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上海证券各类型基金净值走势及业绩表现
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代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
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相关公司股票走势
000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 168.29 0.78 MSCI资本国际全球指数×100% -0.76 -2.73 -22.40
070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 167.81 0.57 MSCI中国指数×100% -2.05 -6.51 -42.54
377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 188.31 0.54 MSCI(不含日本)×100% -1.82 -7.06 -46.32
486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 9.03 1.03 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% -0.87 8.07 3.51
241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.95 1.20 MSCI中国自由指数×100% -1.64 11.66 19.70
183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 0.99 0.79 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% -1.37 -5.05 -21.10
519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.49 1.26 MSCI中国指数×100% -1.71 -3.22 54.87
519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 晏青 1.16 1.44 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% -0.49 7.58 60.87
118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 1.05 0.78 MSCI亚洲除日本指数×100% -1.14 -11.72 -21.70
217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.37 0.87 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% -0.34 -8.64 -13.30
160213 国泰纳指 2010-04-29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.61 1.32 纳斯达克100指数×100% -0.45 14.57 43.30
486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 0.93 1.11 MSCI世界指数×100% -0.36 17.44 11.10
080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.54 0.94 MSCI世界大盘股指数×100% -1.46 6.92 -1.31
161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.48 0.91 MSCI新兴市场指数×100% -1.19 -10.74 -8.60
470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 王致人 0.68 0.98 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% -0.30 2.71 0.19
050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 张溪冈 0.90 1.04 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% -1.42 3.48 4.70
270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 1.44 1.15 MSCI(不含日本)×100% -1.29 20.72 14.80
539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 2.43 0.95 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% -0.42 4.63 -5.10
040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 1.97 0.89 MSCI大中华指数×100% -1.98 0.90 -10.80
160717 恒生H股 2010-09-30 香港被动指数型 嘉实 建行 杨阳 1.13 0.67 恒生中国企业指数×100% -2.48 -16.47 -33.18
206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 0.96 0.90 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% -1.21 -3.01 -9.90
100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 李军 0.77 0.95 Barclay全债指数×100% -0.11 -6.70 -5.30
460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 0.67 0.85 MSCI(不含日本)×100% -0.35 4.53 -14.70
161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 王海 3.13 0.77 标普高盛商品×100% -1.28 -8.97 -22.90
160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 1.99 0.73 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% -2.01 -13.66 -25.26
165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 王鼐 0.64 0.77 标普金砖四国×100% -1.66 -10.07 -23.20
320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 宋青 12.24 0.79 伦敦金价格×100% -1.86 -23.11 -14.29
519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 0.83 0.77 MSCI金龙净总收益×100% -1.91 -7.88 -22.80
378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.75 0.85 MSCI新兴市场-总回报×100% -0.81 -10.60 -14.80
161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 1.23 0.71 金砖四国40×100% -2.19 -11.63 -28.60
163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 陈学林 3.80 0.81 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% -0.74 -6.70 -19.20
241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 周晶 0.53 0.99 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% -1.20 6.80 -1.00
096001 大成500 2011-03-23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 0.76 1.19 标普500等权重全收益×100% -0.75 18.51 19.10
519981 长信标普 2011-03-30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.25 1.19 标普100等权重指数×100% -0.67 15.97 22.63
050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 5.88 0.64 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% 0.94 -18.65 -35.90
161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 管宇 6.70 0.71 伦敦国际现货黄金×100% -0.42 -24.55 -29.00
040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 0.74 0.96 MSCI金龙净总收益×100% -1.54 2.02 -3.90
539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.10 0.86 MSCI新兴市场净总回报×100% -0.70 -13.10 -14.40
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
270027 广发全球 2011-06-28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 2.67 0.94 标普全球农业×100% 0.53 0.32 -5.89
100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 李军 张峰 0.78 1.15 道琼斯奢侈品指数×100% -0.35 8.30 14.80
229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 刘威 0.47 1.00 MSCI资本国际全球GDP×100% -0.99 6.70 0.30
160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 2.42 0.72 伦敦金价格×100% -0.28 -22.97 -27.90
164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 赖中立 3.81 0.69 伦敦金价格×100% 0.44 -23.80 -31.50
262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.48 1.18 MSCI金龙净总收益×100% -2.23 5.23 19.33
320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 1.86 1.03 富时REITs总回报指数×100% -1.06 -1.25 2.80
160125 南方中国 2011-09-26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 0.68 0.98 中国中小盘指数×100% -0.86 -3.89 6.25
