基金交易提示
长盛基金管理有限公司公布关于长盛货币市场基金收益支付的公告。
东方基金管理有限责任公司公布关于东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付的公告。
国联安基金管理有限公司公布关于旗下基金所持东华软件(002065)估值调整的公告。
海富通基金管理有限公司公布关于海富通一年定期开放债券型证券投资基金新增天天基金等机构为销售机构的公告。
华夏基金管理有限公司公布关于旗下部分开放式基金新增恒生银行(中国)有限公司为代销机构的公告。
嘉实基金管理有限公司公布关于开通移动客户端“活期宝”进行基金交易业务的公告。
鹏华基金管理有限公司公布关于增加中国工商银行为鹏华丰信分级债券型证券投资基金A代销机构的公告。
易方达基金管理有限公司公布关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告。
基金发行提示
发行要素 内容提要
基金名称 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金
基金代码 A类:000284
B类:000285
基金类型 债券型
管理人 富安达基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2013年10月10日
发行截止日期 2013年10月23日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、商业银行次级债、企业债、中小企业私募债券、非公开定向债务融资工具、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券(其中分离交易可转债仅包含其公司债部分)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
发行要素 内容提要
基金名称 摩根士丹利华鑫
品质生活精选股票型
证券投资基金
基金代码 000309
基金类型 股票型
管理人 摩根士丹利华鑫基金
管理有限公司
托管人 中国建设银行
股份有限公司
发行起始日期 2013年9月23日
发行截止日期 2013年10月25日
投资范围 股票投资占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于品质生活相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;债券投资占基金资产的0%-20%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 景顺长城沪深300指数
增强型证券投资基金
基金代码 000311
基金类型 股票型
管理人 景顺长城基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2013年9月23日
发行截止日期 2013年10月25日
投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
发行要素 内容提要
基金名称 诺安泰鑫
一年定期开放债券型
证券投资基金
基金代码 000201
基金类型 债券型
管理人 诺安基金
管理有限公司
托管人 中国工商银行
股份有限公司
发行起始日期 2013年9月30日
发行截止日期 2013年10月25日
投资范围 本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、回购、银行存款及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。
发行要素 内容提要
基金名称 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
基金代码 A类基金份额:
519160
C类基金份额:
519161
基金类型 债券型
管理人 新华基金
管理有限公司
托管人 广发银行
股份有限公司
发行起始日期 2013年10月8日
发行截止日期 2013年10月25日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
发行要素 内容提要
基金名称 中邮定期开放债券型
证券投资基金
基金代码 A类基金份额基金代码:000271
C类基金份额基金代码:000272
基金类型 债券型
管理人 中邮创业基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2013年10月8日
发行截止日期 2013年11月1日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
发行要素 内容提要
基金名称 广发中债金融债指数
证券投资基金
基金代码 A类基金代码为:000348
C类基金代码为:000349
基金类型 债券型
管理人 广发基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2013年10月8日
发行截止日期 2013年11月4日
投资范围 本基金的投资范围主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于债券回购、银行存款、央行票据等货币市场金融工具,国债、金融债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等债券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,如国债期货等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
发行要素 内容提要
基金名称 中加货币市场基金
基金代码 基金代码:A类000331;C类000332
基金类型 货币市场基金
管理人 中加基金管理有限公司
托管人 中国光大银行股份有限公司
发行起始日期 2013年10月10日
发行截止日期 2013年10月16日
发行要素 内容提要
基金名称 融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型
证券投资基金
基金代码 000315
基金类型 混合型
管理人 融通基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2013年9月16日
发行截止日期 2013年10月18日
其它在发基金
发行要素 内容提要
基金名称 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
基金代码 519051
基金类型 债券型
管理人 海富通基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年9月16日
发行截止日期 2013年10月18日
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