国金通用基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告

　　国金通用基金管理有限公司

　　关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额

　　累计净值的公告

　　截止至2014年6月30日，国金通用基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：

　　基金简称

　　基金代码

　　基金资产净值（元）

　　基金份额净值（元）

　　基金份额累计净值（元）

　　国金通用国鑫发起式基金

　　762001

　　54,147,160.21

　　0.9776

　　1.0776

　　国金通用沪深300

　　167601

　　29,381,170.67

　　0.973

　　0.986

　　国金通用沪深300A

　　150140

　　-

　　1.032

　　1.061

　　国金通用沪深300B

　　150141

　　-

　　0.913

　　0.913

　　国金通用鑫利分级债基金

　　000453

　　447,538,666.87

　　1.033

　　-

　　国金通用鑫利A

　　000454

　　-

　　1.023

　　-

　　国金通用鑫利B

　　000455

　　-

　　1.058

　　-

　　基金简称

　　基金代码

　　基金资产净值（元）

　　基金每万份收益（元）

　　七日年化收益率

　　国金通用鑫盈货币基金

　　000439

　　78,264,257.15

　　0.9937

　　4.220%

　　国金通用金腾通货币基金

　　000540

　　2,770,978,147.82

　　1.7607

　　5.960%

　　上述数据已经基金托管人复核。

　　风险提示

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

　　本公告的最终解释权归属于国金通用基金管理有限公司。如有疑问，敬请登录本公司网站（www.gfund.com）或拨打本公司客户服务电话4000-2000-18（免长途话费）获取相关信息。

　　特此公告。

　　国金通用基金管理有限公司

　　2014年7月1日 (来源：上海证券报)

http://fund.sohu.com/20140701/n401647321.shtml fund.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2014-07/01/content_419863.htm report 1567 国金通用基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告截止至2014年6月30日，国金通用基金管理有限公司（以下简称“本公司”