163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安 招行 宋青 3.25 1.03 标普能源行业指数×100% -0.96 7.98 2.80
162411 华宝油气 2011-09-29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 施施乐 0.33 1.06 标普油气上游股票指数×100% -1.30 12.37 6.30
206011 鹏华美国 2011-11-25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 2.56 1.04 MSCI美国REIT净总收益×100% -1.33 2.06 7.91
165513 信诚商品 2011-12-20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 刘儒明 0.50 0.79 标普高盛商品×100% -1.75 -7.20 -21.40
457001 国富机会 2012-02-22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 0.63 0.97 MSCI亚洲除日本指数×100% -1.83 -8.53 -3.50
378546 上投资源 2012-03-26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 0.49 0.75 汇丰矿产黄金能源指数×100% 1.08 -24.01 -25.30
160416 华安石油 2012-03-29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 0.89 1.03 标普全球石油指数×100% -0.68 2.40 6.63
160216 国泰商品 2012-05-03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 0.45 0.86 国泰大宗商品×100% -0.23 -13.13 -14.00
519709 交银资源 2012-05-22 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 0.22 1.14 MSCI全球原材料×65%+MSCI全球能源×35% -0.35 7.18 13.50
118002 易方达全球 2012-06-04 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 0.59 1.26 标普消费×100% -0.24 16.82 25.70
050025 博时500 2012-06-14 全球被动指数型 博时 工行 胡俊敏 王红欣 1.06 1.19 标普500净总收益×100% -0.83 17.50 22.55
539003 建信全球资源 2012-06-26 全球股票型 建信 中行 李博涵 赵英楷 0.34 1.00 MSCI全球能源净收益率×50%+MSCI全球原材料净收益×50% -0.79 -1.28 0.30
070031 嘉实全球 2012-07-24 全球股票型 嘉实 农行 蔡德森 高茜 2.99 0.98 富时REITs总回报指数×100% -1.01 -1.16 -0.36
159920 华夏恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 华夏 交行 王路 张弘弢 2.58 1.00 香港恒生指数×100% -1.98 -3.72 -0.49
510900 恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 易方达 中行 张胜记 1.75 0.89 恒生中国企业指数×100% -1.62 -15.94 -10.83
270042 广发纳指 2012-08-15 全球被动指数型 广发 中行 邱炜 1.06 1.09 纳斯达克100指数×100% -0.36 14.55 9.40
110033 恒生ETF联接现钞 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 0.00 0.15 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% -1.27 -13.78 -6.52
000071 华夏恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 华夏 交行 王路 张弘弢 1.65 0.98 活期存款利率(税后)×5%+香港恒生指数×95% -1.90 -4.66 -1.80
110031 恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 中行 张胜记 1.48 0.91 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% -1.52 -15.43 -8.94
110032 恒生ETF联接现汇 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 0.00 0.15 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% -1.27 -13.78 -6.52
100061 富国中国 2012-09-04 中国香港股票型 富国 工行 张峰 0.35 1.35 HIBOR-3个月×20%+中国中小盘指数×80% -0.52 20.00 35.00
001063 华夏海外C 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 3.40 0.99 三年定期利率(税后)×100% 0.71 -0.90 -0.80
001061 华夏海外A 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 5.93 0.99 三年定期利率(税后)×100% 0.61 -0.80 -0.60
050203 博时亚洲现钞 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.30 0.16 JP亚洲信贷指数×100% 0.62 0.43 0.43
050030 博时亚洲 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.29 1.00 JP亚洲信贷指数×100% 0.51 0.45 0.45
050202 博时亚洲现汇 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.30 0.16 JP亚洲信贷指数×100% 0.62 0.43 0.43
161620 融通丰利 2013-02-05 全球混合型 融通 工行 胡允畧 6.24 0.95 活期存款利率(税后)×5%+高收益流通总收益×30%+MLP价格指数×20%+MI042LOCP×25%+MI043LOCP×20% -0.63 -5.50 -5.50
000049 中银资源 2013-03-19 全球被动指数型 中银 招行 陈学林 0.60 0.96 活期存款利率(税后)×5%+标普资源等权重×95% -0.31 -3.90 -3.90
513100 国泰纳指100ETF 2013-04-25 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 0.72 1.04 纳斯达克100指数×100% -0.38 4.20 4.20
000103 国泰中企 2013-04-26 全球债券型 国泰 农行 吴向军 7.00 0.99 JP亚洲债券指数×100% 0.30 -1.00 -1.00
LOF基金一周业绩表现
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
160105 南方积配 0.99 1.13 -0.89
160106 南方高增 1.49 0.81 -1.01
160119 南方500ETF联接 0.89 2.30 -0.83
160123 南方50债A 1.07 0.28 -0.02
160130 南方永利 0.98 1.03 -2.59
160211 国泰小盘 1.10 2.04 -0.54
160212 国泰优势 0.85 0.47 -1.62
160215 国泰价值 0.79 1.80 -0.88
160311 华夏蓝筹 0.81 1.00 -1.46
160314 华夏行业 0.97 1.04 -0.61
160415 华安深证300 0.87 1.53 -0.92
160505 博时主题 1.60 2.11 -0.87
160512 博时卓越 1.03 1.57 -0.86
160607 鹏华价值 0.72 1.55 -0.83
160610 鹏华动力 1.12 3.53 -0.62
160611 鹏华治理 0.92 1.10 -0.75
160613 鹏华创新 1.23 3.03 -1.05
160615 鹏华300 0.83 1.10 -0.72
160616 鹏华500 0.75 4.18 -1.19
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.62 1.63 -0.59
160716 嘉实 50 0.61 0.50 -0.30
160720 嘉实中期企债A 1.00 -8.07 -0.46
160805 长盛同智 0.81 0.12 -0.38
160807 长盛300 0.76 -5.69 -1.55
160910 大成创新 0.76 1.21 -0.66
160916 大成优选 1.10 1.30 -0.36
161005 富国天惠 1.46 0.00 -1.18
161010 富国天丰 1.03 -0.19 -0.10
161017 富国500 0.99 2.27 -1.59
161119 易基综债A 1.01 -0.49 -0.95
161211 国投金融 0.77 1.05 -0.77
161213 国投消费 0.87 -5.93 -0.80
161217 国投资源 0.58 3.74 -1.02
161219 国投产业 1.24 1.39 -0.64
161607 融通巨潮 0.70 0.29 -0.99
161610 融通领先 0.75 1.35 -0.66
161706 招商成长 1.09 0.64 -1.04
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
161810 银华内需 0.78 2.63 -0.64
161811 银华300 0.74 0.68 0.55
161813 银华信用 1.01 -0.20 -0.40
161820 银华纯债 1.06 -0.19 -1.30
161821 银华50A 1.01 0.10 -0.49
161903 万家公用 0.53 0.00 -0.17
161907 万家红利 0.77 -3.51 -1.21
162006 长城久富 1.13 1.35 -1.64
162207 泰达效率 0.89 1.94 -1.02
162307 海富100 0.68 4.29 2.56
162605 景顺鼎益 1.06 2.12 0.86
162607 景顺资源 0.76 2.97 -0.65
162703 广发小盘 1.87 0.38 -0.90
162711 广发500 0.82 2.77 -0.24
163001 长信100 0.73 1.39 -1.09
163110 申万量化 0.93 -1.06 -3.13
163302 大摩资源 1.93 1.95 -0.73
163402 兴全趋势 0.88 1.50 -0.95
163407 兴全300 0.75 0.81 -2.38
163409 兴全绿色 1.13 1.16 -0.61
163412 兴全轻资产 1.31 0.31 0.38
163415 兴全模式 0.97 -5.26 -1.72
163503 天治核心 0.56 -0.36 -1.39
163801 中银中国 1.43 1.86 -0.92
163821 中银300 1.03 6.86 5.87
164205 天弘深成 0.65 2.85 -0.15
165309 建信300 0.70 4.96 2.95
165313 建信优势 0.93 1.19 -0.74
