3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名
相关公司股票走势
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
9、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的上市公司宜宾五粮液股份有限公司（五粮液，代码：000858）于2013年2月23日发布公告称：“ 2013年2月22日，本公司之控股子公司“宜宾五粮液酒类销售有限责任公司”（以下简称“酒类销售公司”）收到四川省发展和改革委员会《行政处罚决定书》川发改价检处[2013]1号，现将有关情况公告如下：根据《中华人民共和国反垄断法》，本机关依法对你公司限定交易相对人向第三人转售白酒最低价格的行为进行了调查。……2012年12月，你公司依据《五粮液营销督查处理通报（督字001号）》，对14家经销商“低价、跨区、跨渠道违规销售五粮液”的行为给予扣除违约金、扣除市场支持费用等处罚。本机关认为，你公司通过合同约定、价格管控、考核奖惩等方式，对经销商向第三人销售五粮液白酒的最低价格进行限定，对市场竞争秩序产生了不利影响，对消费者的合法权益造成了损害。本机关认定，你公司的上述行为违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定，……。鉴于你公司能够积极配合调查，主动提供相关证据材料，并已正式发布公告停止并纠正，进行深入整改等情节，……。据此，本机关决定对你公司处以2012年度销售额百分之一的罚款二亿零二百万元。”
本基金有关该股票的投资决策程序，符合法律法规和公司规章制度的规定。本基金投研团队认为，五粮液作为白酒行业的龙头企业之一，长期以来业绩成长性良好、生产稳健、产品畅销。此次罚款事件，主要针对该公司的市场垄断行为，罚款金额占其2012年年度销售收入的比例很小，对该公司的经营不存在重大影响，对当年业绩影响甚小。此外，该公司能够积极配合调查，主动提供相关证据材料，并已正式发布公告停止并纠正，进行深入整改，表明公司已经深刻认识并积极纠正，将以此事件为戒，未来将加强合规经营意识，运作更加规范，从而提升其投资价值。
其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
（3）其他各项资产构成
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2009年7月24日，基金业绩截止日2013年6月30日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
数据来源：中欧基金 中证指数
2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
数据来源：中欧基金 中证指数
十三、 基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2013年3月刊登的《中欧价值发现股票型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
（一）“重要提示”部分
原招募说明书中的“本更新招募说明书所载内容截止日2013年1月23日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日（财务数据未经审计）。”更新为“本更新招募说明书所载内容截止日为2013年7月23日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2013年6月30日（财务数据未经审计）。”
（二）“三、基金管理人”部分
1、更新了基金管理人的注册资本数额和股权结构相关信息；
2、更新了董事会成员、公司高级管理人员、现任基金经理的相关信息。
（三）“四、基金托管人”的部分
更新了基金托管人的相关信息。
（四）“五、相关服务机构”部分
更新了直销机构和代销机构的信息。
（五）“十一、基金的投资”部分
更新了“（十）基金投资组合报告” 的内容，数据截至2013年6月30日。
（六）“十二、基金的业绩”部分
更新了“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，数据截至2013年6月30日。
（七）“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分
更新了基金管理人的注册资本数额和经营范围。
（八）“二十四、其他应披露事项”部分
更新了本期涉及本基金的相关公告。
以下为本基金管理人自2013年1月24日至2013年7月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告：
以上内容仅为摘要，须与本基金更新招募说明书（正文）所载之详细资料一并阅读。
中欧基金管理有限公司
2013年9月6日
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
16,872,618.76
0.91
B
采矿业
14,074,146.50
0.76
C
制造业
874,909,473.05
47.35
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,182,927.23
0.28
E
建筑业
133,547,186.39
7.23
F
批发和零售业
33,216,672.82
1.80
G
交通运输、仓储和邮政业
23,456,186.16
1.27
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
153,347,490.79
8.30
J
金融业
272,842,967.93
14.77
K
房地产业
94,973,708.30
5.14
L
租赁和商务服务业
2,293,200.00
0.12
M
科学研究和技术服务业
22,308,521.13
1.21
N
水利、环境和公共设施管理业
37,988,949.68
2.06
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
1,685,014,048.74
91.20
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
