尚雅民森混沌三大老牌私募布局路线曝光(附股)

　　越来越多私募大佬二季度布局路线逐渐曝光。

　　根据第一财经日报《财商》记者的独家统计，截至8月20日，私募大佬二季度重仓股数量已经达到92只，7月份以来，这92只股票平均涨幅达到17.13%，其中有81只上涨，占比达到88%。

　　其中，有12只私募重仓股7月份以来涨幅

相关公司股票走势

• 深天马Ａ
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• 招商证券

　　一些老牌私募二季度的布局路线也逐渐曝光，其中，第一财经日报《财商》记者发现，尚雅投资、民森投资和混沌投资这3家老牌私募在二季度均有新进股票，他们在二季度都是如何布局的？

　　石波提前布局哈尔斯，看好新材料前景？

　　尚雅投资的石波在私募圈子里有着“东邪”的称号，他的投资风格鲜明激进，擅长挖掘“拐点公司”。在已披露半年报的上市公司当中，哈尔斯(002615.SZ)前十大流通股股东名单中赫然出现了石波旗下的产品“平安信托—投资精英之尚雅”，在二季度，石波大笔买入哈尔斯31.60万股，位列哈尔斯第三大流通股股东。

　　石波向来对新能源、新材料投资领域有着独到的投资眼光，而此次大举布局哈尔斯，也与其进军新材料不无关系。

　　根据哈尔斯的公告，其杭州子公司4月份开始运营，研发真空电水壶、厨房电器电磁灶等，以及新型纳米电热膜发热材料。

　　招商证券指出，哈尔斯新型纳米电热膜发热材料属于新材料范畴，未来有替代电阻丝的潜力；复制日本虎牌发展路径，品牌建设顺利推行；看好公司新材料未来前景，且预计下半年保持快速增长。

　　截至8月20日，哈尔斯7月份以来已经累计上涨了17.03%。在进军新材料的背景之下，公司近期也频频迎来机构投资者密集调研。

　　蔡明首度唱多，大手笔布局新能源个股科士达

　　作为阳光私募行业的大佬级人物，民森投资董事长蔡明向来低调。但在近期的这波行情当中，蔡明也开始唱多，表示未来2个月A股市场相对安全，是加大权益类投资的最佳时机。这是近年来民森投资对市场看法最乐观的一次。而在具体看好的投资机会上，擅长主题投资的蔡明提出了七大重点板块，他特别指出看好新能源主题当中的电池材料。

　　值得注意的是，蔡明旗下的两只阳光私募产品“华润深国投-民森H号”和“华润深国投-民森A号”双双出现在科士达半年报前十大流通股股东的席位当中，其中“华润深国投-民森H号”在二季度新买入了155.70万股。

　　蔡明布局科士达则是从去年四季度开始的，买入之后科士达随即迎来一波大幅上涨，一季度股价翻番，蔡明也趁着大涨在一季度的时候将部分收益落袋为安，而随着科士达股价的回落，在今年二季度蔡明又重新大笔买入，可见其对科士达的后市仍然十分看好。7月份以来，科士达已经累计上涨了28.21%。

　　科士达的中报显示，上半年归属于上市公司股东的净利润6110.9万元，同比增长40.74%，公司业绩增长主要是产品销售增加所致。

　　并且，科士达指出，公司将电动车充电桩作为重点研发项目，并已成功开发出50KW、30KW、20KW的一体化快速充电机，经过客户多轮产品测试，产品已达到日本和欧洲标准，已接受客户小批量的订单并安排生产。目前公司正按照国内标准开发交流充电桩、一体化直流充电桩、分体式直流充电桩系列产品，公司将抓住新能源汽车快速发展的机遇，加快推动充电桩的市场推广，以抢占有利市场地位。

　　混沌投资二季度潜伏医药股收获颇丰

　　混沌投资旗下的证券类阳光私募基金由基金经理王歆操刀，“无为而治”、“要买就买两三年”是王歆多次提到的投资理念，在这一理念之下，旗下阳光私募产品基本不对投资品种做短期操作，也鲜有追逐市场热点，主要依靠精选个股方式战胜市场。在过去很长一段时间内，王歆都表示看好医药行业的投资机会。

　　在已经公布半年报的上市公司当中，王歆管理的阳光私募产品就出现在贵州百灵(002424.SZ)和运盛实业(600767.SH)前十大流通股股东名单当中。

　　贵州百灵是王歆今年一季度相中的个股，早在一季度的时候，旗下的“中海信托-海洋之星4号”就买入了78.18万股。二季度的时候，王歆旗下两只产品大举增持，合计持有贵州百灵472.63万股。

　　贵州百灵日前发布的半年报显示，今年上半年公司实现营业收入6.9亿元，同比增长8.63%；实现归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比增长11.97%。

　　7月份以来，贵州百灵累计上涨了41.44%。

　　混沌投资在二季度新买入的运盛实业(600767.SH)近期同样表现强势，虽然公司半年报出现亏损，而其重大资产重组方案也在此前遭到证监会否决，但公司股价却不跌反涨，7月份以来已经累计上涨了42.84%。

　　8月1日，运盛实业再度披露了一份《公司拟收购上海国际医学中心部分股权的议案》，意欲转型医疗服务行业的意图十分明显，而这也与王歆长期跟踪布局医药行业的思路不谋而合。

　　附表三大老牌私募二季度都有新进重仓股

　　证券简称 总股本 所属申万 7月以来 中报净利润 重仓私募

　　(亿股) 一级行业 涨跌幅(%) 同比增长率(%)

　　哈尔斯 0.91 轻工制造 17.03 31.87 尚雅投资 石波 常昊

　　科士达 2.97 电气设备 28.21 40.74 民森投资 蔡明

　　贵州百灵 4.70 医药生物 41.44 11.97 混沌投资 王歆

　　运盛实业 3.41 房地产 42.84 -40.92 混沌投资 王歆

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