东方利群混合型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告

　　东方利群混合型发起式证券投资

　　基金封闭期内周净值公告

　　估值日期：2013年8月5日

　　公告送出日期：2013年8月6日

　　基金名称

　　东方利群混合型发起式证券投资基金

　　基金简称

　　东方利群混合

　　基金主代码

　　400022

　　前端交易代码

　　400022

　　后端交易代码

　　——

　　基金管理人

　　东方基金管理有限责任公司

　　基金管理人代码

　　50390000

　　基金托管人

　　中国农业银行股份有限公司

　　基金托管人代码

　　20020000

　　基金资产净值（单位：人民币元）

　　343,169,952.65

　　基金份额净值（单位：人民币元）

　　1.0012

　　注：本基金基金合同于2013年7月17日生效。

　　东方基金管理有限责任公司

　　2013年8月6日 (来源：上海证券报)

http://fund.sohu.com/20130806/n383452729.shtml fund.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2013-08/06/content_327383.htm report 1214 相关公司股票走势农业银行东方利群混合型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告估值日期：2013年8月5日公告送出日期：2013年8月6日基金名称东方利群混合型发起