600016
民生银行
10,030,000
85,957,100.00
4.65
2
600518
康美药业
2,164,393
41,621,277.39
2.25
3
300017
网宿科技
1,000,406
38,985,821.82
2.11
4
002271
东方雨虹
1,929,851
35,702,243.50
1.93
5
601166
兴业银行
2,349,999
34,709,485.23
1.88
6
002081
金螳螂
1,147,261
32,662,520.67
1.77
7
600739
辽宁成大
2,374,996
31,159,947.52
1.69
8
000858
五粮液
1,534,954
30,760,478.16
1.66
9
002304
洋河股份
535,198
29,061,251.40
1.57
10
601318
中国平安
829,932
28,848,436.32
1.56
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
89,547,000.00
4.85
其中：政策性金融债
89,547,000.00
4.85
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
8,307,684.00
0.45
8
其他
-
-
9
合计
97,854,684.00
5.30
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
130201
13国开01
500,000
49,725,000.00
2.69
2
120228
12国开28
200,000
19,990,000.00
1.08
3
130218
13国开18
100,000
9,943,000.00
0.54
4
080314
08进出14
100,000
9,889,000.00
0.54
5
110023
民生转债
79,920
8,307,684.00
0.45
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
558,657.12
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
1,497,675.00
4
应收利息
1,567,916.12
5
应收申购款
109,901.78
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,734,150.02
阶段
基金净值增长率①
基金净值增长率标准差②
业绩比较基准净值增长率③
业绩比较基准净值增长率标准差④
①-③
②-④
2009.07.24-2009.12.31
-6.20%
1.90%
-1.02%
1.78%
-5.18%
0.12%
2010.01.01-2010.12.31
9.06%
1.44%
-9.12%
1.26%
18.18%
0.18%
2011.01.01-2011.12.31
-16.03%
1.24%
-19.67%
1.04%
3.64%
0.20%
2012.01.01-2012.12.31
15.95%
1.11%
7.04%
1.02%
8.91%
0.09%
2013.01.01-2013.06.30
-1.41%
1.26%
-9.86%
1.20%
8.45%
0.06%
2009.07.24-2013.06.30
-1.80%
1.35%
-30.29%
1.22%
28.49%
0.13%
序号
事项名称
披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告
2013.2.22
2
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司开通定期定额投资业务并参加定期定额投资申购费率优惠活动的公告
2013.2.22
3
中欧价值发现股票型证券投资基金更新招募说明书（2013年第1号）
2013.3.9
4
中欧价值发现股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2013年第1号）
2013.3.9
5
中欧价值发现股票型证券投资基金2012年年度报告（正文）
2013.3.30
6
中欧价值发现股票型证券投资基金2012年年度报告（摘要）
2013.3.30
7
中欧基金关于开通上海银联相关银行卡基金网上直销定期定额投资业务并实施费率优惠的公告
2013.4.1
8
中欧基金管理有限公司关于新增部分渠道为旗下基金代销机构并参与费率优惠活动的公告
2013.4.19
9
中欧价值发现股票型证券投资基金2013年第1季度报告
2013.4.20
10
中欧基金管理有限公司关于公司股东变更及增加注册资本的公告
2013.4.20
11
中欧基金管理有限公司关于新增西南证券为旗下部分基金代销机构的公告
2013.5.2
12
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在交通银行股份有限公司开通基金转换业务的公告
2013.5.15
13
中欧基金管理有限公司关于运用固有资金申购旗下部分基金的公告
2013.5.29
14
中欧基金管理有限公司关于新增东吴证券为旗下部分基金代销机构并同时开通定期定额投资业务的公告
2013.6.18
15
中欧基金管理有限公司旗下基金2013年6月28日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
2013.6.29
16
中欧基金管理有限公司旗下基金2013年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
2013.7.1
17
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海好买基金销售有限公司开通定期定额投资业务并参加定期定额投资申购费率优惠活动的公告
2013.7.1
18
中欧价值发现股票型证券投资基金2013年第2季度报告
2013.7.17 (来源：上海证券报)
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