54)西藏同信证券有限责任公司
注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路101号
办公地址：上海市永和路118弄24号楼
法定代表人：贾绍君
公司网址：www.xzsec.com
客服热线：40088-11177
55)中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田
相关公司股票走势
办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：吴永良
公司网址：www.zszq.com
客服热线：4001022011
56）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼第20层
法定代表人：杨宝林
公司网址：www.zxwt.com.cn
客服热线：95548
57）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址：杭州市解放东路29号迪凯银座22、23楼
法定代表人：沈强
公司网址：www.bigsun.com.cn
客服热线：95548
58）红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
公司网址：www.hongtastock.com
客服热线：400-871-8880
59）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号8楼
法定代表人： 汪静波
公司网址：www.noah-fund.com
客服热线：400-821-5399
60）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
客服热线：4006-788-887
61）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人： 杨文斌
公司网址：www.ehowbuy.com
客服热线：400-700-9665
62）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
63）上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
网站：www.1234567.com.cn
64）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-089-1289
公司网站： www.erichfund.com
65）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：习甜
联系电话：010-85650920
传真号码：010-85657357
全国统一客服热线：400-920-0022/ 021-20835588
公司网址：licaike.hexun.com
66）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
全国统一客服热线：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com
（三）注册登记机构
名称：泰达宏利基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：正在办理法定代表人变更
联系人：王泉
电话：010－66577768
传真：010－66577750
（四）律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：廖海
（五）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：曹银华、单峰
四、基金的名称
泰达宏利货币市场基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于货币市场工具，主要包括现金、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、债券回购、以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
八、基金的投资策略
本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，实施稳健的投资风格和谨慎的交易操作。以价值分析为基础，数量分析为支持，采用自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序，运用供求分析、久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略，实现基金资产的保值增值。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为，税后一年期银行定期存款利率。
在合理的市场化利率基准推出的情况下，本基金管理人可根据投资目标，投资方向和投资策略，确定变更业绩比较基准，并提前公告。
十、基金的风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期收益率和预期风险均低于股票、混合和债券型基金。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2014年5月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2014年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
129,730,100.82
44.84
其中：债券
129,730,100.82
44.84
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
79,600,439.40
27.51
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
76,623,249.90
26.48
4
其他资产
3,392,616.60
1.17
5
合计
289,346,406.72
100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
5.50
其中：买断式回购融资
0.00
序号
项目
金额
占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
47,849,656.07
19.93
其中：买断式回购融资
-
-
注：上表中，报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
3、基金投资组合平均剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
124
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
172
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
75
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过180天的情况。
（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1
30天以内
33.83
19.93
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天(含)-60天
37.39
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
12.40
-
3
60天(含)-90天
10.41
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天(含)-180天
-
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
180天(含)-397天（含）
37.47
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
119.10
19.93
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值的比例（%）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
39,732,731.05
16.55
其中：政策性金融债
39,732,731.05
16.55
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
89,997,369.77
37.49
6
中期票据
-
-
7
其他
-
-
8
合计
129,730,100.82
54.03
9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
29,782,528.90
12.40
注：附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值比例（％）
1
041456007
14奇瑞CP001
300,000
30,003,386.56
12.50
2
041458007
14津药CP001
300,000
30,000,000.00
12.50
3
100230
10国开30
300,000
29,782,528.90
12.40
4
041454004
14苏交通CP002
100,000
10,000,000.00
4.17
5
041360083
13钱江水利CP001
100,000
10,000,000.00
4.17
6
041359032
13鲁晋王曲CP001
100,000
9,993,983.21
4.16
7
130243
13国开43
100,000
9,950,202.15
4.14
注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券。
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
8
报告期内偏离度的最高值
0.2867%
报告期内偏离度的最低值
-0.1030%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1586%
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末基金未持有资产支持证券。
8、 投资组合报告附注
（1）本基金的计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
（2）本基金本报告期内未存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，且发生的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
（3）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
（4）其他资产的构成
序号
其他资产
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
2,285,411.23
4
应收申购款
1,107,205.37
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
3,392,616.60
（5）投资组合报告附注的其他文字描述部分
1）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2）报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2005年11月10日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
基金净值收益率
①
基金净值收益率标准差②
比较基准收益率
③
比较基准收益率标准差
④
①－③
②－④
2006年1月1日-12月31日
1.9697%
0.0065%
1.8799%
0.0003%
0.0898%
0.0062%
2007年1月1日-12月31日
3.0564%
0.0083%
2.7268%
0.0019%
0.3296%
0.0064%
2008年1月1日-12月31日
2.9010%
0.0060%
3.7725%
0.0012%
-0.8715%
0.0048%
2009年1月1日-12月31日
1.3487%
0.0046%
2.2500%
0.0000%
-0.9013%
0.0046%
2010年1月1日-12月31日
1.8345%
0.0043%
2.3041%
0.0003%
-0.4696%
0.0040%
2011年1月1日-12月31日
2.9590%
0.0033%
3.2801%
0.0007%
-0.3211%
0.0026%
2012年1月1日-12月31日
4.1688%
0.0088%
3.2452%
0.0007%
0.9236%
0.0081%
2013年1月1日-12月31日
4.0442%
0.0067%
3.0000%
0.0000%
1.0442%
0.0067%
2014年1月1日-3月31日
1.2979%
0.0073%
0.7397%
0.0000%
0.5582%
0.0073%
基金合同生效日至2014年3月31日
26.3830%
0.0067%
23.5130%
0.0018%
2.8700%
0.0049%
注：本基金收益分配按月结转份额
十三、基金的费用与税收
（一） 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费；
4、基金证券交易费用；
5、基金合同生效后的信息披露费用；
6、基金合同生效后的会计师费和律师费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、按照国家有关规定可以列支的其它费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金管理费按基金前一日的资产净值的0.33%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×0.33%÷当年天数
H：为每日应计提的基金管理费；
E：为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
本基金的基金托管费按基金前一日的资产净值的0.1%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H：为每日应计提的基金托管费；
E：为前一日基金资产净值。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
3、基金销售服务费
本基金的销售服务费按基金前一日的资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×0.25％÷当年天数
H：为每日应计提的销售服务费；
E：为前一日的基金资产净值。
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各代销机构，专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
基金管理人可以调整基金销售服务费率，但销售服务费年费率不得超过0.25％。基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日之前至少在一家中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
4、上述（一）4至8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。
5、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以酌情调低基金管理费率及基金托管费率，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依据国家有关法律、法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
（一）在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。
（二）更新了“二、释义”中的部分内容。
（三）“三、基金管理人”部分进行了更新。
（四）“四、基金托管人”部分进行了更新。
（五）“五、相关服务机构”部分对代销机构信息及审计基金财产的会计师事务所名称进行了更新。
（六）“六、基金的申购和赎回”部分对首次申购最低金额进行了修改。
（七）“九、基金的投资” 部分对投资组合报告内容更新至2014年3月31日。
（八）“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2014年3月31日，并更新了历史走势对比图。
（九）“二十一、“基金份额持有人的服务” 部分对网上开户与交易服务增加了内容。
（十）“二十二、其他应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。
泰达宏利基金管理有限公司
2014年6月23日 (来源：上海证券报)
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