日年化收益率的公告
2012.12.25
5
中欧基金管理有限公司旗下基金2012年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
2013.1.1
6
中欧货币市场基金暂停申购及转换转入公告
2013.2.5
7
中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告
2013.2.22
8
中欧货币市场基金暂停申购及转换转入公告
2013.3.29
9
中欧基金关于开通上海银联相关银行卡基金网上直销定期定额投资业务并实施费率优惠的公告
2013.4.1
10
中欧货币市场基金2013年第1季度报告
2013.4.20
11
中欧基金管理有限公司关于公司股东变更及增加注册资本的公告
2013.4.20
12
中欧货币市场基金暂停申购及转换转入公告
2013.4.23
13
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在交通银行股份有限公司开通基金转换业务的公告
2013.5.15
14
中欧货币市场基金暂停申购及转换转入公告
2013.6.4 (来源：上海证券报)
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