鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2014年上半年度资产净值的公告

　　鑫元基金管理有限公司

　　关于旗下基金2014年上半年度资产净值的公告

　　经基金托管人复核，现将截至2014年6月30日鑫元基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下：

　　基金代码

　　基金简称

　　基金份额净值（元）

　　基金份额累计净值（元）

　　基金资产净值(元)

　　000578

　　鑫元一年定期开放A

　　1.011

　　1.011

　　55,421,189.34

　　000579

　　鑫元一年定期开放C

　　1.010

　　1.010

　　331,287,479.65

　　000655

　　鑫元稳利

　　1.002

　　1.002

　　501,601,441.70

　　000694

　　鑫元鸿利

　　1.001

　　1.001

　　710,806,304.20

　　基金代码

　　基金简称

　　每万份基金收益（元）

　　7日年化收益率（％）

　　基金资产净值（元）

　　000483

　　鑫元货币A

　　1.2423

　　4.484

　　128,912,366.61

　　000484

　　鑫元货币B

　　1.3085

　　4.735

　　1,708,187,914.49

　　投资者可通过以下方式咨询和了解详情：

　　客户服务电话：400-606-6188

　　公司网站：www.xyamc.com

　　鑫元基金管理有限公司

　　2014年7月1日 (来源：上海证券报)

https://fund.sohu.com/20140701/n401647723.shtml fund.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 https://paper.cnstock.com/html/2014-07/01/content_420152.htm report 1097 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2014年上半年度资产净值的公告经基金托管人复核，现将截至2014年6月30日鑫元基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下：基金