证券投资基金份额支付公告
景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）按照基金合同和招募说明书的约定进行定期份额支付，即本基金在每一运作周期内每个日历月末最后一个工作日将按份额支付基准进行一定数量
相关公司股票走势
一、本基金定期份额支付的相关信息详见下表：
定期支付
月份
定期支付
基准日
定期支付
权益登记日
定期支付
现金划出日
份额支付基数
份额支付
基准
日历月末
支付资产
2014/04
2014/04/30
2014/04/30
2014/05/07
以100,000为例
5.2%/12
433.33
2014/05
2014/05/30
2014/05/30
2014/06/05
以100,000为例
5.2%/12
433.33
2014/06
2014/06/30
2014/06/30
2014/07/03
以100,000为例
5.2%/12
433.33
注：
1、份额支付基准：
B=(同期六个月定期存款利率（税后）+ X (0%≤X≤2.5%))/12
其中，B为投资人的份额支付基准；
该基准由基金管理人在每个自由开放期第一个工作日进行调整，并提前公布。
本基金第一个运作周期（2014年3月20日至2014年9月19日）的份额支付基准为5.2%/12。
2、份额支付基数：
A=A0+ΣS－Σ(R×P0)
其中，A为投资人的份额支付基数；
A0为初始份额支付基数，基金成立后，投资人的初始份额支付基数为认购确认份额与基金份额发售面值的乘积，每次基金份额折算后，投资人的初始份额支付基数更新为折算基准日折算后的基金份额数与折算基准日折算后基金份额净值（即1.000元）的乘积；
S为投资人在一个折算周期内的每笔净申购金额，每笔净申购金额将于申购当月份额支付后计入投资人份额支付基数；
R为投资人在一个折算周期内的每笔赎回确认份额；
P0为投资人每笔赎回确认份额所对应的初始认/申购份额净值，若某笔赎回确认份额为最近一次折算前认/申购并经过折算调整后的基金份额，则该笔赎回份额所对应的初始认/申购份额净值为最近一次折算基准日折算后的基金份额净值（即1.000元）。
即份额支付基数将在以下三种情形下进行调整：
（1）投资人赎回本基金份额时进行调整；
（2）投资人申购本基金份额，在当月份额支付后进行调整；
（3）每年基金份额折算后进行调整。
3、投资人日历月末支付资产=A×B=份额支付基数×份额支付基准
其中：A为投资人的份额支付基数
B为投资人的份额支付基准
份额支付日，基金管理人将按投资人份额支付基数计算出投资人每日历月末应当支付的资产金额，并反算出所对应的基金份额，进行份额支付。投资人在同一运作周期内所有日历月末支付的资产金额将基本保持一致（投资人在运作周期内提出申购、赎回除外，同时各月末支付资产金额因数据精度处理可能导致尾数差异）。
支付资产及支付份额的计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
二、其他重要提示：
1、本基金关于定期支付的具体规定详见本基金基金合同的“第七部分、基金份额支付”。
2、登记机构办理登记业务时，基金份额持有人主动发起的份额减少业务（包括赎回及转托管出）或者登记机构发起的其他非定期支付份额减少业务的确认原则上优先于定期支付业务的确认；每期自动赎回用以定期支付的基金份额时，若因当日（定期支付基准日）该账户同时有其他的份额减少业务被确认而导致基金份额余额不足时，当期的定期支付业务将被确认失败，即该账户当期不进行现金支付。
3、本基金当月进行定期支付时，当月自动赎回用以定期支付的基金份额从当月定期支付基准日（T日）的下一工作日起（含该日）从投资人的基金账户中扣减，扣减后的基金份额余额自T+2日起（含该日）方可查询，投资人在定期支付基准日（T日）的下一工作日（T+1日）提交的赎回申请可能因提交申请的份额余额大于实际的份额余额而被确认失败。
4、本基金每月对投资人进行1次定期支付，若基金合同生效不满1个月可不进行支付。基金合同生效后，在不损害基金持有人利益的前提下，基金管理人可对份额支付时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
5、在存续期内，本基金按照基金合同的约定每月定期向基金份额持有人支付一定的现金，除上述定期支付外，本基金不另外进行收益分配。
6、投资人欲了解本基金的详细情况，可通过本基金管理人网站查阅本基金基金合同和招募说明书（及其更新）等法律文件。
7、投资人欲了解有关每次定期支付的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询（网址：www.invescogreatwall.com；客户服务电话：400-8888-606）。
风险提示：
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，请认真阅读本基金基金合同和招募说明书等文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险。同时：
1、本基金份额支付机制将导致投资人账户中每月末份额余额发生变动；
2、本基金份额支付计算为：投资人日历月末支付资产=份额支付基数×份额支付基准
份额支付基数将在以下三种情形下进行调整：
（1）投资人赎回本基金份额时进行调整；
（2）投资人申购本基金份额，在当月份额支付后进行调整；
（3）每年基金份额折算后进行调整。
3、本基金份额定期支付机制，在每日历月末将按照计算公式支付固定金额资产到投资人账户，而由于债券市场利率水平、宏观经济波动、资金供给以及市场情绪等方面影响导致基金组合价值可能面临一定波动，因此，在日历月末遇到上述市场极端情况时，为保证本基金支付金额的稳定性，本基金将有可能支付投资人期初所投资金本金部分。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。
景顺长城基金管理有限公司
二○一四年七月一日
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行网上银行、手机银行基金
