开通旗下部分基金转换业务的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2014年5月23日起，在星展银行（中国）有限公司（以下简称“星展银行”）开通本公司旗下部分开放式基
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一、业务说明
基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的，且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的一种业务模式。
二、适用基金范围
本次开通的基金转换业务适用于本公司所管理的以下基金的相互转换：
长盛成长价值基金（080001）、长盛添利宝货币市场基金（A类000424、B类000425）。
三、业务办理机构
自2014年5月23日起，本公司旗下基金的投资者可通过星展银行办理基金转换业务。
投资者需到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。
四、业务规则
1．基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额，转换为同为本公司管理的，且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。
2．基金转换在本公司所管理的已开通转换业务的开放式基金之间进行，且转出和转入基金同属一个注册登记机构。
3．基金转换只能在同一销售机构进行，即办理基金转换业务的销售机构须同时代理转出和转入基金。
4．基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金，后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与其他基金之间的转换不受上述收费模式的限制。
5．办理基金转换业务时，拟转换出的基金必须处于可赎回状态，拟转换入的基金必须处于可申购状态。当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停接受申购、赎回业务的情形时，基金转换业务也随之相应停止。
6．基金转换以份额为单位提交申请。转换出的基金份额必须是可用份额，并遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理。
7．基金转换采取未知价法，即基金的转换金额和转入基金份额以转换申请受理当日转出、转入基金的份额净值和转出基金转换份额为基准进行计算。
8．基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成。
（1）转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取，转换申购补差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。
（2）前端收费模式下，在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；在转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。以外扣法计费；后端收费模式下，在转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转出基金与转入基金的申购费率之差；在转出基金申购费率等于或小于转入基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。以内扣法计费。
（3）转换费用由投资者承担，其中赎回费用不低于25%的部分计入转出基金的基金资产。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行。
9．确定前端收费基金转换补差费率时，如转出基金申购费率低于转入基金申购费率，且转出基金费率为固定费率的，直接以转入基金申购费率作为补差费率。
10．基金转换转入的基金份额自交易确认之日起重新计算持有期。转换入基金份额赎回或再次转换转出时，按新持有期所适用的费率档次计算相关费用。
11．发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。
12．基金注册登记机构在T+1日对T日（销售机构受理投资者转换申请的工作日）的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。基金转换份额T＋2日起可查询及交易。
T日：销售机构受理投资者转换申请的工作日。
13．基金转换金额、份额及费用计算公式
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出金额×转出基金赎回手续费率
转换金额=转出金额－转出基金赎回手续费
前端收费基金补差费＝转换金额×补差费率/（1＋补差费率）
后端收费基金补差费＝转换金额×补差费率
转入金额＝转换金额－补差费
转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值
转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产承担。
五、转换金额、份额及费用计算过程
第一步：计算转出金额
转出金额 = 转出份额×转出基金当日基金份额净值
第二步：计算转换金额
转换金额＝转出金额—转出基金赎回费
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
第三步：计算转入金额
转入金额＝转换金额－补差费
补差费用：
前端收费基金补差费＝转换金额×补差费率/（1＋补差费率）
后端收费基金补差费＝转换金额×补差费率
第四步：计算转入份额
转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值
例如：某基金份额持有人持有10000 份长盛成长价值基金（080001），一年后(未满二年)决定转换为长盛添利宝货币市场基金份额（000424），假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元，转入基金的份额净值是1.0元，对应赎回费率为0.5%，申购补差费率为0，则可得到的转换份额为：
转出金额＝10000×1.0760＝10760元
转出基金赎回手续费＝10760×0.5%＝53.8元
转换金额=10760-53.8=10706.2元
前端收费基金转换补差费率＝0
前端收费基金补差费＝10706.2×0/（1＋0）=0
转入金额＝10706.2-0=10706.2元
转入份额＝10706.2/1=10706.2份
即：某基金份额持有人持有10000 份长盛成长价值基金一年后（未满二年）决定转换为长盛添利宝货币市场基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元，转入基金的基金份额净值是1元，则可得到的转换份额为10706.2份。（计算结果四舍五入保留两位小数）
六、暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：
1.不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
2.证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请。
4.基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出。
5.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
6.基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益。
7.法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
基金暂停转换或暂停后重新开放转换时，基金管理人应立即向中国证监会备案并在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
七、咨询途径
