|
| |||||||
|
|
本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供
上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2013年11月25日-12月1日)
上海证券各类型基金净值走势及业绩表现
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩
相关公司股票走势
最近一周 今年以来 成立以来
202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 曲扬 153.77 0.76 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% 0.26 9.18 -23.98
000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 160.81 0.86 MSCI资本国际全球指数×100% -0.23 7.08 -14.57
070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 161.23 0.66 MSCI中国指数×100% 0.61 7.00 -34.23
377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 181.34 0.58 MSCI(不含日本)×100% 0.69 0.52 -41.95
486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 曹冠业 游凛峰 8.16 1.10 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% 0.64 17.84 12.87
241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.80 1.31 MSCI中国自由指数×100% -0.38 22.20 31.00
183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 0.97 0.82 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% 0.61 -1.20 -17.90
519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.38 1.44 MSCI中国指数×100% 0.63 10.65 77.06
519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 晏青 1.07 1.58 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% 0.77 18.15 76.68
118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 0.99 0.82 MSCI亚洲除日本指数×100% 0.37 -7.33 -17.80
217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.22 0.95 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% -0.53 -0.42 -5.50
160213 国泰纳指 2010-04-29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.70 1.45 纳斯达克100指数×100% 1.26 25.89 57.46
486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 0.85 1.19 MSCI世界指数×100% 0.42 25.58 18.80
080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.49 1.02 MSCI世界大盘股指数×100% 0.29 16.12 7.18
161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.46 0.92 MSCI新兴市场指数×100% -0.97 -9.86 -7.70
470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 王致人 0.66 1.07 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% 0.76 11.27 8.54
050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 张溪冈 0.76 1.15 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% 1.41 14.61 15.96
270023 广发亚太股票 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 1.39 1.30 MSCI(不含日本)×100% 1.72 36.80 30.10
539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 2.23 1.01 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% 0.10 11.25 0.90
040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 1.82 1.03 MSCI大中华指数×100% 1.37 16.86 3.30
160717 恒生H股 2010-09-30 香港被动指数型 嘉实 建行 杨阳 1.05 0.79 恒生中国企业指数×100% -0.58 -0.90 -20.72
206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 0.91 0.97 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% -0.41 3.88 -3.50
100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 李军 0.73 0.95 Barclay全债指数×100% 0.11 -6.80 -5.40
460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 0.55 0.87 MSCI(不含日本)×100% 1.52 6.62 -13.00
161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 陈悦 2.88 0.77 标普高盛商品×100% -0.26 -9.21 -23.10
160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 1.80 0.81 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% -1.10 -4.59 -17.41
165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 王鼐 0.59 0.82 标普金砖四国×100% 0.00 -4.57 -18.50
320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 宋青 11.93 0.76 伦敦金价格×100% -0.39 -26.31 -17.86
519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 0.73 0.90 MSCI金龙净总收益×100% 1.58 7.52 -9.90
378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.66 0.91 MSCI新兴市场-总回报×100% 1.79 -4.41 -8.90
161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 1.11 0.79 金砖四国40×100% -0.88 -2.23 -21.00
163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 陈学林 3.52 0.84 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% 0.48 -2.54 -15.60
241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 周晶 0.47 1.03 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% 0.10 11.22 3.10
096001 大成500 2011-03-23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 0.95 1.26 标普500等权重全收益×100% 0.00 24.98 25.60
519981 长信标普 2011-03-30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.26 1.07 标普100等权重指数×100% -0.19 23.05 30.12
050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 5.27 0.65 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% -0.77 -17.77 -35.20
161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 管宇 6.45 0.67 伦敦国际现货黄金×100% -0.30 -29.12 -33.30
040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 0.68 1.09 MSCI金龙净总收益×100% 2.07 15.39 8.70
539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.04 0.91 MSCI新兴市场净总回报×100% -0.11 -7.72 -9.10
