第二十七次分红公告
公告送出日期：2014年2月17日
1公告基本信息
基金名称
华夏回报二号证券投资基金
基金简称
华夏回报二号混合
基金主代码
002021
基金合同生效日
2006年8月14日
基金管理人名称
相关公司股票走势
基金托管人名称
中国银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报二号证券投资基金基金合同》、《华夏回报二号证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日
2014年2月12日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元）
1.243
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）
211,188,345.99
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
0.300
有关年度分红次数的说明
本次分红为2014年度的第1次分红。
2与分红相关的其他信息
权益登记日
2014年2月20日
除息日
2014年2月20日
现金红利发放日
2014年2月21日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2014年2月20日，该部分基金份额将于2014年2月21日直接计入其基金账户，投资者可自2014年2月24日起查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年2月21日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3.4销售机构及咨询方式
销售机构名称
网址
客户服务电话
1
华夏基金管理有限公司
www.ChinaAMC.com
400-818-6666
2
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn
95588
3
中国农业银行股份有限公司
www.abchina.com
95599
4
中国银行股份有限公司
www.boc.cn
95566
5
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com
95533
6
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com
95559
7
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com
95555
8
中信银行股份有限公司
bank.ecitic.com
95558
9
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn
95528
10
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn
95561
11
中国光大银行股份有限公司
www.cebbank.com
95595
12
中国民生银行股份有限公司
www.cmbc.com.cn
95568
13
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com
95580
14
北京银行股份有限公司
www.bankofbeijing.com.cn
95526
15
华夏银行股份有限公司
www.hxb.com.cn
95577
16
广发银行股份有限公司
www.gdb.com.cn
400-803-8003
17
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com
95511-3
18
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn
962528（北京、上海）、96528（其他地区）
19
上海农村商业银行股份有限公司
www.shrcb.com
021-962999
20
北京农村商业银行股份有限公司
www.bjrcb.com
96198
21
青岛银行股份有限公司
www.qdccb.com
96588（青岛）、400-669-6588（全国）
22
徽商银行股份有限公司
www.hsbank.com.cn
400-889-6588（安徽省外）、96588（安徽省内）
23
浙商银行股份有限公司
www.czbank.com
95527
24
东莞银行股份有限公司
www.dongguanbank.cn
0769-96228
25
杭州银行股份有限公司
www.hzbank.com.cn
400-888-8508
26
南京银行股份有限公司
www.njcb.com.cn
400-889-6400
27
临商银行股份有限公司
www.lsbchina.com
400-699-6588
28
温州银行股份有限公司
www.wzbank.cn
96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
29
汉口银行股份有限公司
www.hkbchina.com
96558（武汉）、400-609-6558（全国）
30
江苏银行股份有限公司
www.jsbchina.cn
96098、400-869-6098
31
洛阳银行股份有限公司
www.bankofluoyang.com.cn
0379-96699
32
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
www.uccb.com.cn
0991-96518
33
烟台银行股份有限公司
www.yantaibank.net
400-831-1777
34
大连银行股份有限公司
www.bankofdl.com
400-664-0099
35
河北银行股份有限公司
www.hebbank.com
400-612-9999
36
厦门银行股份有限公司
www.xmccb.com
400-858-8888
37
天相投资顾问有限公司
www.txsec.com
010-66045678
38
和讯信息科技有限公司
licaike.hexun.com
400-920-0022、021-20835588
39
上海天天基金销售有限公司
www.1234567.com.cn
400-181-8188
40
国泰君安证券股份有限公司
www.gtja.com
400-888-8666
41
中信建投证券股份有限公司
www.csc.com.cn
400-888-8108
42
国信证券股份有限公司
www.guosen.com.cn
95536
43
招商证券股份有限公司
www.newone.com.cn
400-888-8111、95565
44
广发证券股份有限公司
www.gf.com.cn
95575或致电各地营业网点
45
中信证券股份有限公司
www.cs.ecitic.com
95548
46
中国银河证券股份有限公司
www.chinastock.com.cn
400-888-8888
47
海通证券股份有限公司
www.htsec.com
021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
48
申银万国证券股份有限公司
www.sywg.com
95523、400-889-5523
49
兴业证券股份有限公司
www.xyzq.com.cn
95562
50
长江证券股份有限公司
