第五十次分红公告
公告送出日期：2013年12月27日
1公告基本信息
基金名称
华夏回报证券投资基金
基金简称
华夏回报混合
基金主代码
002001
基金合同生效日
2003年9月5日
基金管理人名称
华夏基金管理有
相关公司股票走势
基金托管人名称
中国银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日
2013年12月25日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元）
1.429
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）
289,118,833.87
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
0.300
有关年度分红次数的说明
本次分红为2013年度的第6次分红。
2与分红相关的其他信息
权益登记日
2014年1月6日
除息日
2014年1月6日
现金红利发放日
2014年1月7日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2014年1月6日，该部分基金份额将于2014年1月7日直接计入其基金账户，投资者可自2014年1月8日起查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年1月7日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3.4销售机构及咨询方式
销售机构名称
网址
客户服务电话
1
华夏基金管理有限公司
www.ChinaAMC.com
400-818-6666
2
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn
95588
3
中国农业银行股份有限公司
www.abchina.com
95599
4
中国银行股份有限公司
www.boc.cn
95566
5
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com
95533
6
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com
95559
7
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com
95555
8
中信银行股份有限公司
bank.ecitic.com
95558
9
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn
95528
10
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn
95561
11
中国光大银行股份有限公司
www.cebbank.com
95595
12
中国民生银行股份有限公司
www.cmbc.com.cn
95568
13
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com
95580
14
北京银行股份有限公司
www.bankofbeijing.com.cn
95526
15
华夏银行股份有限公司
www.hxb.com.cn
95577
16
上海银行股份有限公司
www.bankofshanghai.com
021-962888
17
广发银行股份有限公司
www.gdb.com.cn
400-803-8003
18
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com
95511-3
19
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn
962528（北京、上海）、96528（其他地区）
20
上海农村商业银行股份有限公司
www.shrcb.com
021-962999
21
北京农村商业银行股份有限公司
www.bjrcb.com
96198
22
青岛银行股份有限公司
www.qdccb.com
96588（青岛）、400-669-6588（全国）
23
徽商银行股份有限公司
www.hsbank.com.cn
400-889-6588（安徽省外）、96588（安徽省内）
24
浙商银行股份有限公司
www.czbank.com
95527
25
东莞银行股份有限公司
www.dongguanbank.cn
0769-96228
26
杭州银行股份有限公司
www.hzbank.com.cn
400-888-8508
27
南京银行股份有限公司
www.njcb.com.cn
400-889-6400
28
临商银行股份有限公司
www.lsbchina.com
400-699-6588
29
温州银行股份有限公司
www.wzbank.cn
96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
30
汉口银行股份有限公司
www.hkbchina.com
96558（武汉）、400-609-6558（全国）
31
江苏银行股份有限公司
www.jsbchina.cn
96098、400-869-6098
32
洛阳银行股份有限公司
www.bankofluoyang.com.cn
0379-96699
33
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
www.uccb.com.cn
0991-96518
34
烟台银行股份有限公司
www.yantaibank.net
400-831-1777
35
大连银行股份有限公司
www.bankofdl.com
400-664-0099
36
河北银行股份有限公司
www.hebbank.com
400-612-9999
37
广州农村商业银行股份有限公司
www.grcbank.com
961111
38
天相投资顾问有限公司
www.txsec.com
010-66045678
39
和讯信息科技有限公司
licaike.hexun.com
400-920-0022、021-20835588
40
上海天天基金销售有限公司
www.1234567.com.cn
400-1818-188
41
国泰君安证券股份有限公司
www.gtja.com
400-888-8666
42
中信建投证券股份有限公司
www.csc.com.cn
400-888-8108
43
国信证券股份有限公司
www.guosen.com.cn
95536
44
招商证券股份有限公司
www.newone.com.cn
400-888-8111、95565
45
广发证券股份有限公司
www.gf.com.cn
95575或致电各地营业网点
46
中信证券股份有限公司
www.cs.ecitic.com
95548
47
中国银河证券股份有限公司
www.chinastock.com.cn
400-888-8888
48
海通证券股份有限公司
www.htsec.com
