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上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2013年10月7日-10月13日)
上海证券各类型基金净值走势及业绩表现
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩
相关公司股票走势
最近一周 今年以来 成立以来
202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 曲扬 159.98 0.73 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% 1.24 5.16 -26.77
000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 168.29 0.84 MSCI资本国际全球指数×100% 1.71 3.73 -17.24
070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 167.81 0.62 MSCI中国指数×100% 1.30 1.47 -37.64
377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 188.31 0.57 MSCI(不含日本)×100% 2.32 -1.20 -42.94
486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 曹冠业 郝康 游凛峰 9.03 1.04 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% 0.48 11.62 6.91
241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.95 1.25 MSCI中国自由指数×100% 3.72 16.98 25.40
183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 0.99 0.79 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% 0.76 -4.69 -20.80
519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.49 1.40 MSCI中国指数×100% 2.42 7.13 71.42
519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 晏青 1.16 1.50 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% 1.70 12.30 67.93
118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 1.05 0.83 MSCI亚洲除日本指数×100% 1.83 -5.98 -16.60
217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.37 0.89 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% -0.11 -6.22 -11.00
160213 国泰纳指 2010-04-29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.61 1.34 纳斯达克100指数×100% -0.15 17.01 46.35
486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 0.93 1.12 MSCI世界指数×100% 0.00 18.29 11.90
080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.54 0.97 MSCI世界大盘股指数×100% 0.52 9.53 1.10
161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.48 0.97 MSCI新兴市场指数×100% 3.31 -5.57 -3.30
470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 王致人 0.68 1.03 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% 1.48 7.52 4.87
050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 张溪冈 0.90 1.11 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% 3.17 9.84 11.14
270023 广发亚太股票 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 1.44 1.22 MSCI(不含日本)×100% 2.26 28.71 22.40
539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 2.43 0.97 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% 1.46 7.39 -2.60
040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 1.97 0.96 MSCI大中华指数×100% 2.69 8.14 -4.40
160717 恒生H股 2010-09-30 香港被动指数型 嘉实 建行 杨阳 1.13 0.74 恒生中国企业指数×100% 1.34 -8.12 -26.50
206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 0.96 0.95 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% 2.49 1.94 -5.30
100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 李军 0.77 0.95 Barclay全债指数×100% 0.00 -6.90 -5.50
460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 0.67 0.86 MSCI(不含日本)×100% 3.01 4.78 -14.50
161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 王海 3.13 0.78 标普高盛商品×100% -0.26 -8.50 -22.50
160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 1.99 0.81 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% 2.15 -5.06 -17.82
165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 王鼐 0.64 0.82 标普金砖四国×100% 2.87 -3.63 -17.70
320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 宋青 12.24 0.79 伦敦金价格×100% -2.58 -23.11 -14.29
519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 0.83 0.87 MSCI金龙净总收益×100% 3.33 3.58 -13.20
378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.75 0.91 MSCI新兴市场-总回报×100% 2.37 -4.83 -9.30
161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 1.23 0.79 金砖四国40×100% 2.07 -2.23 -21.00
163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 陈学林 3.80 0.82 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% 0.37 -5.20 -17.90
241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 周晶 0.53 1.00 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% -0.10 7.98 0.10
096001 大成500 2011-03-23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 0.76 1.19 标普500等权重全收益×100% 0.59 18.61 19.20
519981 长信标普 2011-03-30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.25 1.02 标普100等权重指数×100% 0.69 16.95 23.66
050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 5.88 0.66 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% -0.15 -15.74 -33.60
161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 管宇 6.70 0.70 伦敦国际现货黄金×100% -2.51 -25.82 -30.20
040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 0.74 1.02 MSCI金龙净总收益×100% 2.21 7.86 1.60
539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.10 0.91 MSCI新兴市场净总回报×100% 2.36 -7.51 -8.90
270027 广发全球 2011-06-28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 2.67 0.96 标普全球农业×100% 0.95 1.91 -4.39
100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 李军 张峰 0.78 1.20 道琼斯奢侈品指数×100% 0.50 13.11 19.90
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 刘威 0.47 1.00 MSCI资本国际全球GDP×100% 0.20 6.28 -0.10
160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 2.42 0.71 伦敦金价格×100% -2.75 -24.47 -29.30
164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 赖中立 3.81 0.68 伦敦金价格×100% -2.45 -24.69 -32.30
262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.48 1.27 MSCI金龙净总收益×100% 0.95 13.32 28.51
320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 1.86 1.02 富时REITs总回报指数×100% 1.29 -2.11 1.90
160125 南方中国 2011-09-26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 0.68 1.05 中国中小盘指数×100% 3.52 3.64 14.57
163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安 招行 宋青 3.25 1.05 标普能源行业指数×100% 0.77 9.98 4.70
