新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

　　新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金

　　开放日常申购、赎回业务公告

　　公告送出日期：2014年7月16日

　　1.公告基本信息

　　基金名称

　　新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金

　　基金简称

　　新华鑫利灵活配置混合

　　基金主代码

　　519165

　　基金运作方式

　　契约 型开放式基金

　　基金合同生效日

　　2014年4月23日

　　基金管理人名称

　　新华基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中国农业银行股份有限公司

　　基金注册登记机构名称

　　新华基金管理有限公司

　　公告依据

　　《新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

　　申购起始日

　　2014年7月18日

　　赎回起始日

　　2014年7月18日

　　2.日常申购、赎回业务的办理时间

　　新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称：本基金）为投资者办理申购、赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。开放日直销业务办理时间为9：30－15：00；代销业务办理时间由于代销机构系统及业务安排等原因，应以代销机构的具体规定时间为准。

　　3.日常申购业务

　　3.1申购金额限制

　　投资者在代销机构销售网点单笔申购的最低金额为人民币500元，代销机构另有规定的，从其规定；投资者在直销机构销售网点单笔申购的最低额为人民币10,000元，追加申购金额为人民币500元；通过基金管理人基金网上交易系统单笔申购的最低额为人民币1,000元。

　　基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体规定请参见定期更新的招募说明书。

　　基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的申购金额和赎回份额及最低持有份额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

　　3.2申购费率

　　本基金的申购费按申购金额采用比例费率。

　　申购金额（M）

　　申购费率

　　M＜100 万元

　　1.5%

　　100 万元≤ M ＜ 200 万元

　　1.2%

　　200 万元≤ M ＜ 500 万元

　　0.8%

　　M ≥ 500 万元

　　每笔1000元

　　4.日常赎回业务

　　4.1赎回份额限制

　　基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100份基金份额；每个交易账户的最低基金份额余额不得低于100份，基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，需一次全部赎回。

　　如因分红再投资、非交易过户等原因导致的账户余额少于100份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

　　4.2赎回费率

　　赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减

　　持有期限（N）

　　赎回费率

　　持有期限＜7（日）

　　1.5%

　　持有期限＜30,持有期限＞=7（日）

　　0.75%

　　持有期限＜365,持有期限＞=30（日）

　　0.5%

　　持有期限＜730,持有期限＞=365（日）

　　0.25%

　　持有期限＞=730（日）

　　0

　　4.3其他与赎回相关的事项

　　基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

　　5. 基金销售机构

　　5.1 场外销售机构

　　5.1.1 直销机构

　　名称：新华基金管理有限公司北京直销中心

　　办公地址：北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座

　　法定代表人：陈重

　　电话：010-68730999

　　联系人： 张秀丽

　　公司网址: www.ncfund.com.cn

　　客服电话：400-819-8866

　　电子直销：新华基金网上交易平台

　　网址：trade.ncfund.com.cn

　　5.1.2 场外非直销机构

　　(1)中国农业银行股份有限公司

　　住所：北京市东城区建国门内大街69号

　　法定代表人：蒋超良

　　传真：010-85109219

　　客户服务电话：95599

　　网址： www.abchina.com

　　(2)上海天天基金销售有限公司

　　住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　　办公地址： 上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

　　法定代表人：其实

　　联系人： 潘世友

　　电话：021-54509998

　　(3)万银财富（北京）基金销售有限公司

　　住所：北京市朝阳区北四环中27号院5号楼3201内

　　法定代表人：李招弟

　　客服电话： 400-808-0069

　　联系人：陶翰辰

　　公司网站：www.wy-fund.com

　　(4）北京钱景财富投资管理有限公司

　　住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

　　法定代表人：赵荣春

　　客服电话： 400-678-5095

　　联系人：魏争

　　公司网站：www.niuji.net

　　(5）北京展恒基金销售有限公司

　　住所：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

　　法定代表人： 闫振杰

　　客服电话： 400-888-6661

　　联系人：翟飞飞

　　(6)北京恒天明泽基金销售有限公司

　　住所： 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

　　法定代表人：梁越

　　联系人：陈攀

　　客服电话：4007-868-868

　　公司网站：www.chtfund.com

　　(7）浙江同花顺基金销售有限公司

　　住所：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

　　法定代表人： 凌顺平

　　联系人：胡璇

　　客服电话：4008-773-772

　　公司网站：www.5ifund.com

　　6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

　　本基金管理人将从2014年7月18日起每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　本基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。本基金管理人在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

　　7.其他需要提示的事项

　　(1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2014年4月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的本基金《招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站（www.ncfund.com.cn）查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。

　　(2)对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话（400-819-8866）垂询相关事宜。

　　(3)风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

　　新华阿里一号保本混合型证券投资基金

　　关于投资平安转债的公告

　　新华基金管理有限公司旗下新华阿里一号保本混合型证券投资基金于2014年7月15日投资了2013年中国平安保险(集团)股份有限公司可转换公司债券（简称：平安转债，代码：113005.SH）。本债券的发行人为中国平安保险(集团)股份有限公司,为本基金托管机构平安银行股份有限公司的控股股东。

　　投资信息公告如下：

　　基金名称

　　债券名称

　　数量（张）

　　期限（年）

　　收益率（票面利率％）

　　新华阿里一号保本混合型证券投资基金

　　2013年中国平安保险(集团)股份有限公司可转换公司债券

　　95000

　　5.36

　　第一年为0.8%、第二年为1.0%、第三年为1.2%、第四年为1.8%、第五年为2.2%、第六年为2.6%。当期适用利率为0.8%。

　　特此公告。

　　新华基金管理有限公司

　　2014年7月16日 (来源：上海证券报)

https://fund.sohu.com/20140716/n402305101.shtml fund.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 https://paper.cnstock.com/html/2014-07/16/content_424510.htm report 5790 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告公告送出日期：2014年7月16日1.公告基本信息基金名称新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金简称