270027 广发全球农业 2011-06-28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 2.51 1.00 标普全球农业×100% -0.20 6.28 -0.30
100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 李军 张峰 0.69 1.26 道琼斯奢侈品指数×100% 1.70 18.58 25.70
229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 刘威 0.42 1.04 MSCI资本国际全球GDP×100% 0.48 10.74 4.10
160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 2.32 0.68 伦敦金价格×100% -0.29 -27.56 -32.20
164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 赖中立 3.67 0.65 伦敦金价格×100% -0.46 -27.92 -35.20
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.15 1.31 MSCI金龙净总收益×100% 1.24 16.17 31.74
320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 1.45 1.01 富时REITs总回报指数×100% -0.10 -3.46 0.50
160125 南方中国 2011-09-26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 0.62 1.08 中国中小盘指数×100% 0.64 6.63 17.88
163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安 招行 宋青 2.17 1.07 标普能源行业指数×100% -2.01 12.82 7.40
162411 华宝油气 2011-09-29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 施施乐 0.24 1.12 标普油气上游股票指数×100% -1.75 18.82 12.40
206011 鹏华美国 2011-11-25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 2.98 1.01 MSCI美国REIT净总收益×100% 0.40 0.05 5.78
165513 信诚商品 2011-12-20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 刘儒明 0.10 0.76 标普高盛商品×100% -0.26 -9.80 -23.60
457001 国富机会 2012-02-22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 0.59 1.03 MSCI亚洲除日本指数×100% 1.28 -2.56 2.80
378546 上投资源 2012-03-26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 0.45 0.77 汇丰矿产黄金能源指数×100% -0.65 -21.77 -23.10
160416 华安石油 2012-03-29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 0.71 1.08 标普全球石油指数×100% -2.01 7.29 11.72
160216 国泰商品 2012-05-03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 0.40 0.83 国泰大宗商品×100% -0.48 -16.06 -16.90
519709 交银资源 2012-05-22 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 0.18 1.20 MSCI全球原材料×65%+MSCI全球能源×35% 0.84 13.69 20.40
118002 易方达全球 2012-06-04 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 0.53 1.38 标普消费×100% 1.47 28.53 38.30
050025 博时500 2012-06-14 全球被动指数型 博时 工行 王红欣 1.63 1.27 标普500净总收益×100% -0.03 24.58 29.93
539003 建信全球资源 2012-06-26 全球股票型 建信 中行 李博涵 赵英楷 0.30 1.01 MSCI全球能源净收益率×50%+MSCI全球原材料净收益×50% -1.08 2.29 3.93
070031 嘉实全球 2012-07-24 全球股票型 嘉实 农行 蔡德森 高茜 2.53 0.98 富时REITs总回报指数×100% 0.41 -1.66 -0.87
159920 华夏恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 华夏 中行 王路 张弘弢 1.94 1.08 香港恒生指数×100% 0.63 4.89 8.41
510900 恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 1.49 1.05 恒生中国企业指数×100% -0.21 -0.76 5.27
270042 广发纳指 2012-08-15 全球被动指数型 广发 中行 邱炜 1.25 1.20 纳斯达克100指数×100% 1.35 26.07 20.40
110032 恒生ETF联接现汇 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 中行 张胜记 0.00 0.17 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% -0.12 1.23 9.75
000071 华夏恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 华夏 交行 王路 张弘弢 1.31 1.06 活期存款利率(税后)×5%+香港恒生指数×95% 0.57 3.20 6.30
110033 恒生ETF联接现钞 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 0.00 0.17 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% -0.12 1.23 9.75
110031 恒生ETF联接 2012-08-21 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 1.38 1.06 活期存款利率(税后)×5%+恒生中国企业指数×95% -0.21 -1.26 6.31
100061 富国中国 2012-09-04 中国香港股票型 富国 工行 张峰 0.35 1.55 HIBOR-3个月×20%+中国中小盘指数×80% 0.85 37.69 54.90
001063 华夏海外C 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 2.70 1.05 三年定期利率(税后)×100% 0.10 4.90 5.00
001061 华夏海外A 2012-12-07 全球债券型 华夏 建行 刘鲁旦 4.14 1.05 三年定期利率(税后)×100% 0.09 5.19 5.40
050203 博时亚洲现钞 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.30 0.17 JP亚洲信贷指数×100% 0.12 5.33 5.33
050030 博时亚洲 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 15.52 1.03 JP亚洲信贷指数×100% 0.06 4.73 4.73
050202 博时亚洲现汇 2013-02-01 亚洲债券型 博时 招行 过钧 17.30 0.17 JP亚洲信贷指数×100% 0.12 5.33 5.33
161620 融通丰利 2013-02-05 全球混合型 融通 工行 胡允畧 5.48 0.96 活期存款利率(税后)×5%+高收益流通总收益×30%+MLP价格指数×20%+MI042LOCP×25%+MI043LOCP×20% -0.10 -4.00 -4.00
000049 中银资源 2013-03-19 全球被动指数型 中银 招行 陈学林 0.32 0.99 活期存款利率(税后)×5%+标普资源等权重×95% -1.40 -1.20 -1.20
513100 国泰纳指100ETF 2013-04-25 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 0.51 1.15 纳斯达克100指数×100% 1.06 14.60 14.60
000103 国泰中企 2013-04-26 全球债券型 国泰 农行 吴向军 6.14 1.01 JP亚洲债券指数×100% 0.00 1.40 1.40
164815 工银资源 2013-05-28 全球被动指数型 工银瑞信 中行 赵栩 0.07 1.02 活期存款利率(税后)×5%+标普自然资源(人民币)×95% -1.36 1.70 1.70
000043 嘉实美国 2013-06-14 美国股票型 嘉实 中行 张自力 0.79 1.12 活期存款利率(税后)×5%+罗素1000成长指数×95% 0.72 11.60 11.60
000044 嘉实美国美元现汇 2013-06-14 美国股票型 嘉实 中行 张自力 0.07 1.12 活期存款利率(税后)×5%+罗素1000成长指数×95% 0.81 11.70 11.70
040046 华安纳指 2013-08-02 美国被动指数型 华安 建行 徐宜宜 2.73 1.06 纳斯达克100指数×100% 1.05 5.90 5.90
000193 国泰美国 2013-08-07 美国股票型 国泰 中行 吴向军 2.12 1.04 标普房地产指数×100% 2.48 3.50 3.50
000180 广发美国美元 2013-08-09 美国被动指数型 广发 中行 邱炜 0.28 0.16 MSCI美国REIT净总收益×100% 0.06 1.62 1.62