162411 华宝油气 2011-09-29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 施施乐 0.33 1.12 标普油气上游股票指数×100% 2.09 18.50 12.10
206011 鹏华美国 2011-11-25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 2.56 1.03 MSCI美国REIT净总收益×100% 1.08 0.79 6.56
165513 信诚商品 2011-12-20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 刘儒明 0.50 0.79 标普高盛商品×100% 1.54 -6.49 -20.80
457001 国富机会 2012-02-22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 0.63 1.01 MSCI亚洲除日本指数×100% 2.64 -4.27 1.00
378546 上投资源 2012-03-26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 0.49 0.77 汇丰矿产黄金能源指数×100% -1.53 -21.46 -22.80
160416 华安石油 2012-03-29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 0.89 1.05 标普全球石油指数×100% 0.19 4.49 8.81
160216 国泰商品 2012-05-03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 0.45 0.86 国泰大宗商品×100% 0.35 -12.93 -13.80
519709 交银资源 2012-05-22 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 0.22 1.16 MSCI全球原材料×65%+MSCI全球能源×35% 0.96 9.73 16.20
118002 易方达全球 2012-06-04 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 0.59 1.31 标普消费×100% -0.30 21.84 31.10
050025 博时500 2012-06-14 全球被动指数型 博时 工行 王红欣 1.06 1.19 标普500净总收益×100% 0.64 16.90 21.93
539003 建信全球资源 2012-06-26 全球股票型 建信 中行 李博涵 赵英楷 0.34 1.03 MSCI全球能源净收益率×50%+MSCI全球原材料净收益×50% 1.18 1.18 2.80
070031 嘉实全球 2012-07-24 全球股票型 嘉实 农行 蔡德森 高茜 2.99 0.99 富时REITs总回报指数×100% 0.41 -0.85 -0.06
159920 华夏恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 华夏 交行 王路 张弘弢 2.58 1.06 香港恒生指数×100% 1.40 2.21 5.64
510900 恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 易方达 中行 张胜记 1.75 0.98 恒生中国企业指数×100% 2.42 -7.72 -2.11
270042 广发纳指 2012-08-15 全球被动指数型 广发 中行 邱炜 1.06 1.12 纳斯达克100指数×100% -0.18 16.86 11.60
110033 恒生ETF联接现钞 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 0.00 0.16 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% 2.28 -5.66 2.28
000071 华夏恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 华夏 交行 王路 张弘弢 1.65 1.04 活期存款利率(税后)×5%+香港恒生指数×95% 1.37 0.78 3.80
110032 恒生ETF联接现汇 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 0.00 0.16 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% 2.28 -5.66 2.28
110031 恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 中行 张胜记 1.48 0.99 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% 2.25 -7.75 -0.67
100061 富国中国 2012-09-04 中国香港股票型 富国 工行 张峰 0.35 1.47 HIBOR-3个月×20%+中国中小盘指数×80% 3.74 30.84 47.20
001063 华夏海外C 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 3.40 1.03 三年定期利率(税后)×100% 0.98 2.70 2.80
001061 华夏海外A 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 5.93 1.03 三年定期利率(税后)×100% 0.98 2.99 3.20
050203 博时亚洲现钞 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.30 0.17 JP亚洲信贷指数×100% 0.84 3.33 3.33
050030 博时亚洲 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.29 1.03 JP亚洲信贷指数×100% 0.77 2.86 2.86
050202 博时亚洲现汇 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.30 0.17 JP亚洲信贷指数×100% 0.84 3.33 3.33
161620 融通丰利 2013-02-05 全球混合型 融通 工行 胡允畧 6.24 0.95 活期存款利率(税后)×5%+高收益流通总收益×30%+MLP价格指数×20%+MI042LOCP×25%+MI043LOCP×20% 0.32 -5.40 -5.40
000049 中银资源 2013-03-19 全球被动指数型 中银 招行 陈学林 0.60 1.00 活期存款利率(税后)×5%+标普资源等权重×95% -0.60 -0.20 -0.20
513100 国泰纳指100ETF 2013-04-25 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 0.72 1.06 纳斯达克100指数×100% -0.19 6.40 6.40
000103 国泰中企 2013-04-26 全球债券型 国泰 农行 吴向军 7.00 1.00 JP亚洲债券指数×100% 0.40 0.30 0.30
164815 工银资源 2013-05-28 全球被动指数型 工银瑞信 中行 赵栩 0.26 1.02 活期存款利率(税后)×5%+标普自然资源(人民币)×95% -0.88 1.70 1.70
000044 嘉实美国美元现汇 2013-06-14 美国股票型 嘉实 中行 张自力 0.47 1.03 活期存款利率(税后)×5%+罗素1000成长指数×95% 0.29 3.30 3.30
000043 嘉实美国 2013-06-14 美国股票型 嘉实 中行 张自力 4.30 1.03 活期存款利率(税后)×5%+罗素1000成长指数×95% 0.19 3.40 3.40
LOF基金一周业绩表现
ETF基金一周业绩表现
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
160105 南方积配 1.04 3.17 -1.27
160106 南方高增 1.61 3.61 -0.88
160119 南方500ETF联接 0.98 3.92 -0.86
160123 南方50债A 1.06 0.76 -0.50
160130 南方永利 0.98 0.41 -2.96
160211 国泰小盘 1.21 0.25 -0.82
160212 国泰优势 0.92 0.88 -1.39
160215 国泰价值 0.86 -2.72 -1.83
160311 华夏蓝筹 0.89 2.41 -1.00
160314 华夏行业 1.04 1.96 -0.67
160415 华安深证300 0.95 0.74 1.72
160505 博时主题 1.71 1.85 -1.38
160512 博时卓越 1.10 1.39 -1.08
160607 鹏华价值 0.77 3.49 -1.28
160610 鹏华动力 1.16 1.85 -0.26
160611 鹏华治理 0.95 1.50 -0.63
160613 鹏华创新 1.32 -2.94 -2.30
160615 鹏华300 0.89 3.25 -0.89
160616 鹏华500 0.83 3.25 -1.20
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.67 2.29 -0.73
160716 嘉实 50 0.65 0.31 -1.48
160720 嘉实中期企债A 1.01 0.00 0.62
160805 长盛同智 0.85 2.79 -0.21
160807 长盛300 0.82 0.99 -1.92
160910 大成创新 0.82 4.22 0.25
160916 大成优选 1.16 2.20 -1.02
161005 富国天惠 1.58 3.40 -1.21
161010 富国天丰 1.03 0.29 -0.29
161017 富国500 1.04 0.00 -5.63
161119 易基综债A 1.00 0.60 -0.53
161211 国投金融 0.83 -0.48 -0.95
161213 国投消费 0.95 3.04 -0.94
161217 国投资源 0.60 -0.66 -1.32
161219 国投产业 1.25 -1.50 -2.49
161607 融通巨潮 0.75 1.76 -1.06
161610 融通领先 0.79 1.29 -0.88
161706 招商成长 1.14 2.99 -1.15
161810 银华内需 0.85 3.91 -1.05
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
161811 银华300 0.77 2.00 -0.52
161813 银华信用 1.00 0.10 -0.30
161820 银华纯债 1.07 -0.93 -0.93
161821 银华50A 1.09 0.00 7.70
161903 万家行业 0.56 2.39 -1.19
161907 万家红利 0.82 0.00 -3.14
162006 长城久富 1.15 1.86 -0.79
162207 泰达效率 0.94 -0.95 -0.89
162307 海富100 0.69 -2.80 -2.80
162605 景顺鼎益 1.18 1.81 0.68
162607 景顺资源 0.78 0.78 -0.26
162703 广发小盘 1.91 2.53 -0.79
162711 广发500ETF联接 0.89 8.77 -1.09
163001 长信100 0.75 -3.10 -1.96
163110 申万量化 1.00 1.22 -2.93
163302 大摩资源 2.03 -1.50 -1.11
163402 兴全趋势 0.92 1.10 -0.75
163407 兴全300 0.85 2.54 0.15
163409 兴全绿色 1.30 5.18 -1.59
163412 兴全轻资产 1.56 0.39 2.83
163415 兴全模式 1.02 1.89 -2.20
163503 天治核心 0.61 2.18 -0.96
163801 中银中国 1.53 1.73 1.24
163821 中银300 1.02 0.00 -2.67
164105 华富强债 1.04 0.97 0.00
164205 天弘深成 0.68 -2.86 -2.30
165309 建信300 0.71 0.57 -2.88
165313 建信优势 0.97 3.74 -1.22
165508 信诚深度 1.15 -4.80 -6.35
