1公告基本信息
基金名称
华夏回报证券投资基金
基金简称
华夏回报混合
基金主代码
002001
基金合同生效日
2003年9月5日
基金管理人名称
华夏基金管理有限公司
基金托管人名称
中国银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日
2014年3月18日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.375
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)
263,974,752.84
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.300
有关年度分红次数的说明
本次分红为2014年度的第2次分红。
2与分红相关的其他信息
权益登记日
2014年3月26日
除息日
2014年3月26日
现金红利发放日
2014年3月27日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2014年3月26日,该部分基金份额将于2014年3月27日直接计入其基金账户,投资者可自2014年3月28日起查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年3月27日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3.4销售机构及咨询方式
销售机构名称
网址
客户服务电话
1
华夏基金管理有限公司
www.ChinaAMC.com
400-818-6666
2
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn
95588
3
中国农业银行股份有限公司
www.abchina.com
95599
4
中国银行股份有限公司
www.boc.cn
95566
5
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com
95533
6
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com
95559
7
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com
95555
8
中信银行股份有限公司
bank.ecitic.com
95558
9
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn
95528
10
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn
95561
11
中国光大银行股份有限公司
www.cebbank.com
95595
12
中国民生银行股份有限公司
www.cmbc.com.cn
95568
13
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com
95580
14
北京银行股份有限公司
www.bankofbeijing.com.cn
95526
15
华夏银行股份有限公司
www.hxb.com.cn
95577
16
上海银行股份有限公司
www.bankofshanghai.com
021-962888
17
广发银行股份有限公司
www.gdb.com.cn
400-803-8003
18
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com
95511-3
19
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn
962528(北京、上海)、96528(其他地区)
20
上海农村商业银行股份有限公司
www.shrcb.com
021-962999
21
北京农村商业银行股份有限公司
www.bjrcb.com
96198
22
青岛银行股份有限公司
www.qdccb.com
96588(青岛)、400-669-6588(全国)
23
徽商银行股份有限公司
www.hsbank.com.cn
400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)
24
浙商银行股份有限公司
www.czbank.com
95527
25
东莞银行股份有限公司
www.dongguanbank.cn
0769-96228
26
杭州银行股份有限公司
www.hzbank.com.cn
400-888-8508
27
南京银行股份有限公司
www.njcb.com.cn
400-889-6400
28
临商银行股份有限公司
www.lsbchina.com
400-699-6588
29
温州银行股份有限公司
www.wzbank.cn
96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
30
汉口银行股份有限公司
www.hkbchina.com
96558(武汉)、400-609-6558(全国)
31
江苏银行股份有限公司
www.jsbchina.cn
96098、400-869-6098
32
洛阳银行股份有限公司
www.bankofluoyang.com.cn
0379-96699
33
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
www.uccb.com.cn
0991-96518
34
烟台银行股份有限公司
www.yantaibank.net
400-831-1777
35
大连银行股份有限公司
www.bankofdl.com
400-664-0099
36
河北银行股份有限公司
www.hebbank.com
400-612-9999
37
厦门银行股份有限公司
www.xmccb.com
400-858-8888
38
广州农村商业银行股份有限公司
www.grcbank.com
961111
39
天相投资顾问有限公司
www.txsec.com
010-66045678
40
和讯信息科技有限公司
licaike.hexun.com
400-920-0022、021-20835588
41
上海天天基金销售有限公司
www.1234567.com.cn
400-181-8188
42
国泰君安证券股份有限公司
www.gtja.com
400-888-8666
43
中信建投证券股份有限公司
www.csc.com.cn
400-888-8108
44
国信证券股份有限公司
www.guosen.com.cn
95536
45
招商证券股份有限公司
www.newone.com.cn
400-888-8111、95565
46
广发证券股份有限公司
www.gf.com.cn
95575或致电各地营业网点
47
中信证券股份有限公司
www.cs.ecitic.com
95548
48
中国银河证券股份有限公司
www.chinastock.com.cn
400-888-8888
49
海通证券股份有限公司
