(一)本基金第一个保本期的到期期间自2014年6月27日(含)起至2014 年7月4日(含)止。本基金在到期期间将暂停申购(含定投)和转换转入业务,基金份额持有人在此期限内可将持有的基金份额进行赎回、转换转出或继续持有。
(二)本基金将在第一个保本期到期期间结束日和第二个保本期开始日之间设置过渡期,过渡期时间自2014年7月7日(含)起至2014年7月28日止(含),本基金在过渡期将暂停赎回和转换业务。其中:自 2014年7月7日(含)至2014年7月25日(含),为过渡期申购的限定期限;过渡期最后一个工作日(2014年7月28日)收市后进行基金份额折算,本基金在该日暂停办理过渡期申购业务。本基金折算后基金份额净值调整为1.00 元。基金份额折算日的下一个工作日为第二个保本期的起始日,保本期三年,第二个保本期自2014年7月29日至2017年7月28日止。如保本期到期日为非工作日,则保本期到期日顺延至下一个工作日。过渡期开放申购并设置规模上限,若本基金提前达到规模上限,本基金管理人将发布公告,提前结束过渡期申购进行基金份额折算,并提前进入第二个保本期。
本基金管理人已于2014年6月20日在公司网站和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上发布《银华基金管理有限公司关于银华永祥保本混合型证券投资基金保本期到期及转入下一保本期的相关规则公告》和《银华基金管理有限公司关于银华永祥保本混合型证券投资基金修改基金合同的公告》,同时对本基金进入第二保本期的保证合同和修订后的基金合同进行披露并按相关法律法规规定向监管机构进行备案。投资者可以通过拨打本公司客户服务电话400-678-3333 进行咨询或登录本公司网站www.yhfund.com.cn了解相关情况。
本公告解释权归本公司。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。
特此公告。
银华基金管理有限公司
二〇一四年六月二十五日 (来源:上海证券报)
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