021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
49
申银万国证券股份有限公司
www.sywg.com
95523、400-889-5523
50
兴业证券股份有限公司
www.xyzq.com.cn
95562
51
长江证券股份有限公司
www.95579.com
95579、400-888-8999
52
安信证券股份有限公司
www.essence.com.cn
400-800-1001
53
西南证券股份有限公司
www.swsc.com.cn
400-809-6096
54
中信证券（浙江）有限责任公司
www.bigsun.com.cn
0571-95548
55
湘财证券有限责任公司
www.xcsc.com
400-888-1551
56
万联证券有限责任公司
www.wlzq.com.cn
400-888-8133
57
国元证券股份有限公司
www.gyzq.com.cn
95578
58
渤海证券股份有限公司
www.bhzq.com
400-651-5988
59
华泰证券股份有限公司
www.htsc.com.cn
95597
60
山西证券股份有限公司
www.i618.com.cn
400-666-1618
61
中信万通证券有限责任公司
www.zxwt.com.cn
0532-96577
62
东兴证券股份有限公司
www.dxzq.net.cn
400-888-8993
63
东吴证券股份有限公司
www.dwzq.com.cn
0512-33396288
64
信达证券股份有限公司
www.cindasc.com
400-800-8899
65
东方证券股份有限公司
www.dfzq.com.cn
95503
66
方正证券股份有限公司
www.foundersc.com
95571
67
长城证券有限责任公司
www.cgws.com
400-666-6888、0755-33680000
68
光大证券股份有限公司
www.ebscn.com
95525、400-888-8788
69
广州证券有限责任公司
www.gzs.com.cn
020-961303
70
东北证券股份有限公司
www.nesc.cn
400-600-0686
71
南京证券有限责任公司
www.njzq.com.cn
025-83364032
72
上海证券有限责任公司
www.962518.com
021-962518
73
新时代证券有限责任公司
www.xsdzq.cn
400-698-9898
74
大同证券经纪有限责任公司
www.dtsbc.com.cn
400-712-1212
75
国联证券股份有限公司
www.glsc.com.cn
400-888-5288
76
浙商证券股份有限公司
www.stocke.com.cn
0571-967777
77
平安证券有限责任公司
www.pingan.com
400-881-6168
78
华安证券股份有限公司
www.hazq.com
0551-96518、400-809-6518
79
国海证券股份有限公司
www.ghzq.com.cn
95563
80
财富证券有限责任公司
www.cfzq.com
0731-4403319
81
东莞证券有限责任公司
www.dgzq.com.cn
0769-961130
82
中原证券股份有限公司
www.ccnew.com
0371-967218、400-813-9666
83
国都证券有限责任公司
www.guodu.com
400-818-8118
84
东海证券股份有限公司
www.longone.com.cn
95531、400-888-8588
85
中银国际证券有限责任公司
www.bocichina.com.cn
400-620-8888
86
恒泰证券有限责任公司
www.cnht.com.cn
0471-4961259
87
国盛证券有限责任公司
www.gsstock.com
0791-6285337
88
华西证券有限责任公司
www.hx168.com.cn
400-888-8818
89
宏源证券股份有限公司
www.hysec.com
400-800-0562
90
齐鲁证券有限公司
www.qlzq.com.cn
95538
91
世纪证券有限责任公司
www.csco.com.cn
0755-83199511
92
第一创业证券有限责任公司
www.fcsc.cn
0755-25832523
93
金元证券股份有限公司
www.jyzq.cn
400-888-8228
94
中航证券有限公司
www.avicsec.com
400-886-6567
95
华林证券有限责任公司
www.chinalions.com
400-188-3888
96
德邦证券有限责任公司
www.tebon.com.cn
400-888-8128
97
西部证券股份有限公司
www.westsecu.com
95582
98
华福证券有限责任公司
www.hfzq.com.cn
0591-96326
99
华龙证券有限责任公司
www.hlzqgs.com
0931-4890619、4890618、4890100
100
中国国际金融有限公司
www.cicc.com.cn
010-65051166
101
财通证券有限责任公司
www.ctsec.com
0571-96336
102
华鑫证券有限责任公司
www.cfsc.com.cn
021-32109999、029-68918888、400-109-9918
103
瑞银证券有限责任公司
www.ubssecurities.com
400-887-8827
104
中国中投证券有限责任公司
www.china-invs.cn
400-600-8008、95532
105
中山证券有限责任公司
www.zszq.com
400-102-2011
106
西藏同信证券有限责任公司
www.xzsec.com
400-881-1177
107
日信证券有限责任公司
www.rxzq.com.cn
010-88086830
108
江海证券有限公司
www.jhzq.com.cn
400-666-2288
109
国金证券股份有限公司
www.gjzq.com.cn
95105111（四川地区）、400-660-0109（全国）
110
中国民族证券有限责任公司
www.e5618.com
400-889-5618
111
华宝证券有限责任公司
www.cnhbstock.com
400-820-9898
112
厦门证券有限公司
www.xmzq.cn
0592-5163588
113
爱建证券有限责任公司
www.ajzq.com
021-63340678
114
华融证券股份有限公司
www.hrsec.com.cn
010-58568118
115
天风证券股份有限公司
www.tfzq.com
028-86711410、027-87618882
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一三年十二月二十七日
华夏回报二号证券投资基金
第二十六次分红公告
