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关于招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2014年境外主要市场节假日暂停申购赎回和定投业务的公告

来源:中国证券网·上海证券报
  关于招商标普金砖四国指数证券投资

  基金(LOF)2014年境外主要市场节假日

  暂停申购赎回和定投业务的公告

  公告送出日期:2014年5月21日

  1 公告基本信息

  基金名称

  招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)

  基金简称

  招商标普金砖四国指数(QDII -LOF)(场内简称:招商金砖

  基金主代码

  161714

  基金管理人名称

  招商基金管理有限公司

  公告依据

  根据《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的相关规定

  暂停相关业务的起始日、金额及原因说明

  暂停申购起始日

  2014年5月26日

  暂停赎回起始日

  2014年5月26日

  暂停定期定额投资起始日

  2014年5月26日

  暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明

  因2014年5月26日为美国阵亡将士纪念日、英国春季银行假日,届时境外主要交易所将暂停交易,为了保障基金平稳运作,保护基金持有人利益,暂停本基金的申购、赎回及定期定额申购业务。

  注:-

  2 其他需要提示的事项

  招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于北京时间2014年5月26日(美国阵亡将士纪念日、英国春季银行假日)暂停招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的申购、赎回和定期定额申购业务,并于北京时间2014年5月27日恢复,届时将不再另行公告。暂停期间投资人提交的本基金的申购、赎回及定期定额申购业务将做失败处理。

  若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回等业务安排的,本公司将另行公告。

  敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则,及早做好交易安排,避免因境外主要市场节假日原因带来不便。

  如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

  招商基金管理有限公司

  2014年5月21日

  关于招商招财宝货币市场基金

  开放转换业务的公告

  为满足广大投资者的理财需求,根据《招商招财宝货币市场基金基金合同》和《招商招财宝货币市场基金招募说明书》的有关规定,我司自2014年5月26日起开始办理招商招财宝货币市场基金A类份额(基金简称:招商招财宝A,基金代码:000588)与我司旗下招商现金增值开放式证券投资基金之间的转换业务,现将有关事项公告如下:

  一、转换业务的范围

  1、本次转换业务仅指招商招财宝基金A类份额的转换转出业务,招商招财宝基金的转换转入业务将在开放办理前三个工作日公告。

  2、本次转换业务仅指招商招财宝A类份额转换为招商现金增值开放式证券投资基金(包括A类份额217004和B类份额217014)的业务。

  二、转换业务办理的时间

  招商招财宝基金为投资人办理基金转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日(基金管理人公告暂停转换时除外)。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间应以销售机构具体规定的时间为准。

  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  三、办理机构

  招商基金电子商务网上交易平台

  交易网站:www.cmfchina.com

  交易电话:400-887-9555(免长途话费)

  电话:(0755)83195018

  传真:(0755)83199059

  联系人:李涛

  招商基金华东机构理财中心

  地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦1601室

  电话:(021)58796636

  联系人: 王雷

  招商基金华南机构理财中心

  地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼

  电话:(0755)83190452

  联系人:刘刚

  招商基金养老金及华北机构理财中心

  地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧 207-219单元

  电话:(010)66290590

  联系人:仇小彬

  招商基金直销交易服务联系方式

  地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心

  电话:(0755)83196359 83196358

  传真:(0755)83196360

  备用传真:(0755)83199266

  联系人:贺军莉

  四、基金转换费率

  由招商招财宝货币市场基金A类份额转换为招商现金增值开放式证券投资基金不收取转换费用。

  五、基金转换的业务规则

  1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

  2、基金转换采取已知价法,即申请受理当日各转出的基金份额净值以固定价1.0000元为基础进行计算。

  3、基金转换以份额为单位进行申请,申请转换份额精确到小数点后2位。

  4、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,投资者通常可自T+2日(含该日)起向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

  5、若同一投资人转换当日同时有招商现金增值开放式证券投资基金的申购赎回申请,则遵循先申购赎回后转换的处理顺序。根据此业务规则,基金管理人将相应修改《招商现金增值开放式证券投资基金招募说明书》,并在下次更新招募说明书时体现。

  6、单笔转换申请不得低于转入基金最低申购数量限额。招商现金增值开放式证券投资基金A类份额(217004)首次申购最低金额和追加申购最低金额均为0.01元;招商现金增值开放式证券投资基金B类份额(217014)首次申购最低金额和追加申购最低金额均为1000万元。若基金管理人对招商现金增值开放式证券投资基金申购数量限制进行调整,上述数量限制将相应调整,不再重新公告。

  7、基金份额持有人申请转出其账户内全部招商招财宝货币市场基金A类份额时,注册登记机构将自动结转该转出份额对应的待支付收益,该收益将一并计入转出金额并折算为转入基金的基金份额,收益部分不收取转换费用。

  8、 转换后,转入的基金份额持有期自该部分基金份额登记于登记系统之日起开始计算。

  六、重要提示

  1、本公告仅对本公司管理的招商招财宝A类份额(000588)转换为招商现金增值开放式证券投资基金(包括A类份额217004和B类份额217014)的有关事项予以说明,其最终解释权归本公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书,亦可到本公司网站(www.cmfchina.com)或拨打本公司的客户服务电话(400-887-9555)查询。

  2、关于招商现金增值开放式证券投资基金份额转换转入在遵循先申购赎回后转换的处理顺序的前提下,其他相关规定可参阅招商现金增值开放式证券投资基金相关公告,敬请投资人在进行招商招财宝A类份额转换为招商现金增值开放式证券投资基金操作前仔细参阅相关公告。

  3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2014年5月21日

  招商基金管理有限公司关于深证电子信息

  传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金新增齐鲁证券为申购赎回代办证券公司的公告

  经深圳证券交易所确认,根据招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与齐鲁证券有限公司(以下简称"齐鲁证券")签署的代理协议,自2014年5月20日起,本公司将新增齐鲁证券为深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:159909)的申购赎回代办证券公司。

  1、销售机构客服电话及网址

  渠道

  网址

  客服电话

  齐鲁证券

  www.qlzq.com.cn

  95538

  2、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

  3、招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555

  风险提示:

  投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及代销机构基金业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告

  招商基金管理有限公司

  二〇一四年五月二十一日

  招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金

  可能发生不定期份额折算的风险提示公告

  根据《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商中证商品B份额(场内简称:商品B,交易代码:150097)的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金招商中证商品份额(场内简称:大宗商品,基金代码:161715)、招商中证商品A份额(场内简称:商品A,交易代码:150096)及招商中证商品B份额将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大,截至2014年5月20日,招商中证商品B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商中证商品B份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

  一、招商中证商品A份额、招商中证商品B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商中证商品A份额、招商中证商品B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、招商中证商品B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,招商中证商品B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、由于触发折算阀值当日,招商中证商品B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日招商中证商品B份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  四、招商中证商品A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商中证商品A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商中证商品A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商中证商品A份额与较高风险收益特征的招商中证商品份额的情况,因此招商中证商品A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商中证商品份额、招商中证商品A份额及招商中证商品B份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商中证商品A份额、招商中证商品B份额和场内招商中证商品份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商中证商品A份额与招商中证商品B份额的上市交易和招商中证商品份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

  三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2014年5月21日 (来源:上海证券报)
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fund.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2014-05/21/content_409021.htm report 7699 关于招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2014年境外主要市场节假日暂停申购赎回和定投业务的公告公告送出日期:2014年5月21日1公告基本信息基金名称招
(责任编辑:王旻洁) 原标题:关于招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2014年境外主要市场节假日暂停申购赎回和定投业务的公告

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