信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告

　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号文），并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》（以下简称“《参考方法》”），信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 自2008年9月起，采用中国证券业协会基金估值工 作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法，对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。

　　经与托管人协商一致，本公司自2014年2月10日起，对旗下部分基金持有的停牌股票“鼎汉技术（股票代码：300011）”采用"指数收益法"进行估值。

　　因估值方法调整，预计2014年2月10日信诚优胜精选股票型证券投资基金持有的相关投资品种的潜在估值调整对其前一估值日的基金资产净值影响幅度将有可能超过0.25％，敬请投资者留意。

　　待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

　　特此公告

　　信诚基金管理有限公司

　　2014年2月11日

　　信诚基金关于信诚500A

　　定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

　　根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》的约定，信诚中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2014年2月7日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚500”，交易代码：165511）和信诚中证500指数分级证券投资基金A份额（以下简称“信诚500A”，交易代码：150028）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2014年1月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚基金关于信诚中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

　　根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2014年2月11日信诚500A即时行情显示的前收盘价为2014年2月10日的信诚500A份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001元。由于信诚500A折算前存在折价交易情形，2014年2月7日的收盘价为0.953元，扣除第三个运作周年的约定收益后为0.891元，与2014年2月11日的前收盘价存在较大差异，2014年2月11日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。

　　特此公告。

　　信诚基金管理有限公司

　　2014年2月11日

　　信诚基金关于信诚中证500指数

　　分级证券投资基金定期份额折算结果

　　及恢复交易的公告

　　根据信诚中证500指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚基金管理有限公司（以下简称：本公司）以2014年2月7日为份额折算日，对信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚500”，交易代码：165511）的场外份额、场内份额和信诚中证500指数分级证券投资基金A份额（以下简称“信诚500A”，交易代码：150028）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

　　一、份额折算结果

　　2014年2月7日，信诚500的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信诚500的场内份额、信诚500A份额经折算后的份额数截位取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：

　　基金份额名称

　　折算前份额 （份）

　　新增份额折算比例

　　折算后基金份额净值 （元）

　　折算后基金份额累计净值（元）

　　折算后份额（份）

　　信诚500场外份额

　　879,198,165.19

　　0.032499415

　　0.761

　　0.838

　　907,771,591.23

　　信诚500场内份额

　　12,713,853.00

　　0.032499415

　　0.761

　　0.838

　　68,774,766.00

　　信诚500A份额

　　684,907,369.00

　　0.081248537

　　1.000

　　1.191

　　684,907,369.00

　　注：信诚500场外份额经份额折算后产生新增的信诚500场外份额；信诚500场内份额经份额折算后产生新增的信诚500场内份额；信诚500A份额经份额折算后产生新增的信诚500场内份额。

　　投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

　　二、恢复交易

　　自2014年2月11日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，信诚500A份额将于2014年2月11日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2014年2月11日上午10:30在深圳证券交易所复牌。

　　三、其他需要提示的事项

　　1、根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2014年2月11日信诚500A即时行情显示的前收盘价为2014年2月10日的信诚500A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001元。由于信诚500A折算前存在折价交易情形，2014年2月7日的收盘价为0.953元，扣除第三个运作周年的约定收益后为0.891元，与2014年2月11日的前收盘价存在较大差异，2014年2月11日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

　　2、信诚500A于第三个运作周年的约定应得收益将折算为信诚500场内份额分配给信诚500A的份额持有人，而信诚500为跟踪中证500指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此信诚500A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

　　3、由于信诚500A新增份额所折算成的信诚500的场内份额数和信诚500的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），舍去部份计入基金财产，持有较少信诚500A或信诚500的份额持有人存在无法获得新增场内信诚500份额的可能性。

　　4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

　　四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

　　1、本公司客户服务电话：400-666-0066，021-51085168

　　2、本公司网站：www.xcfunds.com

　　特此公告。

　　信诚基金管理有限公司

　　2014年2月11日 (来源：上海证券报)

http://fund.sohu.com/20140211/n394734345.shtml fund.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2014-02/11/content_376082.htm report 4392 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号文），并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》（以下简称“《参考方法