165508 信诚深度 1.12 -3.45 -3.61
165512 信诚机遇 1.22 3.30 -0.65
165516 信诚周期 1.46 20.00 18.06
165806 东吴100 0.89 -7.19 1.71
166001 中欧趋势 0.74 1.92 0.24
166006 中欧小盘 0.88 2.34 1.77
166007 中欧300 0.73 0.55 -5.38
166008 中欧强债 1.02 -0.20 0.52
166009 中欧动力 1.09 3.42 0.15
167901 华宸300 0.88 0.34 -4.12
ETF基金一周业绩表现
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
159901 深100ETF 深证100P 易方达 2.17 0.23 -0.01
159902 中 小 板 中小板P 华夏 2.81 -0.13 -0.07
159903 深成ETF 深证成份 南方 2.30 0.11 -0.04
159906 深成长ETF 深证成长40P 大成 -0.14 -2.12 -0.06
159907 中小 300 中小板300P 广发 2.67 -0.27 -0.02
159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 2.74 0.69 -0.01
159909 深证TMT50ETF 深证TMT50P 招商 0.59 -0.22 -0.05
159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 2.62 -0.28 -0.04
159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 2.54 0.32 -0.02
159912 添富深证300ETF 上证380 汇添富 2.06 -0.10 0.00
159913 深证300价值ETF 深证300价值 交银施罗德 9.34 5.45 0.01
159915 易方达创业板ETF 创业板P 易方达 -0.68 0.16 -0.02
159916 深证60ETF 深证基本面60 建信 1.64 -1.20 -0.06
159917 中小成长ETF 中小300成长P 国泰 2.71 -0.27 -0.03
159918 中创400ETF 中小板创业板400 嘉实 0.79 -1.90 -0.01
159919 嘉实沪深300ETF 沪深300 嘉实 1.79 -0.11 0.05
159920 华夏恒生ETF 恒生指数 华夏 -2.10 -1.53 -0.25
159921 诺安中小板ETF 中小板等权 诺安 2.18 -0.35 -0.11
159922 嘉实中证500ETF 中证500 嘉实 2.38 -0.66 -0.02
159923 大成100ETF 中证100 大成 0.48 -1.42 0.02
159925 南方300ETF 沪深300 南方 1.26 -0.90 0.05
510010 治理ETF 上证180公司治理 交银施罗德 1.16 0.00 0.07
510020 超大ETF 上证超级大盘 博时 2.74 -0.20 0.13
510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 0.28 0.05 0.05
510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 1.13 0.00 0.06
510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 2.93 0.00 -0.06
510090 责任ETF 上证社会责任 建信 0.65 -0.39 -0.02
510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 0.82 0.20 0.08
510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 2.09 -0.34 -0.03
510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 1.31 -0.37 0.00
510150 消费ETF 上证消费80 招商 3.67 -0.04 -0.01
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 1.66 -0.39 -0.01
510170 商品ETF 上证大宗商品股票 国联安 4.74 0.00 -0.04
510180 华安180ETF 上证180成份 华安 1.61 0.40 0.05
510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 2.04 0.30 0.00
510210 综指ETF 上证综合 富国 -0.33 -2.74 -0.04
510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 1.51 -2.15 0.02
510230 金融ETF 上证180金融股 国泰 0.43 0.07 0.11
510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 1.95 -0.54 -0.05
510270 国企ETF 上证国有企业100 中银 0.31 -0.31 0.07
510280 成长ETF 上证180成长 华宝兴业 1.45 0.00 0.02
510290 上证380ETF 上证380 南方 3.39 -0.08 -0.01
510300 华泰300ETF 沪深300 华泰柏瑞 1.87 0.07 0.05
510310 易方达300ETF 沪深300 易方达 1.57 -0.37 0.03
510330 华夏300ETF 沪深300 华夏 1.70 -0.07 0.05
510410 资源ETF 上证自然资源 博时 4.52 -0.03 -0.02
510420 上证180ETF 上证180等权重 景顺长城 1.40 -0.21 0.02
510430 上证50等权重ETF 上证50等权重 银华 1.93 0.11 0.03
510440 中证500沪市ETF 中证500沪市 大成 -2.14 -1.62 -0.12
510440 中证500沪市ETF 中证500沪市 大成 -2.14 -1.62 -0.12
510500 南方500ETF 中证小盘500 南方 2.12 -0.28 0.00
510510 广发500ETF 中证小盘500 广发 2.30 -0.30 -0.01
510610 上证能源ETF 上证能源 华夏 2.24 -0.10 -0.31
510620 上证原材料ETF 上证原材料 华夏 5.58 0.13 -0.14
510630 上证消费ETF 上证消费数 华夏 3.46 0.08 0.04
510650 上证金融ETF 上证金融地产 华夏 0.00 -0.26 0.03
510660 上证医药ETF 上证医药卫生 华夏 3.20 -0.25 -0.13
510700 长盛百强ETF 上证市值100 长盛 0.55 -0.24 0.04
510880 上证红利ETF 上证红利指数 华泰柏瑞 0.24 -0.29 0.12
510900 恒生ETF 恒生中企 易方达 -1.77 -0.43 -0.23
511010 国泰国债ETF 5年期国债 国泰 -0.52 -0.09
创新型基金一周业绩表现
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年） 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
150001 瑞福进取 2012-07-17 - 0.75 2.05 2.06
150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.92 1.98 1.01
150009 瑞和远见 2009-10-14 - 1.04 1.66 0.98
150012 双禧A 2010-04-16 - 1.00 0.50 0.37
150013 双禧B 2010-04-16 - 0.85 1.92 2.67
150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.98 1.03 0.23
150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.15 2.85 1.65
150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.97 1.14 0.00
150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.53 1.73 3.18
150022 申万收益 2010-10-22 - 0.79 1.55 0.69
150023 申万进取 2010-10-22 - 0.32 2.27 2.53
150028 信诚500A 2011-02-11 - 1.01 0.39 0.00
150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.51 6.06 2.44
150030 银华金利 2011-03-17 - 1.09 1.39 0.00
150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.86 2.88 2.54
150036 建信稳健 2011-05-06 - 1.02 0.68 0.00
150037 建信进取 2011-05-06 - 0.97 3.83 1.91
150047 银华瑞吉 2011-09-28 - 1.19 0.33 0.09
150048 银华瑞祥 2011-09-28 - 1.18 2.61 1.21
150049 南方消费收益 2012-03-13 - 1.00 0.80 0.00
150050 南方消费进取 2012-03-13 - 1.21 4.77 2.13
150051 信诚300A 2012-02-01 - 0.97 1.14 0.00
150052 信诚300B 2012-02-01 - 0.76 2.43 2.82
150053 泰达稳健 2011-12-01 - 1.05 -4.38 0.00
150054 泰达进取 2011-12-01 - 0.97 1.04 2.90
150055 工银500A 2012-01-31 - 1.09 1.40 0.00
150056 工银500B 2012-01-31 - 0.88 3.04 2.43
150057 久兆稳健 2012-01-30 - 1.00 -2.44 0.00
150058 久兆积极 2012-01-30 - 1.01 10.23 1.77
150059 银华金瑞 2011-12-08 - 1.01 0.49 0.00
150060 银华鑫瑞 2011-12-08 - 0.39 10.28 2.60
150064 长盛同瑞A 2011-12-06 - 1.03 2.17 0.00
150065 长盛同瑞B 2011-12-06 - 0.95 1.38 1.90
150069 双力A 2012-03-23 - 1.04 0.00 0.00
150070 双力B 2012-03-23 - 0.95 5.32 2.36
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年） 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
150071 盛世A 2012-03-29 - 1.20 4.98 0.00
150072 盛世B 2012-03-29 - 1.41 0.93 2.37
150073 诺安稳健 2012-03-29 - 1.02 0.19 0.00
150075 诺安进取 2012-03-29 - 1.15 3.14 1.56
150076 浙商稳健 2012-05-07 - 0.97 1.78 0.00
150077 浙商进取 2012-05-07 - 0.75 -0.27 2.79
150083 广发100A 2012-05-07 - 1.02 0.79 0.00
