根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)签署的委托销售协议,自2014年2月25日起,新增委托安信证券销售本公司旗下部分基金,并开通基金转换及基金“定期定额投资业务”。现将相关情况公告如下:
一、新增安信证券为销售机构
1、适用基金
(1)景顺长城支柱产业股票型证券投资基金(基金代码:260117);
(2)景顺长城品质投资股票型证券投资基金(基金代码:000020);
(3)景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000181,C类000182);
(4)景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000242);
(5)景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000252,C类000253);
(6)景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码:000311);
(7)景顺长城景益货币市场基金(基金代码:A类000380,B类000381);
(8)景顺长城成长之星股票型证券投资基金(基金代码:000418);
(9)景顺长城优质成长股票型证券投资基金(基金代码:000411 );
(10)景顺长城优势企业股票型证券投资基金(基金代码:000532)。.
注:其中景顺长城优势企业股票型证券投资基金基金份额发售期间为2014年2月17日至2014年3月14日,请投资者留意并于规定时间内提交认购申请。
2、销售机构信息
名称:安信证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
客户服务电话:4008001001
网址:www.essence.com.cn
二、通过安信证券开通基金转换业务
1、基金转换业务适用基金范围
目前本公司已在安信证券开通了以下基金的转换业务,包括:
(1)景顺长城景系列开放式证券投资基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码:260101)、景顺长城货币市场证券投资基金(基金代码:260102(A级)/260202(B级))和景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103);
(2)景顺长城内需增长开放式证券投资基金(基金代码:260104);
(3)景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108);
(4)景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109);
(5)景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(基金代码:260110);
(6)景顺长城公司治理股票型证券投资基金(基金代码:260111);
(7)景顺长城能源基建股票型证券投资基金(基金代码:260112);
(8)景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金(基金代码:260116);
(9)景顺长城优信增利债券型证券投资基金(基金代码:A类261002、C类261102)。
本次新增开通以下基金在安信证券的基金转换业务,包括:
(1)景顺长城支柱产业股票型证券投资基金(基金代码:260117);
(2)景顺长城品质投资股票型证券投资基金(基金代码:000020);
(3)景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000181,C类000182);
(4)景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000242);
(5)景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类:000252,C类:000253);
(6)景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码:000311);
(7)景顺长城景益货币市场基金(基金代码:000380 (A级)/000381(B级));
(8)景顺长城稳定收益债券型证券投资基金(基金代码:A类261001、C类261101);
(9)景顺长城中小盘股票型证券投资基金(基金代码:260115)。
自2014年2月25日起,投资者通过安信证券可实现上述基金的相互转换。
注:上述同一基金不同类别/级别基金份额间不开放相互转换业务。
投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。
本公司基金转换最低份额为1份,投资者申请基金转换时应遵循安信证券的规定提交业务申请。
2、基金转换业务的费率计算及规则
关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告。
三、通过安信证券开通基金“定期定额投资业务”
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过安信证券提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由安信证券于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、适用基金
(1)景顺长城支柱产业股票型证券投资基金(基金代码:260117);
(2)景顺长城品质投资股票型证券投资基金(基金代码:000020);
(3)景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000181,C类000182);
(4)景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000242);
(5)景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类:000252,C类:000253);
(6)景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码:000311);
(7)景顺长城景益货币市场基金(基金代码:000380 (A级));
(8)景顺长城成长之星股票型证券投资基金(基金代码:000418);
(9)景顺长城优质成长股票型证券投资基金(基金代码:000411 )。
2、适用投资者范围
“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金基金合同的约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。
3、申购费率
如无另行规定,定期定额申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。具体申购费率及计费方式请参见上述基金的相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
4、定期扣款金额
投资者可以与安信证券约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额为人民币300元(含申购手续费),且不设定级差及累计申购限额。安信证券定期自动代投资者提交的申购金额,应与原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。
5、交易确认
