关于旗下部分开放式基金参加
上海天天基金销售有限公司
相关费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求，答谢投资者长期以来的支持与信任，向广大投资者提供更好的服务，国联安基金管理有限公司（以下称“国联安基金”）经与
相关公司股票走势
1、适用的基金范围
本次费率优惠方案仅适用于国联安基金管理的、天天基金代销的以下基金产品，产品名称及代码为：国联安德盛安心成长混合型证券投资基金（基金简称：国联安安心成长混合；基金代码：253010）、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金（基金简称：国联安双禧中证100指数分级；基金代码：162509）
若国联安基金和天天基金决定增加或减少上述开放式基金产品范围，国联安基金将另行公告。
上述基金之外由国联安基金管理的、由天天基金代销的开放式基金的费率优惠按照双方原公告方案执行。
2、活动时间
自本公告发布之日起，在每周三（若遇节假日或基金管理人公告暂停申购时，则该周三费率优惠活动不执行，顺延至下一个工作日的周三），投资者通过天天基金网（www.1234567.com.cn）或天天基金手机客户端申购上述开放式基金，即可享受本次费率优惠折扣。
本次费率优惠活动结束时间以国联安基金另行公告为准。
3、费率优惠具体内容
此次费率优惠方案仅适用于上述基金前端收费模式的申购业务，后端收费模式下相关基金的申购费率、基金转换和定投业务暂不适用此次费率优惠，但投资者可根据国联安基金或天天基金其他有效优惠公告享受费率优惠。此次费率优惠具体内容为：
投资者通过天天基金网（www.1234567.com.cn）或天天基金手机客户端申购上述基金的（仅限前端收费模式），申购费费率享受2折优惠。
4、重要提示
（1）上述基金申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告为准。
（2）上述基金费率优惠活动的解释权归国联安基金所有。优惠活动期间，业务办理的业务规则和流程以天天基金的安排和规定为准。有关优惠活动的具体规定如有变化，以天天基金网（www.1234567.com.cn）的最新公告为准，敬请投资者关注。
5、投资者可以通过以下途径查询相关详情
国联安基金管理有限公司
网址： www.gtja-allianz.com
联系电话：（021）38784766，400-7000-365（免长途话费）
上海天天基金销售有限公司
网址：www.1234567.com.cn
客服热线：400-1818-188
6、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
国联安基金管理有限公司
2014年4月28日
国联安新精选灵活配置混合型
证券投资基金开放日常赎回、
转换转出等业务的公告
公告送出日期：2014年4月28日
1.公告基本信息
基金名称
国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
国联安新精选混合
基金主代码
000417
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年3月4日
基金管理人名称
国联安基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
国联安基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关规定及相关公告等
赎回起始日
2014年4月30日
转换转出起始日
2014年4月30日
2.日常赎回、转换转出投资业务的办理时间
本基金办理日常赎回、转换转出投资业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定，公告暂停赎回时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
投资者在基金合同约定之外的日期或时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接收的，其基金份额赎回价格为下一开放日基金份额赎回的价格。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，本基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.日常赎回业务
3.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于100份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。每个工作日基金份额持有人在销售机构（销售网点）单个交易账户保留的本基金基金份额余额不足100份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换转出等）被确认，则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的剩余本基金基金份额一次性同时全部赎回。
3.2赎回费率
持有时间（T）
赎回费率
T＜7日
1.5%
7日 ≤ T＜30日
0.75%
30日 ≤ T ＜1年
0.6%
1年 ≤ T＜2年
0.30%
T ≥ 2年
0%
注：（1）上表中，1年按365天计算
（2）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期等于或长于30日、少于3个月的投资人收取的赎回费不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期等于或长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期等于或长于6个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。以上每个月按照30天计算。赎回费的其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
3.3其他与赎回相关的事项
基金管理人可根据具体业务以及市场等情况，在法律法规允许的情况下，在基金合同约定的范围内调整上述赎回费率或收费方式，并应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案，届时以基金管理人最新披露的公告为准。
4.日常转换业务
4.1转换费率
