鹏华丰泽：基金份额转换结果公告

　　鹏华丰泽分级债券型证券投资基金

　　基金份额转换结果公告

　　《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2011 年

　　12 月 8 日生效,根据《基金合同》的有关规定,鹏华丰泽分级债券型证券投资基金(以下

　　简称“本基金”)《基金合同》生效后三年基金分级运作期届满,在满足基金合同约定的存

　　续条件下,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF)。

　　根据基金合同以及鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)披露的《鹏华

　　丰泽分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告》,在本基金基金份额

　　转换日(即 2014 年 12 月 8 日),本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值

　　调整为 1.000 元。

　　本基金基金份额转换日日终,基金管理人将根据丰泽 A 和丰泽 B 基金份额转换比例对

　　基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。以份额转换后 1.000 元的基

　　金份额净值为基准,丰泽 A、丰泽 B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)

　　份额。丰泽 A、丰泽 B 的场外份额将转换为上市开放式基金(LOF)场外份额,丰泽 B 的

　　场内份额将转换为上市开放式基金(LOF)场内份额。转换后,基金份额持有人持有的基金

　　份额数将按照转换规则相应增加或减少。

　　现将份额转换结果公告如下表:

　　转换前的 转换前份额 转换前份额数 转换比例 转 换后 的基 转换后的基金份

　　基金份额 净值(元) 量(份) 金份额 额数

　　丰泽 A 1.000 152,473,095.08 1.000304932 鹏 华 丰 泽 152,519,588.93

　　(LOF)

　　丰泽 B 1.403 900,092,296.36 1.403327462 鹏 华 丰 泽 1,263,124,237.82

　　注:本基金管理人已根据基金合同约定,对丰泽 A、丰泽 B 的份额持有人的基金份额

　　进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

　　投资者可于 2014 年 12 月 10 日起(含该日)在相关证券公司和各销售网点查询转换后

　　1

　　的份额。

　　投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站:www.phfund.com 或拨打客服电话:

　　4006788999,0755-82353668。

　　特此公告。

　　鹏华基金管理有限公司

　　2014 年 12 月 10 日

　　2

https://fund.sohu.com/20141210/n406815177.shtml fund.sohu.com false 中国经济网 https://finance.ce.cn/rolling/201412/10/t20141210_4086864.shtml report 1622 鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金份额转换结果公告《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2011年12月8日生效,根据《基金合同》