2014年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2014年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:
单位:人民币元
基金名称
简称
代码
基金资产净值
基金份额
净值
基金份额
累计净值
德邦优化配置股票型
证券投资基金
德邦优化股票
770001
10492909.17
1.0817
1.0817
德邦德信中证中高收益企债指数分级
证券投资基金
德邦德信中高企债指数分级(场内简称:德邦德信)
167701
59106596.21
1.061
1.061
德信A份额
德信A
150133
—
1.050
1.050
德信B份额
德信B
150134
—
1.087
1.087
基金名称
简称
代码
基金资产净值
每万份基金已实现收益
最近7日年化收益率(%)
德邦德利货币市场基金A类
德邦德利货币A
000300
83102345.3
0.9841
5.078%
德邦德利货币市场基金B类
德邦德利货币B
000301
829896097.67
1.0516
5.330%
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
德邦基金管理有限公司
2014年7月1日 (来源:上海证券报)
![](http://photocdn.sohu.com/20140702/Img401647800.gif)
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