（1）本公司转换业务适用的基金范围为：本基金及本基金管理人旗下管理的国联安德盛稳健证券投资基金（基金简称：国联安稳健混合；基金代码：255010）、国联安德盛小盘精选证券投资基金（基金简称：国联安小盘精选混合；基金代码：257010）、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金（基金简称：国联安安心成长混合；基金代码：253010）、国联安德盛精选股票证券投资基金（基金简称：国联安精选股票；基金代码：前端257020、 后端257021）、国联安德盛优势股票证券投资基金（基金简称：国联安优势股票；基金代码：前端257030、后端 257031）、国联安德盛红利股票证券投资基金（基金简称：国联安红利股票；基金代码：前端 257040、后端 257041）、国联安德盛增利债券证券投资基金（基金简称：国联安增利债券；基金代码：A类253020、B类 253021）、国联安主题驱动股票型证券投资基金（基金简称：国联安主题驱动股票；基金代码：257050）、国联安信心增益债券型证券投资基金（基金简称：国联安信心增益债券；基金代码253030）、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称：国联安上证商品ETF联接；基金代码：257060）、国联安货币市场证券投资基金（基金简称：国联安货币；基金代码：A级253050、B级253051）、国联安优选行业股票型证券投资基金（基金简称：国联安优选行业股票；基金代码：257070）、国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金（简称：国联安定期开放债券；基金代码：A类253060 B类253061）、国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金（基金简称：国联安中债信用债指数增强；基金代码：253070）、国联安保本混合型证券投资基金（基金简称：国联安保本混合；基金代码：000058）、国联安中证股债动态策略指数证券投资基金（基金简称：国联安股债动态；基金代码：000060）和国联安中证医药100指数证券投资基金（基金简称：国联安医药100指数；基金代码：000059）。
（2）进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。
1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。
2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：
转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。
目前本公司旗下开放转换入业务的证券投资基金申购费率如下：
基金名称
申购金额（含申购费）
费率
国联安小盘精选混合
国联安安心成长混合
100万以下
1.50%
100万（含）至500万
1.00%
500万元(含)以上
每笔交易1000元
国联安红利股票（前端）
国联安主题驱动股票
50万以下
1.50%
50万（含）至150万
1.00%
150万（含）至500万
0.60%
500万（含）及以上
每笔交易1000元
国联安上证商品ETF 联接
国联安股债动态
100万元以下
1.50%
100万元（含）至500万元
0.70%
500万元（含）以上
每笔交易1000元
国联安优选行业股票
50万元以下
1.50%
50万元（含）至100万元
1.20%
100万元（含）至500万元
0.80%
500万元（含）至1000万元
0.30%
1000万元（含）以上
每笔交易1000元
国联安保本混合
100万以下
1.00%
100万（含）至300万
0.80%
300万（含）至500万
0.40%
500万（含）及以上
每笔交易1000元
国联安医药100指数
100万以下
1.20%
100万（含）至500万
0.70%
500万元（含）至1000万元
0.20%
1000万元（含）以上
每笔交易1000元
国联安优势股票（后端）
国联安红利股票（后端）
持有1年以下
1.60%
持有1年（含）至3年
1.30%
持有3年（含）至5年
0.60%
持有5年（含）及以上
0.00%
国联安信心增益债券
国联安中债信用债指数增强
100万以下
0.80%
100万（含）至300万
0.50%
300万（含）至500万
0.30%
500万（含）及以上
每笔交易1000元
国联安定期开放债券A
100万以下
0.6%
100万（含）至300万
0.4%
300万（含）至500万
0.2%
500万（含）及以上
每笔交易1000元
国联安增利债券B
全部
0.00%
国联安货币
全部
0.00%
国联安定期开放债券B
全部
0.00%
上述申购费率可能根据本公司公告而进行调整，届时以最新公布的费率为准。
前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。
（3）转换份额的计算公式：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费
其中：
转换手续费＝0
赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)
1）如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率
转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费
2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率
转换费用＝转出基金的赎回费
3）转入金额 = 转出金额 - 转换费用
4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值
其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。
注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
（4）基金转换业务举例：
例：某投资者投资5,000元认购本基金，认购利息为2元，对应认购费率为1.2%，认购份额经确认应为4942.71份。持有超过一年后，但持有未满两年，该投资者将这4942.71份国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额转换为国联安货币市场基金，转换申请当日国联安货币市场的基金份额净值为1.0000元，国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值为1.174元。则：