165509 信诚强债 1.02 0.29 -0.20
165512 信诚机遇 1.26 3.53 -4.61
165516 信诚周期 1.21 -4.57 -6.98
165806 东吴100 0.91 8.61 -2.37
166001 中欧趋势 0.77 0.66 -1.67
166006 中欧小盘 0.83 0.85 -1.34
166007 中欧300 0.81 2.02 -2.17
166008 中欧强债 1.02 1.49 0.73
166009 中欧动力 1.10 1.76 -2.33
167901 华宸300 0.97 4.07 -1.02
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
159901 深100ETF 深证100P 易方达 3.09 -0.07 -0.03
159902 中 小 板 中小板P 华夏 1.78 -0.08 -0.02
159903 深成ETF 深证成份 南方 2.60 -0.07 -0.03
159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 3.10 0.22 -0.04
159906 深成长ETF 深证成长40P 大成 0.65 0.39 0.00
159907 中小 300 中小板300P 广发 2.57 -0.23 -0.03
159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 1.26 -1.91 -0.05
159909 深证TMT50ETF 深证TMT50P 招商 2.37 0.88 0.10
159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 1.63 -2.13 -0.04
159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 2.37 -0.13 0.00
159912 添富深证300ETF 上证380 汇添富 2.59 -0.35 -0.03
159913 深证300价值ETF 深证300价值 交银施罗德 2.78 -1.94 -0.11
159915 易方达创业板ETF 创业板P 易方达 1.04 0.27 0.08
159916 深证60ETF 深证基本面60 建信 2.54 -2.20 -0.06
159917 中小成长ETF 中小300成长P 国泰 1.80 -0.26 0.00
159918 中创400ETF 中小板创业板400 嘉实 3.41 0.04 -0.05
159919 嘉实沪深300ETF 沪深300 嘉实 2.48 -0.14 -0.03
159920 华夏恒生ETF 恒生指数 华夏 1.26 -0.80 -0.17
159921 诺安中小板ETF 中小板等权 诺安 2.81 0.75 -0.20
159922 嘉实中证500ETF 中证500 嘉实 3.68 -1.11 -0.04
159923 大成100ETF 中证100 大成 1.69 -1.32 -0.09
159924 景顺300等权ETF 沪深300等权重 景顺长城 2.80 -0.70 -0.04
159925 南方300ETF 沪深300 南方 2.36 -0.69 0.00
159926 嘉实中证ETF 中证金边中期国债指 嘉实 -0.97 -2.38 -
510010 治理ETF 上证180公司治理 交银施罗德 1.99 0.00 0.11
510020 超大ETF 上证超级大盘 博时 2.17 -0.05 -0.02
510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 2.36 -0.04 0.02
510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 1.65 0.06 -0.12
510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 0.68 -0.43 -0.01
510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 3.85 -0.24 -0.02
510090 责任ETF 上证社会责任 建信 -3.46 -2.34 -0.14
510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 0.00 -1.74 0.12
510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 3.19 -0.42 -0.13
510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 2.84 -0.15 -0.08
510150 消费ETF 上证消费80 招商 1.92 -1.71 -0.02
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 2.81 0.34 -0.05
510170 商品ETF 上证大宗商品股票 国联安 1.96 0.06 -0.03
510180 华安180ETF 上证180成份 华安 2.10 0.00 -0.09
510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 1.41 -1.60 -0.02
510210 综指ETF 上证综合 富国 0.86 -1.05 0.18
510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 1.99 -1.63 -0.07
510230 金融ETF 上证180金融股 国泰 1.52 0.00 -0.05
510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 4.05 0.61 -0.10
510270 国企ETF 上证国有企业100 中银 -1.72 -2.15 0.01
510280 成长ETF 上证180成长 华宝兴业 2.61 -0.30 -0.06
510290 上证380ETF 上证380 南方 4.50 0.05 -0.05
510300 华泰300ETF 沪深300 华泰柏瑞 2.27 -0.02 -0.01
510310 易方达300ETF 沪深300 易方达 2.29 0.09 -0.07
510330 华夏300ETF 沪深300 华夏 2.54 -0.10 0.01
510410 资源ETF 上证自然资源 博时 1.67 -0.30 -0.04
510420 上证180ETF 上证180等权重 景顺长城 3.08 0.00 -0.13
510430 上证50等权重ETF 上证50等权重 银华 1.53 -0.20 -0.11
510440 中证500沪市ETF 中证500沪市 大成 2.86 -1.41 -0.20
510440 中证500沪市ETF 中证500沪市 大成 2.86 -1.41 -0.20
510450 上证180高ETF 上证180高贝塔 上投摩根 3.75 -0.26 -0.11
510500 南方500ETF 中证小盘500 南方 2.64 -0.12 -0.03
510510 广发500ETF 中证小盘500 广发 3.66 -0.23 -0.09
510610 上证能源ETF 上证能源 华夏 3.13 -0.12 -0.03
510620 上证原材料ETF 上证原材料 华夏 1.80 -0.30 0.02
510630 上证消费ETF 上证消费数 华夏 3.77 0.04 -0.07
510650 上证金融ETF 上证金融地产 华夏 1.46 -0.05 0.06
510660 上证医药ETF 上证医药卫生 华夏 -0.09 -0.14 0.00
510700 长盛百强ETF 上证市值100 长盛 2.07 -0.22 -0.08
510880 上证红利ETF 上证红利指数 华泰柏瑞 1.09 -0.32 -0.03
510900 恒生ETF 恒生中企 易方达 1.66 -0.10 -0.15
511010 国泰国债ETF 5年期国债 国泰 0.05 -0.30 -
511210 上证企债ETF 上证企债30 博时 0.01 -0.18 0.11
511880 银华日利ETF 活期存款利率(税后) 银华 0.10 -0.01 -
511990 华宝添益ETF 7天通知存款利率(税后) 华宝兴业 -0.02 0.03 0.12
创新型基金一周业绩表现
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年） 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
150001 瑞福进取 2012-07-17 - 0.80 3.62 2.13
150008 瑞和小康 2009-10-14 - 1.03 2.57 1.28
150009 瑞和远见 2009-10-14 - 1.08 0.56 0.71
150012 双禧A 2010-04-16 - 0.99 0.20 0.34
150013 双禧B 2010-04-16 - 0.94 2.05 2.71
150016 兴全合润A 2010-04-22 - 1.00 1.31 0.32
150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.26 4.03 1.48
150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.97 0.72 0.00
150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.61 4.63 3.13
150022 申万收益 2010-10-22 - 0.81 1.87 0.54
150023 申万进取 2010-10-22 - 0.36 4.29 3.33
150028 信诚500A 2011-02-11 - 1.05 1.05 0.00
150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.60 7.00 2.31
150030 银华金利 2011-03-17 - 1.08 0.00 0.00
150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.96 1.70 2.28
150036 建信稳健 2011-05-06 - 1.06 -0.29 0.00
150037 建信进取 2011-05-06 - 1.05 4.37 1.75
150047 银华瑞吉 2011-09-28 - 1.18 -2.25 0.01
150048 银华瑞祥 2011-09-28 - 1.24 3.66 1.21
150049 南方消费收益 2012-03-13 - 1.01 0.29 0.00
150050 南方消费进取 2012-03-13 - 1.33 5.06 1.94
150051 信诚300A 2012-02-01 - 0.95 0.63 0.00
150052 信诚300B 2012-02-01 - 0.93 4.38 2.58
150053 泰达稳健 2011-12-01 - 1.12 -3.63 0.00
150054 泰达进取 2011-12-01 - 1.08 1.89 2.63
150055 工银500A 2012-01-31 - 1.10 1.85 0.00
150056 工银500B 2012-01-31 - 1.11 11.55 2.11
150057 久兆稳健 2012-01-30 - 1.03 1.67 0.00
150058 久兆积极 2012-01-30 - 1.03 0.00 1.66
150059 银华金瑞 2011-12-08 - 1.02 0.29 0.00
150060 银华鑫瑞 2011-12-08 - 0.40 -0.50 2.72
150064 长盛同瑞A 2011-12-06 - 1.04 1.26 0.00
150065 长盛同瑞B 2011-12-06 - 1.03 -0.78 1.74
150069 双力A 2012-03-23 - 1.07 1.03 0.00
150070 双力B 2012-03-23 - 1.07 2.98 2.15
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年） 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
150071 盛世A 2012-03-29 - 1.12 -7.84 0.00
150072 盛世B 2012-03-29 - 1.99 10.50 2.16
150073 诺安稳健 2012-03-29 - 1.04 -0.29 0.00
150075 诺安进取 2012-03-29 - 1.21 1.59 1.44
