12月25日基金交易提示

　　基金交易提示

　　嘉实基金管理有限公司公布关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告。

　　景顺长城基金管理有限公司公布关于旗下基金投资中小企业私募债券的公告。

　　南方基金管理有限公司公布关于旗下部分基金在中国工商银行开通转换业务的公告。

　　万家基

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• 中国银行

　　信诚基金管理有限公司公布关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金2014年定期支付方案的公告。

　　银华基金管理有限公司公布关于银华金瑞、银华鑫瑞份额不定期份额折算后前收盘价调整的风险提示公告。

　　浙商基金管理有限公司公布关于浙商沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告。

　　中银基金管理有限公司公布关于中银理财14天债券型证券投资基金增加中金公司为销售机构的公告。

　　基金发行提示

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 银河灵活配置混合型

　　证券投资基金

　　基金代码 A类：519656

　　C类：519657

　　基金类型 混合型

　　管理人 银河基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国邮政储蓄银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2013年12月26日

　　发行截止日期 2014年1月17日

　　投资范围 股票、股指期货、权证等权益类资产投资占基金资产的比例为0%-95%，其中权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；债券、货币市场金融工具、资产支持证券等固定收益类资产投资占基金资产的比例为5%-100%；本基金在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的5%。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 新华惠鑫分级债券型

　　证券投资基金

　　基金代码 164302

　　基金类型 债券型

　　管理人 新华基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国工商银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2013年12月26日

　　发行截止日期 2014年1月20日

　　投资范围 投资于国债、中央银行票据、银行同业存款、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换公司债（含分离交易的可转换公司债券）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、回购等债券资产占基金资产比例不低于80%；其中单只中小企业私募债占基金资产比例不高于10%。本基金将保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金

　　基金代码 000452

　　基金类型 混合型基金

　　管理人 南方基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2013年12月23日

　　发行截止日期 2013年1月21日

　　投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 广发集鑫债券型

　　证券投资基金

　　基金代码 A类基金份额：

　　000473

　　C类基金份额：

　　000474

　　基金类型 债券型

　　管理人 广发基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国工商银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2013年12月25日

　　发行截止日期 2014年1月21日

　　投资范围 投资于债券类资产比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 万家城市建设主题

　　纯债债券型

　　证券投资基金

　　基金代码 519191

　　基金类型 债券型

　　管理人 万家基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国建设银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2013年12月26日

　　发行截止日期 2014年1月21日

　　投资范围 投资债券的比例不低于基金资产的80%，其中对承担城市建设相关业务、承担地方交通建设投资经营以及其他国有资产经营开发的主体发行的各类固定收益产品的投资比例不低于非现金基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 东方红新动力

　　灵活配置混合型

　　证券投资基金

　　基金代码 000480

　　基金类型 混合型基金

　　管理人 上海东方证券

　　资产管理有限公司

　　托管人 中国工商银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2013年12月30日

　　发行截止日期 2013年1月22日

　　投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（含中小企业私募债）、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 鹏华品牌传承

　　灵活配置混合型

　　证券投资基金

　　基金代码 000431

　　基金类型 混合型

　　管理人 鹏华基金

　　管理有限公司

　　托管人 中国农业银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2013年12月23日

　　发行截止日期 2014年1月24日

　　投资范围 股票资产占基金资产的0%－95%；投资于品牌类上市公司的股票占非现金资产的比例不低于80%；债券、货币市场工具及其他资产的占基金资产的比例不低于5%；其中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金

　　基金代码 000433

　　基金类型 混合型

　　管理人 安信基金管理有限责任公司

　　托管人 广发银行股份有限公司

　　发行起始日期 2013年12月11日

　　发行截止日期 2013年12月31日

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 银华永利债券型证券投资基金

　　基金代码 A类基金份额：000287；C类基金份额：000288

　　基金类型 债券型

　　管理人 银华基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2013年12月23日

　　发行截止日期 2014年1月17日

　　发行要素 内容提要

　　基金名称 鑫元货币市场基金

　　基金代码 A类基金代码为000483，B类基金代码为000484

　　基金类型 货币市场基金

　　管理人 鑫元基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2013年12月16日

　　发行截止日期 2013年12月25日

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