德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 2014年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告

　　德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

　　2014年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告

　　根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2014年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

　　单位：人民币元

　　基金名称

　　简称

　　代码

　　基金资产净值

　　基金份额

　　净值

　　基金份额

　　累计净值

　　德邦优化配置股票型

　　证券投资基金

　　德邦优化股票

　　770001

　　10492909.17

　　1.0817

　　1.0817

　　德邦德信中证中高收益企债指数分级

　　证券投资基金

　　德邦德信中高企债指数分级（场内简称：德邦德信）

　　167701

　　59106596.21

　　1.061

　　1.061

　　德信A份额

　　德信A

　　150133

　　—

　　1.050

　　1.050

　　德信B份额

　　德信B

　　150134

　　—

　　1.087

　　1.087

　　基金名称

　　简称

　　代码

　　基金资产净值

　　每万份基金已实现收益

　　最近7日年化收益率（%）

　　德邦德利货币市场基金A类

　　德邦德利货币A

　　000300

　　83102345.3

　　0.9841

　　5.078%

　　德邦德利货币市场基金B类

　　德邦德利货币B

　　000301

　　829896097.67

　　1.0516

　　5.330%

　　以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

　　德邦基金管理有限公司

　　2014年7月1日 (来源：上海证券报)

http://fund.sohu.com/20140701/n401647798.shtml fund.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2014-07/01/content_419853.htm report 1540 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2014年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司