泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额办理份额折算业务的提示性公告

　　根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起每半年度开放期首日和年度开放期首日，基金管理人将对泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额（以下简称“泰达宏利瑞利债券A”）进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

　　一、折算基准日

　　半年度开放期首日和年度开放期首日为瑞利A份额的折算基准日。

　　本次泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算基准日为2014年5月14日。

　　二、折算对象

　　基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券A份额。

　　三、折算频率

　　自基金合同生效后每半年折算一次。

　　四、折算方式

　　在折算基准日日终，泰达宏利瑞利债券A的基金份额参考净值调整为1.000 元，折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券A份额数将按照折算比例相应增减。

　　瑞利A的基金份额折算公式如下：

　　瑞利A的折算比例＝折算基准日折算前的瑞利A基金份额参考净值/1.000

　　瑞利A经折算后的份额数＝折算前瑞利A的份额数×瑞利A 的折算比例

　　瑞利A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2 位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　在实施基金份额折算时，折算基准日折算前的瑞利A基金份额参考净值和瑞利A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

　　风险提示：

　　1、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。

　　2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。

　　投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电本公司的客户服务电话400-698-8888或010-66555662,或登录本公司网站www.mfcteda.com进行查询。

　　特此公告。

　　泰达宏利基金管理有限公司

　　2014年5月7日 (来源：上海证券报)

http://fund.sohu.com/20140507/n399235331.shtml fund.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2014-05/07/content_405043.htm report 1180 根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，泰达宏利瑞利分级债券型证券投