150084 广发100B 2012-05-07 - 0.70 5.43 2.86
150085 申万中小板A 2012-05-08 - 1.02 -0.79 0.00
150086 申万中小板B 2012-05-08 - 1.02 6.47 2.37
150088 金鹰中证500A 2012-06-05 - 1.03 1.28 0.00
150089 金鹰中证500B 2012-06-05 - 0.96 0.10 2.37
150090 万家中创A 2012-08-02 - 1.03 0.39 0.00
150091 万家中创B 2012-08-02 - 1.26 -1.18 2.01
150092 诺德300A 2012-09-10 - 0.96 1.05 0.00
150093 诺德300B 2012-09-10 - 1.10 2.51 2.24
150094 泰信400A 2012-09-07 - 1.01 -0.10 0.00
150095 泰信400B 2012-09-07 - 1.17 4.74 1.96
150096 招商商品A 2012-06-28 - 1.03 1.17 0.00
150097 招商商品B 2012-06-28 - 0.55 9.34 2.94
150098 长盛800A 2012-05-12 - 1.02 0.00 0.00
150099 长盛800B 2012-05-12 - 0.80 3.35 2.14
150100 鹏华资源A 2012-09-27 - 0.97 0.30 0.00
150101 鹏华资源B 2012-09-27 - 0.50 17.25 3.04
150104 华安300A 2012-06-25 - 1.03 0.78 0.02
150105 华安300B 2012-06-25 - 0.85 0.47 2.59
150106 易基中小板A 2012-09-20 - 1.13 -0.89 0.00
150107 易基中小板B 2012-09-20 - 1.19 6.36 2.95
150108 长盛同辉A 2012-09-13 - 1.13 0.44 0.00
150109 长盛同辉B 2012-09-13 - 0.98 3.82 2.85
150110 华商500A 2012-09-06 - 1.05 -0.10 0.00
150111 华商500B 2012-09-06 - 1.04 -0.10 2.10
150112 工银100A 2012-10-25 - 1.05 2.65 0.00
150113 工银100B 2012-10-25 - 0.88 1.03 2.47
晨星开放式基金业绩排行榜
数据来源：Morningstar晨星 https://cn.morningstar.com
计算截止日期：2013-08-09
基金代码 基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（三年） 星级变动 6月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 7月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
激进债券型基金
213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0883 － 4.00 4.54 30.80 45/161 27/144 9.35 高 1.43 高 0.07 中
213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.1106 NA 4.25 4.93 38.77 38/161 26/144 9.35 高 1.40 高 0.11 中
050106 博时稳定价值债券 - A 1.0310 2 1.34 2.22 27.09 157/161 136/144 13.12 高 2.46 高
050006 博时稳定价值债券 - B 1.0190 1.12 1.82 29.65 158/161 137/144 13.16 高 2.49 高
050111 博时信用债券 - C 1.0660 2 1.04 4.00 12.85 156/161 132/144 11.55 高 2.07 高
050011 博时信用债券 - A/B 1.0830 2 1.31 4.34 14.61 155/161 128/144 11.54 高 2.04 高
050023 博时天颐债券 - A 1.0320 0.92 3.00 5.37 153/161 122/144
050123 博时天颐债券 - C 1.0280 0.63 2.51 4.67 154/161 126/144
050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0450 -1.05 0.17 6.70 159/161 138/144 5.83 中 1.08 中
050116 博时宏观回报债券 - C 1.0390 -1.24 -0.12 5.38 160/161 139/144 5.79 中 1.10 中
720002 财通多策略稳健增长债券 1.0160 2.70 3.93 4.03 102/161 99/144
200009 长城稳健增利债券 1.1400 － 2.52 4.11 25.30 133/161 116/144 4.94 中 0.94 中
080003 长盛积极配置债券 1.0744 － 1.34 -0.08 24.48 137/161 135/144 6.70 高 1.25 高
080010 长盛同禧信用增利债券 - C 0.9480 1.28 -2.87 -5.20 139/161 143/144
080009 长盛同禧信用增利债券 - A 0.9580 1.59 -2.44 -4.20 134/161 142/144
510080 长盛全债指数增强债券 1.1559 － 3.33 2.72 132.09 70/161 107/144 4.85 偏低 1.18 中
519989 长信利丰债券 1.0610 － 7.33 12.67 29.51 10/161 2/144 7.44 高 1.18 高 0.33 高
090008 大成强化收益债券 0.9660 － 0.52 -0.89 16.08 151/161 140/144 6.21 中 1.39 高
000131 大成景兴信用债债券 - C 1.0010 0.10
000130 大成景兴信用债债券 - A 1.0020 0.20
400009 东方稳健回报债券 1.0620 -0.28 -1.03 13.35 152/161 141/144 4.85 偏低 0.96 中
400016 东方强化收益债券 1.0323 2.46 3.23 97/161
582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0598 － 2.66 3.80 7.24 81/161 100/144 5.21 中 1.05 中
582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0434 － 2.38 3.36 3.33 96/161 108/144 5.20 中 1.08 中
710302 富安达增强收益债券 - C 1.0166 2.42 3.63 3.66 131/161 117/144
710301 富安达增强收益债券 - A 1.0213 2.69 4.10 4.13 124/161 110/144
100037 富国优化增强债券 - C 1.0520 － 4.16 5.62 11.77 37/161 35/144 9.58 高 1.72 高
100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0710 － 4.39 6.04 13.74 26/161 29/144 9.64 高 1.69 高 0.02 偏低
100018 富国天利增长债券 1.1977 － 1.30 4.22 151.87 132/161 83/144 5.48 中 0.93 中 0.13 中
485105 工银增强收益债券 - A 1.1162 － 4.54 5.32 55.88 27/161 54/144 4.76 偏低 0.74 偏低 0.38 高
485005 工银增强收益债券 - B 1.1124 － 4.28 4.89 51.93 35/161 70/144 4.76 偏低 0.77 偏低 0.29 高
485107 工银添利债券 - A 1.0843 － NA 3.20 3.73 39.67 62/161 101/144 6.12 中 1.02 中 0.00 偏低
485007 工银添利债券 - B 1.0766 － NA 2.93 3.29 36.66 75/161 109/144 6.12 中 1.05 中
485014 工银添颐债券 - B 1.2390 4.12 8.30 23.90 46/161 14/144
485114 工银添颐债券 - A 1.2560 4.49 8.93 25.60 32/161 8/144
000045 工银产业债券 - A 1.0000 0.00
000046 工银产业债券 - B 0.9990 -0.10
485011 工银瑞信双利债券-B 1.1700 5.50 5.22 17.00 16/161 51/144
485111 工银瑞信双利债券-A 1.1860 5.80 5.70 18.60 14/161 42/144
000119 广发聚鑫债券 - C 1.0140 1.40
000118 广发聚鑫债券 - A 1.0150 1.50
450006 国富强化收益债券 - C 1.0995 － 1.46 4.56 15.61 130/161 60/144 4.04 低 0.72 低 0.10 中
450005 国富强化收益债券 - A 1.1109 1.65 4.80 20.43 127/161 52/144 4.04 低 0.70 低 0.17 中
253021 国联安增利债券 - B 1.0650 2.65 4.67 30.24 88/161 53/144 4.36 偏低 0.60 低 0.48 高
253020 国联安增利债券 - A 1.0660 － 2.79 4.91 32.46 78/161 47/144 4.33 偏低 0.57 低 0.57 高
253030 国联安信心增益债券 1.0120 NA 2.84 5.07 12.40 109/161 90/144 4.98 中 0.79 偏低 0.06 中
020020 国泰双利债券 - C 1.0710 － 3.68 5.62 25.84 42/161 36/144 5.90 中 1.00 中 0.08 中
020019 国泰双利债券 - A 1.0780 4.05 6.10 28.25 31/161 30/144 5.90 中 0.97 中 0.14 中
020028 国泰信用债券 - C 1.0360 1.97 3.60 3.60 104/161 91/144
020027 国泰信用债券 - A 1.0410 2.36 4.10 4.10 95/161 80/144
020033 国泰民安增利债券 - A 1.0240 2.30 2.40 101/161
020034 国泰民安增利债券 - C 1.0210 2.00 2.10 110/161
121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 1.0680 4.60 5.53 6.80 34/161 44/144
128112 国投瑞银优化增强债券 - C 1.0550 4.25 5.08 5.50 47/161 57/144
519030 海富通稳固收益债券 1.0950 3.60 4.99 9.50 48/161 72/144
040009 华安稳定收益债券 - A 1.0772 － NA 2.80 4.34 33.67 118/161 106/144 5.10 中 0.71 低 0.24 高
040010 华安稳定收益债券 - B 1.0629 － NA 2.56 3.91 30.95 126/161 115/144 5.11 中 0.73 低 0.17 中
040013 华安强化收益债券-B 1.0460 － 3.17 5.68 19.83 84/161 43/144 3.63 低 0.66 低 0.08 中
040012 华安强化收益债券-A 1.0660 3.40 6.19 21.96 69/161 38/144 3.63 低 0.63 低 0.19 中
