华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告

　　华润元大基金管理有限公司

　　旗下开放式基金净值公告

　　经基金托管人复核，华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止2014年6月30日的净值如下：

　　基金代码

　　基金名称

　　基金托管银行

　　资产净值(元)

　　基金份额净值(元)

　　基金份额累计净值(元)

　　000273

　　华润元大保本混合型证券投资基金

　　中国农业银行股份有限公司

　　575,957,444.94

　　1.019

　　1.019

　　000522

　　华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金

　　中国建设银行股份有限公司

　　162,613,439.12

　　1.028

　　1.028

　　基金代码

　　基金名称

　　基金托管银行

　　资产净值(元)

　　每万份收益(元)

　　七日年化收益率（%）

　　000324

　　华润元大现金收益货币市场基金A

　　中国工商银行股份有限公司

　　200,097,522.59

　　1.1679

　　5.240

　　000325

　　华润元大现金收益货币市场基金B

　　中国工商银行股份有限公司

　　363,788,262.37

　　1.2319

　　5.490

　　注：华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益。

　　华润元大基金管理有限公司

　　2014年7月1日 (来源：上海证券报)

http://fund.sohu.com/20140701/n401647757.shtml fund.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2014-07/01/content_419848.htm report 2105 华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告经基金托管人复核，华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止2014年6月30日的净值如下：基金代码基金名称基金托