转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 = 4942.71×1.174= 5,802.74元；
赎回费 = 转出金额×转出基金赎回费率 = 5,802.74×0.3% = 17.41元；
申购补差费率 = max [（转入基金申购费 - 转出基金申购费），0 ](即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取零)，即申购补差费率 = max[（0-1.2%），0] = 0；
申购补差费 =（转出金额-赎回费）×申购补差费率/（1+申购补差费率）=（5,802.74-17.41）× 0/（1+0）=0元；
转入金额 = 转出金额-赎回费-申购补差费=5,802.74-17.41-0=5,785.33元；
转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值=5,785.33/1.0000=5,785.33份。
4.2 其他与转换相关的事项
（1）业务规则：
1）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态。
2）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。
3）正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。
4）目前，每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于100份基金份额；如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于100份时，基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。
5）单个开放日单只基金净赎回申请（赎回申请份额与转出申请份额总数，扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日该基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先等级，基金管理人可根据该基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
6）目前，原持有基金为前端收费模式下基金份额的，只能转换为其他前端收费模式的基金份额，后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。
7）上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。
8）通过基金管理人网上直销系统办理场外前端收费模式下本基金管理人旗下部分基金的转换业务，享有费率优惠，有关详情敬请参见相关公告或咨询本公司客户服务中心。
（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。
（3）本基金在以下销售机构办理转换业务：国联安基金管理有限公司网上直销平台和国联安基金管理有限公司直销柜台、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司和深圳众禄基金销售有限公司。本基金管理人可根据情况变更或增减上述销售机构，并另行公告。
5. 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销平台。
机构名称：国联安基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
联系人：茅斐
客户服务电话：400-7000-365（免长途话费）或021-38784766
网址：www.vip-funds.com或www.gtja-allianz.com
5.1.2 场外非直销机构
投资者可以通过中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司和深圳众禄基金销售有限公司办理基金的赎回业务。
代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请详见本基金发售公告及其他有关增加代销机构的公告。本基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构，并及时公告。
5.2 场内销售机构
-
6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额赎回业务后，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过本基金管理人网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。
7.其他需要提示的事项
（1）邮寄资料：本基金管理人设立客户服务中心。每季度结束后20个工作日内，客户服务中心将向该季度发生过交易的基金份额持有人邮寄该基金份额持有人最近一季度基金账户状况对账单。年度结束后的20个工作日内，客户服务中心向所有在册持有基金份额的投资者及第四季度发生过交易的投资者寄送最近一季度基金账户状况对账单。由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，可能造成该部分投资者未能收到本基金管理人寄出的对账单等资料。本着对投资者负责的态度，本基金管理人特此提示，凡未收到以上资料的投资者请致电本基金管理人客户服务热线021-38784766、400-7000-365（免长途话费）或到开户网点办理地址更正手续。
（2）本公告仅对本基金开放日常赎回、转换转出业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本公司网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。
（3） 对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，敬请拨打本公司的客户服务热线或登录本公司网站www.vip-funds.com或www.gtja-allianz.com查询相关事宜。
（4）有关本基金开放赎回、转换转出业务的具体规定若有变化，本公司届时将另行公告。
（5）风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一四年四月二十八日 (来源：上海证券报)
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