公告送出日期：2013年12月27日
1公告基本信息
基金名称
华夏回报二号证券投资基金
基金简称
华夏回报二号混合
基金主代码
002021
基金合同生效日
2006年8月14日
基金管理人名称
华夏基金管理有限公司
基金托管人名称
中国银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报二号证券投资基金基金合同》、《华夏回报二号证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日
2013年12月24日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元）
1.223
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）
195,218,951.00
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
0.300
有关年度分红次数的说明
本次分红为2013年度的第5次分红。
2与分红相关的其他信息
权益登记日
2014年1月3日
除息日
2014年1月3日
现金红利发放日
2014年1月6日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2014年1月3日，该部分基金份额将于2014年1月6日直接计入其基金账户，投资者可自2014年1月7日起查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年1月6日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3.4销售机构及咨询方式
销售机构名称
网址
客户服务电话
1
华夏基金管理有限公司
www.ChinaAMC.com
400-818-6666
2
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn
95588
3
中国农业银行股份有限公司
www.abchina.com
95599
4
中国银行股份有限公司
www.boc.cn
95566
5
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com
95533
6
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com
95559
7
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com
95555
8
中信银行股份有限公司
bank.ecitic.com
95558
9
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn
95528
10
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn
95561
11
中国光大银行股份有限公司
www.cebbank.com
95595
12
中国民生银行股份有限公司
www.cmbc.com.cn
95568
13
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com
95580
14
北京银行股份有限公司
www.bankofbeijing.com.cn
95526
15
华夏银行股份有限公司
www.hxb.com.cn
95577
16
广发银行股份有限公司
www.gdb.com.cn
400-803-8003
17
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com
95511-3
18
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn
962528（北京、上海）、96528（其他地区）
19
上海农村商业银行股份有限公司
www.shrcb.com
021-962999
20
北京农村商业银行股份有限公司
www.bjrcb.com
96198
21
青岛银行股份有限公司
www.qdccb.com
96588（青岛）、400-669-6588（全国）
22
徽商银行股份有限公司
www.hsbank.com.cn
400-889-6588（安徽省外）、96588（安徽省内）
23
浙商银行股份有限公司
www.czbank.com
95527
24
东莞银行股份有限公司
www.dongguanbank.cn
0769-96228
25
杭州银行股份有限公司
www.hzbank.com.cn
400-888-8508
26
南京银行股份有限公司
www.njcb.com.cn
400-889-6400
27
临商银行股份有限公司
www.lsbchina.com
400-699-6588
28
温州银行股份有限公司
www.wzbank.cn
96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
29
汉口银行股份有限公司
www.hkbchina.com
96558（武汉）、400-609-6558（全国）
30
江苏银行股份有限公司
www.jsbchina.cn
96098、400-869-6098
31
洛阳银行股份有限公司
www.bankofluoyang.com.cn
0379-96699
32
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
www.uccb.com.cn
0991-96518
33
烟台银行股份有限公司
www.yantaibank.net
400-831-1777
34
大连银行股份有限公司
www.bankofdl.com
400-664-0099
35
河北银行股份有限公司
www.hebbank.com
400-612-9999
36
天相投资顾问有限公司
www.txsec.com
010-66045678
37
和讯信息科技有限公司
licaike.hexun.com
400-920-0022、021-20835588
38
上海天天基金销售有限公司
www.1234567.com.cn
400-1818-188
39
国泰君安证券股份有限公司
www.gtja.com
400-888-8666
40
中信建投证券股份有限公司
www.csc.com.cn
400-888-8108
41
国信证券股份有限公司
www.guosen.com.cn
95536
42
招商证券股份有限公司
www.newone.com.cn
400-888-8111、95565
43
广发证券股份有限公司
www.gf.com.cn
95575或致电各地营业网点
44
中信证券股份有限公司
www.cs.ecitic.com
95548
45
中国银河证券股份有限公司
www.chinastock.com.cn
400-888-8888
46
海通证券股份有限公司
www.htsec.com
