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关于开放招商招财宝货币市场基金A类份额转换转出业务的公告

来源:中国证券网·上海证券报
  关于开放招商招财宝货币市场基金A类

  份额转换转出业务的公告

  为满足广大投资者的理财需求,根据《招商招财宝货币市场基金基金合同》和《招商招财宝货币市场基金招募说明书》的有关规定,我司自2014年6月18日起开始办理招商招财宝货币市场基金A类份额(基金简称 :招商招财宝A,基金代码:000588)与我司特定证券投资基金的转换业务,现将有关事项公告如下:

  一、转换业务的范围

  1、本次转换业务仅指招商招财宝基金A类份额的转换转出业务,招商招财宝基金的转换转入业务将在开放办理前三个工作日公告。

  2、本次转换业务仅指招商招财宝A类份额转换为本公司旗下特定证券投资基金的业务,可转换转入的基金参见下表:

  基金代码

  基金简称

  000126

  招商安润保本

  000314

  招商瑞丰混合

  000530

  招商丰盛混合

  217001

  招商安泰股票基金

  217002

  招商安泰平衡型基金

  217003

  招商安泰债券A基金

  217005

  招商先锋基金

  217008

  招商安本增利基金

  217009

  招商核心价值基金

  217010

  招商大盘蓝筹基金

  217011

  招商安心收益基金

  217012

  招商行业领先股票

  217013

  招商中小盘股票

  217016

  招商深证100指数

  217017

  招商消费80ETF联接

  217018

  招商安瑞进取债券

  217019

  招商TMT50ETF联接

  217020

  招商安达保本

  217021

  招商优势企业

  217022

  招商产业债

  217023

  招商信用增强债券

  217024

  招商安盈保本

  217027

  招商央视50指数

  217203

  招商安泰债券B基金

  217004

  招商现金增值A

  217014

  招商现金增值B

  3、有关招财宝A与招商现金增值A和招商现金增值B的基金转换业务具体规定参见2014年5月21日公我司发布的转换业务公告。

  二、转换业务办理的时间

  招商招财宝基金为投资人办理基金转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日(基金管理人公告暂停转换时除外)。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间应以销售机构具体规定的时间为准。

  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  三、办理机构

  招商基金电子商务网上交易平台

  交易网站:www.cmfchina.com

  交易电话:400-887-9555(免长途话费)

  电话:(0755)83195018

  传真:(0755)83199059

  联系人:李涛

  招商基金华东机构理财中心

  地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦1601室

  电话:(021)58796636

  联系人: 王雷

  招商基金华南机构理财中心

  地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼

  电话:(0755)83190452

  联系人:刘刚

  招商基金养老金及华北机构理财中心

  地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧 207-219单元

  电话:(010)66290590

  联系人:仇小彬

  招商基金直销交易服务联系方式

  地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心

  电话:(0755)83196359 83196358

  传真:(0755)83196360

  备用传真:(0755)83199266

  联系人:贺军莉

  四、基金转换费率

  1、基金转换费为转换转入基金的申购费。

  2、基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

  3、基金转换的计算公式

  (1)招商招财宝A转换为招商基金旗下其他开放式基金时,计算公式如下:

  净转入金额=[B×C+F] /(1+G)

  转换费用=[(B×C+F)/(1+G)]×G

  转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

  其中: B为转出基金份额

  C为转换申请当日转出基金的基金份额净值

  G为转换转入基金的申购费

  F为招商招财宝A全部转出时结转的账户当前累计未付收益,当投资者部分转出招商招财宝A时,转出的基金份额未付收益不进行支付,即F值为0。

  注:转入份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金财产。

  4、举例

  (1)某基金份额持有人申请将已持有的10万份招商招财宝A份额转换转出(账户余额全部转出),转换当日转出基金的份额净值为1.000元,假设转入基金的份额净值为1.288元、申购费率为0.80%,招商招财宝A转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益为100元,则转换所得份额为:

  净转入金额=(100,000×1.000+100.00) /(1+0.80%)=99305.56 (元)

  转换费用=[(100,000×1.000+100.00) /(1+0.80%)]×0.80%=794.44 (元)

  转入份额=99305.56/1.288=77100.59 (份)

