中加基金管理有限公司关于旗下基金 2014年6月30日基金资产净值的公告

　　中加基金管理有限公司关于旗下基金

　　2014年6月30日基金资产净值的公告

　　根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中加基金管理有限公司就旗下中加货币市场基金、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2014年6月30日的基金资产净值等信息披露如下：

　　1、中加货币市场基金

　　基金名称

　　简称

　　代码

　　基金资产净值

　　每万份已实现收益

　　最近7日年化收益率

　　中加货币市场基金A类

　　中加货币A

　　000331

　　1,348,848,808.77

　　8.7074

　　17.672%

　　中加货币市场基金C类

　　中加货币C

　　000332

　　1,620,243,704.49

　　8.7747

　　17.921%

　　2、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金

　　基金名称

　　简称

　　代码

　　基金资产净值

　　基金份额净值

　　基金份额累计净值

　　中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类

　　中加纯债一年A

　　000552

　　221,483,382.75

　　1.029

　　1.029

　　中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类

　　中加纯债一年C

　　000553

　　103,811,151.08

　　1.028

　　1.028

　　以上数值均已经托管行复核，特此公告。

　　中加基金管理有限公司

　　2014年7月1日 (来源：上海证券报)

http://fund.sohu.com/20140701/n401647718.shtml fund.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2014-07/01/content_420161.htm report 1220 中加基金管理有限公司关于旗下基金2014年6月30日基金资产净值的公告根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中加基金管理有限公司就旗下中加货币市场基金