150076 浙商稳健 2012-05-07 - 0.96 -0.73 0.00
150077 浙商进取 2012-05-07 - 0.86 -2.18 2.56
150083 广发100A 2012-05-07 - 1.02 0.49 0.00
150084 广发100B 2012-05-07 - 0.78 3.05 2.68
150085 申万中小板A 2012-05-08 - 1.04 0.48 0.00
150086 申万中小板B 2012-05-08 - 1.14 3.62 2.20
150088 金鹰中证500A 2012-06-05 - 1.08 3.66 0.00
150089 金鹰中证500B 2012-06-05 - 1.12 6.98 2.06
150090 万家中创A 2012-08-02 - 1.07 -0.75 0.00
150091 万家中创B 2012-08-02 - 1.33 2.08 1.86
150092 诺德300A 2012-09-10 - 1.10 7.72 0.00
150093 诺德300B 2012-09-10 - 1.22 6.73 2.01
150094 泰信400A 2012-09-07 - 1.08 -4.85 0.00
150095 泰信400B 2012-09-07 - 1.30 0.15 1.79
150096 招商商品A 2012-06-28 - 1.05 0.76 0.00
150097 招商商品B 2012-06-28 - 0.61 2.87 2.95
150098 长盛800A 2012-05-12 - 1.04 0.87 0.00
150099 长盛800B 2012-05-12 - 0.91 3.64 2.01
150100 鹏华资源A 2012-09-27 - 0.97 0.62 0.00
150101 鹏华资源B 2012-09-27 - 0.50 -0.80 3.25
150104 华安300A 2012-06-25 - 1.06 1.43 0.00
150105 华安300B 2012-06-25 - 0.95 4.39 2.32
150106 易基中小板A 2012-09-20 - 1.13 0.44 0.00
150107 易基中小板B 2012-09-20 - 1.29 5.39 2.95
150108 长盛同辉A 2012-09-13 - 1.05 1.74 0.00
150109 长盛同辉B 2012-09-13 - 1.10 1.66 2.90
150110 华商500A 2012-09-06 - 1.09 0.83 0.00
150111 华商500B 2012-09-06 - 1.25 7.67 2.03
150112 工银100A 2012-10-25 - 1.14 7.92 0.00
150113 工银100B 2012-10-25 - 0.93 1.09 2.24
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期：2013-10-11
数据来源：Morningstar晨星 https://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（三年） 星级变动 6月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 8月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
激进债券型基金
213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.1144 4.61 8.16 39.25 61/161 37/154 9.10 高 1.40 高
213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0913 － 4.29 7.74 31.16 73/161 45/154 9.10 高 1.43 高
050006 博时稳定价值债券 - B 1.0560 － － 4.79 7.86 34.36 87/161 58/154 13.41 高 2.49 高
050106 博时稳定价值债券 - A 1.0690 5.07 8.30 31.77 81/161 54/154 13.37 高 2.46 高
050111 博时信用债券 - C 1.0890 3.22 9.34 15.28 144/161 51/154 11.70 高 2.06 高
050011 博时信用债券 - A/B 1.1070 － 3.55 9.71 17.15 142/161 43/154 11.68 高 2.04 高
050023 博时天颐债券 - A 1.0570 3.36 6.75 7.93 117/161 75/154
050123 博时天颐债券 - C 1.0530 3.08 6.37 7.22 124/161 84/154
050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0520 NA -0.39 0.84 7.42 157/161 151/154 5.84 中 1.07 中
050116 博时宏观回报债券 - C 1.0470 NA -0.48 0.75 6.20 158/161 152/154 5.81 中 1.09 中
720002 财通多策略稳健增长债券 1.0370 4.82 5.66 6.18 67/161 102/154
200009 长城稳健增利债券 1.1520 － NA 3.60 4.92 26.62 91/161 99/154 4.94 中 0.93 中
080003 长盛积极配置债券 1.0852 2.36 4.88 25.73 132/161 108/154 5.61 中 1.26 高
080010 长盛同禧信用增利债券 - C 0.9540 1.92 3.25 -4.60 136/161 132/154
080009 长盛同禧信用增利债券 - A 0.9640 2.23 3.66 -3.60 130/161 129/154
510080 长盛全债指数增强债券 1.1662 4.25 5.43 134.16 70/161 87/154 4.67 偏低 1.19 高
519989 长信利丰债券 1.1200 13.30 17.67 36.72 4/161 2/154 7.69 高 1.18 高 0.37 高
090008 大成强化收益债券 0.9695 － NA 0.88 2.06 16.50 154/161 149/154 5.75 中 1.40 高
000131 大成景兴信用债债券 - C 1.0050 0.50
000130 大成景兴信用债债券 - A 1.0070 0.70
400009 东方稳健回报债券 1.0430 － -2.07 -1.32 11.32 161/161 154/154 4.87 中 1.06 中
400016 东方强化收益债券 1.0342 2.65 3.42 3.42 123/161
582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0616 － 2.84 3.86 7.42 118/161 130/154 4.94 中 1.09 中
582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0445 － 2.49 3.43 3.44 125/161 135/154 4.94 中 1.12 中
710302 富安达增强收益债券 - C 1.0287 3.64 4.54 4.89 106/161 128/154
710301 富安达增强收益债券 - A 1.0342 3.99 5.01 5.44 101/161 121/154
100037 富国优化增强债券 - C 1.0650 － 5.45 9.23 13.15 36/161 32/154 9.45 高 1.73 高
100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0850 － 5.75 9.60 15.23 31/161 27/154 9.51 高 1.70 高
000107 富国信用增强债券 - A/B 1.0070 1.00
000109 富国信用增强债券 - C 1.0060 0.90
100018 富国天利增长债券 1.2103 － － 2.37 5.65 154.52 133/161 89/154 5.24 中 0.94 中
485105 工银增强收益债券 - A 1.1272 － － 5.57 7.51 57.42 38/161 56/154 4.75 偏低 0.76 偏低 0.31 高
485005 工银增强收益债券 - B 1.1226 － － 5.24 7.09 53.33 44/161 59/154 4.75 偏低 0.79 偏低 0.22 高
485107 工银添利债券 - A 1.0970 － － 4.41 6.23 41.31 85/161 86/154 6.10 高 1.03 中
485007 工银添利债券 - B 1.0884 － － 4.05 5.77 38.16 97/161 95/154 6.10 高 1.06 中
485014 工银添颐债券 - B 1.2610 5.97 9.94 26.10 34/161 31/154
485114 工银添颐债券 - A 1.2790 6.41 10.54 27.90 28/161 21/154
000046 工银产业债券 - B 1.0020 0.20
000045 工银产业债券 - A 1.0040 0.40
485111 工银瑞信双利债券-A 1.2000 NA 7.05 7.53 20.00 22/161 61/154 4.40 偏低 0.57 低 0.64 高
485011 工银瑞信双利债券-B 1.1840 NA 6.76 7.05 18.40 25/161 71/154 4.38 偏低 0.59 低 0.53 高
000118 广发聚鑫债券 - A 1.0200 2.00
000119 广发聚鑫债券 - C 1.0180 1.80
450006 国富强化收益债券 - C 1.0967 － 1.20 4.78 15.32 147/161 114/154 4.01 低 0.75 偏低
450005 国富强化收益债券 - A 1.1087 － 1.45 5.07 20.20 143/161 105/154 4.02 低 0.73 低
253021 国联安增利债券 - B 1.0650 3.61 5.26 31.46 98/161 96/154 3.72 低 0.62 低 0.23 高
253020 国联安增利债券 - A 1.0670 3.85 5.50 33.82 95/161 90/154 3.66 低 0.60 低 0.32 高
253030 国联安信心增益债券 1.0210 3.76 5.49 13.39 105/161 109/154 4.98 中 0.79 偏低 0.04 中
020019 国泰双利债券 - A 1.0880 5.02 6.77 29.44 63/161 65/154 5.73 中 1.00 中
020020 国泰双利债券 - C 1.0800 － 4.55 6.30 26.90 84/161 76/154 5.72 中 1.03 中
020028 国泰信用债券 - C 1.0500 3.35 4.37 5.00 110/161 125/154
020027 国泰信用债券 - A 1.0560 3.83 4.97 5.60 100/161 117/154
020034 国泰民安增利债券 - C 1.0220 2.10 2.20 140/161
020033 国泰民安增利债券 - A 1.0270 2.60 2.70 131/161
128112 国投瑞银优化增强债券 - C 1.0570 NA 4.45 6.55 5.70 69/161 69/154 4.69 偏低 0.93 中
121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 1.0700 NA 4.80 7.00 7.00 57/161 64/154 4.68 偏低 0.90 偏低
519030 海富通稳固收益债券 1.1160 5.58 6.90 11.60 39/161 68/154
040010 华安稳定收益债券 - B 1.0649 － － 2.75 4.42 31.19 128/161 123/154 4.91 中 0.74 偏低 0.03 中
040009 华安稳定收益债券 - A 1.0800 － － 3.06 4.84 34.02 122/161 113/154 4.90 中 0.71 低 0.11 中
040012 华安强化收益债券-A 1.0740 － 4.18 6.47 22.88 77/161 66/154 3.34 低 0.62 低 0.05 中