  (2)某基金份额持有人申请将已持有的10万份招商招财宝A份额转换转出(账户余额部分转出),转换当日转出基金的份额净值为1.000元,假设转入基金的份额净值为1.288元、申购费率为0.80%,转出的基金份额未付收益不进行支付,即F为0,则转换所得份额为:

  净转入金额=100,000×1.000 /(1+0.80%)=99206.35(元)

  转换费用=[100,000×1.000 /(1+0.80%)]×0.80%=793.65(元)

  转入份额=99206.35/1.288=77023.56(份)

  五、其他与转换相关的事项

  1、基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售。

  2、基金转换以基金份额为单位进行申请,转换费计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的,单笔计算转换费,不按照转换的总份额计算其转换费用。

  3、基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日转入基金的份额资产净值为基准进行计算。

  4、基金份额在转换后,持有时间将重新计算。

  5、如投资者申请全额转出其持有的招商招财宝A,或部分转出其持有的招商招财宝A且账户当前累计未付收益为负时,本基金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益,该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额。

  6、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

  7、投资者办理基金转换业务时,转入方的基金若有申购份额数量限制,则转入的基金份额数量需符合该限制。

  8、出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请:

  (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作

  (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值

  (3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请

  (4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

  发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

  六、重要提示

  1、本公告仅对本公司管理的招商招财宝A类份额(000588)转换为招商基金旗下特定开放式证券投资基金的有关事项予以说明,其最终解释权归本公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书,亦可到本公司网站(www.cmfchina.com)或拨打本公司的客户服务电话(400-887-9555)查询。

  2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2014年6月13日

  关于恢复招商丰盛稳定增长灵活配置混合型

  证券投资基金大额申购、定期定额投资和

  转换转入业务的公告

  公告送出日期:2014年6月13日

  1 公告基本信息

  基金名称

  招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金

  基金简称

  招商丰盛稳定增长混合

  基金主代码

  000530

  基金管理人名称

  招商基金管理有限公司

  公告依据

  《招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及相关公告。

  恢复相关业务的日期及原因说明

  恢复大额转换转入日

  2014年6月16日

  恢复大额申购日

  2014年6月16日

  恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明

  为了满足投资者需求,保证基金的平稳运作。

  注:-

  2 其他需要提示的事项

  为保证基金的平稳运作,防止套利资金,保护基金持有人利益,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)曾于2014年4月16日发布公告,宣布自2014年4月21日起暂停招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的大额申购、定期定额投资和转换转入业务。

  为满足广大投资者的投资需求,本公司决定自2014年6月16日起恢复本基金的大额申购、定期定额投资和转换转入业务,取消200万元的大额申购、定期定额投资和转换转入业务限额。

  如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2014年6月13日

  招商中证大宗商品股票指数分级证券投资

  基金可能发生不定期份额折算的风险提示

  公告

  根据《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商中证商品B份额(场内简称:商品B,交易代码:150097)的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金招商中证商品份额(场内简称:大宗商品,基金代码:161715)、招商中证商品A份额(场内简称:商品A,交易代码:150096)及招商中证商品B份额将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大,截至2014年6月12日,招商中证商品B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商中证商品B份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

  一、招商中证商品A份额、招商中证商品B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商中证商品A份额、招商中证商品B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、招商中证商品B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,招商中证商品B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、由于触发折算阀值当日,招商中证商品B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日招商中证商品B份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  四、招商中证商品A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商中证商品A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商中证商品A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商中证商品A份额与较高风险收益特征的招商中证商品份额的情况,因此招商中证商品A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金招商中证商品份额、招商中证商品A份额及招商中证商品B份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商中证商品A份额、招商中证商品B份额和场内招商中证商品份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商中证商品A份额与招商中证商品B份额的上市交易和招商中证商品份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

  三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2014年6月13日

  招商基金管理有限公司关于招商优质成长

  股票型证券投资基金基金经理变更的公告

  公告送出日期:2014年6月13日

  1 公告基本信息

  基金名称

  招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)