www.95579.com
95579、400-888-8999
51
安信证券股份有限公司
www.essence.com.cn
400-800-1001
52
西南证券股份有限公司
www.swsc.com.cn
400-809-6096
53
中信证券（浙江）有限责任公司
www.bigsun.com.cn
0571-95548
54
湘财证券有限责任公司
www.xcsc.com
400-888-1551
55
万联证券有限责任公司
www.wlzq.com.cn
400-888-8133
56
国元证券股份有限公司
www.gyzq.com.cn
95578
57
渤海证券股份有限公司
www.bhzq.com
400-651-5988
58
华泰证券股份有限公司
www.htsc.com.cn
95597
59
山西证券股份有限公司
www.i618.com.cn
400-666-1618
60
中信万通证券有限责任公司
www.zxwt.com.cn
0532-96577
61
东兴证券股份有限公司
www.dxzq.net.cn
400-888-8993
62
东吴证券股份有限公司
www.dwzq.com.cn
0512-33396288
63
信达证券股份有限公司
www.cindasc.com
400-800-8899
64
东方证券股份有限公司
www.dfzq.com.cn
95503
65
方正证券股份有限公司
www.foundersc.com
95571
66
长城证券有限责任公司
www.cgws.com
400-666-6888、0755-33680000
67
光大证券股份有限公司
www.ebscn.com
95525、400-888-8788
68
广州证券有限责任公司
www.gzs.com.cn
020-961303
69
东北证券股份有限公司
www.nesc.cn
400-600-0686
70
南京证券有限责任公司
www.njzq.com.cn
025-83364032
71
上海证券有限责任公司
www.962518.com
021-962518
72
新时代证券有限责任公司
www.xsdzq.cn
400-698-9898
73
大同证券经纪有限责任公司
www.dtsbc.com.cn
400-712-1212
74
国联证券股份有限公司
www.glsc.com.cn
400-888-5288
75
浙商证券股份有限公司
www.stocke.com.cn
0571-967777
76
平安证券有限责任公司
www.pingan.com
400-881-6168
77
华安证券股份有限公司
www.hazq.com
0551-96518、400-809-6518
78
国海证券股份有限公司
www.ghzq.com.cn
95563
79
财富证券有限责任公司
www.cfzq.com
0731-4403319
80
东莞证券有限责任公司
www.dgzq.com.cn
0769-961130
81
中原证券股份有限公司
www.ccnew.com
0371-967218、400-813-9666
82
国都证券有限责任公司
www.guodu.com
400-818-8118
83
东海证券股份有限公司
www.longone.com.cn
95531、400-888-8588
84
中银国际证券有限责任公司
www.bocichina.com.cn
400-620-8888
85
恒泰证券有限责任公司
www.cnht.com.cn
0471-4961259
86
国盛证券有限责任公司
www.gsstock.com
0791-6285337
87
华西证券有限责任公司
www.hx168.com.cn
400-888-8818
88
宏源证券股份有限公司
www.hysec.com
400-800-0562
89
齐鲁证券有限公司
www.qlzq.com.cn
95538
90
世纪证券有限责任公司
www.csco.com.cn
0755-83199511
91
第一创业证券有限责任公司
www.fcsc.cn
0755-25832523
92
金元证券股份有限公司
www.jyzq.cn
400-888-8228
93
中航证券有限公司
www.avicsec.com
400-886-6567
94
华林证券有限责任公司
www.chinalions.com
400-188-3888
95
德邦证券有限责任公司
www.tebon.com.cn
400-888-8128
96
西部证券股份有限公司
www.westsecu.com
95582
97
华福证券有限责任公司
www.hfzq.com.cn
0591-96326
98
华龙证券有限责任公司
www.hlzqgs.com
0931-4890619、4890618、4890100
99
中国国际金融有限公司
www.cicc.com.cn
010-65051166
100
财通证券有限责任公司
www.ctsec.com
0571-96336
101
华鑫证券有限责任公司
www.cfsc.com.cn
021-32109999、029-68918888、400-109-9918
102
瑞银证券有限责任公司
www.ubssecurities.com
400-887-8827
103
中国中投证券有限责任公司
www.china-invs.cn
400-600-8008、95532
104
中山证券有限责任公司
www.zszq.com
400-102-2011
105
西藏同信证券有限责任公司
www.xzsec.com
400-881-1177
106
日信证券有限责任公司
www.rxzq.com.cn
010-88086830
107
江海证券有限公司
www.jhzq.com.cn
400-666-2288
108
国金证券股份有限公司
www.gjzq.com.cn
95105111（四川地区）、400-660-0109（全国）
109
中国民族证券有限责任公司
www.e5618.com
400-889-5618
110
华宝证券有限责任公司
www.cnhbstock.com
400-820-9898
111
厦门证券有限公司
www.xmzq.cn
0592-5163588
112
爱建证券有限责任公司
www.ajzq.com
021-63340678
113
华融证券股份有限公司
www.hrsec.com.cn
010-58568118
114
天风证券股份有限公司
www.tfzq.com
028-86711410、027-87618882
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一四年二月十七日
华夏兴华混合型证券投资基金
开放定期定额申购业务的公告
公告送出日期：2014年2月17日
1公告基本信息
基金名称
华夏兴华混合型证券投资基金
基金简称
华夏兴华混合
基金主代码
519908
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年4月12日
基金管理人名称
华夏基金管理有限公司
基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》、《华夏兴华混合型证券投资基金招募说明书（更新）》
定期定额申购起始日
2014年2月17日
2定期定额申购业务
定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。
2.1申请方式
投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。