040013 华安强化收益债券-B 1.0530 － 3.86 5.98 20.63 89/161 78/154 3.32 低 0.65 低
040037 华安安心收益债券 -B 1.1040 9.09 11.17 11.28 6/161 14/154
040036 华安安心收益债券 - A 1.1030 9.21 11.07 11.18 5/161 15/154
040045 华安信用增强债券 1.0010 0.69 0.79 153/161
000149 华安双债添利债券 - A 1.0130 1.30
000150 华安双债添利债券 - C 1.0120 1.20
240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.1324 － 5.72 7.57 15.42 40/161 62/154 4.45 偏低 0.87 偏低
240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.1114 － 5.39 7.13 13.29 48/161 70/154 4.45 偏低 0.90 偏低
240003 华宝兴业宝康债券 1.1852 － － 3.79 5.13 91.75 94/161 104/154 3.75 低 0.77 偏低
410004 华富收益增强债券 - A 1.2156 12.42 15.18 51.60 2/161 3/154 8.59 高 1.42 高 0.13 高
410005 华富收益增强债券 - B 1.2189 － 12.07 14.70 48.28 3/161 4/154 8.58 高 1.44 高 0.08 中
630103 华商收益增强债券 - B 1.0860 － 7.27 11.18 31.06 20/161 16/154 8.28 高 1.46 高
630003 华商收益增强债券 - A 1.0910 － 7.59 11.70 33.88 18/161 13/154 8.30 高 1.43 高 0.05 中
630007 华商稳健双利债券-A 1.0850 NA 9.91 13.39 14.64 10/161 9/154 8.02 高 1.26 高 0.14 高
630107 华商稳健双利债券-B 1.0770 NA 9.51 12.90 13.13 13/161 10/154 7.99 高 1.28 高 0.09 中
630009 华商稳定增利债券 - A 1.0770 5.07 5.80 7.70 51/161 92/154
630109 华商稳定增利债券 - C 1.0650 4.72 5.45 6.50 65/161 101/154
001011 华夏希望债券 - A 1.0660 － － 3.40 4.75 36.33 103/161 112/154 3.27 低 0.59 低
001013 华夏希望债券 - C 1.0560 － － 3.14 4.40 34.03 111/161 122/154 3.27 低 0.61 低
001031 华夏安康债券 - A 1.0320 1.57 2.99 3.20 146/161 144/154
001033 华夏安康债券 - C 1.0290 1.38 2.69 2.90 150/161 146/154
000047 华夏双债债券 - A 1.0120 1.20
000048 华夏双债债券 - C 1.0100 1.00
470010 汇添富多元收益债券 - A 1.0920 6.21 9.50 9.72 37/161 38/154
470011 汇添富多元收益债券 - C 1.0860 5.84 8.90 9.12 45/161 50/154
070015 嘉实多元债券 - A 1.0890 － NA 4.25 3.09 34.57 79/161 134/154 4.13 偏低 0.82 偏低
070016 嘉实多元债券 - B 1.0810 － NA 3.91 2.73 32.25 90/161 139/154 4.09 偏低 0.85 偏低
070020 嘉实稳固收益债券 1.0460 NA 2.11 2.60 6.60 138/161 141/154 2.80 低 0.62 低
160718 嘉实多利分级债券 0.9727 3.98 2.80 5.50 88/161 137/154
530008 建信稳定增利债券 1.1970 － － 4.09 6.59 48.88 78/161 63/154 4.37 偏低 0.65 低 0.43 高
531009 建信收益增强债券 - C 1.0460 2.75 3.38 16.62 135/161 142/154 4.82 中 0.98 中
530009 建信收益增强债券 - A 1.0640 － 3.10 3.72 18.44 129/161 140/154 4.80 中 0.95 中
530017 建信双息红利债券 1.0530 6.87 9.46 12.53 21/161 25/154
519682 交银增利债券 - C 1.0131 － － 4.91 8.03 36.95 60/161 48/154 6.99 高 1.19 高 0.06 中
519680 交银增利债券- A/B 1.0174 － － 5.28 8.50 40.32 46/161 39/154 7.00 高 1.16 中 0.12 中
519683 交银双利债券 - A/B 1.1070 10.91 16.19 22.28 7/161 5/154
519685 交银双利债券 - C 1.0990 10.70 15.78 21.15 8/161 7/154
210010 金鹰元泰精选债券 - A 0.9939 -0.86 -0.61 156/161
210011 金鹰元泰精选债券 - C 0.9902 -1.20 -0.98 159/161
620003 金元惠理丰利债券 0.9810 － 5.03 6.51 0.22 55/161 81/154 5.20 中 1.23 高
261002 景顺长城优信增利债券 - A 1.0900 5.80 9.27 10.04 43/161 35/154
261102 景顺长城优信增利债券 - C 1.0830 5.53 8.79 9.33 52/161 42/154
261001 景顺长城稳定收益债券 - A 1.0580 3.10 5.23 6.81 108/161 94/154
261101 景顺长城稳定收益债券 - C 1.0480 2.72 4.76 5.81 120/161 106/154
690202 民生加银增强收益债券 - C 1.1340 4.94 9.80 26.85 58/161 29/154 8.00 高 1.33 高 0.16 高
690002 民生加银增强收益债券 - A 1.1560 － 5.31 10.31 29.13 49/161 22/154 7.94 高 1.30 高 0.21 高
690006 民生加银信用双利债券 - A 1.0340 2.97 4.59 6.37 116/161 116/154
690206 民生加银信用双利债券 - C 1.0270 2.69 4.21 5.67 126/161 127/154
233013 大摩多元收益债券 - C 1.1070 9.06 10.48 10.70 16/161 33/154
233012 大摩多元收益债券 - A 1.1130 9.44 11.08 11.30 11/161 24/154
202102 南方多利增强债券 - C 1.0884 － － 4.45 5.68 43.44 71/161 88/154 4.54 偏低 0.67 低 0.34 高
202103 南方多利增强债券 - A 1.0927 4.69 6.00 30.39 62/161 83/154 4.53 偏低 0.66 低 0.41 高
202105 南方广利回报债券- A/B 1.1210 6.33 8.47 13.14 30/161 40/154
202107 南方广利回报债券- C 1.1090 6.10 8.15 11.94 33/161 49/154
675013 纽银稳健双利债券 - C 1.0070 0.20 0.70 0.70 155/161 150/154
675011 纽银稳健双利债券 - A 1.0120 0.50 1.10 1.20 152/161 148/154
660002 农银恒久增利债券 - A 1.1265 6.15 8.46 21.91 29/161 41/154 5.16 中 0.91 中
660102 农银恒久增利债券 - C 1.1157 4.47 6.67 5.32 83/161 72/154
660109 农银增强收益债券 - C 1.0952 3.02 4.94 13.15 121/161 115/154
660009 农银增强收益债券 - A 1.1040 3.28 5.30 14.04 113/161 100/154
320004 诺安优化收益债券 1.0862 1.36 3.16 38.09 149/161 138/154 2.96 低 0.53 低
320008 诺安增利债券 - A 1.1450 5.72 6.51 16.16 41/161 80/154 4.28 偏低 0.76 偏低
320009 诺安增利债券 - B 1.1190 － 5.17 5.87 13.53 54/161 93/154 4.24 偏低 0.79 偏低
320021 诺安双利债券 1.0190 1.80 1.90 140/161
573003 诺德增强收益债券 1.0060 － 0.60 1.72 3.26 151/161 147/154 4.30 偏低 1.03 中
000007 鹏华国有企业债债券 1.0010 0.10
000054 鹏华双债增利债券 1.0110 1.10
000143 鹏华双债加利债券 1.0100 1.00
519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.2010 － 9.08 10.90 21.39 12/161 18/154 6.99 高 0.96 中 0.29 高
519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.2210 － 9.51 11.41 23.28 9/161 17/154 7.02 高 0.94 中 0.34 高
372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0540 3.33 3.58 9.58 102/161 120/154
372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0640 3.60 4.04 10.60 96/161 107/154
310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.1200 － 4.38 5.86 20.59 75/161 85/154 4.10 偏低 0.82 偏低
310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.1320 － 4.62 6.19 22.54 64/161 77/154 4.10 偏低 0.80 偏低
310508 申万菱信稳益宝债券 1.1480 6.39 8.61 14.80 26/161 44/154
162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0402 NA 3.30 4.56 15.20 104/161 118/154 4.43 偏低 0.79 偏低
162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0194 － NA 2.90 4.04 12.53 114/161 126/154 4.44 偏低 0.82 偏低
290003 泰信双息双利债券 1.0639 － 3.13 8.02 30.18 112/161 52/154 3.80 低 0.74 偏低
290007 泰信增强收益债券 - A 1.0616 4.74 7.20 16.84 66/161 60/154 4.50 偏低 0.71 低 0.31 高
291007 泰信增强收益债券 - C 1.0554 － 4.50 6.86 15.05 76/161 67/154 4.50 偏低 0.73 低 0.23 高
420108 天弘债券型发起式 - B 1.0080 2.07 3.08 3.60 134/161 136/154
420008 天弘债券型发起式 - A 1.0120 2.37 3.49 4.11 127/161 133/154
000306 天弘弘利债券 1.0030 0.30
350006 天治稳健双盈债券 1.2437 17.32 20.33 28.59 1/161 1/154 8.87 高 1.41 高 0.38 高
350009 天治稳定收益债券 1.0820 7.45 8.49 15.86 19/161 46/154