000179 广发美国 2013-08-09 美国被动指数型 广发 中行 邱炜 4.72 1.00 MSCI美国REIT净总收益×100% 0.00 0.30 0.30
LOF基金一周业绩表现
ETF基金一周业绩表现
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
160105 南方积配 1.01 1.00 -1.22
160106 南方高增 1.62 1.38 -0.74
160119 南方500</a>ETF联接 0.97 2.12 -0.68
160123 南方50债A 1.07 2.68 2.46
160130 南方永利 0.98 0.31 -3.17
160211 国泰小盘 1.18 2.53 -1.26
160212 国泰优势 0.93 1.53 -0.43
160215 国泰价值 0.85 -1.73 -2.63
160311 华夏蓝筹 0.87 1.52 -0.80
160314 华夏行业 1.03 2.60 -0.68
160415 华安深证300 0.92 0.55 0.55
160505 博时主题 1.79 0.90 -0.55
160512 博时卓越 1.16 2.21 -0.77
160515 博时安丰18债 0.98 -0.30 -2.78
160607 鹏华价值 0.79 1.41 -0.75
160610 鹏华动力 1.08 1.98 -1.28
160611 鹏华治理 0.88 1.98 -0.79
160613 鹏华创新 1.33 1.37 -2.28
160615 鹏华300 0.90 3.57 1.01
160616 鹏华500 0.81 2.26 -1.09
160617 鹏华丰润 1.05 0.29 -0.29
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.66 1.53 -0.46
160716 嘉实 50 0.66 0.61 -0.86
160720 嘉实中期企债A 1.01 3.49 2.84
160805 长盛同智 0.83 3.11 -1.31
160807 长盛300 0.87 8.06 6.09
160910 大成创新 0.78 1.16 -0.76
160916 大成优选 1.15 0.97 -0.86
161005 富国天惠 1.55 2.85 -0.56
161010 富国天丰 0.99 -0.40 -0.30
161017 富国500 1.09 3.52 -0.18
161115 易基岁丰 0.97 -0.10 0.10
161119 易基综债A 0.98 -0.71 -1.21
161213 国投消费 0.97 5.99 5.08
161217 国投资源 0.60 1.69 1.86
161219 国投产业 1.24 0.00 2.39
161607 融通巨潮 0.75 1.50 -0.80
161610 融通领先 0.75 1.63 -0.80
161706 招商成长 1.10 2.42 -0.83
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
161810 银华内需 0.83 1.98 -0.96
161811 银华300 0.73 0.00 -2.78
161813 银华信用 0.99 -0.20 -0.10
161820 银华纯债 1.04 -0.76 -1.61
161821 银华50A 1.01 1.20 2.12
161903 万家行业 0.56 -0.89 -1.24
161907 万家红利 0.83 0.85 -0.93
162006 长城久富 1.09 0.84 -1.44
162207 泰达效率 0.94 2.40 -0.74
162307 海富100 0.73 5.33 3.10
162605 景顺鼎益 1.08 -0.83 -0.64
162607 景顺资源 0.76 2.03 -1.18
162703 广发小盘 1.82 1.56 -0.73
162711 广发500ETF联接 0.88 2.22 -0.89
163001 长信100 0.77 1.73 -0.26
163110 申万量化 1.04 0.49 -1.71
163302 大摩资源 1.95 3.46 -0.75
163402 兴全趋势 0.91 1.57 -0.71
163407 兴全300 0.80 -2.44 -4.68
163409 兴全绿色 1.30 3.00 -0.91
163412 兴全轻资产 1.45 3.58 -1.16
163415 兴全模式 1.03 -0.87 -1.90
163503 天治核心 0.59 2.43 -0.69
163801 中银中国 1.47 2.58 -0.64
163821 中银300 1.02 -2.67 -1.16
163824 中银盛利 0.95 0.43 -5.41
164105 华富强债 1.02 -0.10 -0.78
164205 天弘深成 0.64 -4.19 -5.74
165309 建信300 0.71 1.28 -1.11
165313 建信优势 0.95 0.75 -0.94
165508 信诚深度 1.23 7.99 4.59
165509 信诚强债 0.98 0.51 -0.41
165512 信诚机遇 1.30 4.17 -1.29
165516 信诚周期 1.24 1.48 -1.98
165806 东吴100 0.86 -2.27 -3.36
166001 中欧趋势 0.75 3.16 -0.84
166006 中欧小盘 0.78 -1.40 0.97
166007 中欧300 0.81 -5.06 -1.67
166008 中欧强债 1.01 0.10 -0.58
166009 中欧动力 1.14 3.73 -1.83
167901 华宸300 0.95 1.39 -1.76
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
159901 深100ETF 深证100P 易方达 1.92 0.14 -0.07
159902 中 小 板 中小板P 华夏 2.29 -0.08 -0.02
159903 深成ETF 深证成份 南方 1.26 -0.16 -0.05
159905 深 红 利 深证红利 工银瑞信 1.59 -0.33 -0.01
159906 深成长ETF 深证成长40P 大成 0.53 -0.91 -0.08
159907 中小 300 中小板300P 广发 2.94 -0.12 -0.02
159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 1.28 -1.36 -0.03
159909 深证TMT50ETF 深证TMT50P 招商 4.06 -0.74 -0.06
159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 1.28 -1.58 -0.03
159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 2.59 0.02 -0.03
159912 添富深证300ETF 上证380 汇添富 2.20 -0.02 -0.03
159913 深证300价值ETF 深证300价值 交银施罗德 1.61 -1.56 -0.12
159915 易方达创业板ETF 创业板P 易方达 5.76 0.05 -0.06
159916 深证60ETF 深证基本面60 建信 0.96 0.22 -0.02
159917 中小成长ETF 中小300成长P 国泰 2.61 0.00 -0.01
159918 中创400ETF 中小板创业板400 嘉实 4.30 -0.46 -0.05
159919 嘉实沪深300ETF 沪深300 嘉实 1.63 -0.02 -0.01
159920 华夏恒生ETF 恒生指数 华夏 0.66 -1.31 -0.15
159921 诺安中小板ETF 中小板等权 诺安 1.33 -2.64 -0.17
159922 嘉实中证500ETF 中证500 嘉实 3.13 -0.04 -0.02
159923 大成100ETF 中证100 大成 0.90 -0.44 -0.01
159924 景顺300等权ETF 沪深300等权重 景顺长城 1.77 -0.51 -0.05
159925 南方300ETF 沪深300 南方 1.61 -0.15 -0.03
159926 嘉实中证ETF 中证金边中期国债 嘉实 0.52 -1.52
159927 鹏华300ETF 沪深300指数 鹏华 1.51 -0.19 -0.03
159928 添富消费ETF 中证消费 汇添富 1.50 -0.48 -0.03
159929 添富医药ETF 中证医药卫生 汇添富 2.02 -0.61 -0.04
159930 添富能源ETF 中证能源 汇添富 -0.92 -0.71 -0.03
159931 添富金融ETF 中证金融地产 汇添富 0.88 -0.04 -0.01
510010 治理ETF 上证180公司治理 交银施罗德 1.84 0.30 -0.03
510020 超大ETF 上证超级大盘 博时 1.47 -0.06 -0.02
510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 1.14 0.08 0.00
510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 1.04 0.00 -0.05
510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 1.05 -0.04 0.02
510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 1.64 -0.25 -0.07
510090 责任ETF 上证社会责任 建信 1.83 -1.42 -0.03
510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 1.19 0.47 -0.03
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 1.60 -0.89 -0.07
510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 2.14 -0.36 -0.05
510150 消费ETF 上证消费80 招商 1.24 -1.14 -0.02
510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 2.18 0.06 -0.06
510170 商品ETF 上证大宗商品股票 国联安 1.07 0.19 -0.01
510180 华安180ETF 上证180成份 华安 1.72 0.19 -0.11