040036 华安安心收益债券 - A 1.0640 5.35 7.25 36/161
040037 华安安心收益债券 -B 1.0650 5.24 7.35 40/161
040045 华安信用增强债券 0.9990 0.49 0.59 145/161
000149 华安双债添利债券 - A 1.0080 0.80
000150 华安双债添利债券 - C 1.0080 0.80
240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0997 － 2.67 4.57 12.09 73/161 69/144 4.48 偏低 0.88 偏低
240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0800 2.41 4.16 10.09 91/161 77/144 4.48 偏低 0.91 偏低
240003 华宝兴业宝康债券 1.1761 － 2.99 4.31 90.28 83/161 79/144 3.86 低 0.77 偏低
410005 华富收益增强债券 - B 1.1996 － NA 10.29 10.89 45.93 3/161 4/144 8.63 高 1.45 高 0.10 中
410004 华富收益增强债券 - A 1.1954 NA 10.55 11.33 49.08 2/161 3/144 8.64 高 1.42 高 0.14 中
630003 华商收益增强债券 - A 1.0810 6.60 9.29 32.66 33/161 18/144 8.33 高 1.42 高 0.08 中
630103 华商收益增强债券 - B 1.0770 － 6.38 8.76 29.98 39/161 24/144 8.31 高 1.44 高 0.03 偏低
630007 华商稳健双利债券-A 1.0510 6.47 9.95 11.05 13/161 5/144
630107 华商稳健双利债券-B 1.0440 6.16 9.44 9.66 15/161 6/144
630109 华商稳定增利债券 - C 1.0560 3.83 3.73 5.60 52/161 94/144
630009 华商稳定增利债券 - A 1.0680 4.20 4.30 6.80 44/161 86/144
001013 华夏希望债券 - C 1.0540 － － 2.94 4.39 33.78 86/161 96/144 3.31 低 0.59 低
001011 华夏希望债券 - A 1.0630 － 3.11 4.65 35.95 77/161 88/144 3.31 低 0.57 低 0.09 中
001031 华夏安康债券 - A 1.0310 1.48 3.10 125/161
001033 华夏安康债券 - C 1.0280 1.28 2.80 128/161
000048 华夏双债增强债 - C 1.0000 0.00
000047 华夏双债增强债 - A 1.0010 0.10
470010 汇添富多元收益债券 - A 1.0620 3.30 6.71 121/161
470011 汇添富多元收益债券 - C 1.0580 3.11 6.30 129/161
070015 嘉实多元债券 - A 1.0950 － 4.83 1.94 35.31 23/161 118/144 4.18 低 0.78 偏低 0.10 中
070016 嘉实多元债券 - B 1.0880 － 4.58 1.67 33.10 29/161 124/144 4.15 低 0.80 偏低 0.03 偏低
070020 嘉实稳固收益债券 1.0460 2.11 2.11 6.60 103/161 119/144
160718 嘉实多利分级债券 0.9812 4.88 1.52 6.43 21/161 123/144
530008 建信稳定增利债券 1.1930 － NA 3.74 5.30 48.38 56/161 55/144 4.41 偏低 0.64 低 0.53 高
530009 建信收益增强债券 - A 1.0550 － 2.23 2.30 17.44 107/161 105/144 4.91 中 0.92 中 0.04 中
531009 建信收益增强债券 - C 1.0380 － 1.96 1.96 15.73 114/161 113/144 4.93 中 0.95 中
530017 建信双息红利债券 1.0510 6.66 7.89 12.32 12/161 22/144
519682 交银增利债券 - C 1.0473 － － 4.30 6.22 36.15 54/161 39/144 7.05 高 1.19 高 0.13 中
519680 交银增利债券- A/B 1.0507 － 4.58 6.69 39.39 49/161 34/144 7.06 高 1.16 中 0.20 中
519685 交银双利债券 - C 1.1410 8.87 10.24 19.15 11/161 10/144
519683 交银双利债券 - A/B 1.1520 9.09 10.77 20.28 9/161 7/144
210010 金鹰元泰精选信用债债券 - A 1.0174 1.49 1.74 146/161
210011 金鹰元泰精选信用债债券 - C 1.0143 1.21 1.43 148/161
620003 金元惠理丰利债券 0.9770 － 4.60 5.74 -0.19 25/161 45/144 5.33 中 1.21 高
261102 景顺长城优信增利债券 - C 1.0690 4.17 4.78 7.92 53/161 56/144
261002 景顺长城优信增利债券 - A 1.0750 4.35 5.16 8.52 50/161 46/144
261001 景顺长城稳定收益债券 - A 1.0580 3.10 4.20 6.81 108/161 93/144
261101 景顺长城稳定收益债券 - C 1.0490 2.82 3.83 5.91 116/161 102/144
690202 民生加银增强收益债券 - C 1.1170 3.37 7.86 24.95 123/161 25/144 8.01 高 1.33 高 0.15 中
690002 民生加银增强收益债券 - A 1.1370 3.58 8.31 27.01 115/161 20/144 7.95 高 1.30 高 0.20 中
690206 民生加银信用双利债券 - C 1.0170 1.69 3.29 4.64 140/161 121/144
690006 民生加银信用双利债券 - A 1.0240 1.98 3.79 5.34 136/161 112/144
233013 大摩多元收益债券 - C 1.0320 1.67 3.20 144/161
233012 大摩多元收益债券 - A 1.0370 1.97 3.70 142/161
202103 南方多利增强债券 - A 1.0828 － 3.74 4.92 29.21 58/161 62/144 4.55 偏低 0.66 低 0.47 高
202102 南方多利增强债券 - C 1.0791 － － 3.56 4.61 42.22 63/161 73/144 4.55 偏低 0.67 低 0.40 高
202107 南方广利回报债券- C 1.0790 3.23 5.74 8.91 113/161 48/144
202105 南方广利回报债券- A/B 1.0910 3.49 6.18 10.11 106/161 40/144
675011 纽银稳健双利债券 - A 1.0270 1.99 2.60 2.70 111/161 120/144
675013 纽银稳健双利债券 - C 1.0220 1.69 2.20 2.20 119/161 125/144
660102 农银恒久增利债券 - C 1.1032 3.30 5.03 4.14 64/161 71/144
660002 农银恒久增利债券 - A 1.1132 － 4.90 6.78 20.47 22/161 33/144 5.72 中 0.91 偏低 0.22 高
660009 农银增强收益债券 - A 1.0906 2.03 3.59 12.66 117/161 104/144
660109 农银增强收益债券 - C 1.0825 1.82 3.24 11.84 122/161 111/144
320004 诺安优化收益债券 1.0810 － 0.88 2.24 37.43 138/161 127/144 3.23 低 0.52 低 0.27 高
320008 诺安增利债券 - A 1.1400 5.26 5.95 15.65 59/161 97/144 4.22 偏低 0.73 低
320009 诺安增利债券 - B 1.1160 － 4.89 5.28 13.22 65/161 103/144 4.21 偏低 0.75 偏低
320021 诺安双利债券 1.0160 1.50 1.60 147/161
573003 诺德增强收益债券 1.0020 － 0.20 1.11 2.85 143/161 129/144 4.61 偏低 1.01 中
000007 鹏华国有企业债债券 1.0010 0.10
000054 鹏华双债增利债券 1.0090 0.90
000143 鹏华双债加利债券 1.0030 0.30
519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.1850 7.63 8.62 19.77 8/161 16/144 6.99 高 0.96 中 0.29 高
519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.2040 － 7.98 9.06 21.56 6/161 12/144 7.03 高 0.94 中 0.34 高
372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0620 3.41 2.98 10.39 76/161 84/144
372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0530 3.24 2.60 9.48 87/161 92/144
310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.1010 － 2.61 3.87 18.54 100/161 89/144 4.58 偏低 0.84 偏低 0.02 偏低
310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.1130 － 2.87 4.21 20.49 92/161 81/144 4.59 偏低 0.81 偏低 0.09 中
310508 申万菱信稳益宝债券 1.1200 3.80 5.76 12.00 71/161 58/144
162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0370 － 2.99 4.76 14.85 67/161 85/144 4.40 偏低 0.75 偏低
162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0170 － 2.66 4.24 12.27 85/161 98/144 4.41 偏低 0.78 偏低
290003 泰信双息双利债券 1.0562 － － 2.38 6.77 29.24 105/161 31/144 3.97 低 0.76 偏低
290007 泰信增强收益债券 - A 1.0482 3.41 5.31 15.36 60/161 64/144 4.69 偏低 0.70 低 0.47 高
291007 泰信增强收益债券 - C 1.0426 － 3.23 4.96 13.66 66/161 74/144 4.69 偏低 0.72 低 0.39 高
420108 天弘债券型发起式 - B 0.9990 1.16 2.68 120/161
420008 天弘债券型发起式 - A 1.0020 1.35 3.08 112/161
350006 天治稳健双盈债券 1.1975 12.97 15.13 23.81 1/161 1/144 8.91 高 1.47 高 0.28 高
350009 天治稳定收益债券 1.0350 2.78 2.88 10.83 79/161 114/144
