证券时报记者 杨磊
备受市场关注的富国创业板分级基金昨日发布上市公告,将于9月30日在深交所上市交易,但是,截至9月23日,该基金的股票持仓比例仅有8.49%,母基金单位净值仍为1元整,且前十大持有人均为散户。
富国基金公司发布的上市公告书显示,截至2013年9
月23日,富国创业板份额的母基金份额净值仍然为1元面值未变,创业板A份额净值为1.002元,创业板B份额净值为0.998元。从9月12日该基金成立到9月23日,创业板指数期间大涨接近10%,但富国创业板分级母基金的净值却没有任何变化,低于9%的股票仓位被认为是主要原因。
根据上市公告书,截至9月23日,富国创业板分级基金仅持有3312.96万元股票,占基金总资产的比例只有8.49%。
华谊兄弟和碧水源是其前两大重仓股,持股占比分别为1.1%和0.54%,与创业板指数实际权重股情况相比,这两只股票在创业板指数里所占的市场权重相差并不大,这也显示出富国基金公司相对更看好华谊兄弟的市场表现。
此外,富国创业板分级场内基金份额持有人以个人投资者为主,A、B两级份额里的个人投资者占比均达到97.59%,前十名持有人均为个人投资者,而第一大持有人的持有份额仅区区100万份,机构投资者则只分别持有两类份额50万份,占比仅2.41%。显然,机构投资者对该基金的认购并不积极。
据公开资料,早在2013年2月28日富国创业板指数分级基金已经获得中国证监会的批准发行,当时创业板指数只有约850点,一直到4月中旬创业板指数均在900点以下,该新基金错过了发行的好时机。等到该新基金今年9月12日成立时,创业板指数已经超过1200点,目前创业板指数最新收盘为1323.04点。
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