510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 0.95 -1.39 -0.07
510210 综指ETF 上证综合 富国 1.09 -2.45 0.31
510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 1.66 -0.63 -0.02
510230 金融ETF 上证180金融股 国泰 0.58 -0.09 -0.02
510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 2.48 -0.12 -0.17
510270 国企ETF 上证国有企业100 中银 1.18 -1.29 -0.03
510280 成长ETF 上证180成长 华宝兴业 1.38 0.00 0.01
510290 上证380ETF 上证380 南方 2.58 -0.07 -0.04
510300 华泰300ETF 沪深300 华泰柏瑞 1.71 0.09 -0.02
510310 易方达300ETF 沪深300 易方达 1.36 -0.07 -0.02
510330 华夏300ETF 沪深300 华夏 1.81 0.08 0.00
510410 资源ETF 上证自然资源 博时 1.24 -0.06 -0.02
510420 上证180ETF 上证180等权重 景顺长城 1.99 -0.10 -0.09
510430 上证50等权重ETF 上证50等权重 银华 0.91 -0.50 -0.09
510440 中证500沪市ETF 中证500沪市 大成 1.85 -2.26 -0.12
510450 上证180高ETF 上证180高贝塔 上投摩根 1.55 -0.07 -0.13
510500 南方500ETF 中证小盘500 南方 2.51 -0.17 0.00
510510 广发500ETF 中证小盘500 广发 2.31 -0.35 -0.01
510610 上证能源ETF 上证能源 华夏 -0.57 0.00 -0.01
510620 上证原材料ETF 上证原材料 华夏 3.46 0.00 0.13
510630 上证消费ETF 上证消费 华夏 1.91 -0.10 0.04
510650 上证金融ETF 上证金融地产 华夏 0.53 -0.09 -0.05
510660 上证医药ETF 上证医药卫生 华夏 2.71 0.08 -0.08
510700 长盛百强ETF 上证市值100 长盛 1.26 -0.11 -0.05
510880 上证红利ETF 上证红利指数 华泰柏瑞 0.50 -0.11 0.00
510900 恒生ETF 恒生中企 易方达 -0.19 -0.55 -0.14
511010 国泰国债ETF 5年期国债 国泰 0.10 -0.41 -
511210 上证企债ETF 上证企债30指数 博时 -0.20 -0.27 -0.48
511880 银华日利ETF 活期存款利率 银华 0.08 -0.02 -
511990 华宝添益ETF 7天存款利率 华宝兴业 -0.01 0.02 0.04
518800 国泰黄金ETF 黄金现货价收益率 国泰 -0.85 0.49 -
518880 华安黄金易ETF 黄金现货价收益率 华安 -0.61 0.00 -
创新型基金一周业绩表现
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年） 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
150001 瑞福进取 2012-07-17 - 0.76 2.83 2.16
150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.93 2.20 0.94
150009 瑞和远见 2009-10-14 - 1.05 2.33 1.05
150012 双禧A 2010-04-16 - 0.99 -0.41 0.34
150013 双禧B 2010-04-16 - 0.93 1.85 2.73
150016 兴全合润A 2010-04-22 - 1.01 0.09 0.36
150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.30 1.64 1.42
150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.95 -0.63 0
150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.59 3.53 3.31
150022 申万收益 2010-10-22 - 0.79 -0.13 0.57
150023 申万进取 2010-10-22 - 0.36 4.37 3.69
150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.97 -1.82 0
150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.64 8.60 2.34
150030 银华金利 2011-03-17 - 1.10 0.18 0
150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.94 3.30 2.18
150036 建信稳健 2011-05-06 - 1.05 -0.20 0
150037 建信进取 2011-05-06 - 0.99 -3.98 1.72
150047 银华瑞吉 2011-09-28 - 1.14 -1.56 0
150048 银华瑞祥 2011-09-28 - 1.19 1.88 1.22
150049 南方消费收益 2012-03-13 - 0.98 0.00 0
150050 南方消费进取 2012-03-13 - 1.31 2.81 1.93
150051 信诚300A 2012-02-01 - 0.96 0.20 0
150052 信诚300B 2012-02-01 - 0.90 3.68 2.54
150053 泰达稳健 2011-12-01 - 1.16 1.84 0
150054 泰达进取 2011-12-01 - 1.08 3.94 2.62
150055 工银500A 2012-01-31 - 1.11 7.22 0
150056 工银500B 2012-01-31 - 1.00 0.90 2.07
150057 久兆稳健 2012-01-30 - 0.95 -4.13 0
150058 久兆积极 2012-01-30 - 1.26 16.34 1.69
150059 银华金瑞 2011-12-08 - 1.02 -0.30 0
150060 银华鑫瑞 2011-12-08 - 0.36 3.71 2.94
150064 长盛同瑞A 2011-12-06 - 1.02 -0.69 0
150065 长盛同瑞B 2011-12-06 - 1.05 5.84 1.71
150069 双力A 2012-03-23 - 1.07 1.60 0
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年） 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
150070 双力B 2012-03-23 - 1.05 3.34 2.14
150071 盛世A 2012-03-29 - 1.09 -0.10 0
150072 盛世B 2012-03-29 - 1.79 4.19 2.18
150073 诺安稳健 2012-03-29 - 1.05 3.03 0
150075 诺安进取 2012-03-29 - 1.17 2.98 1.44
150076 浙商稳健 2012-05-07 - 0.96 -0.21 0
150077 浙商进取 2012-05-07 - 0.89 2.90 2.48
150083 广发100A 2012-05-07 - 1.02 0.19 0
150084 广发100B 2012-05-07 - 0.73 0.96 2.68
150085 申万中小板A 2012-05-08 - 1.03 0.09 0
150086 申万中小板B 2012-05-08 - 1.05 4.36 2.27
150088 金鹰中证500A 2012-06-05 - 1.03 0.58 0.00
150089 金鹰中证500B 2012-06-05 - 1.09 3.20 2.02
150090 万家中创A 2012-08-02 - 1.05 -0.85 0
150091 万家中创B 2012-08-02 - 1.29 5.12 1.83
150092 诺德300A 2012-09-10 - 1.00 -1.67 0
150093 诺德300B 2012-09-10 - 1.12 -4.05 1.98
150094 泰信400A 2012-09-07 - 1.03 0.09 0
150095 泰信400B 2012-09-07 - 1.28 3.47 1.83
150096 招商商品A 2012-06-28 - 1.04 0.19 0
150097 招商商品B 2012-06-28 - 0.57 3.98 2.96
150098 长盛800A 2012-05-12 - 1.03 0.09 0
150099 长盛800B 2012-05-12 - 0.89 2.52 2
150100 鹏华资源A 2012-09-27 - 0.96 -1.14 0
150101 鹏华资源B 2012-09-27 - 0.46 5.76 3.58
150104 华安300A 2012-06-25 - 1.03 0.98 0
150105 华安300B 2012-06-25 - 0.95 0.00 2.23
150106 易基中小板A 2012-09-20 - 1.08 -5.18 0
150107 易基中小板B 2012-09-20 - 1.17 3.08 2.93
150108 长盛同辉A 2012-09-13 - 1.05 -1.05 0
150109 长盛同辉B 2012-09-13 - 1.06 2.50 2.86
150110 华商500A 2012-09-06 - 1.07 -0.47 0
150111 华商500B 2012-09-06 - 1.15 2.22 2.03
150112 工银100A 2012-10-25 - 1.09 4.22 0
150113 工银100B 2012-10-25 - 0.90 2.03 2.2
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期：2013-11-29