161902 万家增强收益债券 0.9765 － 2.76 4.43 101.37 94/161 63/144 3.68 低 0.50 低 0.48 高
550004 信诚三得益债券 - A 1.0110 － 2.49 5.01 15.20 90/161 66/144 4.40 偏低 0.97 中
550005 信诚三得益债券 - B 0.9970 － 2.22 4.54 12.64 99/161 75/144 4.43 偏低 1.00 中
610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.1630 0.87 1.66 16.30 149/161 133/144 6.90 高 1.17 中 0.10 中
610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.1410 － 0.62 1.15 14.10 150/161 134/144 6.89 高 1.19 高 0.04 偏低
610108 信达澳银信用债债券 - C 1.0060 0.60
610008 信达澳银信用债债券 - A 1.0070 0.70
340009 兴全磐稳增利债券 1.0225 － 1.13 1.35 6.31 135/161 131/144 3.94 低 0.86 偏低
110007 易方达稳健收益债券 - A 1.1277 － － 2.85 8.43 43.76 98/161 13/144 5.41 中 0.87 偏低 0.41 高
110008 易方达稳健收益债券 - B 1.1389 － － 3.14 8.81 45.83 82/161 9/144 5.39 中 0.85 偏低 0.47 高
110018 易方达增强回报债券 - B 1.1380 － － 3.39 4.97 46.67 61/161 59/144 5.48 中 0.83 偏低 0.53 高
110017 易方达增强回报债券 - A 1.1560 － － 3.62 5.37 50.14 57/161 49/144 5.44 中 0.79 偏低 0.61 高
110036 易方达双债增强债券 - C 1.0930 5.13 6.83 12.38 18/161 32/144
110035 易方达双债增强债券 - A 1.1000 5.10 7.09 13.08 19/161 28/144
110027 易方达安心回报债券 - A 1.1130 4.21 8.24 14.84 41/161 17/144
110028 易方达安心回报债券 - B 1.1060 4.14 7.88 14.14 43/161 23/144
560005 益民多利债券 0.9730 － NA -2.78 -2.86 9.35 161/161 144/144 4.14 低 0.93 中
晨星开放式基金业绩排行榜
数据来源：Morningstar晨星 https://cn.morningstar.com
计算截止日期：2013-08-09
基金代码 基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（三年） 星级变动 6月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 7月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
519667 银河银信添利债券 - A 1.0111 － NA 3.08 4.47 26.44 72/161 87/144 3.60 低 0.71 低
519666 银河银信添利债券 - B 1.0093 2.83 4.06 39.55 89/161 95/144 3.61 低 0.73 偏低
151002 银河收益债券 1.1264 － 1.06 1.10 151.65 141/161 130/144 4.09 低 0.70 低 0.09 中
180015 银华增强收益债券 1.1090 4.36 4.64 33.45 30/161 65/144 4.75 偏低 0.85 偏低 0.00 偏低
180029 银华永泰积极债券 - A 1.0820 7.55 7.88 8.20 4/161 11/144
180030 银华永泰积极债券 - C 1.0700 7.21 7.11 7.00 5/161 19/144
217008 招商安本增利债券 1.1259 － 7.98 6.29 61.39 7/161 41/144 8.05 高 1.38 高 0.19 中
217011 招商安心收益债券 1.1300 4.53 5.31 35.03 28/161 61/144 6.26 中 1.00 中 0.37 高
217018 招商安瑞进取债券 1.0090 4.89 4.78 0.90 68/161 82/144
395001 中海稳健收益债券 1.0490 － NA 3.06 4.45 36.44 80/161 78/144 3.85 低 0.67 低 0.04 偏低
395012 中海增强收益债券 - C 1.0650 3.40 4.31 6.50 55/161 76/144
395011 中海增强收益债券 - A 1.0750 3.66 4.67 7.50 51/161 68/144
166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0770 － 2.70 4.87 21.10 93/161 67/144 3.13 低 0.59 低
166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0846 － 3.00 5.34 23.42 74/161 50/144 3.13 低 0.56 低 0.02 偏低
166010 中欧鼎利分级债券 1.0940 4.89 6.63 9.40 24/161 37/144
380009 中银稳健添利债券 1.0220 2.20
163812 中银稳健双利债券 - B 1.1830 5.34 8.23 18.30 20/161 21/144
163811 中银稳健双利债券 - A 1.1950 5.57 8.54 19.50 17/161 15/144
普通债券型基金
750003 安信目标收益债券 - C 1.0150 3.57 4.50 16/122
750002 安信目标收益债券 - A 1.0190 3.87 4.91 10/122
050027 博时信用债纯债债券 1.0300 6.27 7.75 1/122
000085 博时安盈债券 - C 1.0100 1.00
000084 博时安盈债券 - A 1.0110 1.10
200113 长城积极增利债券 - C 1.1100 3.64 6.22 11.00 31/122 6/77
200013 长城积极增利债券 - A 1.1220 3.89 6.76 12.20 26/122 3/77
000052 长盛纯债 - C 0.9990 -0.10
000050 长盛纯债 - A 1.0000 0.00
519985 长信中短债债券 1.0972 NA 1.49 3.40 9.72 95/122 48/77 2.00 低 0.56 低
092002 大成债券 - C 1.0417 － 3.70 4.93 46.03 28/122 27/77 3.19 偏低 0.88 偏低 0.18 偏低
090002 大成债券 - A/B 1.0457 － － 3.90 5.29 80.46 21/122 17/77 3.20 偏低 0.84 偏低 0.28 中
167701 德邦德信中证中高收益企债指数 1.0070 0.70
582002 东吴增利债券 - A 1.0460 2.35 2.75 8.71 73/122 57/77
582202 东吴增利债券 - C 1.0370 2.07 2.37 7.79 87/122 63/77
161010 富国天丰强化债券 1.0350 3.08 5.81 43.96 40/122 4/77 3.81 中 0.98 中 0.50 高
100058 富国产业债 1.0360 3.84 5.53 14.00 17/122 14/77
100066 富国纯债债券发起 - A/B 1.0130 3.09 3.40 37/122
100068 富国纯债债券发起 - C 1.0100 2.89 3.10 46/122
485119 工银信用纯债债券 - A 1.0270 2.29 2.70 70/122
485019 工银信用纯债债券 - B 1.0240 1.99 2.40 85/122
360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0110 1.77 3.77 26.13 84/122 31/77 2.87 偏低 0.53 低 0.95 高
360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0160 － 1.96 4.27 28.76 78/122 23/77 2.86 低 0.49 低 1.12 高
360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0080 2.10 3.14 14.78 68/122 39/77
360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0150 2.28 3.42 15.50 65/122 38/77
270009 广发增强债券 1.1040 － 0.99 -0.08 32.94 105/122 77/77 3.45 偏低 0.89 偏低 0.43 高
270030 广发聚财信用债券 - B 1.0600 2.91 3.92 6.83 50/122 43/77
270029 广发聚财信用债券 - A 1.0650 3.10 4.41 7.44 44/122 35/77
270044 广发双债添利债券 - A 1.0390 2.47 3.90 58/122
270045 广发双债添利债券 - C 1.0350 2.27 3.50 66/122
270048 广发纯债债券 - A 1.0080 2.19 2.29 71/122
270049 广发纯债债券 - C 1.0070 1.99 2.09 80/122
450018 国富恒久信用债券 - A 1.0250 0.79 2.50 117/122
450019 国富恒久信用债券 - C 1.0230 0.69 2.30 118/122
253070 国联安中债信用债指数增强型发起式 1.0140 1.20 1.40 115/122
160217 国泰信用互利分级债券 1.0700 2.95 5.00 10.46 42/122 21/77
020036 国泰上证5年期国债ETF联接 - C 0.9860 -1.40
020035 国泰上证5年期国债ETF联接 - A 0.9870 -1.30
511010 国泰上证5年期国债ETF 98.8510 -0.87
020002 国泰金龙债券 - A 1.0460 － 3.09 5.47 64.82 36/122 13/77 5.39 高 1.31 高 0.15 偏低
020012 国泰金龙债券 - C 1.0430 NA 2.88 5.16 25.04 47/122 18/77 5.37 高 1.35 高 0.11 偏低
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0833 － 2.95 5.76 36.87 41/122 5/77 4.77 高 1.15 高 0.38 中
128013 国投瑞银纯债债券 - B 0.9940 1.10 1.40 99/122
121013 国投瑞银纯债债券 - A 0.9930 1.00 1.30 102/122
000070 国投瑞银中高等级债券 - C 1.0030 0.30
000069 国投瑞银中高等级债券 - A 1.0040 0.40
519023 海富通稳健添利债券 - C 1.1020 2.61 3.96 19.85 55/122 42/77 4.50 高 1.27 高
519024 海富通稳健添利债券 - A 1.1120 － 2.77 4.22 17.06 48/122 37/77 4.46 高 1.23 高 0.00 低
040026 华安信用四季红债券 1.0330 3.38 4.76 12.11 30/122 32/77
040040 华安纯债债券 - A 1.0100 1.00
040041 华安纯债债券 - C 1.0080 0.80