2.2扣款金额
投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额，最低扣款金额应遵循销售机构的规定。
投资者可通过“3定期定额申购业务办理机构”中列明的销售机构办理本基金定期定额申购业务。目前，（1）华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）电子交易平台（包括网上交易系统、移动客户端等）每次扣款金额最低为100元（含）人民币，最高为200,000元（含）人民币；（2）除交通银行股份有限公司每次最低扣款金额为200元（含）人民币外，其他代销银行、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司每次最低扣款金额为300元（含）人民币；（3）除上述（1）和（2）以外的其他销售机构每次最低扣款金额为500元（含）人民币。
2.3扣款日期
投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。
2.4扣款方式
销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。
投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务，需以电子交易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡，目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行金穗借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行东方卡/活期账户一本通、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡，或以天天盈账户、财付通理财账户、支付宝基金专户作为指定扣款账户。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务，需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。
如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的，具体办理程序请遵循销售机构的规定。
2.5申购费率
定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书中相关规定执行，如有费率优惠活动，请按照相关公告执行。
2.6交易确认
实际扣款日即为基金定期定额申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，投资者可自T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。
2.7变更与解约
如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等，具体办理程序应遵循销售机构的规定。
3定期定额申购业务办理机构
3.1直销机构
投资者可以通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。
3.2代销机构
销售机构名称
网址
客户服务电话
1
中国农业银行股份有限公司
www.abchina.com
95599
2
中国银行股份有限公司
www.boc.cn
95566
3
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com
95533
4
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com
95559
5
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com
95555
6
中信银行股份有限公司
bank.ecitic.com
95558
7
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn
95528
8
中国民生银行股份有限公司
www.cmbc.com.cn
95568
9
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com
95511-3
10
上海农村商业银行股份有限公司
www.shrcb.com
021-962999
11
杭州银行股份有限公司
www.hzbank.com.cn
400-888-8508
12
温州银行股份有限公司
www.wzbank.cn
96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
13
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
www.uccb.com.cn
0991-96518
14
厦门银行股份有限公司
www.xmccb.com
400-858-8888
15
天相投资顾问有限公司
www.txsec.com
010-66045678
16
和讯信息科技有限公司
licaike.hexun.com
400-920-0022、021-20835588
17
上海天天基金销售有限公司
www.1234567.com.cn
400-181-8188
18
国泰君安证券股份有限公司
www.gtja.com
400-888-8666
19
中信建投证券股份有限公司
www.csc.com.cn
400-888-8108
20
中信证券股份有限公司
www.cs.ecitic.com
95548
21
申银万国证券股份有限公司
www.sywg.com
95523、400-889-5523
22
中信证券（浙江）有限责任公司
www.bigsun.com.cn
0571-95548
23
中信万通证券有限责任公司
www.zxwt.com.cn
0532-96577
24
东吴证券股份有限公司
www.dwzq.com.cn
0512-33396288
25
信达证券股份有限公司
www.cindasc.com
400-800-8899
26
长城证券有限责任公司
www.cgws.com
400-666-6888、0755-33680000
27
广州证券有限责任公司
www.gzs.com.cn
020-961303
28
国联证券股份有限公司
www.glsc.com.cn
400-888-5288
29
华安证券股份有限公司
www.hazq.com
0551-96518、400-809-6518
30
国盛证券有限责任公司
www.gsstock.com
0791-6285337
31
中国中投证券有限责任公司
www.china-invs.cn
400-600-8008、95532
32
江海证券有限公司
www.jhzq.com.cn
400-666-2288
33
厦门证券有限公司
www.xmzq.cn
0592-5163588
若增加新的业务办理机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。
投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一四年二月十七日 (来源：上海证券报)
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