www.htsec.com
021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
50
申银万国证券股份有限公司
www.sywg.com
95523、400-889-5523
51
兴业证券股份有限公司
www.xyzq.com.cn
95562
52
长江证券股份有限公司
www.95579.com
95579、400-888-8999
53
安信证券股份有限公司
www.essence.com.cn
400-800-1001
54
西南证券股份有限公司
www.swsc.com.cn
400-809-6096
55
中信证券(浙江)有限责任公司
www.bigsun.com.cn
95548
56
湘财证券股份有限公司
www.xcsc.com
400-888-1551
57
万联证券有限责任公司
www.wlzq.com.cn
400-888-8133
58
国元证券股份有限公司
www.gyzq.com.cn
95578
59
渤海证券股份有限公司
www.bhzq.com
400-651-5988
60
华泰证券股份有限公司
www.htsc.com.cn
95597
61
山西证券股份有限公司
www.i618.com.cn
400-666-1618
62
中信万通证券有限责任公司
www.zxwt.com.cn
0532-96577
63
东兴证券股份有限公司
www.dxzq.net.cn
400-888-8993
64
东吴证券股份有限公司
www.dwzq.com.cn
0512-33396288
65
信达证券股份有限公司
www.cindasc.com
400-800-8899
66
东方证券股份有限公司
www.dfzq.com.cn
95503
67
方正证券股份有限公司
www.foundersc.com
95571
68
长城证券有限责任公司
www.cgws.com
400-666-6888、0755-33680000
69
光大证券股份有限公司
www.ebscn.com
95525、400-888-8788
70
广州证券有限责任公司
www.gzs.com.cn
020-961303
71
东北证券股份有限公司
www.nesc.cn
400-600-0686
72
南京证券股份有限公司
www.njzq.com.cn
400-828-5888
73
上海证券有限责任公司
www.962518.com
021-962518
74
新时代证券有限责任公司
www.xsdzq.cn
400-698-9898
75
大同证券经纪有限责任公司
www.dtsbc.com.cn
400-712-1212
76
国联证券股份有限公司
www.glsc.com.cn
400-888-5288
77
浙商证券股份有限公司
www.stocke.com.cn
0571-967777
78
平安证券有限责任公司
www.pingan.com
400-881-6168
79
华安证券股份有限公司
www.hazq.com
0551-96518、400-809-6518
80
国海证券股份有限公司
www.ghzq.com.cn
95563
81
财富证券有限责任公司
www.cfzq.com
0731-4403319
82
东莞证券有限责任公司
www.dgzq.com.cn
0769-961130
83
中原证券股份有限公司
www.ccnew.com
0371-967218、400-813-9666
84
国都证券有限责任公司
www.guodu.com
400-818-8118
85
东海证券股份有限公司
www.longone.com.cn
95531、400-888-8588
86
中银国际证券有限责任公司
www.bocichina.com.cn
400-620-8888
87
恒泰证券股份有限公司
www.cnht.com.cn
0471-4961259
88
国盛证券有限责任公司
www.gsstock.com
0791-6285337
89
华西证券有限责任公司
www.hx168.com.cn
400-888-8818
90
宏源证券股份有限公司
www.hysec.com
400-800-0562
91
齐鲁证券有限公司
www.qlzq.com.cn
95538
92
世纪证券有限责任公司
www.csco.com.cn
0755-83199511
93
第一创业证券股份有限公司
www.fcsc.cn
400-888-1888
94
金元证券股份有限公司
www.jyzq.cn
400-888-8228
95
中航证券有限公司
www.avicsec.com
400-886-6567
96
华林证券有限责任公司
www.chinalions.com
400-188-3888
97
德邦证券有限责任公司
www.tebon.com.cn
400-888-8128
98
西部证券股份有限公司
www.westsecu.com
95582
99
华福证券有限责任公司
www.hfzq.com.cn
0591-96326
100
华龙证券有限责任公司
www.hlzqgs.com
0931-4890619、4890618、4890100
101
中国国际金融有限公司
www.cicc.com.cn
010-65051166
102
财通证券股份有限公司
www.ctsec.com
0571-96336
103
华鑫证券有限责任公司
www.cfsc.com.cn
021-32109999、029-68918888、400-109-9918
104
瑞银证券有限责任公司
www.ubssecurities.com
400-887-8827
105
中国中投证券有限责任公司
www.china-invs.cn
400-600-8008、95532
106
中山证券有限责任公司
www.zszq.com
400-102-2011
107
西藏同信证券有限责任公司
www.xzsec.com
400-881-1177
108
日信证券有限责任公司
www.rxzq.com.cn
010-88086830
109
江海证券有限公司
www.jhzq.com.cn
400-666-2288
110
国金证券股份有限公司
www.gjzq.com.cn
95105111(四川地区)、400-660-0109(全国)
111
中国民族证券有限责任公司
www.e5618.com
400-889-5618
112
华宝证券有限责任公司
www.cnhbstock.com
400-820-9898
113
厦门证券有限公司
www.xmzq.cn
0592-5163588
114
爱建证券有限责任公司
www.ajzq.com
021-63340678
115
华融证券股份有限公司
www.hrsec.com.cn
010-58568118
116
天风证券股份有限公司
www.tfzq.com
028-86711410、027-87618882
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一四年三月二十一日 (来源:上海证券报)
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