数据来源：Morningstar晨星 https://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（三年） 星级变动 9月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 10月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
激进债券型基金
213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0762 － 2.85 9.81 29.34 45/161 29/155 8.64 高 1.39 高
213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.0997 3.23 10.26 37.41 40/161 25/155 8.64 高 1.36 高
050106 博时稳定价值债券 - A 1.0210 － － 0.35 6.06 25.85 111/161 50/155 13.31 高 2.46 高
050006 博时稳定价值债券 - B 1.0080 － － 0.03 5.62 28.25 117/161 62/155 13.36 高 2.49 高
050111 博时信用债券 - C 1.0680 1.23 6.59 13.06 37/161 11/155 11.77 高 1.98 高
050011 博时信用债券 - A/B 1.0860 － 1.59 6.89 14.93 31/161 10/155 11.76 高 1.95 高
050123 博时天颐债券 - C 1.0160 -0.54 2.73 3.45 147/161 129/155
050023 博时天颐债券 - A 1.0210 -0.16 3.22 4.25 143/161 119/155
000280 博时双债增强债券 - A 1.0060 0.60
000281 博时双债增强债券 - C 1.0050 0.50
050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0160 NA -3.80 -3.07 3.74 158/161 152/155 5.91 中 1.11 中
050116 博时宏观回报债券 - C 1.0110 NA -3.90 -3.18 2.54 159/161 153/155 5.89 中 1.13 中
720002 财通多策略稳健增长债券 1.0020 1.59 1.89 2.91 99/161 114/155
200009 长城稳健增利债券 1.1350 － NA 2.07 2.90 24.75 107/161 109/155 5.02 中 0.94 中
080003 长盛积极配置债券 1.0601 -0.01 2.74 22.83 124/161 98/155 5.26 中 1.24 高
080009 长盛同禧信用增利债券 - A 0.9380 -0.53 1.74 -6.20 127/161 118/155
080010 长盛同禧信用增利债券 - C 0.9270 -0.96 1.20 -7.30 136/161 125/155
510080 长盛全债指数增强债券 1.1406 1.96 2.95 129.02 88/161 100/155 4.55 偏低 1.20 高
519989 长信利丰债券 1.0640 7.64 12.99 29.88 4/161 6/155 7.75 高 1.23 高 0.20 高
090008 大成强化收益债券 0.9443 － NA -1.74 -0.24 13.47 149/161 141/155 5.70 中 1.35 高
000131 大成景兴信用债债券 - C 0.9870 -1.30
000130 大成景兴信用债债券 - A 0.9890 -1.10
400009 东方稳健回报债券 0.9960 － -6.48 -5.32 6.30 160/161 154/155 4.86 中 1.10 中
400016 东方强化收益债券 0.9961 -1.13 -0.80 -0.39 131/161 140/155
582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0106 － -0.83 -0.51 0.09 125/161 137/155 4.77 中 1.12 中
582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0277 － -0.45 -0.10 3.99 113/161 126/155 4.77 中 1.10 中
710302 富安达增强收益债券 - C 0.9858 -0.69 0.37 0.52 123/161 127/155
710301 富安达增强收益债券 - A 0.9916 -0.30 0.82 1.10 112/161 117/155
100037 富国优化增强债券 - C 1.0570 － 4.65 10.33 12.30 29/161 14/155 9.05 高 1.66 高
100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0770 － 4.97 10.69 14.38 27/161 12/155 9.11 高 1.63 高
000107 富国信用增强债券 - A/B 0.9890 -0.41
000109 富国信用增强债券 - C 0.9870 -0.61
100018 富国天利增长债券 1.1583 － － -0.79 1.49 146.65 119/161 90/155 5.13 中 0.93 中
485105 工银增强收益债券 - A 1.0249 － － 2.75 3.94 53.20 32/161 49/155 4.69 偏低 0.76 偏低 0.15 高
485005 工银增强收益债券 - B 1.0238 － － 2.36 3.52 49.14 36/161 60/155 4.69 偏低 0.78 偏低 0.06 高
485107 工银添利债券 - A 1.0513 － － 0.06 1.05 35.42 68/161 78/155 6.10 高 1.02 中
485007 工银添利债券 - B 1.0425 － － -0.33 0.61 32.33 84/161 88/155 6.10 高 1.05 中
485014 工银添颐债券 - B 1.2230 2.77 6.44 22.30 33/161 28/155
485114 工银添颐债券 - A 1.2430 3.41 7.16 24.30 30/161 24/155
000046 工银产业债券 - B 0.9760 -2.40
000045 工银产业债券 - A 0.9790 -2.10
000236 工银月月薪定期支付债券 1.0030 0.30
485011 工银瑞信双利债券 - B 1.1570 NA 4.33 5.37 15.70 28/161 64/155 4.41 偏低 0.60 低 0.48 高
485111 工银瑞信双利债券 - A 1.1740 NA 4.73 5.86 17.40 22/161 51/155 4.44 偏低 0.58 低 0.58 高
000118 广发聚鑫债券 - A 0.9830 -1.70
000119 广发聚鑫债券 - C 0.9800 -2.00
450005 国富强化收益债券 - A 1.1014 － 0.78 3.94 19.40 129/161 85/155 4.00 偏低 0.71 低
450006 国富强化收益债券 - C 1.0892 － 0.51 3.64 14.53 134/161 93/155 3.99 偏低 0.73 低
253021 国联安增利债券 - B 1.0370 0.89 1.83 28.00 90/161 97/155 3.66 低 0.63 低 0.03 高
253020 国联安增利债券 - A 1.0390 1.13 2.07 30.31 87/161 92/155 3.61 低 0.60 低 0.12 高
253030 国联安信心增益债券 0.9950 1.12 1.71 10.51 83/161 96/155 4.89 中 0.77 偏低
020019 国泰双利债券 - A 1.0690 3.19 5.95 27.18 47/161 57/155 5.67 中 0.99 中
020020 国泰双利债券 - C 1.0600 － 2.61 5.37 24.55 69/161 67/155 5.67 中 1.02 中
020027 国泰信用债券 - A 1.0270 0.98 1.28 2.70 109/161 122/155
020028 国泰信用债券 - C 1.0210 0.49 0.79 2.10 120/161 136/155
020033 国泰民安增利债券 - A 1.0050 0.40 0.50 126/161
020034 国泰民安增利债券 - C 1.0000 -0.10 0.00 138/161
121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 1.0470 NA 2.55 4.91 4.70 58/161 61/155 4.71 偏低 0.91 偏低
128112 国投瑞银优化增强债券 - C 1.0330 NA 2.08 4.45 3.30 81/161 69/155 4.73 中 0.94 中
519030 海富通稳固收益债券 1.1120 5.20 5.60 11.20 39/161 71/155
040010 华安稳定收益债券 - B 1.0263 － － -0.97 0.56 26.44 145/161 139/155 4.84 中 0.80 偏低
040009 华安稳定收益债券 - A 1.0414 － － -0.62 0.96 29.23 140/161 131/155 4.83 中 0.78 偏低
040012 华安强化收益债券 - A 1.0310 － 0.97 2.90 19.09 121/161 105/155 3.65 低 0.72 低
040013 华安强化收益债券 - B 1.0100 － 0.59 2.45 16.84 132/161 116/155 3.63 低 0.75 偏低
040037 华安安心收益债券 -B 1.0850 7.22 8.28 9.36 23/161 37/155
040036 华安安心收益债券 - A 1.0840 7.33 8.29 9.26 21/161 36/155
040045 华安信用增强债券 0.9860 -0.82 -0.72 148/161
000149 华安双债添利债券 - A 0.9970 -0.30
000150 华安双债添利债券 - C 0.9960 -0.40
