金牛理财网研究中心 李艺菲
近期，A股市场迎来新的系统性主题投资机会——“一带一路”概念。“一带一路”（OneBeltandOneRoad）是指“丝绸之路经济带”和21世纪“海上丝绸之路”。习近平主席早在一年前就已提出这一概念，并获得越来越多的国家尤其是
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据金牛理财网统计，不少机构三季度已开始加仓新疆、宁夏等传统丝路上的基建股。银华核心价值优选三季度新进天山股份前十大流通股东，增持股份数量为1360万股，持股比率为1.55%，为第二大流通股东。工银核心价值股票、诺安灵活配置混合分别在三季度增持新疆城建，均跻身前十大流通股东之列，持股比率分别为0.89%和0.24%。华商新量化、汇丰晋信动态策略以及汇丰晋信龙腾股票则分别新晋成为宁夏建材的前十大流通股东，持股比率分别达到0.47%、0.33%、0.26%。
从基金最新披露的半年报和三季报数据来看。虽然已披露的基金三季报并没有显示“一带一路”概念股被广泛重仓持有，但多数概念股已出现在基金隐形重仓股中。数据显示，2014年三季度，达刚路机、曲江文旅、秦岭水泥、五洲交通均获得基金重仓配置。财通发展主题、农银行业、中海积极收益均重配达刚路机，占净值比例依次为4.98%、2.19%、0.57%。华商量化精选、华商新量化均重仓曲江文旅，占比分别为2.56%和2.55%。泰达宏利品质生活混合和华富策略精选混合则分别重仓持有秦岭水泥和五洲交通，占净值比例分别为5%和2.41%。
主动股混型基金半年报披露的持股明细显示，共有18只“一带一路”概念股被69只基金持有，持有概念股占自身净值比例超过1%的基金共有22只。申万量化、国联安红利、易方达资源行业持有集中度居前，分别达到自身净值比例的3.52%、3.34%、3.04%。截至2014年6月30日，基金在“一带一路”概念股上的持股总市值已达到8.50亿元。
具体看来，秦岭水泥和广汇能源分别被20只和18只基金持有。国联安红利和易方达资源行业持有的这两只个股比重最大，分别占自身净值的3.34%和3.04%。祁连山获得7只基金配置，长盛城镇化主题二季度时为第五大流通股东，不过三季报显示其已不在前十大流通股东之列。银星能源、天山股份、宁波港各获得6只基金持有。华夏兴华混合、华夏盛世、华夏蓝筹二季度末持有银星能源占自身净值比例居前，但三季度时均减持了该股。银华中小盘精选和银华富裕主题则增持该股，并成为第四和第六大流通股东。
从基金中报持仓和三季度的动作上来看，多数主动股混型基金已开始布局“一带一路”概念股，尤以银华基金最为抢眼。基金的布局思路有很强的地域特征，新疆、陕西、甘肃、宁夏以及东南亚沿海板块的基建、运输股都成为基金配置目标。多家券商也预计“一带一路”战略将在明后数年进入加速期，相关概念板块有望迎来系统性机会，投资者可重点关注增配这一概念的基金。
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