040019 华安稳固收益债券 1.0360 0.68 2.11 12.85 112/122 62/77
240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0310 1.58 2.59 3.10 97/122 58/77
460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0657 － 4.03 2.90 22.33 11/122 64/77 3.60 中 1.36 高
519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0850 － － 4.21 3.20 29.53 7/122 61/77 3.60 中 1.32 高
460008 华泰柏瑞稳健收益债券 - A 1.0440 4.19 4.40 6/122
460108 华泰柏瑞稳健收益债券 - C 1.0400 3.90 4.00 12/122
288102 中信稳定双利债券 1.0226 1.52 3.94 76.06 94/122 45/77 2.62 低 0.76 低 0.21 偏低
000016 华夏纯债债券 - C 1.0010 0.10
000015 华夏纯债债券 - A 1.0020 0.20
001003 华夏债券 - C 1.0480 3.52 5.90 61.22 22/122 11/77 2.87 低 0.90 偏低 0.20 偏低
001001 华夏债券 - A/B 1.0580 － － 3.79 6.26 89.87 19/122 8/77 2.86 低 0.87 偏低 0.30 中
001021 华夏亚债中国指数 - A 1.0480 0.94 0.75 7.81 98/122 72/77
001023 华夏亚债中国指数 - C 1.0390 0.76 0.38 6.90 106/122 75/77
540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 1.0071 1.04 2.71 6.10 119/122 66/77 4.69 高 1.46 高
541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0063 0.80 2.38 8.28 120/122 69/77
470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0580 2.22 3.32 16.48 88/122 55/77 3.59 中 1.15 高 0.03 偏低
519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0710 － 2.49 3.68 29.33 82/122 49/77 3.67 中 1.14 高 0.10 偏低
470089 汇添富信用债 - C 1.0650 1.04 0.95 6.50 90/122 71/77
470088 汇添富信用债 - A 1.0710 1.23 1.23 7.10 86/122 68/77
000122 汇添富实业债债券 - A 1.0110 1.10
000123 汇添富实业债债券 - C 1.0100 1.00
000174 汇添富高息债债券 - A 1.0100 1.00
000175 汇添富高息债债券 - C 1.0100 1.00
070026 嘉实信用债券 - C 0.9900 0.95 1.85 9.09 110/122 67/77
070025 嘉实信用债券 - A 0.9940 1.15 2.05 9.93 101/122 65/77
070037 嘉实纯债债券 - A 1.0200 1.80 2.00 92/122
070038 嘉实纯债债券 - C 1.0190 1.80 1.90 91/122
160720 嘉实中证中期企业债指数（LOF）- A 1.0066 0.66
160721 嘉实中证中期企业债指数（LOF）- C 1.0048 0.48
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接 - C 1.0027 0.27
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接 - A 1.0034 0.34
159926 嘉实中证中期国债ETF 99.0340 -0.97
070005 嘉实债券 1.3970 2.15 3.25 110.66 67/122 46/77 2.88 偏低 0.86 偏低 0.09 偏低
531021 建信纯债债券 - C 1.0150 1.10 1.50 100/122
530021 建信纯债债券 - A 1.0180 1.39 1.80 93/122
519718 交银纯债 - A/B 1.0090 1.50 1.60 103/122
519720 交银纯债 - C 1.0070 1.20 1.30 111/122
519723 交银双轮动债券 - A/B 1.0080 0.80
519725 交银双轮动债券 - C 1.0060 0.60
233005 大摩强收益债券 1.1838 2.72 7.07 22.30 79/122 2/77 3.93 高 1.14 中 0.43 高
000024 大摩双利增强债券 - A 1.0090 0.90
000025 大摩双利增强债券 - C 1.0080 0.80
202110 南方润元纯债债券C 1.0350 3.07 4.41 4.51 33/122 24/77
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0390 3.37 4.81 4.92 25/122 15/77
000022 南方中债中期票据指数债券 - A 1.0130 1.30
000023 南方中债中期票据指数债券 - C 1.0124 1.24
160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0586 0.80 0.50 8.94 113/122 76/77
160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0682 1.04 0.90 9.91 108/122 74/77
675021 纽银稳定增利债券 - A 0.9840 -1.60 -1.60 121/122
675023 纽银稳定增利债券 - C 0.9820 -1.80 -1.80 122/122
660013 农银信用添利债券 1.0071 2.65 4.32 4.35 52/122 28/77
160612 鹏华丰收债券 1.0660 NA 3.29 3.60 42.79 24/122 44/77 3.09 偏低 0.78 偏低 0.45 高
206015 鹏华纯债债券 1.0210 3.15 4.49 38/122
206018 鹏华产业债债券 1.0100 1.00
000053 鹏华实业债纯债债券 1.0020 0.20
160608 鹏华普天债券 - B 1.1040 － 2.41 3.32 42.89 59/122 51/77 2.56 低 0.73 低 0.25 偏低
160602 鹏华普天债券 - A 1.1340 － － 2.72 3.85 64.35 45/122 40/77 2.58 低 0.67 低 0.42 中
206003 鹏华信用增利债券 -A 1.1070 NA 3.08 4.69 13.69 34/122 25/77 3.41 偏低 0.87 偏低 0.30 中
206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0950 NA 2.83 4.35 12.49 43/122 33/77 3.38 偏低 0.89 偏低 0.20 偏低
206008 鹏华丰盛债券 1.1140 2.20 3.24 11.40 75/122 50/77
700006 平安大华添利债券 - C 1.0260 2.09 2.60 76/122
700005 平安大华添利债券 - A 1.0300 2.49 3.00 60/122
161693 融通债券 - C 1.0620 3.51 4.41 11.17 23/122 34/77
161603 融通债券 - A/B 1.0680 － － 3.89 4.99 68.67 14/122 22/77 3.52 中 1.11 中
371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0950 － 3.11 3.11 9.50 49/122 52/77 2.89 偏低 1.02 中
371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0760 － 2.87 2.77 7.60 61/122 59/77 2.87 低 1.06 中
370021 上投摩根分红添利债-A 1.0090 2.76 4.39 4.81 62/122 30/77
370022 上投摩根分红添利债-B 1.0080 2.36 3.79 4.10 81/122 41/77
370026 上投摩根轮动添利债券 - C 0.9860 -1.40
370025 上投摩根轮动添利债券 - A 0.9880 -1.20
290009 泰信债券周期回报 1.0790 3.25 5.49 16.35 32/122 10/77
420102 天弘永利债券 - B 0.9989 － NA 2.73 5.19 25.97 53/122 29/77 2.67 低 0.73 低 0.39 中
420002 天弘永利债券 - A 0.9981 NA 2.48 4.72 23.12 63/122 36/77 2.67 低 0.77 低 0.23 偏低
519187 万家稳健增利债券 - C 1.0806 1.92 3.04 19.70 74/122 54/77 8.49 高 1.65 高 0.27 中
519186 万家稳健增利债券 - A 1.0972 － 2.12 3.40 21.44 64/122 47/77 8.49 高 1.62 高 0.31 中
519188 万家信用恒利债券 - A 1.0373 2.71 3.73 57/122
519189 万家信用恒利债券 - C 1.0328 2.38 3.28 72/122
519152 新华纯债添利债券 - A 1.0340 3.30 3.40 29/122
519153 新华纯债添利债券 - C 1.0310 3.00 3.10 39/122
550006 信诚经典优债债券 - A 1.0400 － 3.57 5.62 20.71 13/122 7/77 4.06 高 1.05 中 0.40 中
550007 信诚经典优债债券 - B 1.0340 － 3.29 5.23 18.08 18/122 12/77 4.02 高 1.08 中 0.30 中
550019 信诚优质纯债 - B 0.9890 -1.10
550018 信诚优质纯债 - A 0.9910 -0.90
110038 易方达纯债债券 - C 1.0590 2.82 4.75 5.90 54/122 26/77
110037 易方达纯债债券 - A 1.0640 3.00 5.14 6.40 51/122 19/77
161119 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) - A 1.0177 1.16 1.77 104/122
161120 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) - C 1.0188 1.37 1.88 96/122
000032 易方达信用债 - A 0.9970 -0.30
000033 易方达信用债 - C 0.9960 -0.40
晨星开放式基金业绩排行榜
数据来源：Morningstar晨星 https://cn.morningstar.com
计算截止日期：2013-08-09
基金代码 基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（三年） 星级变动 6月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 7月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