021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
47
申银万国证券股份有限公司
www.sywg.com
95523、400-889-5523
48
兴业证券股份有限公司
www.xyzq.com.cn
95562
49
长江证券股份有限公司
www.95579.com
95579、400-888-8999
50
安信证券股份有限公司
www.essence.com.cn
400-800-1001
51
西南证券股份有限公司
www.swsc.com.cn
400-809-6096
52
中信证券（浙江）有限责任公司
www.bigsun.com.cn
0571-95548
53
湘财证券有限责任公司
www.xcsc.com
400-888-1551
54
万联证券有限责任公司
www.wlzq.com.cn
400-888-8133
55
国元证券股份有限公司
www.gyzq.com.cn
95578
56
渤海证券股份有限公司
www.bhzq.com
400-651-5988
57
华泰证券股份有限公司
www.htsc.com.cn
95597
58
山西证券股份有限公司
www.i618.com.cn
400-666-1618
59
中信万通证券有限责任公司
www.zxwt.com.cn
0532-96577
60
东兴证券股份有限公司
www.dxzq.net.cn
400-888-8993
61
东吴证券股份有限公司
www.dwzq.com.cn
0512-33396288
62
信达证券股份有限公司
www.cindasc.com
400-800-8899
63
东方证券股份有限公司
www.dfzq.com.cn
95503
64
方正证券股份有限公司
www.foundersc.com
95571
65
长城证券有限责任公司
www.cgws.com
400-666-6888、0755-33680000
66
光大证券股份有限公司
www.ebscn.com
95525、400-888-8788
67
广州证券有限责任公司
www.gzs.com.cn
020-961303
68
东北证券股份有限公司
www.nesc.cn
400-600-0686
69
南京证券有限责任公司
www.njzq.com.cn
025-83364032
70
上海证券有限责任公司
www.962518.com
021-962518
71
新时代证券有限责任公司
www.xsdzq.cn
400-698-9898
72
大同证券经纪有限责任公司
www.dtsbc.com.cn
400-712-1212
73
国联证券股份有限公司
www.glsc.com.cn
400-888-5288
74
浙商证券股份有限公司
www.stocke.com.cn
0571-967777
75
平安证券有限责任公司
www.pingan.com
400-881-6168
76
华安证券股份有限公司
www.hazq.com
0551-96518、400-809-6518
77
国海证券股份有限公司
www.ghzq.com.cn
95563
78
财富证券有限责任公司
www.cfzq.com
0731-4403319
79
东莞证券有限责任公司
www.dgzq.com.cn
0769-961130
80
中原证券股份有限公司
www.ccnew.com
0371-967218、400-813-9666
81
国都证券有限责任公司
www.guodu.com
400-818-8118
82
东海证券股份有限公司
www.longone.com.cn
95531、400-888-8588
83
中银国际证券有限责任公司
www.bocichina.com.cn
400-620-8888
84
恒泰证券有限责任公司
www.cnht.com.cn
0471-4961259
85
国盛证券有限责任公司
www.gsstock.com
0791-6285337
86
华西证券有限责任公司
www.hx168.com.cn
400-888-8818
87
宏源证券股份有限公司
www.hysec.com
400-800-0562
88
齐鲁证券有限公司
www.qlzq.com.cn
95538
89
世纪证券有限责任公司
www.csco.com.cn
0755-83199511
90
第一创业证券有限责任公司
www.fcsc.cn
0755-25832523
91
金元证券股份有限公司
www.jyzq.cn
400-888-8228
92
中航证券有限公司
www.avicsec.com
400-886-6567
93
华林证券有限责任公司
www.chinalions.com
400-188-3888
94
德邦证券有限责任公司
www.tebon.com.cn
400-888-8128
95
西部证券股份有限公司
www.westsecu.com
95582
96
华福证券有限责任公司
www.hfzq.com.cn
0591-96326
97
华龙证券有限责任公司
www.hlzqgs.com
0931-4890619、4890618、4890100
98
中国国际金融有限公司
www.cicc.com.cn
010-65051166
99
财通证券有限责任公司
www.ctsec.com
0571-96336
100
华鑫证券有限责任公司
www.cfsc.com.cn
021-32109999、029-68918888、400-109-9918
101
瑞银证券有限责任公司
www.ubssecurities.com
400-887-8827
102
中国中投证券有限责任公司
www.china-invs.cn
400-600-8008、95532
103
中山证券有限责任公司
www.zszq.com
400-102-2011
104
西藏同信证券有限责任公司
www.xzsec.com
400-881-1177
105
日信证券有限责任公司
www.rxzq.com.cn
010-88086830
106
江海证券有限公司
www.jhzq.com.cn
400-666-2288
107
国金证券股份有限公司
www.gjzq.com.cn
95105111（四川地区）、400-660-0109（全国）
108
中国民族证券有限责任公司
www.e5618.com
400-889-5618
109
华宝证券有限责任公司
www.cnhbstock.com
400-820-9898
110
厦门证券有限公司
www.xmzq.cn
0592-5163588
111
爱建证券有限责任公司
www.ajzq.com
021-63340678
112
华融证券股份有限公司
www.hrsec.com.cn
010-58568118
113
天风证券股份有限公司
www.tfzq.com
028-86711410、027-87618882
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一三年十二月二十七日 (来源：上海证券报)
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