161902 万家增强收益债券 0.9856 － 3.71 4.74 103.25 99/161 119/154 3.49 低 0.50 低 0.37 高
550005 信诚三得益债券 - B 1.0040 NA 2.93 4.62 13.43 115/161 111/154 4.03 低 1.03 中
550004 信诚三得益债券 - A 1.0190 － NA 3.30 5.09 16.11 107/161 98/154 4.01 低 0.99 中
610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.1570 － 2.03 4.23 15.70 145/161 131/154 6.58 高 1.18 中
610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.1800 － 2.34 4.70 18.00 141/161 124/154 6.58 高 1.15 中 0.00 中
610108 信达澳银信用债债券 - C 1.0090 0.90
610008 信达澳银信用债债券 - A 1.0110 1.10
340009 兴全磐稳增利债券 1.0355 － 2.41 3.00 7.67 137/161 143/154 3.94 低 0.86 偏低
110008 易方达稳健收益债券 - B 1.1597 － － 5.03 10.52 48.49 80/161 19/154 5.33 中 0.87 偏低 0.38 高
110007 易方达稳健收益债券 - A 1.1472 4.63 10.10 46.25 92/161 28/154 5.36 中 0.90 偏低 0.32 高
110017 易方达增强回报债券 - A 1.1700 － － 4.87 8.08 51.96 56/161 47/154 5.11 中 0.81 偏低 0.42 高
110018 易方达增强回报债券 - B 1.1510 － 4.57 7.62 48.35 68/161 53/154 5.14 中 0.85 偏低 0.33 高
110036 易方达双债增强债券 - C 1.1090 6.67 9.86 14.03 24/161 30/154
110035 易方达双债增强债券 - A 1.1170 6.72 10.10 14.83 23/161 23/154
000171 易方达裕丰回报债券 1.0130 1.30
110027 易方达安心回报债券 - A 1.1220 5.06 11.75 15.77 47/161 11/154
110028 易方达安心回报债券 - B 1.1150 4.99 11.61 15.07 53/161 12/154
560005 益民多利债券 0.9943 － － -0.65 -0.24 11.75 160/161 153/154 4.28 偏低 0.93 中
519667 银河银信添利债券 - A 1.0245 － 4.45 6.50 28.12 74/161 73/154 3.48 低 0.68 低
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计算截止日期：2013-10-11
数据来源：Morningstar晨星 https://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（三年） 星级变动 6月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 8月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
519666 银河银信添利债券 - B 1.0220 － 4.12 6.07 41.31 86/161 82/154 3.50 低 0.71 低
519660 银河增利债券 - A 1.0080 0.80
519661 银河增利债券 - C 1.0070 0.70
151002 银河收益债券 1.1327 － 1.62 2.38 153.06 148/161 145/154 4.08 低 0.70 低 0.04 中
180015 银华增强收益债券 1.1140 － 4.83 6.48 34.05 50/161 74/154 4.77 偏低 0.87 偏低
180029 银华永泰积极债券 - A 1.0940 8.75 14.44 9.40 15/161 6/154
180030 银华永泰积极债券 - C 1.0810 8.32 13.67 8.10 17/161 8/154
217008 招商安本增利债券 1.1388 － － 9.22 10.77 63.24 14/161 26/154 7.81 高 1.39 高 0.08 中
217011 招商安心收益债券 1.1350 5.00 7.18 35.63 35/161 55/154 5.97 中 0.99 中 0.26 高
217018 招商安瑞进取债券 1.0330 7.38 11.56 3.30 27/161 20/154
395001 中海稳健收益债券 1.0660 － － 4.73 6.35 38.65 59/161 79/154 3.44 低 0.66 低
395011 中海增强收益债券 - A 1.0810 4.24 5.77 8.10 82/161 91/154
395012 中海增强收益债券 - C 1.0700 3.88 5.31 7.00 93/161 103/154
166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0880 － 3.32 5.30 23.80 109/161 97/154 3.11 低 0.58 低
166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0796 － 2.95 4.83 21.39 119/161 110/154 3.11 低 0.61 低
166010 中欧鼎利分级债券 1.0890 4.41 7.40 8.90 72/161 57/154
380009 中银稳健添利债券 1.0260 2.60
163812 中银稳健双利债券 - B 1.1840 5.43 8.62 18.40 42/161 36/154
163811 中银稳健双利债券 - A 1.1970 5.74 9.02 19.70 32/161 34/154
普通债券型基金
750003 安信目标收益债券 - C 1.0230 4.39 5.33 5.33 11/124 23/92
750002 安信目标收益债券 - A 1.0270 4.68 5.73 5.73 9/124 14/92
050027 博时信用债纯债债券 1.0340 6.68 7.96 8.17 2/124 3/92
000085 博时安盈债券 - C 1.0160 1.60
000084 博时安盈债券 - A 1.0180 1.80
511210 博时上证企业债30ETF 99.7058 -0.29
200013 长城积极增利债券 - A 1.1240 4.07 6.54 12.40 22/124 8/92
200113 长城积极增利债券 - C 1.1120 3.83 6.11 11.20 37/124 12/92
000050 长盛纯债 - A 1.0030 0.30
000052 长盛纯债 - C 1.0010 0.10
519985 长信中短债债券 1.1009 1.83 2.83 10.09 84/124 71/92 2.00 低 0.54 低
090002 大成债券 - A/B 1.0478 － － 4.11 5.55 80.83 18/124 19/92 3.15 偏低 0.83 低 0.13 中
092002 大成债券 - C 1.0432 － － 3.85 5.21 46.24 30/124 30/92 3.14 偏低 0.86 偏低 0.02 偏低
167701 德邦德信中证中高收益企债指数 1.0110 1.10
582002 东吴增利债券 - A 1.0490 2.64 3.25 9.02 66/124 69/92
582202 东吴增利债券 - C 1.0390 2.26 2.77 8.00 73/124 76/92
161010 富国天丰强化债券 1.0310 － 3.18 6.22 44.10 72/124 13/92 3.38 偏低 1.00 中 0.14 中
100058 富国产业债 1.0250 4.05 5.54 14.23 14/124 16/92
100068 富国纯债债券发起 - C 1.0130 3.20 3.40 49/124
100066 富国纯债债券发起 - A/B 1.0170 3.50 3.81 41/124
000192 富国信用债债券 - C 1.0110 1.10
000191 富国信用债债券 - A 1.0130 1.30
485019 工银信用纯债债券 - B 1.0220 1.79 2.20 86/124
485119 工银信用纯债债券 - A 1.0260 2.19 2.60 79/124
360009 光大保德信增利收益债券 - C 0.9970 0.36 2.83 24.38 112/124 67/92 2.32 低 0.65 低 0.34 高
360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0030 0.66 3.34 27.11 105/124 58/92 2.33 低 0.60 低 0.55 高
360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0070 1.48 3.46 14.59 92/124 56/92
360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0000 1.29 3.27 13.87 96/124 64/92
270009 广发增强债券 1.0890 － -0.38 -0.56 31.14 118/124 90/92 3.58 中 1.01 中 0.09 中
270030 广发聚财信用债券 - B 1.0600 2.91 4.02 6.83 67/124 55/92
270029 广发聚财信用债券 - A 1.0650 3.10 4.41 7.44 62/124 45/92
270044 广发双债添利债券 - A 1.0330 1.87 3.20 3.30 91/124 74/92
270045 广发双债添利债券 - C 1.0290 1.68 2.90 2.90 97/124 80/92
270048 广发纯债债券 - A 0.9900 0.36 0.46 107/124
270049 广发纯债债券 - C 0.9880 0.06 0.16 111/124
450019 国富恒久信用债券 - C 1.0280 1.18 2.70 2.80 104/124 81/92
450018 国富恒久信用债券 - A 1.0320 1.47 3.10 3.20 100/124 78/92
253070 国联安中债信用债指数增强型发起式 1.0110 0.90 1.10 109/124
160217 国泰信用互利分级债券 1.0770 3.62 5.09 11.18 26/124 21/92
020036 国泰上证5年期国债ETF联接 - C 0.9820 -1.80
020035 国泰上证5年期国债ETF联接 - A 0.9840 -1.60
511010 国泰上证5年期国债ETF 98.4780 -1.25
020012 国泰金龙债券 - C 1.0500 － 3.57 5.06 25.88 27/124 22/92 5.32 高 1.29 高 0.03 偏低
020002 国泰金龙债券 - A 1.0540 － － 3.88 5.46 66.08 19/124 15/92 5.33 高 1.26 高 0.07 偏低
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0861 － 3.22 6.13 37.22 53/124 11/92 4.58 高 1.14 高 0.16 中
121013 国投瑞银纯债债券 - A 0.9990 1.61 1.91 93/124
128013 国投瑞银纯债债券 - B 1.0000 1.71 2.01 89/124
000070 国投瑞银中高等级债券 - C 1.0110 1.10
000069 国投瑞银中高等级债券 - A 1.0120 1.20
519023 海富通稳健添利债券 - C 1.1040 2.79 3.95 20.07 69/124 53/92 3.95 高 1.23 高
519024 海富通稳健添利债券 - A 1.1150 － 3.05 4.30 17.38 61/124 46/92 3.91 高 1.19 高
040026 华安信用四季红债券 1.0350 3.58 4.76 12.32 34/124 31/92