519669 银河领先债券 1.0420 3.89 4.20 15/122
161820 银华纯债 1.0750 5.39 7.50 7.50 4/122
161821 银华中证中票50指数债券 - A 1.0170 1.50 1.70 107/122
161822 银华中证中票50指数债券 - C 1.0160 1.40 1.60 109/122
161813 银华信用债券（LOF） 1.0100 NA 3.85 5.32 20.65 20/122 20/77 3.63 中 0.86 偏低 0.77 高
180026 银华信用双利债券 - C 1.0450 0.97 1.36 4.50 116/122 73/77
180025 银华信用双利债券 - A 1.0560 1.15 1.73 5.60 114/122 70/77
650002 英大纯债 - C 0.9869 -1.31
650001 英大纯债 - A 0.9881 -1.19
217022 招商产业债券 1.0000 4.74 5.69 11.50 5/122 9/77
217023 招商信用增强债券 1.0230 4.57 7.40 7.40 8/122 1/77
217003 招商安泰债券 - A 1.1137 － 3.57 3.56 86.18 27/122 53/77 3.87 中 0.97 中 0.36 中
217203 招商安泰债券 - B 1.1394 － 3.27 3.10 60.31 35/122 60/77 3.87 中 1.01 中 0.25 偏低
686869 浙商聚盈信用债债券 - C 1.0310 2.18 3.10 83/122
686868 浙商聚盈信用债债券 - A 1.0350 2.37 3.50 77/122
166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.0127 4.26 5.28 7.87 9/122 16/77
163806 中银增利债券 1.1140 － 1.83 2.96 30.08 89/122 56/77 3.13 偏低 0.69 低 0.56 高
380005 中银纯债债券 - A 1.0290 2.69 2.90 56/122
380006 中银纯债债券 - C 1.0260 2.40 2.60 69/122
590010 中邮稳定收益债券 - C 1.0430 5.70 6.12 3/122
590009 中邮稳定收益债券 - A 1.0440 5.80 6.22 2/122
短债基金
050029 博时理财30天债券 - A 1.0000 1.89
050129 博时理财30天债券 - B 1.0000 2.04
080016 长盛添利30天理财债券 - A 1.0000 1.94 2.61 59/67
080017 长盛添利30天理财债券 - B 1.0000 1.80 2.52 64/67
080018 长盛添利60天理财债券 - A 1.0000 1.91 2.23 61/67
080019 长盛添利60天理财债券 - B 1.0000 2.08 2.42 53/67
091021 大成月添利理财债券 - B 1.0000 2.82 3.96 3/67
090021 大成月添利理财债券 - A 1.0000 2.64 3.69 13/67
091023 大成理财21天债券 - B 1.0000 2.36 2.70 36/67
090023 大成理财21天债券 - A 1.0000 2.18 2.49 49/67
000128 大成景安短融债券 - A 1.0100 1.00
000129 大成景安短融债券 - B 1.0110 1.10
101007 富国7天理财宝债券 - B 1.0000 2.40 3.03 28/67
100007 富国7天理财宝债券 - A 1.0000 2.22 2.79 46/67
485018 工银7天理财债券 - B 1.0000 2.64 3.99 14/67
485118 工银7天理财债券 - A 1.0000 2.46 3.71 26/67
485020 工银14天理财债券发起 - B 1.0000 2.70 3.46 9/67
485120 工银14天理财债券发起 - A 1.0000 2.52 3.22 21/67
485022 工银瑞信60天理财债券 -B 1.0000 2.15
485122 工银瑞信60天理财债券 - A 1.0000 2.00
360018 光大保德信添天利理财债券 - B 1.0000 2.53 3.93 4.42 20/67
360017 光大保德信添天利理财债券 - A 1.0000 2.39 3.68 4.14 35/67
360021 光大保德信添盛双月理财债券 - A 1.0000 1.94 2.97 62/67
360022 光大保德信添盛双月理财债券 - B 1.0000 2.08 3.20 55/67
360020 光大保德信添天盈理财债券 - B 1.0000 1.17 1.90 67/67
360019 光大保德信添天盈理财债券 - A 1.0000 2.13 2.83 50/67
270043 广发理财年年红债券 1.0010 3.20 4.85 5.06 1/67
270046 广发理财30天债券 - A 1.0000 2.10
270047 广发理财30天债券 - B 1.0000 2.27
000037 广发理财7天债券 - A 1.0000 0.63
000038 广发理财7天债券 - B 1.0000 0.67
020029 国泰6个月短期理财债券 - A 1.0000 1.61 2.52 66/67
020030 国泰6个月短期理财债券 - B 1.0000 1.82 2.81 65/67
040028 华安月月鑫短期理财债券 - A 1.0000 2.32 3.39 4.13 38/67
040029 华安月月鑫短期理财债券 - B 1.0000 2.43 3.58 4.37 27/67
040031 华安季季鑫短期理财债券 - B 1.0000 2.09 3.57 3.94 57/67
040030 华安季季鑫短期理财债券 - A 1.0000 1.97 3.36 3.69 63/67
040034 华安双月鑫短期理财债券 - B 1.0000 2.17 3.41 3.80 56/67
040033 华安双月鑫短期理财债券 - A 1.0000 2.05 3.22 3.58 60/67
040042 华安7日鑫短期理财债券 - A 1.0000 2.08 2.15 51/67
040043 华安7日鑫短期理财债券 - B 1.0000 2.26 2.34 39/67
001057 华夏理财30天债券 - A 1.0000 2.56 3.14 17/67
001058 华夏理财30天债券 - B 1.0000 2.71 3.32 7/67
001077 华夏理财21天债券 - A 1.0000 1.93
001078 华夏理财21天债券 - B 1.0000 2.07
470030 汇添富理财30天债券 - A 1.0000 2.39 3.75 4.73 32/67
471030 汇添富理财30天债券 - B 1.0000 2.57 4.06 5.11 16/67
471060 汇添富理财60天债券 - B 1.0000 2.81 4.29 4.80 5/67
470060 汇添富理财60天债券 - A 1.0000 2.63 3.98 4.45 15/67
470014 汇添富理财14天债券 - A 1.0000 2.24 3.37 3.59 47/67
471014 汇添富理财14天债券 - B 1.0000 2.42 3.67 3.92 30/67
471028 汇添富理财28天 - A 1.0000 2.29 2.97 42/67
472028 汇添富理财28天 - B 1.0000 2.35 3.10 37/67
471021 汇添富理财21天债券 - B 1.0000 1.99
470021 汇添富理财21天债券 - A 1.0000 1.82
471007 汇添富理财7天债券 - A 1.0000 1.10
472007 汇添富理财7天债券 - B 1.0000 1.19
070009 嘉实超短债债券 1.0128 2.09 3.08 24.27 58/67 0.85 1.00
070035 嘉实理财宝7天债券 - A 1.0000 2.08 3.04 52/67
070036 嘉实理财宝7天债券 - B 1.0000 2.26 3.34 41/67
530014 建信双周理财债券 - A 1.0000 2.19 3.33 48/67
531014 建信双周理财债券 - B 1.0000 2.37 3.60 34/67
531028 建信月盈安心理财债券 - B 1.0000 2.24 2.40 45/67
530028 建信月盈安心理财债券 - A 1.0000 2.07 2.21 54/67
530029 建信双月安心理财债券 - A 1.0000 1.92
531029 建信双月安心理财债券 - B 1.0000 2.07
519717 交银理财21天债券 - B 1.0000 2.41
519716 交银理财21天债券 - A 1.0000 2.39 2.83 33/67
519722 交银理财60天债 - B 1.0000 0.71
519721 交银理财60天债 - A 1.0000 1.12
690012 民生加银家盈理财7天债券 - A 1.0000 1.81
690212 民生加银家盈理财7天债券 - B 1.0000 1.96
000090 民生加银家盈理财月度债券 - B 1.0000 0.99
000089 民生加银家盈理财月度债券 - A 1.0000 0.93
202304 南方理财14天债券 - B 1.0000 2.71 4.05 6/67
202303 南方理财14天债券 - A 1.0000 2.53 3.75 19/67
202305 南方理财60天债券 - A 1.0000 2.66 3.24 11/67
202306 南方理财60天债券 - B 1.0000 2.84 3.47 2/67
202307 南方理财30天债券 - A 1.0000 1.95
202308 南方理财30天债券 - B 1.0000 2.11
660116 农银7天理财债券 - B 1.0000 1.98
660016 农银7天理财债券 - A 1.0000 1.86
206017 鹏华理财21天债券 - B 1.0000 2.51 2.54 18/67
206016 鹏华理财21天债券 - A 1.0000 2.36 2.39 31/67
161623 融通七天理财债 - B 1.0000 1.55
161622 融通七天理财债 - A 1.0000 1.42
519511 万家14天理财债券 1.0000 2.21
550012 信诚理财7日盈债券 - A 1.0000 2.27 2.53 44/67
550013 信诚理财7日盈债券 - B 1.0000 2.42 2.71 29/67
110051 易方达月月利理财债券 - B 1.0000 2.68 2.96 8/67
110050 易方达月月利理财债券 - A 1.0000 2.72 2.99 4/67
110052 易方达双月利理财债券 - A 1.0000 1.75
110053 易方达双月利理财债券 - B 1.0000 1.88
217026 招商理财7天债券 - B 1.0000 2.68 2.90 10/67
217025 招商理财7天债券 - A 1.0000 2.50 2.70 22/67
380002 中银理财14天债券 - B 1.0000 2.47 3.53 25/67
380001 中银理财14天债券 - A 1.0000 2.29 3.26 43/67
380003 中银理财60天债券型发起 - A 1.0000 2.48 3.19 24/67
380004 中银理财60天债券型发起 - B 1.0000 2.66 3.42 12/67
380007 中银理财7天债券 - A 1.0000 2.30 2.39 40/67
380008 中银理财7天债券 - B 1.0000 2.49 2.58 23/67
380011 中银理财30天债券 - B 1.0000 1.98
380010 中银理财30天债券 - A 1.0000 1.83
本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供
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