  基金简称

  招商优质成长股票(LOF)(场内简称:招商成长

  基金主代码

  161706

  前端交易代码

  161706

  后端交易代码

  161707

  基金管理人名称

  招商基金管理有限公司

  公告依据

  《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金经理注册登记规则》

  基金经理变更类型

  增聘基金经理

  新任基金经理姓名

  王忠波

  离任基金经理姓名

  张慎平

  注:-

  2 新任基金经理的相关信息

  新任基金经理姓名

  王忠波

  任职日期

  2014-06-13

  证券从业年限

  14

  证券投资管理从业年限

  6

  过往从业经历

  博士,高级会计师,14年证券从业经理。曾就职于山东财政厅、山东证券公司、证券交易所、银河基金、国联安基金管理有限公司。2000年5月起加入深圳交易所,从事证券研究工作。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任研究部宏观策略与行业研究员、副总监、总监等职务,曾担任银河稳健证券投资基金、银河行业优选基金经理。2010年12月加盟国联安基金管理有限公司,任总经理助理兼研究总监职务。王忠波先生于2014年4月加盟招商基金管理有限公司,现任投资管理四部部门负责人职务。

  其中:管理过公募基金的名称及期间

  基金主代码

  基金名称

  任职日期

  离任日期

  519670

  银河优选

  2009-03-11

  2010-10-19

  151001

  银河稳健

  2008-04-29

  2009-08-18

  257070

  国联安优选行业股票

  2011-05-23

  2014-01-18

  是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施

  否

  是否已取得基金从业资格

  是

  取得的其他相关从业资格

  -

  国籍

  中国

  学历、学位

  研究生、博士

  是否已按规定在中国基金业协会注册/登记

  是

  注:-

  3 离任基金经理的相关信息

  离任基金经理姓名

  张慎平

  离任原因

  另有任用

  离任日期

  -

  是否转任本公司其他工作岗位

  是

  是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续

  是

  是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续

  -

  注: -

  4 其他需要说明的事项

  上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理的变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

  招商基金管理有限公司

  2014年6月13日

  招商基金管理有限公司关于招商行业领先

  股票型证券投资基金基金经理变更的公告

  公告送出日期:2014年6月13日

  1 公告基本信息

  基金名称

  招商行业领先股票型证券投资基金

  基金简称

  招商行业领先股票

  基金主代码

  217012

  基金管理人名称

  招商基金管理有限公司

  公告依据

  《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金经理注册登记规则》

  基金经理变更类型

  增聘基金经理

  新任基金经理姓名

  王忠波

  离任基金经理姓名

  张慎平

  注:-

  2 新任基金经理的相关信息

  新任基金经理姓名

  王忠波

  任职日期

  2014-06-13

  证券从业年限

  14

  证券投资管理从业年限

  6

  过往从业经历

  博士,高级会计师,14年证券从业经理。曾就职于山东财政厅、山东证券公司、证券交易所、银河基金、国联安基金管理有限公司。2000年5月起加入深圳交易所,从事证券研究工作。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任研究部宏观策略与行业研究员、副总监、总监等职务,曾担任银河稳健证券投资基金、银河行业优选基金经理。2010年12月加盟国联安基金管理有限公司,任总经理助理兼研究总监职务。王忠波先生于2014年4月加盟招商基金管理有限公司,现任投资管理四部部门负责人职务。

  其中:管理过公募基金的名称及期间

  基金主代码

  基金名称

  任职日期

  离任日期

  519670

  银河优选

  2009-03-11

  2010-10-19

  151001

  银河稳健

  2008-04-29

  2009-08-18

  257070

  国联安优选行业股票

  2011-05-23

  2014-01-18

  是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施

  否

  是否已取得基金从业资格

  是

  取得的其他相关从业资格

  -

  国籍

  中国

  学历、学位

  研究生/博士

  是否已按规定在中国基金业协会注册/登记

  是

  注:-

  3 离任基金经理的相关信息

  离任基金经理姓名

  张慎平

  离任原因

  另有任用

  离任日期

  2014-06-13

  是否转任本公司其他工作岗位

  是

  是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续

  是

  是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续

  -

  注: -

  4 其他需要说明的事项

  上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理的变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

  招商基金管理有限公司

  2014年6月13日 (来源:上海证券报)
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fund.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2014-06/13/content_414915.htm report 13370 关于开放招商招财宝货币市场基金A类份额转换转出业务的公告为满足广大投资者的理财需求,根据《招商招财宝货币市场基金基金合同》和《招商招财宝货币市场基金招募说明书》
(责任编辑:隋文靖) 原标题:关于开放招商招财宝货币市场基金A类份额转换转出业务的公告

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