240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0924 － 3.58 5.74 11.36 42/161 56/155 4.46 偏低 0.90 偏低
240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.1136 － 3.97 6.16 13.51 35/161 47/155 4.47 偏低 0.87 偏低
240003 华宝兴业宝康债券 1.1675 － － 2.24 3.40 88.89 62/161 81/155 3.72 低 0.75 偏低
410005 华富收益增强债券 - B 1.2004 － 10.36 16.64 46.03 3/161 5/155 8.51 高 1.42 高
410004 华富收益增强债券 - A 1.1977 10.76 17.11 49.37 2/161 3/155 8.52 高 1.39 高 0.01 高
630003 华商收益增强债券 - A 1.1020 － 8.67 15.66 35.23 20/161 13/155 8.20 高 1.41 高
630103 华商收益增强债券 - B 1.0960 － 8.26 15.04 32.27 24/161 16/155 8.18 高 1.44 高
630107 华商稳健双利债券 - B 1.0480 NA 6.56 9.10 10.08 10/161 19/155 8.01 高 1.29 高
630007 华商稳健双利债券 - A 1.0560 NA 6.98 9.60 11.58 7/161 15/155 8.04 高 1.27 高 0.05 高
630109 华商稳定增利债券 - C 1.0380 2.06 4.01 3.80 71/161 84/155
630009 华商稳定增利债券 - A 1.0500 2.44 4.37 5.00 56/161 77/155
001011 华夏希望债券 - A 1.0470 － － 1.56 2.03 33.90 101/161 108/155 3.30 低 0.60 低
001013 华夏希望债券 - C 1.0370 － － 1.28 1.66 31.62 106/161 113/155 3.30 低 0.62 低
001033 华夏安康债券 - C 0.9870 -2.76 -2.47 -1.30 153/161 150/155
001031 华夏安康债券 - A 0.9910 -2.46 -2.17 -0.90 151/161 147/155
000047 华夏双债债券 - A 1.0120 1.20
000048 华夏双债债券 - C 1.0090 0.90
470011 汇添富多元收益债券 - C 1.0240 2.73 5.18 5.91 102/161 73/155
470010 汇添富多元收益债券 - A 1.0300 3.11 5.67 6.52 94/161 66/155
070016 嘉实多元债券 - B 1.0650 － NA 2.37 3.35 30.29 78/161 124/155 4.06 偏低 0.84 偏低
070015 嘉实多元债券 - A 1.0720 － NA 2.63 3.61 32.47 64/161 120/155 4.11 偏低 0.82 偏低
070020 嘉实稳固收益债券 1.0310 NA 0.64 1.62 5.07 114/161 135/155 2.80 低 0.60 低
160718 嘉实多利分级债券 0.9546 2.04 2.65 3.54 75/161 128/155
530008 建信稳定增利债券 1.1780 － － 2.43 5.75 46.52 54/161 45/155 4.00 偏低 0.65 低 0.16 高
531009 建信收益增强债券 - C 1.0200 0.20 1.90 13.72 133/161 134/155 4.59 偏低 0.98 中
530009 建信收益增强债券 - A 1.0380 － 0.58 2.26 15.55 122/161 123/155 4.58 偏低 0.95 中
530017 建信双息红利债券 1.0160 5.11 8.83 10.68 17/161 20/155
519682 交银增利债券 - C 0.9871 － － 2.22 4.44 33.43 74/161 53/155 6.74 高 1.20 高
519680 交银增利债券- A/B 0.9919 － － 2.64 4.92 36.81 57/161 44/155 6.75 高 1.17 高
519683 交银双利债券 - A/B 1.0730 7.50 14.43 18.53 12/161 7/155
519685 交银双利债券 - C 1.0640 7.17 13.91 17.29 14/161 8/155
210011 金鹰元泰精选债券 - C 0.9793 -2.28 -2.07 -2.07 157/161
210010 金鹰元泰精选债券 - A 0.9834 -1.91 -1.66 -1.66 156/161
620003 金元惠理丰利债券 0.9440 － 1.07 2.16 -3.56 66/161 87/155 5.12 中 1.23 高
261102 景顺长城优信增利债券 - C 1.0430 1.64 4.67 5.30 73/161 48/155
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期：2013-11-29
数据来源：Morningstar晨星 https://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（三年） 星级变动 9月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 10月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
261002 景顺长城优信增利债券 - A 1.0510 2.02 5.05 6.10 59/161 42/155
261001 景顺长城稳定收益债券 - A 1.0240 -0.22 1.15 3.38 142/161 132/155
261101 景顺长城稳定收益债券 - C 1.0140 -0.61 0.76 2.37 146/161 138/155
690002 民生加银增强收益债券 - A 1.1160 － 1.67 7.06 24.66 110/161 46/155 8.11 高 1.38 高 0.03 高
690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0950 1.33 6.69 22.49 118/161 55/155 8.17 高 1.41 高
690006 民生加银信用双利债券 - A 1.0060 0.18 1.07 3.49 152/161 146/155
690206 民生加银信用双利债券 - C 0.9980 -0.21 0.67 2.68 155/161 148/155
233012 大摩多元收益债券 - A 1.0840 6.59 6.90 8.40 8/161 27/155
233013 大摩多元收益债券 - C 1.0770 6.11 6.32 7.70 9/161 32/155
202102 南方多利增强债券 - C 1.0412 － － 1.81 2.58 39.82 85/161 95/155 4.59 偏低 0.70 低 0.20 高
202103 南方多利增强债券 - A 1.0458 2.08 2.89 27.14 77/161 86/155 4.59 偏低 0.68 低 0.27 高
202107 南方广利回报债券- C 1.0600 4.30 6.21 10.03 63/161 75/155
202105 南方广利回报债券- A/B 1.0720 4.54 6.44 11.23 53/161 70/155
675013 纽银稳健双利债券 - C 0.9870 -1.79 -1.60 -1.30 154/161 151/155
675011 纽银稳健双利债券 - A 0.9930 -1.39 -1.19 -0.70 150/161 149/155
660102 农银恒久增利债券 - C 1.0893 2.00 3.17 2.83 44/161 59/155 4.63 偏低 0.90 偏低
660002 农银恒久增利债券 - A 1.1003 3.68 4.90 19.08 26/161 34/155 5.01 中 0.88 偏低
660009 农银增强收益债券 - A 1.0732 0.40 1.48 10.86 98/161 94/155
660109 农银增强收益债券 - C 1.0640 0.08 1.13 9.93 104/161 101/155
320004 诺安优化收益债券 1.0671 -0.42 0.40 35.66 137/161 130/155 2.86 低 0.52 低
320008 诺安增利债券 - A 1.1320 4.52 5.20 14.84 34/161 68/155 3.85 低 0.76 偏低
320009 诺安增利债券 - B 1.1060 － 3.95 4.64 12.21 41/161 82/155 3.78 低 0.78 偏低
320021 诺安双利债券 1.0150 1.40 1.50 1.50 141/161
573003 诺德增强收益债券 1.0000 － 0.00 0.50 2.65 144/161 144/155 3.99 偏低 1.00 中
000007 鹏华国有企业债债券 0.9920 -0.80
000054 鹏华双债增利债券 0.9810 -1.90
000143 鹏华双债加利债券 1.0070 0.70
000338 鹏华双债保利债券 1.0080 0.80
519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.1670 － 5.99 8.46 17.95 18/161 30/155 7.13 高 1.02 中 0.17 高
519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.1860 － 6.37 8.81 19.75 13/161 26/155 7.16 高 1.00 中 0.22 高
372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0210 0.10 2.30 6.15 135/161 145/155
372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0310 0.39 2.69 7.17 128/161 143/155