040041 华安纯债债券 - C 1.0130 1.30
040040 华安纯债债券 - A 1.0150 1.50
040019 华安稳固收益债券 1.0560 2.62 4.08 15.03 76/124 57/92
240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0350 1.97 2.58 3.50 82/124 79/92
164105 华富强化回报债券 1.0400 NA 5.55 6.87 11.35 7/124 6/92 3.75 中 0.98 偏低 0.10 中
519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0834 － 4.05 3.82 29.34 16/124 65/92 3.62 中 1.29 高
460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0636 － 3.83 3.53 22.09 24/124 70/92 3.62 中 1.33 高
460008 华泰柏瑞稳健收益债券 - A 1.0420 3.99 4.20 15/124
460108 华泰柏瑞稳健收益债券 - C 1.0380 3.70 3.80 32/124
288102 中信稳定双利债券 1.0164 2 － 0.90 2.78 74.99 108/124 75/92 2.51 低 0.83 低
000015 华夏纯债债券 - A 1.0000 0.00
000016 华夏纯债债券 - C 0.9970 -0.30
001001 华夏债券 - A/B 1.0400 － 3.99 6.46 90.23 23/124 9/92 2.86 偏低 0.89 偏低 0.09 中
001003 华夏债券 - C 1.0400 － － 3.72 6.11 61.53 31/124 10/92 2.88 偏低 0.92 偏低
001023 华夏亚债中国指数 - C 1.0230 -0.79 -0.42 5.26 122/124 91/92
001021 华夏亚债中国指数 - A 1.0320 -0.60 -0.13 6.16 120/124 89/92
541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0164 1.81 3.82 9.37 99/124 60/92
540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 1.0149 2.12 4.17 7.24 87/124 49/92 4.77 高 1.37 高
519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0860 － 3.92 5.44 31.14 25/124 18/92 3.60 中 1.07 中 0.06 偏低
470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0720 3.57 5.00 18.02 44/124 28/92 3.54 中 1.08 中
470089 汇添富信用债债券 - C 1.0730 1.80 1.80 7.30 85/124 84/92
470088 汇添富信用债债券 - A 1.0790 1.98 1.98 7.90 81/124 83/92
000122 汇添富实业债券 - A 1.0180 1.80
000123 汇添富实业债券 - C 1.0170 1.70
000175 汇添富高息债债券 - C 1.0170 1.70
000174 汇添富高息债债券 - A 1.0190 1.90
070026 嘉实信用债券 - C 0.9770 -0.38 0.41 7.66 119/124 88/92
070025 嘉实信用债券 - A 0.9820 -0.08 0.71 8.60 117/124 86/92
070037 嘉实纯债债券 - A 1.0170 1.50 1.70 95/124
070038 嘉实纯债债券 - C 1.0160 1.50 1.60 94/124
160721 嘉实中证中期企业债指数（LOF）- C 1.0014 0.14
160720 嘉实中证中期企业债指数（LOF）- A 1.0038 0.38
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接 - C 0.9974 -0.26
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接 - A 0.9987 -0.13
159926 嘉实中证中期国债ETF 98.5560 -1.44
070005 嘉实债券 1.3990 － 2.30 3.69 110.96 75/124 61/92 2.64 低 0.86 偏低
531021 建信纯债债券 - C 1.0100 0.60 1.00 110/124
530021 建信纯债债券 - A 1.0140 1.00 1.40 103/124
519718 交银纯债债券发起 - A/B 1.0110 1.70 1.80 90/124
519720 交银纯债债券发起 - C 1.0060 1.10 1.20 102/124
519723 交银双轮动 - A/B 1.0120 1.20
519725 交银双轮动 - C 1.0100 1.00
233005 大摩强收益债券 1.2344 7.11 10.48 27.53 1/124 1/92 4.41 高 1.08 中 0.45 高
000024 大摩双利增强债券 - A 1.0270 2.70
000025 大摩双利增强债券 - C 1.0250 2.50
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0410 3.57 4.70 5.12 36/124 41/92
202110 南方润元纯债债券C 1.0370 3.27 4.30 4.72 51/124 48/92
000022 南方中债中期票据指数债券 - A 1.0199 1.99
000023 南方中债中期票据指数债券 - C 1.0187 1.87
160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0531 0.28 0.55 8.37 115/124 87/92
160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0633 0.58 0.94 9.41 113/124 85/92
675021 纽银稳定增利债券 - A 0.9910 -0.90 -0.90 123/124
675023 纽银稳定增利债券 - C 0.9880 -1.20 -1.20 124/124
660013 农银信用添利债券 1.0150 3.45 4.95 5.17 52/124 39/92
160612 鹏华丰收债券 1.0590 － － 2.62 3.02 41.85 68/124 73/92 3.14 偏低 0.83 偏低 0.21 高
206015 鹏华纯债债券 1.0250 3.55 4.79 4.90 38/124 37/92
206018 鹏华产业债债券 1.0110 1.10
000053 鹏华实业债纯债债券 1.0130 1.30
160602 鹏华普天债券 - A 1.1300 － 2.36 3.40 63.77 71/124 62/92 2.53 低 0.69 低 0.15 中
160608 鹏华普天债券 - B 1.1000 － 2.04 2.94 42.37 77/124 72/92 2.51 低 0.75 低
206003 鹏华信用增利债券 -A 1.1100 3.36 4.88 14.00 56/124 33/92 3.44 偏低 0.87 偏低 0.22 高
206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0960 － 2.92 4.45 12.60 64/124 44/92 3.41 偏低 0.90 偏低 0.12 中
206008 鹏华丰盛债券 1.1130 2.11 3.15 11.30 80/124 68/92
700005 平安大华添利债券 - A 1.0360 3.08 3.60 55/124
700006 平安大华添利债券 - C 1.0320 2.69 3.20 65/124
161603 融通债券 - A/B 1.0680 － － 3.89 4.69 68.67 13/124 24/92 3.54 中 1.10 中
161693 融通债券 - C 1.0620 3.51 4.30 11.17 22/124 36/92
371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0850 － 3.73 4.13 8.50 39/124 54/92 2.88 偏低 1.00 中
371020 上投摩根纯债债券 - A 1.1050 4.05 4.54 10.50 20/124 43/92 2.89 偏低 0.95 偏低
370021 上投摩根分红添利债-A 1.0180 3.67 5.32 5.75 28/124 20/92
370022 上投摩根分红添利债-B 1.0160 3.17 4.61 4.93 50/124 32/92
370026 上投摩根轮动添利债券 - C 0.9840 -1.60
370025 上投摩根轮动添利债券 - A 0.9870 -1.30
290009 泰信债券周期回报 1.0840 3.73 5.29 16.89 29/124 17/92
420002 天弘永利债券 - A 1.0048 － － 3.22 4.64 24.01 57/124 38/92 2.53 低 0.73 低 0.08 偏低
420102 天弘永利债券 - B 1.0054 － 3.56 5.11 26.98 43/124 27/92 2.53 低 0.69 低 0.26 高
519186 万家稳健增利债券 - A 1.0989 － 2.28 3.56 21.63 78/124 63/92 8.44 高 1.63 高 0.18 高
519187 万家稳健增利债券 - C 1.0815 2.01 3.20 19.80 83/124 66/92 8.43 高 1.66 高 0.14 中
519189 万家信用恒利债券 - C 1.0400 3.09 4.16 4.00 58/124 50/92
519188 万家信用恒利债券 - A 1.0454 3.52 4.69 4.54 40/124 40/92
519152 新华纯债添利债券 - A 1.0410 4.00 4.10 17/124
519153 新华纯债添利债券 - C 1.0370 3.60 3.70 42/124
550006 信诚经典优债债券 - A 1.0390 － 3.47 5.00 20.59 35/124 26/92 3.85 中 1.10 中 0.08 偏低
550007 信诚经典优债债券 - B 1.0330 3.19 4.61 17.97 54/124 35/92 3.83 中 1.14 高
550018 信诚优质纯债 - A 1.0040 0.40
550019 信诚优质纯债 - B 1.0000 0.00
165509 信诚增强收益债券（LOF） 1.0220 NA 4.44 6.39 13.70 121/124 92/92 2.77 低 1.10 高
110038 易方达纯债债券 - C 1.0660 3.50 4.92 6.60 46/124 34/92
110037 易方达纯债债券 - A 1.0710 3.68 5.21 7.10 33/124 25/92
161120 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) - C 1.0096 0.46 0.96 114/124
161119 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) - A 1.0094 0.34 0.94 116/124
000032 易方达信用债 - A 0.9920 -0.80
000033 易方达信用债 - C 0.9900 -1.00
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期：2013-10-11
数据来源：Morningstar晨星 https://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值（元） 6月晨星评级（三年） 星级变动 6月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 8月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