以每期实际定期定额投资申购申请日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额。定期定额投资申购的确认以各基金注册登记机构的记录为准。
6、有关“定期定额投资业务”的具体业务办理规则和程序请遵循安信证券的有关规定。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、安信证券股份有限公司
客户服务电话:4008001001
网址:www.essence.com.cn
2、景顺长城基金管理有限公司
客户服务电话:400 8888 606、0755-82370688
网址:www.invescogreatwall.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二○一四年二月二十五日
景顺长城基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加安信证券
申购费率优惠活动的公告
为更好满足广大客户的理财需要,经景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)协商一致,自2014年2月25日起,本公司旗下部分基金参加安信证券开展的申购费率优惠的活动,活动截止日期另行公告。具体优惠方案如下:
一、适用基金
1、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金(基金代码:260117);
2、景顺长城品质投资股票型证券投资基金(基金代码:000020);
3、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金A类(基金代码: 000181);
4、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000242);
5、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金A类(基金代码: 000252);
6、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码:000311);
7、景顺长城成长之星股票型证券投资基金(基金代码:000418);
8、景顺长城优质成长股票型证券投资基金(基金代码:000411 );
9、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金(基金代码:A类261001);
10、景顺长城中小盘股票型证券投资基金(基金代码:260115);
11、景顺长城大中华股票型证券投资基金(基金代码:262001)。
二、优惠活动内容
自2014年2月25日起,投资者通过安信证券网上交易系统在场外申购本公司上述基金(限前端收费模式),申购费率享有4折优惠,如优惠后费率低于或等于0.6%,则按照0.6%执行;原申购费率低于或等于0.6%,或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。活动截止时间另行公告。
三、重要提示
1、上述优惠仅适用于处于正常申购期的基金的申购手续费,不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换、定期定额申购等其他业务的基金手续费。
2、上述基金原申购费率标准请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
3、此次公告的优惠活动或业务规则如与之前公告信息不同,请以本次公告信息为准。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、景顺长城基金管理有限公司
客户服务热线:400 8888 606
网址:www.invescogreatwall.com
2、安信证券股份有限公司
客服电话:4008001001
网址:www.essence.com.cn
本次优惠活动解释权归安信证券所有,有关本次活动的具体事宜,敬请投资者留意安信证券的有关公告。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二○一四年二月二十五日
景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金
关于确定第一个运作周期份额支付基准
及调整持有人交易资料寄送服务的公告
景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2013年11月21日中国证监会证监许可【2013】1473号文准予注册募集,募集期为2014年2月26日至2014年3月18日。
一、关于本基金第一个运作周期份额支付基准
本基金基金合同生效后,本基金的首个份额支付日为本基金合同生效后的第1个完整自然月的最后一个工作日,本基金合同生效当月不进行定期支付。假设本基金成立于2014年3月20日,则首个份额支付日为2014年4月的最后一个工作日(4月30日)。
本基金首次定期支付后,每月将对投资人进行1次定期支付,份额支付日为每个自然月的最后一个工作日,基金份额支付日如遇本基金自由开放期或受限开放期,基金管理人将提前于自由开放期或受限开放期进行基金份额支付,具体由基金管理人提前公告。
本基金第一个运作周期份额支付基准为5.2%/12,每日历月末支付资产=份额支付基数×(5.2%/12)= 份额支付基数×0.433%。
二、关于基金份额持有人交易资料的寄送服务
为支持低碳环保,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自本基金基金合同生效后,对本基金份额持有人交易资料的寄送服务进行调整。调整后的具体内容如下:
1、登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金交易记录;
2、每季度结束后15个工作日内,基金管理人向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资者寄送季度对账单。每月度结束后10个工作日内向定制电子对账单服务且持有本基金份额或本月内发生本基金交易并留有完整信息的投资者以电子邮件或手机短信形式提供对账单。
3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者,敬请及时通过本基金管理人网站(www.invescogreatwall.com),或拨打本基金管理人客服热线(400-8888-606)查询、核对、变更预留联系方式。
风险提示:
1、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。
2、本基金特有风险如下:
(1)本基金份额支付机制将导致投资者账户中每月末份额余额发生变动;
(2)本基金份额支付计算为:投资人日历月末支付资产=份额支付基数×份额支付基准
份额支付基数将在以下三种情形下进行调整:
投资人赎回本基金份额时进行调整;
投资人申购本基金份额,在当月份额支付后进行调整;
每年基金份额折算后进行调整。
(3)本基金份额定期支付机制,在每日历月末将按照计算公式支付固定金额资产到投资者账户,而由于债券市场利率水平、宏观经济波动、资金供给以及市场情绪等方面影响导致基金组合价值可能面临一定波动,因此,在日历月末遇到上述市场极端情况时,为保证本基金支付金额的稳定性,本基金将有可能支付投资者期初所投资金本金部分。
3、投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
景顺长城基金管理有限公司
二○一四年二月二十五日 (来源:上海证券报)
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