序号
基金代码
基金简称
基金资产净值（元）
基金份额净值（元）
基金份额累计净值（元）
1
180001
银华优势企业混合
2,105,251,241.91
1.0072
2.7443
2
180002
银华保本增值混合
1,787,791,994.52
1.0277
1.0340
3
180003
银华-道琼斯88指数
5,532,497,578.32
0.7119
2.5119
4
519001
银华价值优选股票
9,028,621,764.65
1.2467
4.2501
5
180010
银华优质增长股票
5,387,547,552.56
1.5435
3.2694
6
180012
银华富裕主题股票
5,080,830,987.21
0.9864
1.9394
7
180013
银华领先策略股票
969,344,396.67
1.1782
1.5582
8
161810
银华内需精选股票（LOF）
1,067,561,951.49
0.816
0.776
9
180015
银华增强收益债券
234,650,581.65
1.114
1.320
10
180018
银华和谐主题混合
573,204,028.33
1.289
1.369
11
161811
银华沪深300指数分级
221,135,034.05
0.972
-
150167
银华300A
-
1.031
-
150168
银华300B
-
0.913
-
12
161812
银华深证100指数分级
16,326,113,496.10
0.666
0.775
150018
银华稳进
-
1.029
1.246
150019
银华锐进
-
0.303
0.303
13
161813
银华信用债券(LOF)
365,446,651.69
1.042
1.227
14
180020
银华成长先锋混合
1,159,059,315.94
0.944
0.969
15
180025
银华信用双利债券A
110,947,568.07
1.120
1.120
180026
银华信用双利债券C
64,642,116.01
1.104
1.104
16
161816
银华中证等权90指数分级
1,608,424,459.20
0.869
0.615
150030
银华金利
-
1.032
1.217
150031
银华鑫利
-
0.706
0.172
17
180028
银华永祥保本混合
263,596,560.78
1.151
1.151
18
161818
银华消费分级股票
178,130,554.74
1.149
1.182
150047
银华瑞吉
-
1.034
1.198
150048
银华瑞祥
-
1.178
1.178
19
161819
银华中证内地资源指数分级
478,263,242.60
0.909
0.549
150059
银华金瑞
-
1.032
1.171
150060
银华鑫瑞
-
0.827
0.201
20
180029
银华永泰积极债券A
5,601,077.66
1.029
1.029
180030
银华永泰积极债券C
9,627,218.88
1.010
1.010
21
180031
银华中小盘股票
1,069,397,282.61
1.409
1.489
22
161820
银华纯债信用债券（LOF）
1,500,267,065.69
1.056
1.101
23
510430
银华上证50等权ETF
29,680,391.00
0.875
0.875
24
180033
银华上证50等权ETF联接
13,384,328.02
0.820
0.820
25
161821
银华50A
106,153,735.41
1.046
1.046
161822
银华50C
33,307,208.29
1.042
1.042
26
161823
银华永兴分级债券发起式
864,741,397.71
1.009
-
161824
银华永兴债券A
-
1.021
-
150116
银华永兴债券B
-
1.003
-
27
511880
银华交易型货币
7,137,023,590.53
102.364
105.572
28
000062
银华成长股债30/70指数
59,566,098.41
1.049
1.049
29
000194
银华信用四季红债券
248,929,627.52
1.047
1.057
30
161826
银华中证转债指数增强分级
105,285,318.24
0.971
0.983
150143
转债A
-
1.034
-
150144
转债B
-
0.824
-
31
000286
银华信用季季红债券
292,948,394.74
1.038
1.038
32
161825
银华中证800等权指数增强分级
70,147,961.90
0.979
0.981
150138
银华800A
-
1.037
-
150139
银华800B
-
0.921
-
33
000287
银华永利债券A
399,706,276.67
1.061
1.061
000288
银华永利债券C
38,392,965.04
1.058
1.058
34
161827
银华永益分级债券
269,599,123.47
0.999
0.999
161828
永益A
-
1.005
-
150162
永益B
-
0.983
-
35
161831
银华恒生中国企业指数分级(QDII)
8,769,927.01
1.0600
1.0600
150175
银华H股A
-
1.0144
-
150176
银华H股B
-
1.1056
-
序号
基金代码
基金名称
基金资产净值（元）
每万份收益（元）
七日年化收益率（%）
36
180008
银华货币A
861,813,688.62
1.0951
3.710
180009
银华货币B
636,579,738.45
1.1625
3.963
37
000604
银华多利宝A
430,509,160.87
0.8894
4.457
000605
银华多利宝B
18,145,865.50
0.9634
4.746
38
000657
银华活钱宝A
-
-
-
000658
银华活钱宝B
344,719,747.95
1.2140
4.530
000659
银华活钱宝C
-
-
-
000660
银华活钱宝D
-
-
-
000661
银华活钱宝E
-
-
-
000662
银华活钱宝F
-
-
-
以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。
银华基金管理有限公司
2014年7月1日 (来源：上海证券报)
我来说两句排行榜