519669 银河领先债券 1.0500 4.69 5.00 12/124
161820 银华纯债 1.0780 5.69 7.37 7.80 5/124 5/92
161821 银华中证中票50指数债券 - A 1.0130 1.10 1.30 101/124
161822 银华中证中票50指数债券 - C 1.0120 1.00 1.20 106/124
161813 银华信用债券（LOF） 1.0040 － 3.23 4.79 19.94 48/124 29/92 3.69 中 0.90 偏低 0.57 高
000194 银华信用四季红债券 1.0110 1.10
180026 银华信用双利债券 - C 1.0480 1.26 1.95 4.80 98/124 82/92
180025 银华信用双利债券 - A 1.0610 1.63 2.51 6.10 88/124 77/92
650001 英大纯债 - A 0.9933 -0.67
650002 英大纯债 - C 0.9913 -0.87
217022 招商产业债券 1.0050 5.79 7.56 12.62 6/124 4/92
217023 招商信用增强债券 1.0060 5.40 7.92 8.24 8/124 2/92
217003 招商安泰债券 - A 1.1117 － 3.38 4.50 85.85 45/124 42/92 3.88 高 0.96 偏低 0.27 高
217203 招商安泰债券 - B 1.1366 － 3.01 4.03 59.92 59/124 52/92 3.88 高 1.00 中 0.17 中
686868 浙商聚盈信用债债券 - A 1.0440 3.26 4.30 4.40 47/124 47/92
686869 浙商聚盈信用债债券 - C 1.0390 2.97 3.80 3.90 60/124 59/92
166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.0156 4.56 6.49 8.18 10/124 7/92
163806 中银增利债券 1.1270 3.02 4.06 31.59 63/124 51/92 3.10 偏低 0.70 低 0.44 高
380006 中银纯债债券 - C 1.0250 2.30 2.50 74/124
380005 中银纯债债券 - A 1.0290 2.69 2.90 70/124
590009 中邮稳定收益债券 - A 1.0300 6.21 6.63 3/124
590010 中邮稳定收益债券 - C 1.0280 6.01 6.43 4/124
短债基金
050129 博时理财30天债券 - B 1.0000 2.76
050029 博时理财30天债券 - A 1.0000 2.56
200017 长城岁岁金理财债券 1.0170 2.61
080017 长盛添利30天理财债券 - B 1.0000 2.36 3.09 66/67
080016 长盛添利30天理财债券 - A 1.0000 2.46 3.13 65/67
080018 长盛添利60天理财债券 - A 1.0000 2.47 2.79 64/67
080019 长盛添利60天理财债券 - B 1.0000 2.69 3.04 61/67
090021 大成月添利理财债券 - A 1.0000 3.54 4.35 4.60 7/67
091021 大成月添利理财债券 - B 1.0000 3.78 4.66 4.92 2/67
091023 大成理财21天债券 - B 1.0000 3.11 3.45 37/67
090023 大成理财21天债券 - A 1.0000 2.88 3.19 53/67
000129 大成景安短融债券 - B 1.0180 1.80
000128 大成景安短融债券 - A 1.0170 1.70
101007 富国7天理财宝债券 - B 1.0000 3.03 3.66 43/67
100007 富国7天理财宝债券 - A 1.0000 2.80 3.37 57/67
485118 工银7天理财债券 - A 1.0000 3.29 4.11 4.55 25/67
485018 工银7天理财债券 - B 1.0000 3.52 4.41 4.89 12/67
485120 工银14天理财债券发起 - A 1.0000 3.30 4.00 19/67
485020 工银14天理财债券发起 - B 1.0000 3.53 4.29 5/67
485022 工银瑞信60天理财债券 -B 1.0000 3.02
485122 工银瑞信60天理财债券 - A 1.0000 2.81
360017 光大保德信添天利理财债券 - A 1.0000 3.21 3.95 4.97 30/67
360018 光大保德信添天利理财债券 - B 1.0000 3.40 4.19 5.30 18/67
360021 光大保德信添盛双月理财债券 - A 1.0000 2.71 3.43 3.75 62/67
360022 光大保德信添盛双月理财债券 - B 1.0000 2.89 3.68 4.02 56/67
360020 光大保德信添天盈理财债券 - B 1.0000 1.19 1.92 67/67
360019 光大保德信添天盈理财债券 - A 1.0000 2.92 3.62 51/67
270043 广发理财年年红债券 1.0090 4.03 4.95 5.90 1/67
270047 广发理财30天债券 - B 1.0000 3.11
270046 广发理财30天债券 - A 1.0000 2.90
000037 广发理财7天债券 - A 1.0000 1.29
000038 广发理财7天债券 - B 1.0000 1.38
020030 国泰6个月短期理财债券 - B 1.0000 3.38 4.22 4.39 34/67
020029 国泰6个月短期理财债券 - A 1.0000 3.10 3.87 4.03 55/67
040028 华安月月鑫短期理财债券 - A 1.0000 2.89 3.57 4.71 45/67
040029 华安月月鑫短期理财债券 - B 1.0000 3.03 3.75 4.98 33/67
040030 华安季季鑫短期理财债券 - A 1.0000 2.79 3.61 4.53 49/67
040031 华安季季鑫短期理财债券 - B 1.0000 2.96 3.82 4.82 38/67
040034 华安双月鑫短期理财债券 - B 1.0000 3.07 3.74 4.71 42/67
040033 华安双月鑫短期理财债券 - A 1.0000 2.92 3.55 4.45 52/67
040043 华安7日鑫短期理财债券 - B 1.0000 2.98 3.05 47/67
040042 华安7日鑫短期理财债券 - A 1.0000 2.74 2.82 58/67
001057 华夏理财30天债券 - A 1.0000 3.40 3.99 17/67
001058 华夏理财30天债券 - B 1.0000 3.59 4.22 6/67
001078 华夏理财21天债券 - B 1.0000 2.94
001077 华夏理财21天债券 - A 1.0000 2.74
471030 汇添富理财30天债券 - B 1.0000 3.37 4.23 5.93 20/67
470030 汇添富理财30天债券 - A 1.0000 3.14 3.93 5.49 35/67
470060 汇添富理财60天债券 - A 1.0000 3.55 4.36 5.38 10/67
471060 汇添富理财60天债券 - B 1.0000 3.79 4.67 5.79 3/67
471014 汇添富理财14天债券 - B 1.0000 3.23 3.91 4.74 28/67
470014 汇添富理财14天债券 - A 1.0000 2.99 3.61 4.35 46/67
471028 汇添富理财28天 - A 1.0000 3.07 3.76 41/67
472028 汇添富理财28天 - B 1.0000 3.19 3.93 31/67
471021 汇添富理财21天债券发起式 - B 1.0000 2.80
470021 汇添富理财21天债券发起式 - A 1.0000 2.58
472007 汇添富理财7天债券 - B 1.0000 2.08
471007 汇添富理财7天债券 - A 1.0000 1.91
070009 嘉实超短债债券 1.0126 2.67 3.44 24.98 60/67 0.84 1.00 0.08
070036 嘉实理财宝7天债券 - B 1.0000 2.85 3.54 3.94 54/67
070035 嘉实理财宝7天债券 - A 1.0000 2.61 3.24 3.59 63/67
531014 建信双周理财债券 - B 1.0000 3.26 4.15 4.50 27/67
530014 建信双周理财债券 - A 1.0000 3.02 3.85 4.17 44/67
531028 建信月盈安心理财 - B 1.0000 2.98 3.13 48/67
530028 建信月盈安心理财 - A 1.0000 2.75 2.90 59/67
531029 建信双月安心理财 - B 1.0000 2.94
530029 建信双月安心理财 - A 1.0000 2.74
530030 建信周盈安心理财 - A 1.0000 0.32
531030 建信周盈安心理财 - B 1.0000 0.34
519716 交银理财21天债券 - A 1.0000 3.17 3.62 32/67
519717 交银理财21天债券 - B 1.0000 3.25
519722 交银理财60天债券 - B 1.0000 1.29
519721 交银理财60天债券 - A 1.0000 1.66
690012 民生加银家盈理财7天债券 - A 1.0000 2.46
690212 民生加银家盈理财7天债券 - B 1.0000 2.61
000089 民生加银家盈理财月度债券 - A 1.0000 1.67
000090 民生加银家盈理财月度债券 - B 1.0000 1.77
202303 南方理财14天债券 - A 1.0000 3.32 4.09 4.55 21/67
202304 南方理财14天债券 - B 1.0000 3.56 4.40 4.91 8/67
202306 南方理财60天债券 - B 1.0000 3.66 4.30 4/67
202305 南方理财60天债券 - A 1.0000 3.43 4.01 14/67
202308 南方理财30天债券 - B 1.0000 2.87
202307 南方理财30天债券 - A 1.0000 2.66
660116 农银7天理财债券 - B 1.0000 2.77
660016 农银7天理财债券 - A 1.0000 2.60
206016 鹏华理财21天债券 - A 1.0000 2.90 2.93 50/67
206017 鹏华理财21天债券 - B 1.0000 3.10 3.14 36/67
161623 融通七天理财债 - B 1.0000 2.38
161622 融通七天理财债 - A 1.0000 2.20
519511 万家14天理财债券 1.0000 2.80
550013 信诚理财7日盈债券 - B 1.0000 3.29 3.58 26/67
550012 信诚理财7日盈债券 - A 1.0000 3.10 3.36 39/67
110050 易方达月月利理财债券 - A 1.0000 3.40 3.66 15/67
110051 易方达月月利理财债券 - B 1.0000 3.40 3.69 16/67
110052 易方达双月利理财债券 - A 1.0000 2.46
110053 易方达双月利理财债券 - B 1.0000 2.64
217026 招商理财7天债券 - B 1.0000 3.55 3.77 9/67
217025 招商理财7天债券 - A 1.0000 3.31 3.52 22/67
380001 中银理财14天债券 - A 1.0000 3.20 3.99 4.19 29/67
380002 中银理财14天债券 - B 1.0000 3.44 4.29 4.51 13/67
380004 中银理财60天债券型发起 - B 1.0000 3.51 4.28 11/67
380003 中银理财60天债券型发起 - A 1.0000 3.28 3.99 24/67
380007 中银理财7天债券 - A 1.0000 3.08 3.17 40/67
380008 中银理财7天债券 - B 1.0000 3.31 3.41 23/67
380011 中银理财30天债券 - B 1.0000 2.74
380010 中银理财30天债券 - A 1.0000 2.53 (来源：《证券时报》)
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