310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.1020 － 2.70 4.06 18.65 61/161 79/155 4.05 偏低 0.82 偏低
310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.1150 － 3.05 4.50 20.70 52/161 72/155 4.06 偏低 0.80 偏低
310508 申万菱信稳益宝债券 0.9880 5.12 8.03 13.43 38/161 39/155
162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0150 NA 0.80 1.13 12.41 100/161 111/155 4.44 偏低 0.79 偏低
162299 泰达宏利集利债券 - C 0.9941 － NA 0.35 0.65 9.74 108/161 121/155 4.44 偏低 0.82 偏低
290003 泰信双息双利债券 1.0488 － 1.67 3.69 28.34 96/161 54/155 3.70 低 0.73 偏低
290007 泰信增强收益债券 - A 1.0328 1.89 2.88 13.67 43/161 58/155 3.91 低 0.70 低
291007 泰信增强收益债券 - C 1.0262 － 1.60 2.56 11.87 49/161 65/155 3.91 低 0.72 低
420108 天弘债券型发起式 - B 0.9750 -1.27 -1.08 0.21 103/161 115/155
420008 天弘债券型发起式 - A 0.9790 -0.97 -0.68 0.71 93/161 106/155
000306 天弘弘利债券 1.0080 0.80
350006 天治稳健双盈债券 1.2127 14.40 18.69 25.38 1/161 1/155 8.87 高 1.40 高 0.27 高
350009 天治稳定收益债券 1.0610 5.36 6.38 13.61 25/161 40/155
161902 万家增强收益债券 0.9744 － 2.54 3.36 100.94 89/161 102/155 3.06 低 0.50 低 0.02 高
550005 信诚三得益债券 - B 0.9840 NA 0.88 1.29 11.17 97/161 110/155 3.89 低 1.00 中
550004 信诚三得益债券 - A 0.9990 － NA 1.28 1.78 13.83 92/161 103/155 3.86 低 0.97 中
000260 信诚季季定期支付债券 1.0020 0.20
610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.1280 － -0.53 0.45 12.80 130/161 112/155 6.43 高 1.13 中
610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.1520 － -0.09 0.96 15.20 116/161 107/155 6.45 高 1.11 中
610008 信达澳银信用债债券 - A 0.9910 -0.90
610108 信达澳银信用债债券 - C 0.9890 -1.10
340009 兴全磐稳增利债券 1.0055 － -0.55 0.15 4.55 115/161 133/155 3.91 偏低 0.84 偏低
110007 易方达稳健收益债券 - A 1.1106 1.29 7.10 41.58 91/161 33/155 5.38 中 0.91 偏低 0.21 高
110008 易方达稳健收益债券 - B 1.1228 － － 1.68 7.48 43.77 79/161 31/155 5.36 中 0.88 偏低 0.27 高
110018 易方达增强回报债券 - B 1.1260 2.30 5.77 45.12 65/161 41/155 5.08 中 0.86 偏低 0.16 高
110017 易方达增强回报债券 - A 1.1460 － － 2.72 6.25 48.84 51/161 38/155 5.05 中 0.81 偏低 0.25 高
110036 易方达双债增强债券 - C 1.0890 4.75 7.25 11.97 16/161 22/155
110035 易方达双债增强债券 - A 1.0980 4.91 7.50 12.88 15/161 17/155
000171 易方达裕丰回报债券 0.9810 -1.90
110028 易方达安心回报债券 - B 1.0850 2.17 9.03 11.97 82/161 23/155
110027 易方达安心回报债券 - A 1.0930 2.34 9.28 12.78 76/161 18/155
560005 益民多利债券 0.9472 － － -5.36 -5.04 6.45 161/161 155/155 4.48 偏低 1.01 中
519666 银河银信添利债券 - B 0.9861 － － 1.56 2.31 37.83 70/161 89/155 3.43 低 0.71 低
519667 银河银信添利债券 - A 0.9881 － 1.93 2.71 25.03 55/161 80/155 3.42 低 0.68 低
519661 银河增利债券 - C 1.0070 0.70
519660 银河增利债券 - A 1.0080 0.80
151002 银河收益债券 1.1133 － -0.12 0.37 148.73 139/161 142/155 3.62 低 0.69 低
180015 银华增强收益债券 1.0850 － 2.10 3.42 30.56 72/161 74/155 4.56 偏低 0.90 偏低
180029 银华永泰积极债券 - A 1.0780 7.16 14.44 7.80 5/161 2/155
180030 银华永泰积极债券 - C 1.0650 6.71 13.66 6.50 6/161 4/155
217008 招商安本增利债券 1.0997 － 5.47 9.73 57.63 11/161 21/155 7.76 高 1.39 高
217011 招商安心收益债券 1.0960 1.39 3.20 30.97 50/161 63/155 5.80 中 1.02 中 0.00 高
217018 招商安瑞进取债券 1.0140 5.41 13.42 1.40 19/161 9/155
395001 中海稳健收益债券 1.0500 － － 3.16 3.95 36.57 48/161 76/155 3.44 低 0.67 低
395011 中海增强收益债券 - A 1.0590 2.12 2.72 5.90 60/161 83/155
395012 中海增强收益债券 - C 1.0470 1.65 2.35 4.70 80/161 91/155
166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0733 － 1.92 2.67 22.13 95/161 99/155 3.06 低 0.58 低
166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0643 － 1.49 2.20 19.67 105/161 104/155 3.06 低 0.61 低
166010 中欧鼎利分级债券 1.0870 4.22 9.25 8.70 46/161 35/155
380009 中银稳健添利债券 1.0010 0.10
163812 中银稳健双利债券 - B 1.1490 2.32 5.51 14.90 86/161 52/155
163811 中银稳健双利债券 - A 1.1630 2.74 5.92 16.30 67/161 43/155
普通债券型基金
750003 安信目标收益债券 - C 1.0090 2.96 3.27 3.89 7/71 15/70
750002 安信目标收益债券 - A 1.0150 3.46 3.77 4.49 4/71 10/70
200113 长城积极增利债券 - C 1.1060 3.27 4.44 10.60 20/71 11/70
200013 长城积极增利债券 - A 1.1190 3.61 4.87 11.90 13/71 5/70
092002 大成债券 - C 1.0276 － － 2.29 3.12 44.05 22/71 23/70 3.07 偏低 0.85 偏低
090002 大成债券 - A/B 1.0327 － － 2.61 3.47 78.22 14/71 14/70 3.08 偏低 0.81 偏低
582202 东吴增利债券 - C 1.0290 1.28 1.78 6.96 44/71 48/70
582002 东吴增利债券 - A 1.0400 1.76 2.16 8.09 35/71 39/70
161010 富国天丰强化债券 0.9920 -0.04 2.31 39.61 48/71 19/70 3.32 偏低 1.00 中
360009 光大保德信增利收益债券 - C 0.9360 -5.78 -4.21 16.77 70/71 69/70 2.74 低 0.79 低
360008 光大保德信增利收益债券 - A 0.9410 -5.56 -3.89 19.26 69/71 67/70 2.80 低 0.75 低 0.05 高
360013 光大保德信信用添益债券-A 0.9630 -2.96 -1.25 9.59 67/71 64/70
360014 光大保德信信用添益债券-C 0.9550 -3.27 -1.56 8.74 68/71 66/70
270009 广发增强债券 1.0560 － -3.40 -3.57 27.16 71/71 70/70 3.69 中 1.07 中
270030 广发聚财信用债券 - B 1.0290 -0.10 0.29 3.71 43/71 43/70
270029 广发聚财信用债券 - A 1.0360 0.29 0.78 4.52 40/71 33/70
270044 广发双债添利债券 - A 0.9900 -2.37 -1.59 -1.00 65/71 65/70
270045 广发双债添利债券 - C 0.9860 -2.57 -1.79 -1.40 66/71 68/70
450019 国富恒久信用债券 - C 1.0080 -0.79 0.00 0.80 62/71 56/70
450018 国富恒久信用债券 - A 1.0120 -0.49 0.40 1.20 60/71 52/70
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期：2013-11-29
