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本期统计的274只普通股票型基金(非QDII)在统计期内平均净值上涨了1.82%,表现较好的有广发聚瑞、广发制造业精选、泰信蓝筹精选、泰信中小盘精选、泰信优质生活、工银瑞信消费服务、中邮核心成长、长盛量化红利策略、汇丰晋信科技先锋、汇添富社会责任等基金;而易方达消费行业、信诚精萃成长、华宝兴业新兴产业、景顺长城鼎益、招商优质成长、农银汇理大盘蓝筹、信达澳银领先增长、泰达宏利行业精选、融通内需驱动、华宝兴业先进成长等基金表现较差。
本期统计的156只混合型基金在统计期内平均净值上涨了1.5%,表现较好的有华商动态阿尔法、大摩资源优选混合、汇丰晋信2026、中邮中小盘灵活配置、华富价值增长、融通行业景气、大摩基础行业混合、宝盈核心优势A、银华成长先锋、嘉实主题精选等基金;而银华优势企业、华宝兴业宝康消费品、兴全可转债、华宝兴业收益增长、招商先锋、博时平衡配置、博时回报灵活配置、国联安安心成长、汇丰晋信2016、南方稳健成长2号等基金表现较差。
本期统计的债券型基金在统计期内平均净值下跌了0.07%,表现较好的有博时宏观回报C、博时宏观回报AB、易方达安心回报B、易方达安心回报A、南方广利回报C、南方广利回报AB、易方达双债增强A、诺安增利B、诺安增利A、东吴优信稳健A等基金;而兴全磐稳增利债券、华泰柏瑞增利A、华泰柏瑞增利B、工银瑞信信用添利B、工银瑞信信用添利A、上投摩根强化回报A、华夏亚债中国C、上投摩根强化回报B、华夏亚债中国A、民生加银增强收益C表现较差。
本期统计的QDII基金在统计期内平均净值上涨了1.51%,表现较好的有易方达亚洲精选、华宝兴业中国成长、海富通大中华精选、嘉实海外中国股票、景顺长城大中华、上投摩根新兴市场、华安香港精选、国投瑞银新兴市场、上投摩根亚太优势、南方中国中小盘等基金;而信诚全球商品主题、银华抗通胀主题、诺安全球收益不动产、华宝兴业标普油气、富国全球债券、嘉实黄金、易方达黄金主题、诺安全球黄金、诺安油气能源、博时抗通胀等基金表现较差。
近期新发行上市基金
本期分析的正处于发行阶段的基金是由广发基金管理有限公司发行的广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金,该基金作为一只契约开放式灵活配置型的基金,其业绩比较标准为沪深300指数*50%+中证全债指数*50%。该基金力图把握中国经济发展和结构转型环境下的投资机会,通过前瞻性的主题挖掘,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。其管理费率为1.5%,托管费率0.25%。
该基金的基金经理为李巍。理学硕士,持有证券业执业资格证书,2005年7月至2010年6月任职于广发证券股份有限公司,2010年7月起在广发基金管理有限公司投资管理部工作。2011年9月20日起担任广发制造业精选基金的基金经理。2013年9月9日起担任广发核心精选基金的基金经理。2014年3月17日起担任广发策略优选基金的基金经理。
一周热点基金投资分析
本期的热点基金来自广发基金管理有限公司旗下的广发聚瑞股票型证券投资基金。该基金成立于2009年6月16日,为普通股票型的契约开放式证券投资基金。其投资目标为通过深入研究中国经济、社会发展过程中的结构性变化和趋势性规律,把握主题投资机会,通过精选个股和有效的风险控制,追求基金资产的长期稳健增值。其业绩比较基准是:80%×沪深300指数+20%×中证全债指数。
该基金从成立以来,已取得约60.30%的收益,相对指数比率超过86.73%。从近期各区间表现看,该基金今年以来的收益率为12.65%,业绩基准为-6.49%;最近3个月的收益率为3.55%,而业绩基准为-0.31%。
该基金的基金经理为刘明月先生。金融学硕士,持有证券业执业资格证书,2004年7月至2007年2月任广发基金管理有限公司研究发展部研究员,2007年2月至2009年5月先后任广发基金管理有限公司研究发展部副总经理、机构投资部总经理,2009年6月16日起任广发聚瑞股票基金的基金经理。2013年2月6日起任广发新经济发起式股票基金的基金经理。
2014年一季度末,该基金权益投资占基金总资产比重88%;从权益投资的行业配置上看,占比较多的行业为制造业43.84%外(占净值),信息传输、软件和信息技术服务业占比为31.72%。从其重仓股票来看,基金重仓持有香雪制药、和佳股份、广联达、卫宁软件、恒泰艾普、易华录、东华软件、信邦制药、飞利信、奥飞动漫等股票。
从该基金的资产配置、行业配置和股票的重仓情况以及未来的操作策略来看,基金预期低估值的价值股存在一定的机会,但长期还是看好大内需、经济结构调整受益的行业,投资者可以适当关注。
(姚东旻 唐雷 蔡坤源)
作者：姚东旻唐雷蔡坤源 (来源：证券日报·中国资本证券网)
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