恢复大额申购（含定期定额申购）
及基金转换转入业务公告
公告送出日期：2014年5月21日
1.公告基本信息
基金名称
大成现金增利货币市场基金
基金简称
大成现金增利货币
基金主代码
090022
基金管理人名称
大成基金管理有限公司
公告依据
根据有关法律法规及《大成现金增利货币市场基金基金合同》
恢复相关业务的日期及原因说明
恢复大额申购日
2014年5月22日
恢复大额转换转入日
2014年5月22日
恢复大额申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务的原因说明
为了满足投资者需求，保证基金的平稳运作。
下属分级基金的基金简称
大成现金增利货币A
大成现金增利货币B
下属分级基金的交易代码
090022
091022
该分级基金是否恢复（大额）申购、转换转入、定期定额投资
是
是
2.其他需要提示的事项
为保护大成现金增利货币市场基金现有基金份额持有人的利益，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）曾于2014年5月8日发布公告，宣布自2014年5月9日起调整大成现金增利货币市场基金单个账户申购（含定期定额申购）、基金转换转入金额累计应小于或等于500万元。
为满足广大投资者的投资需求，本公司决定自2014年5月22日起取消大成现金增利货币市场基金单个账户申购（含定期定额申购）、基金转换转入金额累计应小于或等于500万元的限制。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
(1)大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）
大成基金管理有限公司
二○一四年五月二十一日
关于大成景祥分级债券型证券
投资基金之景祥A份额折算
及申购与赎回结果的公告
大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2014年4月22日在指定媒体及本公司网站（www.dcfund.com.cn）发布了《关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额开放申购、赎回业务的公告》（以下简称“《开放公告》”）、于2014年5月13日发布了《关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额定期份额折算公告》（以下简称“《折算公告》”）。2014年5月16日为大成景祥分级债券型证券投资基金A类份额（以下简称“景祥A”）的第一个赎回开放日，2014年5月19日为景祥A的第一个申购开放日及基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：
一、本次景祥A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2014年5月19日，折算后，景祥A的基金份额净值调整为1.000元，景祥A的折算比例为1.02443288。折算前，景祥A的基金份额总额为332,478,362.36份，折算后，景祥A的基金份额总额为340,601,765.20份，各基金份额持有人持有的景祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2014年5月21日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的景祥A份额的折算结果。
二、本次景祥A开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的景祥A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的景祥A赎回总份额为831,355,674.41份。
大成景祥分级债券型证券投资基金B类份额（以下简称“景祥B”）的份额数为500,316,999.99份。根据公司公告《大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定，本基金《基金合同》生效之日起，景祥A的份额余额原则上不得超过7/3倍景祥B的份额余额（即1,167,406,333.31 份）。
对于景祥A的申购申请，如果对景祥A的全部有效申购申请进行确认后，景祥A的份额余额与景祥B的份额余额的比例小于或等于7:3，则所有经确认有效的景祥A的申购申请全部予以成交确认；如果对景祥A的全部有效申购申请进行确认后，景祥A的份额余额与景祥B的份额余额的比例大于7:3，则在经确认后的景祥A的份额余额与景祥B的份额余额的比例不超过7:3的条件下，对全部有效景祥A申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计，2014年5月16日，景祥 A的有效赎回申请总份额为831,355,674.41份；2014年5月19日，景祥A的有效申购申请总额为426,590,903.11元。本次景祥A的全部有效申购申请经确认后，景祥A的份额余额将小于7/3倍景祥B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。
本基金管理人的注册登记机构已分别在2014年5月19日、20日（含该日）根据上述原则对本次景祥A的全部赎回与申购申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年5月21日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功受理后，本基金管理人将自2014年5月20日起通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次景祥A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，景祥A总份额为767,192,668.31份，景祥 B的基金份额未发生变化，仍为500,316,999.99份，景祥A与景祥B的份额配比为1.5334：1。
根据《基金合同》的规定，景祥A自2014年5月20日起（含该日）的年收益率（单利）根据景祥A的第二个运作期起始日，即2014年5月20日中国人民银行公布的人民币1年期银行定期存款利率3.00%加上利差进行计算，根据基金管理人于2014年5月9日公告的景祥A第二个运作期利差设定为2.00%，故：
景祥A的年收益率（单利）＝3.00%+2.00%＝5.00%
景祥A的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
大成基金管理有限公司
2014年5月21日 (来源：上海证券报)
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