申购费率优惠活动的公告
为更好满足广大客户的理财需要，经景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商一致，自2014年7月1日起，本公司旗下部分基金参加交通银行开展的网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动，具体优惠方案公告如下：
一、适用基金
1、景顺长城景系列开放式证券投资基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金（基金代码：260101）和景顺长城动力平衡证券投资基金（基金代码：260103）；
2、景顺长城内需增长开放式证券投资基金（基金代码：260104）；
3、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）（基金代码：162605，前端收费）；
4、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）（基金代码：162607）；
5、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金（基金代码：260108）；
6、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金（基金代码：260109）；
7、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金（基金代码：260110）；
8、景顺长城公司治理股票型证券投资基金（基金代码：260111）；
9、景顺长城能源基建股票型证券投资基金（基金代码：260112）；
10、景顺长城中小盘股票型证券投资基金（基金代码：260115）；
11、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金（基金代码：A类261001）；
12、景顺长城大中华股票型证券投资基金（基金代码：262001）；
13、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金（基金代码：260116）；
14、景顺长城优信增利债券型证券投资基金A类（基金代码： 261002）；
15、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：263001）；
16、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金（基金代码：260117）；
17、景顺长城品质投资股票型证券投资基金（基金代码：000020）；
18、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金A类（基金代码：000181）；
19、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000242）；
20、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金A类（基金代码：000252）；
21、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：000311）；
22、景顺长城成长之星股票型证券投资基金（基金代码：000418）；
23、景顺长城优质成长股票型证券投资基金（基金代码：000411）；
24、景顺长城优势企业股票型证券投资基金（基金代码：000532）；
25、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金（基金代码：000586）。
二、活动时间
2014年7月1日至2015年6月30日
三、优惠活动内容
活动期间，投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购上述开放式基金（前端模式），原申购费率高于0.6%的，申购费率按8折优惠（即实收申购费率＝原申购费率×0.8），优惠后费率如果低于或等于0.6%的，则按0.6%执行；原申购费率低于或等于0.6%或为固定费用的，则按原申购费率执行。
四、重要提示
1、如投资者持有交通银行太平洋借记卡，并已开通交通银行基金网银交易，登录交通银行网站www.bankcomm.com，点击“基金超市”栏目，即可进行基金交易；
2、上述基金原申购费率标准详见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
3、此次费率优惠活动仅针对处于正常申购期的上述开放式基金（前端模式）的申购手续费费率，不包括基金的后端模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率。
4、本次基金申购费率优惠活动不适用于基金定期定额投资业务及转换业务等其他业务的基金手续费费率。基金定期定额投资业务优惠活动参见其它相关公告。
5、此次公告优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同，请以本次公告信息为准。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、景顺长城基金管理有限公司
客户服务电话：400 8888 606、0755-8237 0688
公司网址：www.invescogreatwall.com
2、交通银行股份有限公司
客户服务电话：95559
银行网址：www.bankcomm.com
本次优惠活动解释权归交通银行所有，有关本次活动的具体事宜，敬请投资者留意交通银行的有关公告。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二○一四年七月一日 (来源：上海证券报)
点击进入【股友会】参与讨论
我来说两句排行榜