数据来源：Morningstar晨星 https://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值（元） 9月晨星评级（三年） 星级变动 9月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 10月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率（%） 总回报率（%） 总回报率（%） 今年以来 最近一年 波动幅度（%） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
160217 国泰信用互利分级债券 1.0720 3.14 3.43 10.67 11/71 20/70
020002 国泰金龙债券 - A 1.0430 － － 2.80 3.09 64.35 10/71 13/70 5.09 高 1.20 高
020012 国泰金龙债券 - C 1.0400 － 2.59 2.88 24.69 18/71 21/70 5.07 高 1.24 高
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0555 － 0.31 2.43 33.35 41/71 12/70 4.44 高 1.14 高
000070 国投瑞银中高等级债券 - C 0.9950 -0.50
000069 国投瑞银中高等级债券 - A 0.9960 -0.40
519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0880 － 0.55 0.83 14.53 32/71 29/70 3.82 中 1.13 高
519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0770 0.28 0.56 17.13 37/71 38/70 3.88 高 1.18 高
040019 华安稳固收益债券 1.0270 -0.19 0.66 11.87 47/71 46/70
000104 华宸未来信用增利 1.0150 1.50
164105 华富强化回报债券 1.0280 NA 4.33 5.53 10.07 9/71 8/70 3.85 高 1.02 中
519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0588 － 1.69 1.78 26.41 19/71 41/70 3.63 中 1.26 高
460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0389 1.42 1.48 19.25 27/71 47/70 3.63 中 1.30 高
288102 中信稳定双利债券 1.0050 2 － -0.23 0.03 73.03 64/71 59/70 2.51 低 0.80 低
001003 华夏债券 - C 1.0210 － － 1.83 3.08 58.58 23/71 9/70 2.83 低 0.91 偏低
001001 华夏债券 - A/B 1.0210 － － 2.09 3.44 86.75 15/71 7/70 2.82 低 0.87 偏低
540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 1.0068 1.31 3.37 6.38 54/71 37/70 4.75 高 1.26 高
541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0077 0.94 3.00 8.43 61/71 44/70
519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0670 － 2.11 3.39 28.84 21/71 18/70 3.48 中 1.05 中
470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0540 － 1.84 3.13 16.04 31/71 24/70 3.43 偏低 1.07 中
000122 汇添富实业债券 - A 1.0190 1.90
000123 汇添富实业债券 - C 1.0170 1.70
000174 汇添富高息债债券 - A 1.0210 2.10
000175 汇添富高息债债券 - C 1.0190 1.90
070005 嘉实债券 1.3790 － 0.84 1.48 107.94 53/71 50/70 2.60 低 0.86 偏低
519725 交银双轮动 - C 0.9890 -0.51
519723 交银双轮动 - A/B 0.9920 -0.21
233005 大摩强收益债券 1.2222 6.05 7.89 26.27 1/71 1/70 4.40 高 1.07 中 0.30 高
000025 大摩双利增强债券 - C 1.0170 1.70
000024 大摩双利增强债券 - A 1.0200 2.00
160612 鹏华丰收债券 1.0290 － － -0.29 -0.29 37.83 57/71 62/70 3.26 偏低 0.88 偏低 0.05 高
206015 鹏华纯债债券 0.9920 1.45 1.75 2.77 30/71 30/70
206018 鹏华产业债债券 0.9900 -0.46
000053 鹏华实业债纯债债券 0.9870 -1.30
160608 鹏华普天债券 - B 1.0750 － -0.28 -0.19 39.13 59/71 61/70 2.58 低 0.78 低
160602 鹏华普天债券 - A 1.1060 － 0.18 0.44 60.29 51/71 53/70 2.61 低 0.73 低
206003 鹏华信用增利债券 - A 1.0780 0.38 0.93 10.72 36/71 36/70 3.47 中 0.87 偏低 0.13 高
206004 鹏华信用增利债券 - B 1.0650 － 0.01 0.56 9.41 42/71 42/70 3.44 偏低 0.90 偏低 0.04 高
206008 鹏华丰盛债券 1.0980 0.73 1.01 9.80 50/71 54/70
161693 融通债券 - C 1.0430 1.66 1.66 9.18 33/71 40/70
161603 融通债券 - A/B 1.0500 － － 2.14 2.14 65.83 24/71 31/70 3.57 中 1.11 高
371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0910 2.73 3.51 9.10 17/71 27/70 2.90 偏低 0.92 偏低
371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0700 － 2.29 2.98 7.00 25/71 32/70 2.89 偏低 0.96 偏低
370021 上投摩根分红添利债 - A 0.9910 1.82 2.63 3.86 29/71 22/70
370022 上投摩根分红添利债 - B 0.9900 1.33 2.14 3.05 38/71 28/70
370025 上投摩根轮动添利债券 - A 0.9560 -4.40
370026 上投摩根轮动添利债券 - C 0.9530 -4.70
290009 泰信债券周期回报 1.0800 3.35 3.84 16.46 12/71 16/70
420002 天弘永利债券 - A 0.9976 － － 2.48 3.04 23.12 26/71 25/70 2.53 低 0.70 低 0.03 高
420102 天弘永利债券 - B 0.9988 － 2.88 3.51 26.14 16/71 17/70 2.53 低 0.66 低 0.21 高
519187 万家稳健增利债券 - C 1.0085 1.73 2.07 19.47 49/71 51/70 7.36 高 1.59 高
519186 万家稳健增利债券 - A 1.0063 － 2.05 2.42 21.36 46/71 49/70 7.37 高 1.56 高
550006 信诚经典优债债券 - A 1.0100 － 0.59 1.07 17.23 28/71 26/70 3.62 中 1.08 中
550007 信诚经典优债债券 - B 1.0030 0.20 0.68 14.54 34/71 34/70 3.60 中 1.12 高
550019 信诚优质纯债 - B 0.9690 -3.10
550018 信诚优质纯债 - A 0.9720 -2.80
165509 信诚增强收益债券（LOF） 0.9870 NA 1.87 2.47 10.90 8/71 6/70 2.97 偏低 0.74 低 0.38 高
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 0.9670 -0.50 2.37 11.22
519669 银河领先债券 0.9970 3.37 3.68 3.68 6/71
000286 银华信用季季红债券 0.9990 -0.10
180025 银华信用双利债券 - A 1.0530 0.86 1.35 5.30 58/71 60/70
180026 银华信用双利债券 - C 1.0400 0.48 0.87 4.00 63/71 63/70
650001 英大纯债 - A 0.9724 -2.76
650002 英大纯债 - C 0.9698 -3.02
217022 招商产业债券 0.9790 3.05 3.76 9.71 2/71 4/70
217023 招商信用增强债券 0.9780 2.46 3.27 5.23 3/71 2/70
217203 招商安泰债券 - B 1.1103 － 0.63 1.20 56.22 45/71 45/70 3.89 高 1.01 中
217003 招商安泰债券 - A 1.0865 － 1.04 1.65 81.64 39/71 35/70 3.89 高 0.98 偏低 0.08 高
686869 浙商聚盈信用债债券 - C 1.0170 0.79 1.19 1.70 55/71 58/70
686868 浙商聚盈信用债债券 - A 1.0220 1.09 1.59 2.20 52/71 55/70
166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.0159 4.59 6.77 8.22 5/71 3/70
163806 中银增利债券 1.0840 － -0.91 -0.64 26.57 56/71 57/70 3.25 偏低 0.78 低 0.21 高 (来源：证券时报网)
点击进入【股友会】参与讨论
我来说两句排行榜