1.星展银行（中国）有限公司
客户服务电话：400-820-8988
网址：www.dbs.com.cn
2.长盛基金管理有限公司
客户服务电话：400-888-2666
网站：www.csfunds.com.cn
八、重要提示
1.本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的规则及有关限制，并按规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
2.本公告解释权归本公司。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
长盛基金管理有限公司
2014年5月23日
关于长盛同庆800A份额定期份额折算后次日
前收盘价调整的公告
根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛同庆中证800指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2014年5月21日对在该日登记在册的长盛同庆份额、同庆800A份额办理定期份额折算业务。关于定期份额折算结果，详见2014年5月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及长盛基金管理有限公司网站(www.csfunds.com.cn)上的《关于长盛同庆中证800指数分级证券投资基金定期份额折算结果及同庆800A份额恢复交易的公告》。
自2014年5月23日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务；5月23日上午10：30同庆800A份额在深圳证券交易所复牌。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2014年5月23日同庆800A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年5月22日同庆800A份额的参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于同庆800A份额折算前存在折溢价交易情形，同庆800A份额2014年5月21日的收盘价为1.060元，扣除分级运作期第2年约定收益（0.065元）后为0.995元，与2014年5月23日的前收盘价存在较大差异，2014年5月23日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
由于折算后新增场内长盛同庆份额的份额数取整计算（最小单位为1 份），折算后新增场外长盛同庆份额的份额数保留到小数点后两位，这样，折算前持有较少同庆800A或长盛同庆份额数的持有人存在无法获得新增长盛同庆份额的可能。
由于同庆800A定期折算基准日参考净值超出1.000元的部分将折算为场内长盛同庆份额，折算后其份额持有人的风险收益特征将发生一定变化：由持有单一的低风险、收益相对稳定的份额变为同时持有低风险、收益相对稳定的份额与较高风险、较高收益的份额。
根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》，因在折算基准日折算前同庆800B份额的参考净值处于1.000元及以下，不需进行折算，同庆800B份额在份额折算期间内保持正常交易，5月23日前收盘价亦不作调整。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2014年5月23日
关于长盛同庆中证800指数分级证券投资基金
定期份额折算结果及同庆800A份额恢复交易的公告
根据长盛同庆中证800指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2014年5月21日为份额折算基准日，对长盛同庆份额的场外份额、场内份额以及同庆800A份额实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
鉴于同庆800B份额在折算基准日2014年5月21日折算前的参考净值为0.677元，本基金本次定期折算按照“同庆800B份额折算基准日的参考净值处于1.000元及以下的情形”进行折算，即对于同庆800A份额的约定应得收益，即定期折算基准日同庆800A份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内长盛同庆份额分配给同庆800A份额持有人；同庆800B份额的参考净值和份额数不进行折算；长盛同庆份额持有人持有的每份长盛同庆份额将按持有0.4份同庆800A份额获得新增长盛同庆份额的分配，场外长盛同庆份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外长盛同庆份额的分配，场内长盛同庆份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内长盛同庆份额的分配。
场内的长盛同庆份额、同庆800A份额折算成的新增场内长盛同庆份额的份额数取整计算（最小单位为1份），场外的长盛同庆份额折算成的新增场外长盛同庆份额的份额数保留到小数点后两位，以循环进位方式分配因运算产生的剩余份额。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：
基金份额名称
折算前份额
新增份额
折算比例
折算后份额
折算后
基金份额净值
基金份额
累计净值
场外长盛同庆份额
1,249,628,977.33
0.032273429
1,289,958,790.02
0.806
0.759
场内长盛同庆份额
32,112,163.00
0.032273429
73,554,911.00
0.806
0.759
同庆800A份额
500,800,574.00
0.080683573
500,800,574.00
1.000
-
以上数据已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2014年5月23日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务；5月23日上午10：30同庆800A份额在深圳证券交易所复牌。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2014年5月23日同庆800A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年5月22日同庆800A份额的参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于同庆800A份额折算前存在折溢价交易情形，同庆800A份额2014年5月21日的收盘价为1.060元，扣除分级运作期第2年约定收益（0.065元）后为0.995元，与2014年5月23日的前收盘价存在较大差异，2014年5月23日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、其他需要提示的事项
1、由于折算后新增场内长盛同庆份额的份额数取整计算（最小单位为1 份），折算后新增场外长盛同庆份额的份额数保留到小数点后两位，这样，折算前持有较少同庆800A或长盛同庆份额数的持有人存在无法获得新增长盛同庆份额的可能。
2、由于同庆800A定期折算基准日参考净值超出1.000元的部分将折算为场内长盛同庆份额，折算后其份额持有人的风险收益特征将发生一定变化：由持有单一的低风险、收益相对稳定的份额变为同时持有低风险、收益相对稳定的份额与较高风险、较高收益的份额，敬请同庆800A份额持有人注意。
3、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.csfunds.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－888－2666。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2014年5月23日 (来源：上海证券报)
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