广发基金管理有限公司广发集利一年定期开放债券非货币市场基金分红公告

　　公告送出日期：2014年7月11日

　　1.公告基本信息

　　基金名称

　　广发集利一年定期开放债券型证券投资基金

　　基金简称

　　广发集利一年定期开放债券

　　基金主代码

　　000267

　　基金合同生效日

　　2013年8月21日

　　基金管理人名称

　　广发基金管理有限公司

　　基金 托管人名称

　　中国工商银行股份有限公司

　　公告依据

　　《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

　　收益分配基准日

　　2014年6月30日

　　有关年度分红次数的说明

　　本次分红为2014年度的第1次分红

　　下属分级基金的基金简称

　　广发集利一年定期开放债券A

　　广发集利一年定期开放债券C

　　下属分级基金的交易代码

　　000267

　　000268

　　下属分级基金的前端交易代码

　　-

　　-

　　下属分级基金的后端交易代码

　　-

　　-

　　截止基准日下属分级基金的相关指标

　　基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ）

　　1.055

　　1.052

　　基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ）

　　39,656,604.30

　　12,236,877.09

　　本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）

　　0.130

　　0.120

　　2.与分红相关的其他信息

　　权益登记日

　　2014年7月16日

　　除息日

　　2014年7月16日(场外)

　　现金红利发放日

　　2014年7月18日

　　分红对象

　　权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

　　红利再投资相关事项的说明

　　本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为1年，封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内基金收益分配采用现金方式。

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明

　　本基金本次分红免收分红手续费。

　　3.其他需要提示的事项

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为1年，封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内基金收益分配采用现金方式。

　　风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828（免长途话费）咨询相关事宜。

　　特此公告

　　广发基金管理有限公司

　　2014年7月11日 (来源：上海证券报)

http://fund.sohu.com/20140711/n402098453.shtml fund.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2014-07/11/content_423079.htm report 2708 公告送出日期：2014年7月11日1.公告基本信息基金名称广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金简称广发集利一年定期开放债券基金主代码000267基金合同生