英大领先回报混合型发起式证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告

　　估值日期：2014年06月30日

　　公告送出日期：2014年07月01日

　　基金名称

　　英大领先回报混合型发起式证券投资基金

　　基金简称

　　领先回报

　　交易代码

　　000458

　　基金管理人

　　英大基金管理有限公司

　　基金管理人代码

　　50740000

　　基金托管人

　　广发银行股份有限公司

　　基金托管人代码

　　20160000

　　基金资产净值

　　113,546,260.15

　　基金份额净值

　　1.0185

　　基金份额累计净值

　　1.0185

　　基金实施分红等事项的特别说明

　　除息日

　　分红金额

　　（单位：元/10份基金份额）

　　其他事项说明

　　（场内）

　　（场外）

　　英大基金管理有限公司

　　2014年7月1日 (来源：上海证券报)

http://fund.sohu.com/20140701/n401647639.shtml fund.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2014-07/01/content_420181.htm report 730 估值日期：2014年06月30日公告送出日期：2014年07月01日基金名称英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金简称领先回报交易代码000458基金管理人英